Osakesijoittaminen

Metso Outotec -ketju

Noissa on liikevoittokonsensus ihan pielessä. Valitettavaa. Oikaistu EBITA-konsensus 142,5 M€ vs. toteutunut 131 M€ ja liikevoitto negatiivisten oikaisujen jälkeen konsensus 114,7 M€ vs. toteutunut 97 M€. Ilman oikaisuja siis 126,6 M€ vs. 110 M€, jos nopeasti oikeaa riviä luin. Nämä ennusteet siis Varalta. Alitus toki silti, mutta ei niin suuri kuin nuo PLX Traderin pikaotsikot antavat ymmärtää.

5 tykkäystä

Erikoista, aika monen tuloksen ja yhtiön osalta olen noita katsellut ja silloin ovat osuneet. Nyt tosiaan en lähtenyt tarkastamaan tulosraportista.

MO:n Q2-raportti oli kaikkiaan vähintään tyydyttävä. Hyvä tilauskertymä ja hieman pehmeästä liikevaihdosta huolimatta kohtuullinen kannattavuus säilyttävät positiivisen yleiskuvan. Näkymien lievä tarkistus alaspäin oli odotettua. Odotamme melko neutraalia kurssireaktiota.

11 tykkäystä

OP - Tuloskausi Q2/2021: Metso Outotecin tilaukset ylittivät odotukset

7 tykkäystä

Tässä aamukatsauskommentti eli uuden raportin tiivistelmä

Omat ennustemuutoksemme ovat vähäisiä. Säilytämme osakkeen lisää-suosituksen ja toistamme myös 11,30 euron tavoitehintamme, jolla vuoden 2022 kertoimet ovat linjassa lähimpien verrokkien kanssa.

9 tykkäystä

OP: Ennakoitua suuremman tilauskertymän sekä Q3 osuneelle jättitilauksen takia ennusteita on nostettu. Tavoitehinta 10,5 → 11,0 €. Suositus lisää tasolta osta tasolle.

9 tykkäystä

Kaupan painottuessa laitemyyntiin se luo hieman pidemmällä aikavälillä palvelumyyntiä, koska niitä täytyy huoltaa ja osat kuluvat käytettäessä.

5 tykkäystä

Metso Outotec toimittaa alan johtavia vedenpoisto-, vaahdotus- ja automaatiolaitteita Nornickelin Talnakhin rikastamon laajennusprojektiin Norilskiin Venäjälle. Tilaus on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2021 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Sen arvoa ei julkisteta

22 tykkäystä

Kepler Cheuvreux: Price target raised to 11 € from 10,50 €. Hold → Buy.

9 tykkäystä

Metso Outotec toimittaa suuritehoisen semiautogeeni (SAG) jauhinmyllyn Northern Star Resourcesin Länsi-Australiassa sijaitsevalle Thunderboxin kultakaivokselle. Tyypillisesti vastaavat toimitukset ovat arvoltaan noin 15 miljoonaa euroa. Tilaus on kirjattu Minerals-segmentin vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon saatuihin tilauksiin.

14 tykkäystä

Aika eriskummallinen tilanne, MO:n kurssi mörnii 9.20 tuntumassa alavireisenä ja apaattisena. KLn taulukossa 13.8 ovat analyytikot (19 kpl) sen sijaan on ihan töpinässään, lähes koko remmi veisaa OSTA-virttä (18/19) ja tavoitehinnan keskiarvo on 11.69. Onko kenelläkään valistuneita näkemyksiä tekijöistä joiden valossa nykytilanne jurnuttaa samoilla sijoillaan?

6 tykkäystä

Markkina haistelee tätä?

https://www.macrovoices.com/999-macrovoices-284-lakshman-achuthan-economic-cycle-is-turning-but-what-about-assets

7 tykkäystä

Metso Outotec toimittaa uutta vaahdotusteknologiaa merkittävälle nikkelintuottajalle Länsi-Australiaan rikastamon modernisointia varten. Kyseessä on yksi maailman suurimmista nikkelin tuotantolaitoksista. Vaahdotuskennot otetaan käyttöön vuonna 2022. Tilaus on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Sen arvoa ei julkisteta.

27 tykkäystä

Metso Outotec on allekirjoittanut sopimuksen Outokummussa sijaitsevan Outotec Turula Oy:n myynnistä liettualaiselle UAB Arginta Engineering -yritykselle. Yrityskaupan arvioitu toteutumispäivä on 1.10.2021. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta Metso Outotec Oyj:n tulokseen. Kauppahintaa ei julkaista.

11 tykkäystä

Metso Outotecin (MO) kurssikehitys on jämähtänyt paikoilleen mielestämme perusteettomasti ja suurelta osin vain Fedin odotettujen ohjauskoron nostojen seurauksena. Itse MO:n markkina on kuitenkin edelleen hyvässä vedossa leveällä rintamalla ja näemme osakkeessa yhä ison nousuvaran. Ennusteemme ovat ennallaan, samoin kuin osakkeen lisää-suosituksemme ja 11,30 euron tavoitehintamme.

