Osakesijoittaminen

Solteqin uudet tuotteet

Q2 haastattelusta poimittua tietoa Softwaresta, osa lainauksia, osa tiivistyksiä:

  • “Recurring tulovirta koko ajan kasvaa, ihan systemaattisesti ja sitä kautta kun nämä meidän toimitukset menee tuotantoon niin tämä kasvu nähdään ihan selkeästi se tulee niiku jatkumaan tästä eteenkinpäin.”

  • Kirsikka kakun päällä: Iso tulovirta tulee jatkuvista tuotoista niin siinä on kvartteri kohtaista vaihtelua. Esimerkiksi 3. kvartteri sitten jos katsoo muita SaaS-yhtiöitä niin Q3 on paras koska tulovirrat tulee sisään, mutta ihmiset on lomalla niin kulut ovat pienemmät.

Q3 tulee pienemmällä liikevaihdolla hyvä liikevoitto-% kun palveluiden osuus pienenee. Kannattavuutta painoi Q2 ja tulee vielä painamaan ulkomaan kulut, jossa myyntiä ei vielä niin merkittävissä määrin.

image

Luottoa tähän lappuun löytyy, ja toivotaan että Robotiikka yhtiöitettäisiin, jotta saataisiin purettua arvostusta osien summan kautta. Odotetaan varmasti ensimmäisiä kunnon tilauksia ja lisää pilotteja, sitten edistetään yhtiöittämistä.

image

15 tykkäystä

Ali lopettanut/keskeyttänyt myynnit omistajaluettelon mukaan. Ilmeisesti liian halvalla menisi :slight_smile:

18 tykkäystä

Tämä viesti on liputettu ja on siksi piilotettu väliaikaisesti.

7 tykkäystä

Nyt kun yhtiöiden suosituksia nostetaan kurssilaskun takia, tänään Avidlyn suosituspäivitys, niin onko @Joni_Gronqvist Solteq nostopainetta suosituksen osalta, kun tavoitehintaan on matkaa 35%?

7 tykkäystä

Ei kai noita kuulu kokoaikaa kysellä (analyytikoilta) , siellähän ne tavoitehinnat ja perustelut on ennallaan… Osktaaa halvemmalla ja olkaa kärsivällisiä? Jos yhtiö suorittaa, niin seuraava Osari korjaa ja saatte viimeistään kommentit.

Tai ehkä voisi kysyä jotain liiketoimintaan liittyen, niin ehkä Joni vastaa Mielummin…

Minä esim kysyin innofactor ketjussa mihin innofactor tulosparannus pääasiassa perustuu ja Joni kommentoi siihen.

Minä voin anlyytikon puolesta kertoa (siis omasta puolestani), että Solteq on nyt houkuttelevampi, kuin euroa kalliimpana, jos olettaa että toimitusjohtajan ja perustajan myynnit eivät kerro liiketoiminnan heikkoudesta.

Suositus annettu 13.8.2021, mikä lie kurssi oli silloin.

23 tykkäystä

Ihan validi tuo Fisun kysymys on.

Jos yhtiön funda ei ole muuttunut mihinkään, ja osassa yhtiöissä (kuten nyt Avidly) käänytään osta-puolelle niin tätä samaa periaatetta pitäisi mielestäni soveltaa muihinkin yhtiöihin, kuten ketjun Solteqiin tai vaikkapa Rapalaan. Tai sitten ei ollenkaan, linjan pitäisi olla tässä asiassa yhtenäinen. Nyt osassa käännetään suositus ja osassa ei mistä Fisun kysymys on mielestäni ihan aiheellinen.

3 tykkäystä

Kannattaa huomioida, että Solteqilla riski on Inderesillä luokkaa melko korkea. Osta-puolelle on helpointa kääntää silloin, kun riski on pieni ja potentiaali korkea.

3 tykkäystä

Mikäli Inderesin ja Evlin ennustama tuloskasvu jatkuu, on Solteq erittäin halpa. Jos Inderesin tavoitehinta on 7.50€ on se Evlillä 8.00€
Toisaalta Solteqin 21e P/E on alhaisempi kuin vaikka Vincitin puhumattakaan Goforen, joissa käsittääkseni liiketoiminta on pääosin resurssimyyntiä.
Solteqilla kuitenkin liiketoiminnasta merkittävä osa on skaalautuvampaa tuoteliiketoimintaa

Kovin vaikea on nähdä riskiä suurempaan laskuun, ellei myynti ole täysin sakannut

10 tykkäystä

Itse hahmotellut näin. 2020 käytiin ennätysmäärä kauppaa, josta liikevaihdosta iso osa tuloutuu vielä tälle vuodelle. En usko että kauppoja on klousattu tänä vuonna euromääräisesti ihan samalla tasolla ja siksi näkymä 2022 myynnin kasvulle hieman utuinen. Uutta isoa kauppaa ajatellen nyt pitäisi breikata utilies-sektorilla ensiksi Ruotsissa ja myöhemmin mahd. muut pohjoismaat. Samoin CloudPOS:illa pitäisi oikeasti saada kauppa kunnolla käymään kun horeca-alakin on jo hyvän aikaa heräillyt korona-horroksestaan. Voi olla että kasvun kulmakerroin pienesti loivenee 1-2 vuodeksi, ennen kuin em. myynti saadaan kunnolla vetämään. Tätä taustaa vasten sisäpiirin myynnitkin loogisia kurssin käydessä huipuissaan. Itellä 20% osakevarallisuudesta tässä 1,38 keskihinnalla ja ihan luottavaisin mielin jaksan katsella 1-2 hitaamman kasvunkin vuotta.

11 tykkäystä

Tämä viesti on liputettu ja on siksi piilotettu väliaikaisesti.

17 tykkäystä

Tämä viesti on liputettu ja on siksi piilotettu väliaikaisesti.

2 tykkäystä


Ei tämä nyt aivan hylkiöltä tai konkurssilta vielä näytä.

17 tykkäystä

Koskaan olisi mahdollista saada solteq roast ?@Joni_Gronqvist

14 tykkäystä

P/E painuu ensi vuonna alle 13 ja 2023e 11 pintaan. Voisihan tätä pikkuhiljaa alkaa sanoa halvaksi…

22 tykkäystä