Osakesijoittaminen

Neste sijoituskohteena: ilmastonmuutostaistelun eturivissä

Tämän Random Walkerin eilen julkaistun blogikirjoituksen on moni jo varmasti lukenut, mutta linkitän vielä Nesteen ketjuunkin. Hyvää arvo-sijoittajan analyysia.

Blogissa Random Walker kertoo omistaneensa Nesteen osakkeita vuodesta 2009 eikä matkan varrella ole myynyt ainuttakaan osaketta. Nesteen nykyarvostusta tarkastellaan blogissa arvosijoittajan työkalupakista löytyvillä menetelmillä. Lopputulos on, että jokaisessa skenaariossa tulevaisuuden kasvuodotukset selittävät yli puolet Nesteen osakkeen arvosta.

9 tykkäystä

Nesteen suositusta näköjään päivitetty, tavoitehinta 50 euroa ja kääntyminen LISÄÄ-puolelle. Olisikohan Petriltä tulossa uutta raporttia :slightly_smiling_face:

10 tykkäystä

Eiköhän sitä huomiseen aamariin tule jotain pientä päivitystä.

Uutta laajaa rapsaa taidetaan ainakin vielä hetki saada odottaa. Ellei @Aapeli_Pursimo ole saanut yötä päivää olla toimistolla, jolle kuuluu varmaan myös iso kiitos muista lähiaikoina ilmestyneistä laajoista.

2 tykkäystä

Parin viime päivän aikana Neste vähän lasketellut ja ajatuksissa olikin huomenna tankata uutta satsia. Mukava juttu että analyytikkokin näkee kurssissa mukavaa nousuvaraa :slightly_smiling_face: Pitääkin hilata tuo ostotoimari aavistuksen ylemmäs huomenna :smile: Noh en tiedä tuleeko tämän kokoluokan yhtiöön sentään inderes-efektiä. Hyvältähän tämä näyttää edelleen lisänousulle, uusiutuvat puksuttavat ja vielä jos saataisiin vaikka jotain uutta läpimurtoa uusiutuvista ja kierrätetyistä muovituotteista joka löisi läpi niin Neste saattaisi painella yhtiönä taas uuteen kokoluokkaan. Olen edelleen sitä mieltä että Nesteellä on kaikki eväät ja potentiaali nousta todelliseksi uudeksi suomalaiseksi suuryhtiöksi tulevan vuosikymmenen aikana.

5 tykkäystä

Neste ollut viime päivinä pienoisessa laskussa. Toisaalta oli tuossa muutamia aika jyrkiäkin nousupäiviä.

24.09. Svenska Handelsbanken alensi suositustaan “pidä” -> “myy”.
Tavoitehinta nousi 36:sta 42:een.
Julkaisun aikaan torstaina kurssi oli 48,14, nyt enää 44,97.

Aiemmin 04.09. Nordea taas nosti tavoitehinnan 47:stä 54:ään ja suositus “osta”. Danske antoi suunnilleen samat hinnat.

Suuri osa tuoreista suosituksista ovat olleet hyvin positiivisia.

7 tykkäystä

Kilpailian kuulumisia.

3 tykkäystä

Aiemmin ollut jotain patenttiongelmaa, mutta nyt (2014) Regi ilmeisesti lisensoinut Nesteen Nexbtl teknologian.

6 tykkäystä

“Yhtiö uudistaa strategiaansa, eikä rallin sponsoroiminen enää sovellu siihen.”

On kyllä legendaarisen sponsorointisuhteen päättyminen mutta päätös sopii hyvin Nesteen imagon rakentamiseen ja tämänkin viestiketjun otsakkeeseen.

21 tykkäystä

Tänään ilmestyneessä Arvopaperissa (10/2020) on kuusisivuinen juttu Nesteestä. Pikaisella silmäyksellä jutussa ei ole kuitenkaan mitään uutta.

Uusiutuvien polttoaineiden maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 6 miljoonaa tonnia, josta Nesteen osuus on puolet. Neste on tunnistanut noin 35 miljoonan tonnin maailmanlaajuisen raaka-ainevirran, josta on mahdollista jalostaa noin 30 miljoonaa tonnia polttoainetta. Nähdäkseni Nesteen etumatka uusiutuvissa on kiinni paljolti siitä, kuinka hyvin se onnistuu valjastamaan Kiinan jäte- ja tähdevirrat omaan käyttöönsä. Tällä hetkellä tilanne on tältä osin ymmärtääkseni varsin hyvä pitkien hankintasopimusten ja yritysostojen myötä.

8 tykkäystä

Oliko siinä mainittu, mikä on biodieselin ja biolentokonepetroolin tuotannon osuus koko tuotannosta, molempien erikseen?

3 tykkäystä

Nesteen markkinaosuuksista olisi ihan kiva nähdä joku tiivistelmä. Itse kun yrittää selvittää niin menee biodieselit, uusiutuvat dieselit, SAFit ja aviation biofuelit yms. sekasin, eikä sitä tiedä että mitä missäkin tilastossa lasketaan jne.

