Capmanit lähtivät ulos salkusta ja Nohoa tilalle. Capman ei juuri sovi omaan sijoitussuunnitelmaan ja koen Nohossa olevan näillä hinnoilla huomattavasti enemmän potentiaalia. Riskiä Nohossa tietysti vallitsevan maailmantilanteen takia enemmän kuin Capmanissa, mutta sopii nuoren iän myötä mielestäni paremmin omaan salkkuun.
2 tykkäystä
Ostettu lisää Harviaa @13,5
Kurssi huitelee noin ATH:ssa, mutta miksi ei tehnyt edes kipeää?
En pidä hinnoittelua pahana, liiketoiminta tällä hetkellä tulikuumana, hormit hohkaa suorastaan mansikkana ja väitänkin, että ennusteissa on nousuvaraa sekä tälle vuodelle että ehkäpä myös tuleville.
Mutta koska tämäkin ostos on pitkään salkkuun, niin tässä vielä lyhyesti:
a) alansa markkinajohtaja
b) huikean kannattava & todella kova oman pääoman tuotto-%
c) pystyy vahvan kassavirtansa turvin maksamaan sekä hyvää, kasvavaa osinkoa että investoimaan yrityshankintoihin ja pitämään velkaisuuden tavoitteiden rajoissa
d) nämä yritysostot ovat olleet toistaiseksi selkeästi omistaja-arvoa luovia ja niin odotan jatkossakin olevan
e) markkina on vakaa ja kasvava, optiona isommatkin kasvun mahdollisuudet esim. Pohjois-Amerikassa tai keskiluokkaistuvassa Kiinassa
Tämän kaiken seurauksena en usko pelkästään tuloksen kasvavan tulevina vuosina reilusti, vaan myös kertoimissa on selkeähkö nousuvara. Defensiivisyys tämän kurssihurmoksen keskellä lämmittää myös mieltä (salkussa löytyy mm. Remedy, Qt ja Revenio).
Pitäkää hulluna, mutta tämä on vähän kuin pääsisi ostamaan KONEtta 15 vuotta sitten. (Mittakaava tietenkin jotain ihan muuta).
27 tykkäystä
Hah, en ole tätä threadia lukenut, mutta hyvin samanlaista on toiminta joka puolella. Myyty Remedyä vajaa 20% (29€/kpl). Myin jo aikaisemmin keväällä pienemmän siivun, ja nämä ovat ainoat myynnit korona-kuopan jälkeen.
Ei firmassa mitään vikaa ole, mutta jotain piti myydä. Voi sitten jatkaa töissäkäymistä 3pv/vk vuoden loppuun asti 
1 tykkäys
Myyty osa Kamuxista ja Remedystä, joiden tilalle ensimmäistä kertaa UPM. Molemmista hyvät tuotot, ja salkku tasapainottuu.
2 tykkäystä
Remedy kanssa oon päättänyt skaalata myyntejä ja olen pitänyt position euromääräisesti suunnilleen samalla tasolla… Tänään tosin möin parikin erää. Ostin ison potin lisää korona aikoihin about 13 eurolla… Potti on siitä yli puolittunu (kaikkien voittojenkin jälkeen) , selvästikään en kestä massiivista Remedy positiota, mutta hyvät tuotot saatu jo.
Ihan kivasti kartalla loppujen lopuksi ollut.
3 tykkäystä
Greenlane Renewable osto 3000kpl @0.415
Josko lähtis pre-korona hintoihin… osari 28p
6 tykkäystä
Lisätty NEL:ä. @17.20. Hiukan keskihintaa alas ja samalla oman mieluinen positio on täynnä.
Myyty myös TRVN. Osto 2.83$ ja myynti 3.21$.
Veivattu myös DAX:a. Unohdin myydä perjantaina shortit, onneksi tuo muhkea pudotus tuli ja sain myytyä suurimman osan ostohintaan ja loput voitolla.
3 tykkäystä
Xebec Adsorption takaisin salkkuun.
2 tykkäystä
Berkshiret pistin pois @211. Osittain teknisen analyysin pohjalta ja 211$ lienee käyvän arvon haitarin sisällä, vaikkakin alalaidalla. Kuvassa teknisen analyysin taidonnäyte.
Ostin tilalle Altiaa ja UPM:ää kumpaakin 3,5% painolle. UPM rupeaa olemaan esim tasepohjaisesti ihan edukas ja tämä kaveri on jäänyt kotimaisista verrokeistaan hieman jälkeen koronanousuissa (osittain varmaan syystäkin?). UPM:n portfolio on myös mielestäni mielenkiintoinen suhteessa kilpakumppaneihinsa. Rehellisyyden nimissä kuitenkin aika hataran sijoitustutkimuksen pohjalta päätin tämän laukaista.
Altiaa ihan vain sillä veikkauksella, että viina on maistunut kansalle koronan aikana ja toivon mukaan olisivat saaneet bisneksensä ruotuun Q2 aikana. Mietin vielä olisiko Olvi hyvä valinta ottaa tähän kaveriksi, mutta vielä on aikaa harkita.
Otin kanssakeskustelijoiden kommenttien jälkeen Viafin-ketjussa position kuitenkin takaisin - kaupankäyntikulujen jälkeen ehkä muutaman sentin halvemmalla. Odotetaan nyt ainakin analyytikon kommenttia vielä.
3 tykkäystä
2,38$ ostetut FCEL:it myyty 2,88$. Ihan kiitettävä lyhyen ajan tuotto ja saattaa jatkaakin nousuaan. Ennustelen itse kuitenkin mahdollista pidemmän aikavälin Triple Top muodostumista, tosin otin jo nyt vähän etukenoa myyntiin. Katsotaan jos saisi halvemmalla takaisin. Jos ei, niin rahat on joka tapauksessa sijoitettu pitkän ajan suunnitelman mukaisesti jauhamaan osinkoja.
