Nyt kävi niin hassusti että toiminimeltä loppui työmaat kokonaan ja pakko oli ainakin väliaikaisesti laittaa tauolle. Edessä lieneekin salkun koko tyhjennys kun sattumoisin juuri lopun asuntovelan määrä sieltä löytyy ja työmarkkina tuen aikana ei ilmeisesti kannata pääomatuloja saada niin parempi laittaa lainaan niin yksi stressin aihe vähemmän. 3v sekoilun jälkeen jäi jopa vähän plussalle mutta olipa kyllä vuoristorata vuosia😁
76 tykkäystä
Myyty Tiedot
Ostettu tilalle Neste, Tyres ja Enento
15 tykkäystä
Kvanttisekoilua, katsotaan oliko tukevat pohjat näillämain
8 tykkäystä
Päivän trendin mukaan laitoin kaikki Tiedot laitaan. Alunperin minun oli tarkoitus vahvistaa asemaani Osinkopuolueessa tankkaamalla Tieto-Evryä lisää näihin aikoihin mutta nyt jäsenkirjan laminointioikeus pitää hankkia muiden firmojen avustuksella.
3 tykkäystä
Embraceria ostettu pieni positio @16,848 lyhyehköön pitoon.
8 tykkäystä
Myynti, TTWO pois OP-salkusta pienellä voitolla, ostelen Nordnetin puolella takas kun laskun pohjat löytyny
(Take-Two Entertainment)
3 tykkäystä
Mandatumia tuli lisättyä. Hei vaan niillekkin hilloille…
No ei vaan, ainakin osinkoja tiedossa.
22 tykkäystä
Olen ostanut salkun kivijalkaosastolle UPM:ää pari erää viime päivinä.
Ruotsin pienyhtiörahastoja tankkailin myös.
22 tykkäystä
Ralli ei jatkunut, mutta keventely jatkui → toinen vastaava erä ulos @785 ja tästä satsista noin 800 % tuotto taskuun. SMCI laskeutuu salkussani nyt jaetulle kärkisijalle EVOn kanssa, kumpikin noin 7,5% painolla. Jäljelle jääneen position kanssa voi nyt rauhallisemmin mielin seurata osakkeen edesottamuksia, tämän firman kyydissa kiinnostaa kuitenkin istua vielä näilläkin arvostuksilla, mikäli AI-buumi jatkuu ennustetusti.
8 tykkäystä
Aamusta short SMCI, iltapäivästä long. Liian helppoa… Bet sizing epäonnistui tänään, mutta siitä huolimatta salkun arvo nousi 1%. Päiväkohtainen tavoitteeni on 0.5%.
6 tykkäystä
Tein silleen tyhmästi että lisäsin Surgical Scienceä 180sek eilen kun oli päässyt alipainoon Redeye Top picks salkussa. Tänään näyttää avaavan alle 150sek. Huono tulos ja sitä rataa.
Edit: 133sek nyt.
21 tykkäystä
Entisten Smart eye minifutujen päälle vähän lisää.
Tulos mielestäni ihan OK ja tärkeimpänä signaalina ettei Martin nähnyt mörköjä tulevaisuudessa.
- Gäp täytetty.
E: Myin Fortumit pois ja merkkasin Storebrand Japan 3k€
Haluaisin hirveästi olla osinkopuolueen jäsen mutta ei tämä nyt vain sovi omaan piirtoon 
8 tykkäystä
Avattu Neste,
5% salkusta (ehkä vähän enemmän mitä suunnittelin alunperin).
Olen tätä jo pitkään kytännyt, josko saisi “vähän alle 30e”.
Salkun osinko% ennuste tälle vuodelle nyt jo 3,61%. Muutunko arvopapaksi…?
15 tykkäystä
Zaptec lisäys @20,40 
Hurjalta vaikutti reaktio jälleen kerran.