Ei. Mutta Nesteen tuottaman uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) määrä on toistaiseksi hyvin pieni uusiutuvaan dieseliin verrattuna. Tietääkseni SAF-tuotantokapasiteetti on noin 0.1 miljoonaa tonnia, kun uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetti on noin 3.1 miljoonaa tonnia. Singaporen-laajennuksen myötä Nesteen SAF-kapasiteetti pystynee vuonna 2022 kasvamaan noin 1.5 miljoonaan tonniin. Tuossa tuoreessa Arvopaperin jutussa Nesteen toimitusjohtaja toteaa näkymistä mm. näin:

”Seuraavina vuosina odotan vielä Nesteelle merkittävää kasvua tieliikenteen polttoaineista. Sitten pienellä viiveellä, ehkä kolmen vuoden sisällä, uusiutuva lentopetroli alkaa vetämään. Tämän jälkeen biomuovien ja -kemikaalien kysyntä alkaa myös kasvaa uudella vauhdilla. Maantieteellisesti suurin kasvu nähdään Euroopassa. Yhdysvalloissa tulevat marraskuun vaalit määrittävät paljon lähivuosien kuvaa”, Vanacker sanoo.

Uusiutuvien polttoaineiden osuus Nesteen polttoaineiden kokonaistuotannosta on noin 18 %.

8 tykkäystä

Yhteistyötä jätemuoviongelman ratkaisuihin.

9 tykkäystä

Törmäsin tällaiseen googlaillessani (end-of-waste) https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1779843

“Jätemateriaaleista valmistetun raaka-aineen soveltuvuuden testausta koskeva koetoiminta”

" Koetoiminnan aikana jalostamon raakaöljyntislausyksikköön (RT1) syötetään nykyisen venäläisen raa- kaöljyn ohella kokeiltavia uusia raaka-aineita, joita ovat nesteytetty jätemuovi ja käytetyistä autorenkaista nesteytetty öljy."

8 tykkäystä

Nesteen uusiutuva hiilivety —> Borealiksen uusiutuva fenoli —> Covestron polykarbonaatti

Hienoja avauksia nämä tällaiset.

14 tykkäystä

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020

Neste Oyj, osavuosikatsaus, 22.10.2020 klo 9.00
Vahva tulos Uusiutuvissa tuotteissa - Öljytuotteiden markkinat edelleen hyvin haasteelliset

Kolmas neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 373 miljoonaa euroa (435 milj.)
  • Liikevoitto oli 425 miljoonaa euroa (442 milj.)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate, sisältäen BTC-verohelpotuksen, oli 744 dollaria tonnilta (722)
  • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 5,89 dollaria barrelilta (12,07)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 315 miljoonaa euroa (71 milj.)

Tammi-syyskuu lyhyesti:

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 036 miljoonaa euroa (1 181 milj.)

  • Liikevoitto oli 830 miljoonaa euroa (1 184 milj.)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -51 miljoonaa euroa (211 milj.)
  • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 751 miljoonaa euroa (346 milj.)
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 23,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2019: 26,6 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta oli 4,5 % syyskuun lopussa (31.12.2019: -3,3 %)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 1,16 euroa (1,12)
  • Osakekohtainen tulos: 0,92 euroa (1,11)
6 tykkäystä

Nesteen hallitus on päättänyt toisen osinkoerän jakamisesta

Neste Oyj:n 18.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osingonjaosta ja valtuutti yhtiön hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän, yhteensä enintään 0,56 euroa osakkeelta, jakamisesta. Toinen osinkoerä koostuisi 0,46 euron osingosta ja 0,10 euron ylimääräisestä osingosta osakkeelta.

Arvioituaan COVID-19-pandemian vaikutuksia markkinoihin ja Nesteen taloudelliseen tilanteeseen yhtiön hallitus on tänään päättänyt toisen osinkoerän, 0,56 euroa osakkeelta, jakamisesta. Toinen osinkoerä koostuu 0,46 euron osingosta ja 0,10 euron ylimääräisestä osingosta osakkeelta. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon toisen erän täsmäytyspäivänä maanantaina 26.10.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toisen erän maksupäivä on maanantai 2.11.2020.

7 tykkäystä

image

Nesteeltä vahvat Q3-luvut!

Uusiutuvien tuotteiden myyntikate nousi erittäin vahvalle tasolle (744 dollaria/tonni vs. Q2 625 dollaria/tonni), mikä paikkasi sitä, että myyntivolyymit jäi hieman meidän ennusteesta

Öljytuotteet odotetusti aavistuksen pakkasella liikevoiton osalta, taustalla ylitarjonnan aiheuttama heikko viitemarginaali. Tätä paikkasi oman toiminnan tehokkuuden myötä hyvälle tasolle noussut lisämarginaali

M&S hyvä ja isossa kuvassa linjassa odotuksien kanssa

Osingon toinen erä vahvistettiin myös aamulla odotetusti ja näkymissä ei yllätyksiä.

41 tykkäystä

Oikeuttaako tänään ostetut osakkeet tuohon maksettavaan lisäosinkoon? Kiitos vastanneelle.

Oikeuttaa jos omistaa Nesteen osakkeita 26.10.