Tässä on vertailussa kaksi erilaista yhtiöitä, joita täällä seurataan hyvin tarkasti. Eiköhän tästäkin vertailusta tietoa ja ajateltavaa saa. 
https://x.com/ZeevyInvesting/status/1890430810341191822
8 tykkäystä
Mielestäni Palantirin tarina on sen verran mielenkiintoinen, että en uskalla kyllä myydä tai kevennellä edes näiltä tasoilta. Suurimmat tuotot on jäänyt itseltä tekemällä sillä, että myynyt liian aikaisin ja mukamas laittanut johonkin tuottavampaan.
Huippu-lappuja ei koskaan saa halvalla, ja toinen oppitunti on, että huippulappuja ei juurikaan pölhexistä löydä pl. muutama poikkeus sääntöön.
9 tykkäystä
10 tykkäystä
Eikä siinä vielä kaikki:
Puolustusministeri Pete Hegseth on ohjeistanut armeijaa tunnistamaan 50 miljardin dollarin edestä ohjelmia, jotka voitaisiin lakkauttaa ensi vuonna. Palantirillä on useita sopimuksia valtion virastojen kanssa tekoälyteknologiansa käytöstä.
3 tykkäystä
Eilisestä muutama ajatus. Karpin myyntisuunnitelmat oli jo nähtävissä aiemmin päivällä julkaistusta 10K raportista. Kun ne viestiin someen ja samalla Trump teki asetuksen Pentagonin kulukuurista, niin momentumi alaspäin oli valmis. Muuten, eiköhän Pentagon tule tarvitsemaan Palantiria myös kulukuurissaan. Eilinen oli siis normaalia momentum osakkeen liikettä. Jatkossa saadaan tuollaista lisää.
7 tykkäystä
Nyt vaikuttaa siltä, että nuo leikkaukset puolustusbudjettiin osuvat ohjelmiin, joihin liityy ilmastonmuutos ja “woke”. En tiedä, mitä tarkoittaa käytännössä, mutta näiden tietojen valossa softa ja rauta vaikuttavat olevan suht turvassa. En ole Palantirina itse huolissani.
Hyvä myös muistaa, ettei Trump voi yksin päättää budjetista. Se kiertää vielä kongressin, jota varmasti kaikki puolustuslobbarit tällä hetkellä jo voitelevat. Puolustussektori on myös sen verran iso työllistäjä, että leikkaukset ovat monelle poliitikolle arka aihe. Siltarumpupolitiikka toimii myös jenkkilässä.
1 tykkäys
Palantirin osuus DoD:n nykyisestä budjetista on häviävän pieni. En usko, että mahdolliset leikkaukset kohdistuisivat Palantirin palveluihin, ennemminkin päinvastoin. Karp & Shyam ovat puhuneet jo vuosia siitä, miten Palantir tuottaa puolustussektorille merkittävää lisäarvoa verrattain halvalla verrattuna legacy-toimijoihin. Jos jotain, kuvittelisin leikkausten tuovan lisää bisnestä yritykselle.
7 tykkäystä
Alla olevassa tviitissä väitettiin, että markkinat ylireagoivat Pentagonin8 prosentin budjettileikkaukseen, vaikka todellisuudessa rahaa siirretään perinteisiltä urakoitsijoilta kohti AI-pohjaisia ja automatisoituja järjestelmiä, eli 900 miljardin dollarin vuosibudjetista panostetaan yhä enemmän teknologiaan, mikä hyödyttää suoraan Palantiria.
Palantir on jo keskeisessä roolissa Pentagonin AI-hankkeissa, kuten Project Mavenissa (taistelutiedustelu) ja TITAN-ohjelmassa (“reaaliaikainen päätöksenteko”). Budjettileikkaukset vain vauhdittavat siirtymää tehokkaampiin ratkaisuihin (jos oikein positiivisesti ajatellaan?).
Tviitin mukaan osakkeen lasku johtuu enemmän toimitusjohtaja osakemyynti-ilmoituksesta kuin yhtiön fundamentaalisista näkymistä, mutta nehän olivat jo aiemmin tiedossa.
AI-pohjainen puolustusmenojen kasvu jatkuu.
https://x.com/StockSavvyShay/status/1893650072992416141
12 tykkäystä
Ripcord ja Palantir julkistivat jonkinlaisen strategisen kumppanuuden, joka yhdistää Ripcordin robottidigitoimisen ja Palantirin tekoälyalustan.
Yhteistyö auttaa yhtiöitä muuttamaan asiakirjat arvokkaaksi dataksi, parantaen päätöksentekoa ja tekoälymallien koulutusta useilla toimialoilla, kuten esimerkiksi rahoituksessa ja terveydenhuollossa.
https://x.com/PLTRs_Palantir/status/1899798614253154710
7 tykkäystä
Tänään illalla AIPCon 6. Suosittelen katsomaan, kun asiakkaat ylistävät innoissaan, miten Pili on mullistanut heidän toimintojaan.
https://x.com/PalantirTech/status/1899553733584794106
https://x.com/i/broadcasts/1ypKdZWznRQJW
8 tykkäystä
Palantir ja Databricks ovat solmineet strategisen kumppanuuden yhdistääkseen Palantirin AIP:n ja Databricksin Data Intelligence -alustan.
