Eilen lisäys Kreate @8,20€. Hinta alkaa olemaan melko maltillinen ja yhtiö suorittaa hyvin, laajentumineen Ruotsiinkin näyttäisi menevän suunnitelmien mukaan.
7 tykkäystä
Myyty positiosta 50% pois 32% tuotolla.
Ostettu lisäsiivu 
Advent technologya.
12 tykkäystä
Poistoissa afarak,dovre ja savosolar. Tilalle keskoa, metso outotec ja fortum. Oman stragediani mukaisia muutoksia.
5 tykkäystä
Ostettu uutena salkkuun Verizon hintaan 39,50 $. Perusteluina, että toimiala luonteeltaan defensiivinen, kassavirta ennustettavaa, arvostus matala ja hyvä osinko. Riskeinä pelot hintakilpailun lisääntymisestä ja asiakkaiden menetys halvempia liittymiä tarjoaville. Pidän näitä kuitenkin hallittavissa olevina riskeinä pidemmällä tähtäimellä ja viimeisen 12 kk aikana nähty kurssilasku on mielestäni perusteettoman suuri, ollaan noin 30 % alle arvioimani käyvän arvon.
9 tykkäystä
No katsotaan mitä tästä vuodesta tulee.
Otettu treidisalkkuun Advent Technologies (ADN) 1,65$ kun kävi täyttämässä gapin viime vuoden kesältä.
4 tykkäystä
Pienet siivut Bank of Americaa 33,45 USD ja Berkshireä 309,20 USD.
9 tykkäystä
Kevennetty Oatly:ä pienellä tappiolla parempien yöunien takaamiseksi.
2 tykkäystä
Ostettu uutena Antero Resources @ 29$ ja lisätty Teslaa @ 108$.
3 tykkäystä
Lisätty Toronto-Dominion Bank (TD) 5kpl @ $64.15, nyt yhteensä 35 kpl
5 tykkäystä
OST
-
Kamuxista puolet pihalle (500 kpl) hintaan 4.4€, ja niistä noin 30% turskat. Ei onneksi salkun mittakaavassa hirveän merkittävää. Tähän viimevuoden “sarjapettäjään” tuli annettua liikaa tunneuskoa, ja laitettua liikaa painoarvoa markkinan heikkoudelle, vaikka nyt jälkeenpäin katsottuna kyllä firman tekemisessä on ollut massiivisia ongelmia. Jos suunnan kääntymisestä merkkejä käytettyjen autojen markkinan lähtiessä taas liikkeelle, olen valmis lisäämään, mutta annetaan Tapsalle vuosi tai kaksi armonaikaa.
-
Wärtsilää 1000 kpl avaus salkkuun hintaan 8€. Tätä tuli kauhottua jo koronadipistä salkkuun, ja myytyä hyvällä hinnalla myöhemmin. Mielenkiintoinen asema energiamurroksessa, hyvä tilauskertymä ja huolto/palveluliiketoiminnasta rajallinen downside.
AOT
- Floor&Decoria 100 kpl salkkuun hintaan 69.50$. Firma siis käytännössä myy saman katon alla lähes kaikkia hard- ja soft-surface flooring tuotteita erittäin tehokkaalla logistiikka ketjulla, jolloin tuotteiden hinnat erittäin kilpailukykyisiä vrt. esim, The Home Depot tai Lowe’s, ja tuotevalikoima noin 30x parempi.
Yhtiö ollut pienessä vastatuulessa 2022. YoY käynnit verkkokauppasivuilla viimevuonna matalaa kasvua. Asuntokaupan heikkous, joka onkin yhtiöllä suurin ajuri, ja inflaatio jyrsinyt tulosta. Pitkällä aikavälillä kuitenkin järkyttävän hyvää kasvua SSS sekä uusien myymälöiden kautta. Buffetkin hyppäsi 2021 mukaan, ja lisännyt pitkin 2022, niinkuin kaikki muutkin top10 omistajat.
Myymälöitä tällä hetkellä lähes 200, tavoite 500, joten kasvuvaraa sielläkin vielä riittää.
20 tykkäystä
Titanium myyty eilen, just omat pois @16.15 Ei napostele, ja yli vuoden pyöri pääasiassa ostohinnan alapuolella. Pari kohdetta kiinnostelee, mihin nuo nyt sijoittaisi, mutta turbulenssia on näköjään vaan päivittäin…tänään ylös, huomenna alas.
5 tykkäystä
Kamuxit pihalle. Silloin kun suunta on alas niin katsellaan toistaiseksi parempia kohteita. Johto pitäis ehkä myllätä niin perinpohjin uuteen uskoon että luottamus tekemiseen palautuisi enkä tiedä onko siihen halua, joten katselen toistaiseksi asian etenemistä.
8 tykkäystä
Ostettu minimiseurantapositio Elliptic Laboratories. Vaikuttaa mielenkiintoiselta, eli toisinsanoan lisää turskaa salkkuun. Osanotot kaikille omistajille.
10 tykkäystä
pieni lisäys 90kpl Wärtsilää OST:lle
6 tykkäystä
Veivaillaas, kun ei tuo Neste ihan lähtenyt niin kuin olisi toivonut, eli:
M: Neste 1 000 kpl
O: Fortum 1 500 kpl
10 tykkäystä
Maltillinen lisäys Fortumia 15e hinnalla. Laitoin onginnat 14,5 ja 14 tasoille. Liekö lasku ylilyönti vai oliko viimeisen 2kk nousu ylilyönti? Jokatapauksessa näen ihan hyvän tuottoriski suhteen näillä hinnoilla.
7 tykkäystä
Myyty tänään AOT:lta loput Sammot kh 49,50. Sampo oli vuosia salkun kivijalka. Nyt aika katsella muita vaihtoehtoja.
6 tykkäystä
Fortumia aloitus @14.85€ hinnallaan
11 tykkäystä
Fortumia tankattu eilen, niin tietenkin se tänään putoaa,pakko oli ostaa lisää 5% halvemmalla.
8 tykkäystä
Kamuxeista puolet pois, karvan verran -42% tappiolla. Sentimentti on synkkä kuin espoolaisen sielu ja kenties olisi pikemminkin aika lisätä kuin vähentää. Tiedolla johtaminen ei selvästikään toimi kun varastossa on aina väärää tavaraa ja joka kvartaali Ukrainan sota, kuluttajien varovaisuus ja inflaatio yllättävät Kamuxin uudestaan. Kokoluokka ja kenties kulukulttuuri voivat olla kilpailuetuja, joskin saman kokoluokan toimijoita on markkinoilla. Viekö kilpailu marginaalit kohti pääoman kustannusta? Tähän päälle taantuma. Toisaalta en näe syytä heittää kokonaan pyyhettä kehään. Ja uskoohan mallisalkkukin tähän, vaikka toki mallisalkulla ei nousevien korkojen vastatuulimarkkinassa ole vielä oikein träkkiä.
29 tykkäystä