Kaspian alueen öljy taitaa mennä Afganistanin putkea pitkin. En tosin tiedä kuinka suuri osuus tämä maailman markkinoilla on.
Tätä linjaa tarkoitin vaikka muuta kirjoitin (sorry)
Biden ja Kamala neuvottelee jo Talebanien kanssa
https://www.google.fi/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSL1N2LM201
1 tykkäys
2021 H1:lla tankkereita on romutettu nelinkertainen määrä pariin edelliseen vuoteen verrattuna:
lähde: Half year review: Demolition - VesselsValue Blog
–
Internetin ihmeellisestä maailmasta tarttui matkaan alla oleva graafi mikä kuvaa mielestäni hyvin koko shipping sektorin äärisyklisyyttä. Sen mukaan syklit kestävät seitsemän vuotta huipusta huippuun mikä ainakin aikaisemmin on pitänyt aika hyvin paikkansa. Siinä missä tankkerit mörnii tällä hetkellä pohjien lähellä niin container puolella ollaan todennäköisesti hyvin lähellä syklin huippua (ratet on pilvissä, uusia aluksia tilataan pää märkänä, vanhoja ei romuteta → vuoden-parin sisällä ollaan taas ylitarjonta tilanteessa → ratet romahtaa)
(Spekulaatio: edelliset tankkerisyklien huiput ovat osuneet karkeasti vuosille 2001-2002,2008-2009,2015-2016 … jos seitsemän vuoden sykleissä lasketaan niin seuraava huippu olisi vuonna …?
)
11 tykkäystä
Kävin vähän vakoilemassa ja clean puolella ratet on MR ja LR1 puolella ampaisseet ylös, LR2:ssa vähän vähemmän, olisko tämä nyt se hetki kun funda alkaa seuraamaan stonkseja?
10 tykkäystä
Oman twitter seurannan mukaan viime viikko oli tosiaan melkoisen vilkas romuttamisessa. En tiedä mistä noita bongailee minkä sortin tankkeria mennyt scräppiin mutta ilmeisesti product puolella jotain pienempääkin?
Mikäs noita spotti rateja nyt nostaa? Lueskelin tosta itsekkin että vähän joka päivä tullut infoa että nousussa pitkin viime viikkoa? Onko ne nyt floating storagena kun lähi-itä on tilanteessa missä on?
1 tykkäys
Olisi tosiaan mukava tietää, mistä noita romutuksia voisi seurata. @roypero9 linkkailee Twitterissä, muita ei ole silmiin osunut. Mun käsityksen mukaan tankkerien puolella on romutettu lähinnä product -puolen pieniä laivoja ja vain muutamia suez/panamax-laivoja. Olettaisin saman jatkuvan viime viikolllakin, vai?
Onhan tuossa vielä nousuvaraa, jotta päästäisiin edes plussalle:
(Lähde: Hannisdahlin twiitti)
4 tykkäystä
@Verneri_Pulkkinen pystytkö mulkaisemaan löytyykö Blomman taikalaatikosta jotain scrappingeista?
3 tykkäystä
Ristiriitainen hahmo ja tullut tutuksi enemmän shorteistaan " The Big Short " . Nyt kuitenkin salkusta löytyy Scorppareita ostettuna 2 Q aikana aika tukevasti
https://seekingalpha.com/article/4452020-the-big-short-michael-burry-buys-real-assets-hand-over-fist
12 tykkäystä
Tällanen bongaus tankkereihin liittyen Joakim Hannisdahlin twiittaamana
https://twitter.com/JHannisdahl/status/1429748437541601284?s=19
5 tykkäystä
Tukevuus on ehkä vähän suhteellista, kesäkuun failaus oli 0,64 % rahastosta ja päivän kurssiin noin 13 miljoonaa taalaa eli noin yhden prossan osuus Scorppareista.
Mielenkiintoinen liike joka tapauksessa, selvästi nosti omistustaan Q2, kiitos postauksesta.
Edit: lisään käyttämäni linkin tuohon failaukseen liittyen:
1 tykkäys
Omassa salkussaan taitaa kuitenkin olla liki 10%. Pidän tätä ihan tukevana sijoituksena.