Yhteistyö tuo yhteen Palantirin Ontology Systemin ja Databricksin tekoäly- ja dataprosessointikyvykkyydet mahdollistaen turvalliset ja skaalautuvat tekoälypohjaiset työnkulut. Ratkaisua hyödyntävät jo mm. Yhdysvaltain puolustusministeriö ja valtiovarainministeriö.
7 tykkäystä
Tässä Grokin antama lista tällä viikolla julkaistuista yhteistöistä:
Saronic
Saildrone
Archer Aviation
Ripcord
KT Corp
Ethicrithm
Ondas
Qualcomm
Databricks
Mahtava AIPCon 6 intro video: https://x.com/BrettKrieger12/status/1900233192956653728
AIPCon Fox haastis: Dr. KARP CEO of $PLTR
“WE HAVE AVALANCHE OF DEMAND”
https://x.com/MikeLongTerm/status/1900251773597868174
7 tykkäystä
HCP:n salkunhoitaja Pasi Havia kertoo ajatuksiaan HCP Focus-rahaston tuoreimmasta tulokkaasta, eli Palantiristä.
Palantirin arvostuskertoimia katsova sijoittaja voi saada sydänkohtauksen. Yhtiön P/E-luku huitelee usean sadan lukemissa. Koska yhtiön viimeiselle viivalle jäävä luku on vielä tässä vaiheessa varsin pieni, pääsevät kertoimet nousemaan erittäin korkealle.
Meidän näkemyksemme on, että yhtiön kertautuvien hyötyjen (alemmat kehityskustannukset, kasvava asiakasmäärä ja liikevaihto, korkeat katteet ja niin edelleen) myötä kertoimien tulisi tulevina vuosina juosta kiinni. Riskinä tietysti silloin on, että mikäli yhtiön kasvutarinaan tulee ryppyjä, voi osakekurssi tulla alas rumasti. Luonnollista on, ettei yhtiön kurssi voi jäädä pyörimään tällaisten kertoimien tasolle pitkäksi aikaa, vaan yhtiön on todistettava kannattava kasvunsa.
https://www.hcp.fi/blog-posts/cia-sta-wall-streetille-palantirin-nousu-tekoalymaailman-huipulle
9 tykkäystä
Ai joku ostaa näillä hinnoilla, jotka ovat aivan pilvissä (edelleen) verrattuna firman odotettuun kasvuun ja tuloksentekokykyyn. Hinta on mitä maksat, arvo on mitä saat. Kuva puhuu puolestaan.
6 tykkäystä
Tässä on alla kevyttä analyysia Palantiristä, joka on tuon analyysin mukaan vakiinnuttanut asemansa data-analytiikan markkinajohtajana ja sen pitkän aikavälin kasvunäkymät näyttävät lupaavilta.
Lyysissä tuodaan esille, että yhtiön vahva asema julkisella sektorilla yhdistettynä kasvavaan kiinnostukseen yritysten dataratkaisuihin luo vankan pohjan tulevalle menestykselle. Tuossa myönnetään, että arvostus on korkea, mutta todetaan myös, miten Palantirin ainutlaatuinen teknologia ja vankka asiakaskunta oikeuttavat premium-hinnoittelun.
4 tykkäystä
Tuo @Sijoittaja-alokas edellä jakama analyysi oli hyvä jakaa tänne ketjuun. Koska se on hyvä esimerkki siitä, miten haastava yhtiö Palantir on analyytikoille. Varmaan suurin osa analyytikoista tekee vastaavan tyyppisiä, joissa yhtiöstä puhutaan hyvin ylätasolla, koska kirjoittajakaan ei ole jäsentänyt mistä Palantirissa oikein on kyse.
Itselläni on sellainen käsitys (tai kuvitelma), että Palantir Weeklyn kaverit ovat pyrkineet selvittämään yhtiötä pintaa syvemmältä. Ovat osallistuneet Palantirin asiakastilaisuuksiin ja tavanneet Alex Karppia useamman kerran.
Uusin jakso oli hyvä. Koska noin 29 ja puolen minuutin jälkeen Amit kysyy Steveltä (vasen alakulma) mikä on Palantirin fair value. Ja se on Steven laskimessa n. 40 taalaa. Käydään todella hyvä keskustelu arvostuksesta, jossa Arny on Steven kanssa ihan eri pallolla. Ja MattMoney jossain välissä. Yhteistä kaikilla herroilla on se, että kaikkien mielestä Palantir on tulevaisuudessa nro 2 yhtiö Microsoftin jälkeen. Käydään kiihkeätäkin keskustelua ja Steven ei myy, koska on hyvä yhtiö eikä halua maksaa veroja. Arny ymmärtää korkeaa hintaa mutta ei nyt osta lisää. Ryhmällä on ihan eri käsitys oikeasta arvosta, mutta kaikki hodlaa. Eikä siis Stevenkään myy. Videossa katsellaan Steven exceleitä missä hän osoittaa miten liian “kallis” Palantir nyt on. Laitan linkin tuohon jaksoon alle.
Sillain kiva kuunnella pohdintaa, koska kavereilla on omat rahat liossa, potit on luokkaa joitakin tuhansia osakkeita.
Oma johtopäätökseni on se, että Palantir on maailman johtava AI yhtiö ja varmaan parhaiten jalkauttaa AI:ta eri toimialojen tarpeisiin. Sillä on vielä nykyistä merkittävämpi tulevaisuus edessä. Mulla on sama “osakepolitiikka” noiden kavereiden kanssa. En myy enkä osta. En edes harkitse myyntiä. Kökötän sen päällä mitä on.
17 tykkäystä