9 tykkäystä
Lisätty vielä yksi määrä SFC Energyä, kun laskenut kurssi taas 18 euron pintaan. Pari viikkoa sitten julkaistiin ennakko-odotuksia paremmat ennakkoluvut ja huomenna sitten markkina yllätyvät uudestaan positiivisesti, kun tarkemmat luvut julkaistaan. Huomenna tulee myös tavoitteet tälle vuodelle, joiden oletan ennakoivan voimakasta ja etenkin kannattavaa kasvua. Lisäyksiä olisi voinut tehdä Zapteciin tai Smart Eyeenkin, mutta nyt kohteeksi valikoitui tuttu ja turvallinen SFC
4 tykkäystä
Tuli äsken lisättyä Gofore salkun toiseksi suurimmaksi omistukseksi n. 8% → 12%. Joku voisi sanoa sen olevan lievässä ylipainossa.
Tässä parin vuoden karhumarkkinan aikana on tullut paljon läähättyä “räkähalpojen” osakkeiden perään ja kytättyä niitten valumista. Jotenkin ne halvemmat kertoimet aina vetää kiinnostusta puoleensa, vaikka pitäisi enemmän keskittyä laadukkaisiin yhtiöihin. Näiden laadukkaiden yhtiöiden krooninen ongelma vaan tuppaa olemaan, että niitä ei hinnoitella P/E 8 (pl. Harvia 13 eurossa).
Gofore on nyt oikaistuna EV/EBIT~12. Viimeisen viiden vuoden ROE/ROI on keskimäärin 19%. Henkisesti olen varautunut siihen, että yhtiön loistavat marginaalit heikkenevät hieman yhtiön koon kasvaessa. Tämän myötä ROE/ROI voi myös laskea. Toisaalta yhtiön arvostus ei ota epäorgaanista kasvun optiota huomioon, mistä yhtiöllä on historiassa hyvä track. Yhtiön johdon puheet yritysostoista webcastissa sisältävät myös mielestäni semmoista Buffettmaista viisautta ja nöyryyttä: Renkaanpotkijoita ja tarjouksia satelee, mutta poimitaan ne rusinat sieltä pullasta. Ei näillä vuosilla ja tällä trackillä jakseta enää osteta kasvua kasvun takia, vaan kyllä täällä hommat hoidetaan ammattimaisesti.
Jos yhtiö pystyy kasvamaan markkinan mukana n. 5% vuodessa, niin pidemmällä aikavälillä tuotto on minimaalinen, mutta uskon silti sen olevan positiivinen. Riskit ovat vähissä pl. marginaalin kehitys. Kaikki kasvu tämän 5%:n päälle pitäisi olla plussaa.
Kun sykli kääntyy, niin 
kelluu pesuveden mukana.
Kun sykli kääntyy, niin laadukkaat yhtiöt lähtevät lentoon pesuvedestä.
22 tykkäystä
Tämän viikon ostot ja myynnit:
Maanantai:
Myynti: Bokusgruppen, 500kpl @ 39.40 sek. Ruotsalainen kirjakauppa.
Myynti: Be Semiconductor, 5kpl @ 160,10 e. Hollantilainen puolijohdefirma.
Myynti: TietoEvry, 15kpl @ 21.96 e.
Myynti: Puuilo, 45kpl @ 9.38 e
Osto: United Bankers, 15 kpl @ 14.80 e
Osto: Wulff-Yhtiöt, 15kpl @ 2.34 e
Tiistai:
Osto: Wulff-Yhtiöt, 15kpl @ 2.42 e
Myynti: Mandatum, 30kpl @ 3.99 e
Osto: Lapwall, 15kpl @ 3.13 e
Osto: Taaleri, 15kpl @ 10.04e
Keskiviikko:
Osto: Bokusgruppen, 210kpl @ 39.00 sek. Ruotsalainen kirjakauppa.
Osto: Softronic, 420kpl @ 22.85 sek. Ruotsalainen it-konsulttitalo.
Osto: Stellantis, 30kpl @ 23.42 e. Rakentaa autoja, kuten Pösöjä yms.
