EVOLUUTIO: “TERVE ALOITUS” VUONNA 2025 DNB:N TIETOJEN MUKAAN
TUKHOLMA (News Agency Direkt) Analyysitalo DNB uskoo, että live-kasinon tarjoaja Evolutionin taustalla olevat perustekijät pätevät edelleen ja että negatiiviset tekijät ovat “enemmän kuin hinnoiteltu” nykyiseen osakekurssiin.
Tämä käy ilmi analyysistä, jossa DNB on toistanut ostoneuvontansa, mutta alentanut tavoitehintansa 1 500 kruunuun (1 570), minkä Nyhetsbyrån Direkt totesi aiemmin.
Analyysitalon omat tiedot ovat osoittaneet vahvan viimeisen neljänneksen päättymisen ja “terveen alun” vuoteen 2025.
DNB:n tiedot osoittavat myös, että Evolutionin uudet pelijulkaisut, kuten Lightning Storm ja Crazy Balls, ovat menestyneet “hyvin”, pankki toteaa.
"Lisäksi seurantamittarimme osoittaa, että pelaajien päivittäinen keskiarvo laski 1 prosentin neljännesvuosittain neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna -9 prosenttiin kolmannella vuosineljänneksellä, ja aktiivisuus oli voimakasta joulukuussa (14 prosenttia kuukausittain ja 20 prosenttia). prosenttia vuodessa), siinä sanotaan. DNB:n mukaan tammikuun tiedot osoittavat myös 10 prosentin kasvua neljännesvuosittain.
Pankki arvioi, että Evolutionin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vuodentakaisesta 534 miljoonaan euroon viimeisellä neljänneksellä, mikä johtui 13 prosentin kasvusta Live-segmentissä ja 7 prosentin kasvusta pienemmässä RNG-segmentissä.
“Tilanne Georgiassa (aiemmin ammattiliittojen lakko) on tasaantunut, mutta Evolutionin Tbilisi-studion kapasiteetti on edelleen vain noin 60 prosenttia. Odotamme toimintakulujen nousevan pientä, 2 prosenttia neljännesvuosittain ja 18 prosenttia vuositasolla. korkeampien henkilöstökustannusten vuoksi.” ja muut käyttökustannukset", DNB kirjoittaa.
Analyysitalo ennustaa käyttökatteen nousevan neljännellä vuosineljänneksellä 364 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 8 prosentin kasvua vuositasolla.
Tämä tarkoittaa 68,2 prosentin marginaalia, joka on suunnilleen samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä (68,5 prosenttia).
Lisäksi DNB odottaa Evolutionilla olevan 700 miljoonan euron kassavaraus neljännen vuosineljänneksen lopussa.
DNB:n nostamia lyhyen aikavälin epävarmuustekijöitä ovat muun muassa UK Gambling Commissionin meneillään oleva arviointi ja mahdolliset lisäkielteiset vaikutukset yhtiön Aasian-jakeluun kohdistuneista kyberhyökkäyksistä. Evolution on kuitenkin havainnut kyberhyökkäystilanteen asteittaista paranemista vuoden 2025 aikana.
“Olemme laskeneet liikevaihtoennustettamme lyhyen aikavälin epävarmuustekijöiden vuoksi (Aasian liikevaihdon kasvu 13 prosentista 10 prosenttiin vuotta aiemmasta), mikä on johtanut 3 prosentin laskuun arvioidussa osakekohtaisessa tuloksessamme vuodelle 2025”, kirjoittaa DNB kuvaillessaan riskiä/hyötyä. “houkuttelevana” ennen 30. tammikuuta odotettavaa Q4-raporttia.
&
