Itselleni kävi hyvin samanlaisesti. Tuli myytyä koko Neste-positioni ehkä huonoimpaan mahdolliseen aikaan. Luin tilanteen aivan väärin ja yritin myydä vain hetkeksi ja ostaa halvemmalla takaisin. No sehän jatkoi vaan nousuaan. Ja typerintä oli, että näitten kohdalla strategian piti olla osta & pidä ikuisesti, mutta niin vaan joku puolen sekunnin päähänpisto muutti kaiken.
Kylläpä ahdisti ja ketutti oma typeryys. Toki oli hyvä oppimiskokemus. Taidan laittaa sen Thinking Fast & Slow vihdoin lukulistalle.
Neste-rahoilla ostin: Nordea, UPM, Kalmar ja loppuhiluilla vielä pienen position Nestettä takaisin, nyt vaan 8 % kalliimmalla. Tämä jälkimmäinen lähinnä psykologisista syistä.
Pienenä hopeareunuksena, että varsinkin Kalmarin ostossa ajoitus tuntui onnistuneen. Silti takkiin tuli parin kuukauden säästöjen verran.
Tämä menisi varmaankin luontevammin “sijoitusvirheet ja -mokat”-ketjuun, mutta tunnistan samaa itsessäni, olen löytänyt siihen syyn ja lääkkeenkin.
Nämä vähenevät huomattavasti, kun ei seuraa salkkua joka päivä tai edes joka viikko. Jos salkku on kerran pitkässä pidossa, miksi sitä pitäisi olla päivittäin tutkimassa? Ainakin itselleni on kehittynyt aivan liian herkkä “nyt pitää toimia”-heräte parinkin prosenttiyksikön kurssimuutosten suhteen, pelkää että menee jotakin ohi. Todellisuudessa tulee vain hätäiltyä ja jälkikäteen kaduttaa.
Incap-lisäys avauksesta. Perjantain lasku tuntui ylimitoitetulta, sillä Oton haastattelusta paistoi rauhallisuus ja yhtiö etenee jatkuvasti oikeaan suuntaan. Luottoa löytyy johtoon ja seuraaviin siirtoihin yritysostoissa.
Viime viikon ostot Intrum + Fortum dipistä. Tänään heti aloituksessa lisää Fortumia. Ehkä pidän osingot yli, kiusaus on kyllä ulkoiluttaa lappuja mutta se jää nähtäväksi keuliiko kurssi ollenkaan.
Toivottavasti tarina päättyy tällä yrittämällä onnellisemmin kuin viimeksi.
Kaikki Incap tankkaukset rahoitettu dovrea keventämällä. Korkotaso painaa ja uutiset loistaa poissaolollaan. Tähän ehtii vielä takaisin kyytiin. Ehtiihän?
Myyty Konecranes 61,5€. ATH hinta ja otin rahat, koska noussut vuoden 2022 pohjilta 200%.
Ostin lisää TietoEvryä 18,68€. Tätä pitää veivailla, jotta saa edellisen voittoja kuittailla tämän tappioilla.
Aiemmat ostot 68 NOK tasoilta. Ratet vaan nousussa ja JU rigit varattu loppuun. Uutta kalustoa ei ole juurikaan tulossa ja Borr tarjoaa markkinoiden tuoreimpaa kalustoa.
Incapin liikevaihto ja tulos oli suurimmillaan 2022, ennen suurimman asiakkaan Victronin varastojen purun aloittamista.
Tuosta hetkestä on seuraavia asioita muuttunut.
Incapin uusi moderni Intian tehdas on otettu käyttöön. Incap pystyy skaalaamaan tehtaan työntekijämääriä tarpeen mukaan ja tämä osoitettiin, kun Victronin varastojen purkujen vuoksi tuotanto oli tehtaassa alhaista.
Intia on hyvä valinta halvaksi tuotantomaaksi, koska Kiinasta halutaan siirtää tuotantoa pois.
Lisäksi 2022 jälkeen on hankittu Yhdysvalloista Pennatronics, joka paitsi tuo tuotantokapasiteettia, mutta ennen kaikkia laajentaa markkinoita Yhdysvaltoihin.
Nykyisessä markkinatilanteessa Incapin verrokkien liiketoiminta ei ole sujunut optimaalisesti (mm. Scanfil, Note), mutta Incap on kyennyt kasvamaan ja laajentamaan asiakkuuksiaan.
Kun korot lähtevät laskemaan ja talous piristyy, investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin ei tarvitse tehdä, koska Incapillä on jo valmiina joustavaa, modernia tuotantokapasiteettia tilauksien kasvaessa.
Yritysostot ovat hyvin todennäköisiä, koska CFO Antti Pynnönen on priorisoinut tämän yhdeksi keskeisistä tehtävistään. Incap ostaa yrityksiä harkiten.
Incap ei ole mikään QT Group tai Tecnotree, joissa ylin johto yrittää maksimoida omat tulonsa. Paitsi että Otto Pukin palkkiot ovat kohtuullisemmat, tähtää koko yrityksen kulttuuri tuottavuuteen ja ketteryyteen
Myyty Optomed pienellä voitolla päivän pomppuun. Tarkoitus tällä liikkeellä oli vapauttaa hieman käteistä syksyn mahdollista pörssikorjausta varten. Lisäksi yhtiökohtaisesti kaipailen vielä hieman enemmän konkretiaa, miten yhdysvalloista myynti lähtee etenemään ja olisi myös kiva tietää tarkemmin, millainen diili Optolla ja Auroralla on. Toivottavasti sieltä ei tule mitään erimielisyyksiä tai yllätyksiä muutenkaan negatiiviseen suuntaan.
Sanoman kevennystä seiskan pintaan. Noin 10 %:n tuotto tuli nopeasti. Pienivaihtoisen osakkeen kurssi tuntuu heiluvan voimakkaaasti, joten ostelen kernaasti alemmalla hinnalla takaisin salkkuun jääneiden lappujen täydennykseksi. Sanoman sijasta varsinainen pääkohde ostopuolella olisi kuitenkin Keskon osake, joka tuntuu liikkuvan nyt ihan väärään suuntaan Mutta odotellaan ja opetellaan kärsivällisyyttä.
Yleensä mun salkku on vahvasti velkavivun puolella. Nyt on velan sijasta käteistä odottamassa ostoja. Markinoila on nyt sellaista optimismia taas, joka ei ole itseeni tarttunut.
Omalta AOT:ltä YIT:t myyty 2,424. Voittoa tästä seikkailusta yli 30%, eli aivan tyydyttävä suoritus. Myynti ei varsinaisesti ollut tässä vaiheessa suunnitelmissa, mutta etelän kämpän remppa syö vähän varoja. Otin mieluummin hyvän nousupäivän päätteeksi rahat ulos, kun sitten paniikissa kuukauden päästä herra ties millä hinnalla.
Mutta odotellaan ja opetellaan kärsivällisyyttä.
