Kamuxia tänään ostettu ja Harviaa toki myös pidempään pitoon.
Konecranesia vielä viimeinen lisäys.
Hieman kyllä hirvittää ostaa (Harvia ja Kamux), koska tässähän ei ole indeksitasolla isompaa laskua nyt ollut ja siltikin nämä vaan painavat alas - minne asti mennään kun rapakon takana otetaan muutama tai useampikin korjauspäivä. No, sitten ostetaan lissää.
Keventelin Kamuxia alkukuusta, kun tavoitehinnat lähti laukalle ja foorumin odotukset autojen myyntimääristä oli korkeahkot. Tässä kävi kyllä myös tosi hyvä tsäkä.
Nyt osarin jälkeen olen ostanut positiota takaisin melko lähelle alkuperäistä osakemäärää. Track record ja näkymät edelleen kunnossa.
Ostin Solteqia ennen osaria. EtaqProfitsin kirjoitus summaa hyvin omiakin ajatuksiani valuaatiosta. Single seller setuppia oli käynnissä suht maltillisilla volyymeillä niin ostin positioon pari pientä lisäerää reiluun kuuteen euroon.
Kevensin Tecnotreetä @1,57 koska paino kasvoi kurssinousun seurauksena liikaa.
Ostin Viafinia, kun kurssi niiasi ok tuloksesta. Matala EV/EBIT, omien ostot tukee kurssia dipeissä, yritysosto-optioita ei ole hinnoiteltu osakkeeseen ollenkaan.
Ostin Avidlya hyvään osariin swingiin. Selkeä ylitys odotuksiin + lyhyt single seller setup, GS möi. No homma ei mennyt ihan putkeen ja jouduin max pain skenaarioon eli turhan paljon lappuja ja kurssi rullaa väärään suuntaan. Möin vähän ja jätin loput kuuluisaan “pitkään salkkuun”.
Salkun painotukset 31.8.:
Osake
Paino suhteessa salkun nettoarvoon
Tecnotree
18.5%
Evolution
17.6%
Kamux
17.1%
Solteq
14.7%
Smart Eye
14.4%
Consol Energy
7.2%
Avidly
4.9%
Viafin
2.5%
Herantis Pharma
0.4%
Kesko A
9.3%
Kesko B short
-10.5%
Latour B short
-9.5%
Netto-osakepaino
86.6%
Brutto-osakepaino
106.6%
Yleistä lätinää:
Salkussa aika paljon retail momentum -lappuja ja niissä kaikissa nyt kääntynyt meno alaspäin. Olemattoman hajautuksen tämän “faktorin” ulkopuolelle voi tunnustaa allokaatiovirheeksi.
Olen ostanut kuun aikana salkkuyhtiöiden dippejä jonka johdosta osakepaino noussut 73,7% → 86,6%
Hajautus parantunut viime kuusta mikä on plussaa.
Tsekkasin longeista painotetun betan 1,52, joka on melko lähellä tai alle oman käsitystäni salkun riskitasosta.
Piiiitkän harkinnan jälkeen lisää tankkereita ja Scorpio avaussiivu. Wind of Change puhaltaa, muttei vielä keinuta laivaa hurrikaanin lailla. Tämä se ymmärtääkseni on myös tämän sektorin tähti modernihkoine fleetteineen.
Kuvittelen myös, että lappunen koeponnistettiin alkukesästä ennen deltaa, joka siirsi recoveryä, mutta tuskin perui sitä. Kun lentoliikenne yms. alkaa niin maailma vielä rakastaa öljyä, öh öh. Eiköhän tää riitä
Nokiaa ulos, Tecnotreetä sisään. Kasvupotentiaalia nopeammalla tahdilla kun Q3 pääsee vauhtiin. Positiivisten uutisten odotusta myös Tecnon tuotteen laadun osalta.