Ostopäätös 10% erään sopimusvalmistusfirman osakekannasta, mennään opettelemaan hieman sitä businesta. Tuotekehitystäkin luvassa ja uusien omien tuotteiden lanseerauskuvioita. Toinen vientifirman osakkuuskin varmasti tarjoaa operatiivista roolia aika pian.
Alkaa tämä jo 16kk kestänyt vapaaherruus näyttää päivä päivältä kiireisemmältä. Ei kestäny miehellä kantti olla tekemätön
Nyt on ollut salkun realisointi käynnissä viimeisen viikon aikana ja osakepaino tippuu 100% => 10%. Tämä on ollut valitettavaa näihin kursseihin, mutta akuutti käteisen tarve parempaan kohteeseen on pakottanut myymään pitkäaikaisiakin sijoituksia. Tänään lähti laitaan viimeisimpänä EVO ja Huhtamäki. Voxturia jää salkkuun iso pino jonka lisäksi hiukan raaka-aineita.
Odotetun talouskasvun jatkumisen lisäksi on ollut vaikea löytää positiivisia ajureita lähivuosille. Korkean inflaation odotetaan jatkuvan ainakin vuoden loppuun, vaarana ukrainan sodan laajentuminen ja energiakriisi, Kiinan talouden hiipuminen ja mahdollinen Taiwanin tilanteen kärjistyminen,… onhan näitä. Rohkealle nämä epävarmuudet toki tuovat ostopaikan ja en sano ettei tälläkin hetkellä olisi laadukkaita yhtiöitä tarjolla hyvin houkuttelevilla kertoimilla.
Ostettu Orthexia OST:lle todella pitkään pitoon osinkoja kerryttämään, ja uskon, että kannattavuus paranee kunhan raaka-aineiden hinnat järkevöityy.
Ostettu Nestettä AOT:lle vähän lyhyempään pitoon, koska vaikuttaa edulliselta ja uusiutuvissa on tulevaisuus. Saa nähdä jääkö kuitenkin pitkään holdiin.
Ostin Anora seurantaposition, vasta 1%. salkusta. Olen tässä markkinamyllerryksessä pyrkinyt valikoimaan salkkuun yhtiöitä, joilla ei ole merkittävää Venäjä presenssiä ja omien arvioideni mukaan Sodan vaikutukset jäisivät maltillisiksi. Olen hieman yllättynyt kuinka paljon Anora on itseasiassa tuolta 11-12€ tasoilta tippunut, kun katsoo 2020 kevään pudotusta. Toisaalta ehkä tuolloin laskua pehmensi käsidesi ja puhdistusaineet.
Nordeaa avauspositio suuren käteisposition pienentämiseksi. Parhaana arvauksena lähivuosille inflaatio → korot -näkemys. Lisäksi toimialahajautus suuri syy.
Puuilot myyty pois. Tämä oli tarkoitettu lyhyempään pitoon ja tuli aloitettua viime viikolla ostot liian aikaisin. Alkuviikon droppi hiukan pääsi yllättämään, vaikka keskihintaa saikin hiukan alennettua siinä. Olen nyt vähintäänkin epäluuloinen tämän hesan pörssin rallin pitävyyden suhteen ja päätin lähteä vipua purkamaan salkusta pois kokonaan. Puuilossa ulkkarit myyvät lappua laitaan aina antihintaan saakka ja ei tiedoa kuinka pitkään tätä jatkuu. Nyt pääsi tästä reippaalla 100€ tuotolla irti
Kamuxit saivat myöskin lähteä salkusta. Tämän kanssa palloiltu nollan molemmin puolin jo tammikuun pudotuksesta saakka ja nyt sai lähteä parin sadan voitolla ulos. Firma esitti vakuuttavaa kasvua Q4 aikana ja hyvät näkymät tälle vuodelle, mutta jos maailman talous ajaa kunnolla sinään loppuvuodesta, niin tuskin Kamuxillakaan kauppa hyvin käy (saatan olla väärässäkin). Nyt vipu on poissa ja taas helpompi hengittää. Harviasta kun vielä saisi tehtyä saman liikkeen (surullisen kuuluisa “nopea ja varma swing” tammikuun dropista ), mutta se on niin ikävästi punaisella, että ei taida onnistua edes tänä vuonna.
Myyty 992SEK syksyllä 2020 ostetut Evolutionit salkusta 40% tuotolla. Turhan volatiili osake omaan makuun ja tähän maailmantilanteeseen. Ilman muuta mielenkiintoinen yhtiö ja seurataan, jos pääsisi myöhemmin taas mukaan.
Lisätty Anoraa alesta. Hyvä on osinko tälläkin ja eiköhän sitä viinaa menee kaupaksi aina. Raaka-aineiden hinta tietysti riskinä, mutta tuo taitaa pätee lähes kaikkiin.
Harvia-possasta n. 20% eilisen 10%:n jatkoksi, keskihinta n. 34,5€
Fiskarsista n. 20%, 20,9€/kpl Tässä ja edellisessä käytännössä samat perustelut, eli nousevat kustannukset joita ei välttämättä saada siirrettyä lopputuotteiden hintoihin. En usko, että näitä on vielä aivan täysin hinnoiteltu, vaikka Venäjä-myynnit onkin jo unohdettu. Molemmat silti edelleen lähes 10%:n painolla, jos tilanne lähteekin tästä helpottamaan.
Kambi-possasta 40% hintaan 212SEK per lappu. Näkisin että tämän hintaa on tukenut viime ajat lähinnä yritysostokortti, sillä verrokit (Evo, Betco, Kindred) ovat ottaneet pataan kertaluokkaa pahemmin. Moni iso asiakas lähtenyt (tai kertonut aikeistaan lähteä) viimeisen vuoden aikana, ja nyt trendi näyttäisi olevan että pienemmätkin talot haluavat kehittää itse omaa sportsbookiaan. Noh, nyt kun sain viimein myytyä, niin ensi viikolla tulee tietysti se ostotarjous 300SEK:n hintaan
Ostopuolella:
Tuplattu positio Better Collectivessä hintaan 146SEK, ja tarkoitus jatkaa lisäilyjä. Kovaa menoa kvartaalista toiseen, ja epäilenkin, että tämän kurssia pidättelee bisneksen vaikea lähestyminen (sekä tietysti vastuuttomuus-kulma). Tässä kuitenkin pääsee mukaan rahapelialan kasvuun, ilman lisenssimaksujen painetta marginaaleille tai isompaa pelkoa insourcing -efektistä (kyseessä enemmänkin markkinointikustannus operaattoreille).
Näiden jälkeen salkut yhteensä viimein ilman vipua, ensi kerran sitten joulukuun lopun. Eli olisi voinut tehdä nämä liikkeet aiemminkin