20 tykkäystä

Metso Outotec toimittaa useita energiatehokkaita sekoitinmyllyjä rautamalmirikastamoon, joka sijaitsee Liaoningin maakunnassa Kiinan koillisosassa. 11 mW:n tehoa vastaava hienojauhatusmyllyjen kokonaisuus on luokkansa suurin Kiinassa. Toimituksen arvoa ei julkaista. Tilaus on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

21 tykkäystä

Konepajayhtiö Metso Outotec on ostopaperi, jolla nähdään olevan muhkea nousuvara

"Analyytikot ovat varsin samanmielisiä Metso Outotecin suosituksesta.

Konepajayhtiö Metso Outotec saa analyytikoilta varsin yksimielisen ostosuosituksen. Yhtiötä seuraavista 19 analyytikosta 18 suosittaa ostamaan, ja yhden suositus on pidä.

Huhti–kesäkuussa Metso Outotec yllätti markkinat iloisesti vahvalla tilauskertymällä. Yhtiö haali uusia tilauksia 43 prosenttia vuodentakaista enemmän eli yhteensä 1 360 miljoonalla eurolla. Tilausten kasvu painottui vahvasti laitteisiin, kun taas palvelutilausten kasvu jäi vaatimattomaksi. Euroopan ja USA:n infrastruktuuri-investointien elpyminen tuki kivenmurskausliiketoimintaa, ja mineraali- ja metallisegmentit saivat tasaisesti pientä ja keskisuurta tilausvirtaa sekä muutaman isomman kaupan.

Koronapandemian varjo heijastuu konepajayhtiön palveluliiketoimintaan asiakkaiden tuotantolaitoksille pääsyyn liittyvinä rajoituksina. Yhtiön osavuosikatsauksessa kuitenkin todetaan, että huoltopalvelujen kysyntä on ollut kasvussa niillä markkinoilla, joilla pandemiatilanne on helpottanut.

Ylipäätään yhtiö odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla, vaikkakin pandemian kehityksellä on siihen vaikutuksensa.

Integraatio etenee

Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä Metso Outotecin liikevaihto ja tulos jäivät analyytikoiden ennusteista ja vertailukautta pienemmiksi. Taustalla vaikutti yhtiön mukaan muun muassa se, että mineraali- ja metalliyksiköiden toimituksia ja laskutusta ajoittui toiselle vuosipuoliskolle.

Lisäksi mineraaliyksikössä syntyi toimitusviivettä globaalien toimitusketjuhaasteiden ja yhtiön varastoissaan ja toimipisteissään tekemien uudelleenjärjestelyjen takia. Toimitusjohtaja Pekka Vauramon mukaan jatkossa logistiikka asiakkaille kuitenkin toimii entistä tehokkaammin.

Sijoittajia ilahduttanee se, että Metso Outotecin integraatio etenee alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin. Kesäkuun lopussa kustannussynergiat ylsivät 105 miljoonan euron vuositasoon, ja 120 miljoonan tavoitteen yhtiö uskoo saavuttavansa vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi Vauramo totesi osavuosikatsauksessa myös liikevaihtosynergioiden alkavan toteutua.

Metso Outotecin osakkeella on käyty viime aikoina kauppaa yhdeksän euron tuntumassa. Keskiviikon 8,91 päätöskurssilla osakkeella on analyytikoiden 11,66 euron tavoitehintaan muhkea yli 30 prosentin nousuvara."

26 tykkäystä

Metso Outotec on sopinut yhdysvaltalaisen Florence Copper Inc. -yrityksen kanssa uutto- ja talteenottoelektrolyysiteknologian toimituksesta Arizonaan rakennettavalle kuparilaitokselle. Florence Copper on Taseko Mines -yrityksen tytäryhtiö. Yli 20 miljoonan euron tilaus on kirjattu Metallit-segmentin vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään.

26 tykkäystä

Metso Outotec toimittaa seulontateknologiaa rautamalmiprojektiin eteläiselle pallonpuoliskolle. Tilauksen arvo on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei ole julkistettu. Laitos käynnistyy vuoden 2024 alkupuoliskolla.

24 tykkäystä

KL 19.9.2021

Lainaus uutisesta:

”Tutkimme nyt kaivos- ja energiayhtiöitä”

”Juuri nyt keskustelemme (Amundin osaketutkimuksessa) kaivos- ja energiayhtiöiden osakkeista. Ne näyttävät hyvin hyvin halvoilta”, Elmgreen sanoo.

Eurooppalaisilla kaivosyhtiöillä vapaan kassavirran tuotto voi olla 20 prosenttia, kun alle puoletkin siitä on houkuttelevaa.

”Kaivossektori on kärsinyt Kiinan kasvun hidastumisesta, mutta nyt on merkkejä siitä, että Kiina olisi päättämässä raha- ja finanssipolitiikan kiristämistä ja se voi olla siirtymässä uudelleen elvyttävämpään politiikkaan”, Elmgreen sanoo.

Esimerkiksi kuparia ja kuparikaivoksia tarvitaan nyt maailman sähköistämiseen."

11 tykkäystä