Pitkään ollut tarkoitus levittää salkkua kotimaan ulkopuolelle, kun näyttää rapakon toiselta puolen löytyvän kiinnostavampia firmoja. Dipistä ehdin nappaamaan valitettavasti lähinnä Facebookin, Berkshiren, Allianzin ja Airbussin (tästäkin myin jo valtaosan, ja jätin voitot rullaamaan valoisampaa tulevaisuutta odotellen) salkkuun.
Tänään kyllästyin odottelemaan dippiä, ja otin viimein ensimmäisen erän Microsoftia kaveriksi. Tätä lähtökohtaisesti tarkoitus pitää lopun elämää.
Azuresta en itse diggaa, mutta käsittääkseni kasvattanut kivasti markkinaosuuttaan viime vuosina. Korona herätellyt firmojen johtoportaita tarpeesta digitalisoitua vauhdilla. Etätyö ja Microsoft Teamsin käyttö kasvanevat entisestään, ja ovat yhdessä Outlookin kanssa mainio yhdistelmä. Perusbisnes takoo tasaista tulosta, ja firma on osoittanut kykyä innovoida ja laajentaa toimintaansa. FAANGMANeilla aivan mieletön megatrendi tukena, ja harva pikkupulju kykenee kilpailemaan näiden kanssa pilvestä, tekoälystä, laskennasta ja datasta.
Ansaitusti ATH-hinnoissa ja näyttää paukuttelevan aika tukevaa vastustasoa vasten, mutta taitaa silti analyytikoiden konsensus olla 7 % nykyisen hinnan yläpuolella, joten mitä sitä turhia odottelemaan, että paukutellaan kahteen sataan tai siitä läpi. Toivon mukaan saadaan vielä pientä hässäkkää, että pääsisi lisäilemään enempi hieman alempaa.
Toinen, missä sormi on parhaillaan liipaisimella, mutten ole vielä laukaissut, on Alphabet. Pitänee koittaa jaksaa istua käsien päällä vielä toistaiseksi, sillä mellakat+korona+työttömyys+hurrikaanikausi +Trump on sellainen kombo, ettei hässäkältä voida välttyä. (Myös Amazon ja Nvidia olisivat kivoja, mutta niiden suhteen olen jo luopunut toivosta)
Tänään tullut lisättyä myös Digiaa ja Teliaa. Kun muut IT-firmat lomauttaa, Digia rekryää; projektit pyörii taukoamatta, korona herätti firmat digitalisoitumaan, viime vuosien raportit olleet vakuuttavia, ja isosta noususta huolimatta Inderesin suositukseen edelleen matkaa.
Telian suhteen itselläni on varsin vastenmielinen viha-rakkaussuhde. Vihaan tämän omistamista, mutta defensiivinen ala, edullinen hinta ja kelpo osinko jaksavat houkutella - hinta on niin alas poljettu, että lasku kriisin jatkuessa on varsin rajallinen. Ei ole myöskään noussut muiden tavoin, joten tuottamatta uusia pettymyksiä, suunta lienee ylöspäin (tavoitteet ja vaatimukset eivät siis ole korkealla). Vaikkei Teliasta voi ikinä mitään odottaakaan, nähdäkseni nykyisestä tilanteesta on vaikea kaivaa kuoppaa enää paljoa syvemmälle. Pakko todeta, etten hirveästi diggaa yrityksen johdosta tai ymmärrä valittua strategiaa (a’la Bonnier-kaupat, Liiga etc).
Edit. Tajusin juuri, että vähissä ovat ne hetket, jolloin Microsoftia tai Alphabettiä olisi edes voinut ostaa sen hetkistä ATH:ta edullisemmin. Henkisesti tämä keventää päätöstä ostaa huipulta. Tämä kuvannee koronadipin poikkeuksellisuutta. Kun vain olisi tajunnut tämän maaliskuussa.
Jos on jatkuvasti sama(t) positio(t) auki, se voi olla merkki suuresta vaihtuvuudesta, joka on pidemmällä tähtäimellä punainen lippu.
sain kopastua pienen satsin hintaan: 171.60sek.