Elokuun peliliikeeet (1.8. - 31.8.)
- Keventelin Kamuxia alkukuusta, kun tavoitehinnat lähti laukalle ja foorumin odotukset autojen myyntimääristä oli korkeahkot. Tässä kävi kyllä myös tosi hyvä tsäkä.
- Nyt osarin jälkeen olen ostanut positiota takaisin melko lähelle alkuperäistä osakemäärää. Track record ja näkymät edelleen kunnossa.
- Ostin Solteqia ennen osaria. EtaqProfitsin kirjoitus summaa hyvin omiakin ajatuksiani valuaatiosta. Single seller setuppia oli käynnissä suht maltillisilla volyymeillä niin ostin positioon pari pientä lisäerää reiluun kuuteen euroon.
- Kevensin Tecnotreetä @1,57 koska paino kasvoi kurssinousun seurauksena liikaa.
- Ostin Viafinia, kun kurssi niiasi ok tuloksesta. Matala EV/EBIT, omien ostot tukee kurssia dipeissä, yritysosto-optioita ei ole hinnoiteltu osakkeeseen ollenkaan.
- Ostin Avidlya hyvään osariin swingiin. Selkeä ylitys odotuksiin + lyhyt single seller setup, GS möi. No homma ei mennyt ihan putkeen ja jouduin max pain skenaarioon eli turhan paljon lappuja ja kurssi rullaa väärään suuntaan. Möin vähän ja jätin loput kuuluisaan “pitkään salkkuun”.
Salkun painotukset 31.8.:
| Osake | Paino suhteessa salkun nettoarvoon |
|---|---|
| Tecnotree | 18.5% |
| Evolution | 17.6% |
| Kamux | 17.1% |
| Solteq | 14.7% |
| Smart Eye | 14.4% |
| Consol Energy | 7.2% |
| Avidly | 4.9% |
| Viafin | 2.5% |
| Herantis Pharma | 0.4% |
| Kesko A | 9.3% |
| Kesko B short | -10.5% |
| Latour B short | -9.5% |
| Netto-osakepaino | 86.6% |
| Brutto-osakepaino | 106.6% |
Yleistä lätinää:
- Salkussa aika paljon retail momentum -lappuja ja niissä kaikissa nyt kääntynyt meno alaspäin. Olemattoman hajautuksen tämän “faktorin” ulkopuolelle voi tunnustaa allokaatiovirheeksi.
- Olen ostanut kuun aikana salkkuyhtiöiden dippejä jonka johdosta osakepaino noussut 73,7% → 86,6%
- Hajautus parantunut viime kuusta mikä on plussaa.
- Tsekkasin longeista painotetun betan 1,52, joka on melko lähellä tai alle oman käsitystäni salkun riskitasosta.