Osto: Tubos Reunid, 900kpl @ 0.75 e. Espanjalainen metalliputkien rakentaja.
Erityisesti tuota Tubosta olen halunnut ostaa jo pidempään. Käänne parempaan on tapahtunut, P/E-suhde 1,35 ja EPS 0,55 kuulostaa minusta ihan hyvältä. 28 päivä tulee tulosjulkistus, joten jännittävä nähdä, mihin suuntaan lähdetään.
7 tykkäystä
Myin Reveniot puuhasalkusta. Reveniot oli enää päälle parin prosentin painolla salkusta.
Osakkeen nykyinen taso tuntuu oikealta, mutta mielenkiintoni yhtiöön on laskenut vuosien varrella ja kertaillessani muistiinpanoja, yhtiön sekä Inderesin materiaaleja aiemmin tällä viikolla Revestä tuntui opiskelu pakotetulta. Kuitenkin mielenkiinto ja uuden oppimisen mielekkyys ovat minulle tärkeitä kriteerejä: onhan tämä “intellectual propertyn” kasaaminen ollut syy miksi olen käsittääkseni päässyt aikoinaan Inderesille töihinkin. 
Joka tapauksessa, tämä myynti päättää pitkän reveniollisen jakson salkussa. Yhtiön omistus oli menestys, mutta myös hukattu mahdollisuus. Bullerovuosina veivailin osakkeita ulos paniikissa tämän tästä. Olisi ollut parempi olla tekemättä mitään ja istua käsien päällä, paitsi tuo yksi kevennys onnistui kyllä täysin nappiin.
Pandemianpaniikin lisäilyt eivät lopulta olleet kovin tuottoisia myöskään.
Tämä viimeinen satsi lähtikin noin 80 % tuotolla, kun joukossa oli 2016 ostettuja lappuja +200 % tuotolla ja noita pandemiapaniikin ostoja surkealla +10-20 % tuotolla. Onhan tässä vierinyt kuitenkin nelisen vuotta.
Revenion arvostus on kaksijakoinen. Yhtiöllä on kasvulatua edessään, mutta en ole oikein osannut hahmottaa miten lopulta softa/tekoälyratkaisut vaikuttavat Revenioon. Tonometreissä raukeaa patentteja. Toisaalta yhtiöllä on ollut tapana osua kultakimpaleisiin vahingossa. Jos tulevat yritysostot ovat yhtä hyviä kuin Centervue, onnittelen kyytiin jääviä omistajia. Osakkeen nykyhintaan on kuitenkin ladattu odotus kasvun jatkumisesta kohtuullisen ripeänä. Reveniossa on käsittääkseni hyvä pääomistaja nykyään, mutta johdon ja hallituksen viime päivien myynnitkin pistää miettimään.
Rohmusin syksyllä osakkeita sellaisella ruokahalulla, että poikkeuksellisesti puuhasalkun käteinen meni puolivahingossa miinukselle. Revenion ja aiempien Harvia-myyntien jälkeen kassa alkaa taas lähestyä nollaa. Yleensä minulla on aina käteistä salkussa kuitenkin.
90 tykkäystä
Tankattu reilulla kädellä vanhaa tuttua, eli Smart Eyeta, yhteensä 1400kpl tuosta 69-70SEK kohdilta. Tulos osui odotuksiin ja kannattavuuskäänne etenee - lisäksi tultiin sulkemaan tuo aiemmista design win -ilmoituksista syntynyt gappi (69SEK päällä), joten myös teknisesti latu olisi auki. Viimeisinä perusteina vielä vahvistuva kruunu ja muutenkin aliarvostettu Ruotsin kasvusektori, jotka voisivat houkutella mukaan myös isompia pelureita. 
Edit: ja heti viestin jälkeen tehtiin myös 15min trend change, eli tuntitason pohjat löytyivät gapin pohjalta.
23 tykkäystä
Hankittu takaisin aiemmin myydyt Teliat @ 2,206 n. 10% halvemmalla
7 tykkäystä