Ostin tilalle myydyillä ja salkun käteisellä taas lisää osinkoja pitkään salkkuun:
- Medical properties trust (MPW). Kuten edellisten REIT ostosten kanssa, laina on halpaa ja likviditeettiä riittää markkinoilla. +5% osinkotuottoa.
- W.P Carey (WPC). Täysin samat perusteet kuin yllä. 99% vuokrista kerätty Q2 katsauksessa eli korona kestävää osinkoa.
2 tykkäystä
Ostin Sotkamo Silver uutuutena salkkuun @0,32€.
Hopeaa piti ensin ostaa, mutta preemiot fyysisen hopean ostossa ärsytti ja säilöntäkulut/ongelmat. Vaikkakin ihan hajautusmielessä olisi kiva olla tuotakin ja lisäksi mukavaa että olisi “oikeaa rahaa” katsella ja hypistellä kassakaapissa, toisin kuin vain osakkeita ruudulla.
Historiallisesti rahaprinttausaikoina, Hopea noussut tolkuttomasti ja lähes vertikaalisesti. (Nixonin dollarille luoma stressi 1980-luvun taitteessa, ja rahan printtaus finanssikriisissä 2008-2011).
Extra steroidina Hopean kurssille nyt tässä rahanprinttauskriisissä näen, että maailmalla kaivoksia kiinni. Suurimmissa tuottajamaissa Väli-ja Etelä Amerikassa (1. Mexico, 2. Peru) kaivoksia vielä rajummin kiinni kun korona siellä edelleen häijy.
Eli low supply ja extreme demand. Pitkässä juoksussa uskon lisäksi että Hopeaa auttaa sen tarve elektroniikassa ja Solar Paneleissa. Ja näiden en usko vähentyvän tulevaisuudessa.
Siksi ostin Sotkamo Silver.
12 tykkäystä
Jos kiinnostaa fyysisen hopean omistaminen muttei sen säilöminen, niin suosittelisin iShares Physical Silver ETC:tä.
On-topic: Eilen lisäsin Scorpio Tankersia.
1 tykkäys
Metso-Outotecin ylipaino purettu suunnitelman mukaisesti, myynti 3700 kpl hintaan 6,230€. Suoraan bull-breikkiin tietenkin meni taas myynti, mutta fifo-periaatteen mukaan tälle myydylle erälle tuotto n. 10% luokkaa about 6kk holdilla (en tarkasti vielä laskenut auki). Loput pysyy edelleen longina (5500 kpl) salkun suurimpana omistuksena edelleen 
28 tykkäystä
Myin Metso Outotecit hintaan 6,29e. Reilu 13% tuotto ja tavoitehinnan ylitys viikon omistuksella riitti minulle 
Tätä olisi tarkoitus hankkia jossain vaiheessa pidemmäksikin aikaa, mutta ei vaan malta olla hyödyntämättä kun lähes vuosituottotavoitteen verran saa yhdessä viikossa.
Ostin noilla rahoilla entisiin omistuksiin lisää Harviaa (13,60e), Kamuxia (9,18e) ja Tokmannia (15,48e). Mikään noista ei liene kovin edullinen, mutta uskon niiden olevan varmempia sijoituksia pitkällä tähtäimellä kuin M-O. Kaikki kolme ovat osoittaneet koronakestävyytensä.
1 tykkäys
Ostettu hieman lisää Relais Grouppia. Harvoja autoyhtiöitä joissa ei olla lähdetty keulimaan vaikka automarkkina on piristynyt huomattavasti.
1 tykkäys
Vajaan viikon Swing-vierailu Talenomiin sopivan dipin avautumisen jälkeen on päättynyt noin 9% tuotolla @8.84.
Teoreettista vuosituottoa rapeat ~600% 
10 tykkäystä
Myyty 25% omista Metso-Outoteceista. Tarkoitus on myydä vielä ylempää toinen 25% ja jättää ns. normipaino pitkään salkkuun. Tämä sijoitus meni toistaiseksi täysin nappiin, kun huhtikuussa arvioin tässä olevan yhden Helsingin pörssin suurimmista alennuksista reiluun 3€ hintaan.
Pitkään salkkuun tulee jäämään normipaino, koska uskon merkittäviin synergiahyötyihin tulevaisuudessa.
10 tykkäystä
Eq:t myyty 13.95. Perusteluna tarve käteiselle ja en oikein keksinyt muutakaan myytävää. +15% oli riittävä nousu tässä vaiheessa itselleni.
Ostettu Borussia Dortmund @5.7e. Luottoa löytyy seurajohdon osaamiseen kesän pelaajasiirroissa joka heijastuu menestykseen tulevilla kausilla.
5 tykkäystä
Air Liquide kevennetty 25% @ 140,65 €. Annualisoitu tuotto osinkoineen ~ 50%. Osake on noussut tasaisesti ja tuotto-odotus ei ole ehkä enää niin hyvä. Lisäksi verotussyistä on kiva omistaa Phoebus rahaston kautta (Phoebuksen suurin omistus).
AI:n rahoilla avasin Danone 
position @ 55.9€ pitkään salkkuun. Oma tuotto-odotus tämän kanssa on 10%/v ja salkusta ei löydy muita kyseisen sektorin firmoja. Danone on selkeästi ylimyyty ja alennuksella (ytd -25%). P/E ~ 17,6. Kai syynä on pullotetun vesibisneksen koronavaikutus, mutta loppujen lopuksi tuo on houkutteleva toimiala (niin kun myös Danonen kliininen ravitsemus ja vauvaruoat).
4 tykkäystä