Okei, en tiennyt sillä olevan vielä ihan oma pelisalkku. Joillakin tuota virtaa riittää…
Onhan lähes 10% mahtisumma, ja kun huomioi tuon osakkeen ja alan herkkyyden mennä ylös ja alas, niin merkittävä kannanotto…
Jep pikkasen tarkkuutta minulta vaatii lisää. Scorpio siis karvan alta 10% osuudella hänen hallinnoimassaan rahastossa (Scion Asset Management). Näin ainakin artikkelista ymmärsin. Toki voi olla vain suorien osakkeiden osuudesta tuo 10%. Suorat siis yhteensä 60% rahastosta.
https://finance.yahoo.com/news/u-gasoline-prices-jump-hurricane-221058235.html
Traders in Europe have already been preparing to fill any gap in supplies at New York Harbor, provisionally chartering tankers. Still, those would take as much as two weeks to cross the Atlantic.
Väliaikaista ajuria ratejen nousulle? Elikkä Ida hurrikaani on laittanut kaakkois USA:n öljydynamiikat hyrskyn myrskyn, ja apua tähän ongelmaan on haettu tankkereista.
4 tykkäystä
Myöhemmin tänään tai huomenna alkaa tulemaan varmaan selvyyttä tilanteeseen. Vielä hivenen aikaista sanoa mitä seurauksia tästä mahdollisesti on.
Joka tapauksessa varastoissa on paljon sekä raakaa että jalostettuja tuotteita, eli enemmänkin kysymys millaisia mahdollisia vaurioita on tullut tai vielä tulee jalostamoille (vaikutusalueella noin 1/5 Yhdysvaltojen jalostuskapasiteetista)?
Katrinan seurauksena oli noin kuukauden katkos tuotannossa ja silloinhan nostivat tilapäisesti Jones Actinkin pois, eli ulkomaiset alukset pystyivät kuljettamaan paikallisesti öljyä. Mutta myös kuvittelisin että Katrinan seurauksena on tehty parannuksia, eli vaikutukset mahdollisesti vähäisempiä. Ja etenkin palautuminen nopeampaa.
Katrina and Oil Prices | Council on Foreign Relations (cfr.org)
Katrina’s Economic Impact: One Year Later - ABC News (go.com)
Kovin mielenkiintoinen webinaari kuukauden takaa tankkerien loppuvuoden näkymistä:
5 tykkäystä
Itellä taitaa olla ko. firma noin 3-4%. Öljytankkerit jääneet pieneksi sivulauseiksi viime aikoina omissa pohdinnoissa. Odotan kyllä kovasti tuota linkattua Hannisdahlin webinaaria. Siellä tulee hyvä näkemys markkinaan ja saan varmasti lisää ajatuksia ja varmuutta, josko lähden vähitellen lisäämään tätä sektoria vai kannattaako vielä malttaa odotella.
2 tykkäystä
Meilkoinen elokuu dry bulk puolella. BDI huiteli korkeuksissa. Monesta suunnasta tulossa mainioita osinkoja, mm. Gogl, Sblk, 2020Bulkers. Heiluntaa kuitenkin riittää, kurssien nousukiidon jälkeen eilen jälleen kunnon miinuspäivä Capesizen hiipuessa tuoreesta 50 000 puhkaisustaan. Kokonaiskuva edelleen mainio ja tarjoaa vielä hyviä mahdollisuuksia ostoille. Tavoitehinnoista ollaan monen yhtiön osalta jäljessä. Esim. alaa erittäin optimistisesti katsovan Cleavesin tavoitehintoihin vielä huomattava nousuvara.
Osingoissa kannattaa muistaa, että moni yhtiö liputettu maihin, joista maksettu osinko katsotaan ansiotulojen puolelle. Toki jos ei lähdeveroa mene välistä, on niiden hilloaminen OST puolelle järkevää. Toki joku verotusta paremmin tunteva voi vielä korjata, jos tietää ettei OSTin kautta osinkojen kotiuttaminen vaikuta lopulliseen verokohteluun. Itse en kuitenkaan tällaista mainintaa ole löytänyt että osa OST tuloista tulkittaisiin nostettaessa ansiotulojen puolelle.
5 tykkäystä
Kyllä tossa pikkuhiljaa kaikkia hyviä merkkejä taas ilmassa…kunnes paikalle tulee muunnos Xenon tms.
1 tykkäys