Daily gap fill tehty
12 tykkäystä
PayPal, weekly IHS:n neck line(t) breakattu alustavasti. Katsotaan toki ensin että mihin suljetaan ennenku shampanja pulloa korkkaan.
Kainaloiden bottomeista mulle on opetettu että se neckline piirretään eikä väkisin horisontaalisesti. Voin toki olla väärässä, mutta tuossa on sekä closing hinnoista että viikon loweista piirretty line nyt ylitetty. Sun metodilla ei vielä tosiaan ole confirmed.
4 tykkäystä
PYPL: 65.73 on vielä breikkaamatta, jotta iHS on varmennettu (ja tietysti selkeä jatko sen jälkeen).
11 tykkäystä
NESTE Olen seurannut mahdollista weekly iHS:ää, mutta oikea olka pitäisi nyt muodostua, muuten valutaan liian alas.
28 tykkäystä
Ja breikkas! Latu olis auki.
Paypal on kerännyt viime viikolla paljon huomiota sijoittajilta sekä treidaajilta ja osakkeeseen liittyy useampi seikka, miksi se voisi jatkaa nousuaan. Seuraan yleensä enemmän reaaliaikaisia markkinamekanismeja ja pidempää fundaa, enkä välttämättä anna yhdelle tekniselle indikaattorille tai patternille kovin isoa merkitystä, vaikka usein mahdollisimman yksinkertainen toimii jopa parhaiten. Paypallin kohdalla poikkeuksellisen moni asia puolsi ja puoltaa edelleen nousua ja useampi pattern on kaikkien nähtävillä. Koska treidaaminen on todennäköisyyspeliä ja kaikki sijoittajat tuijottavat suunnilleen samoja asioita, niin listaan tähän omat huomiot, mitä tulee alustavasti mieleen.
- Pidempiaikainen laskutrendi katkesi ja 65,73 breikattiin.
- Noustiin ja suljettiin 19.1.2024 MA200 (vihreä) päälle kasvavalla isolla vaihdolla.
- MA50 false breakdown (eli look below and fail) ja (D) close sen päälle. MA50 (punainen) nyt nouseva
- Sijoittajat, jotka ovat olleet myyntiaikeissa ovat jo myyneet ja siirtyneet eteenpäin
- IHS, jota voi tulkita hieman eri tavalla, mutta pattern erittäin selkeästi nähtävillä
- Tulosylitys Q3/2023 ja siitä alkanut nousu ja aiempaa hieman positiivisempi sentimentti
- Nasdaqin nousu antoi perjantaina tukea ja osake on alisuorittanut pitkän aikaa. Taas vahva close
- Variaatio Three white soldiers -kuviosta (vahvasti bullish, mutta ei puhdas, koska ei olla pohjalla, vihjaa kuitenkin down trendin päättymisestä)
- Gap up välipohjakosketuksen jälkeen. Voimakas nousu isolla vaihdolla herättää massojen ostohaluja
- Yläpuolella avoin gap 66,93-72,50$, jota bullit yrittävät täyttää. Hyvin usein gapin aluetta hierotaan useampaan kertaan, ennen suunnan löytymistä. Nopea nousu yearly value arealle ja mahdollisesti läpi olisi hyvin bullish
- Gapin paikkeilla on usein aiempia shorttipositioita ja niiden nopea sulkeminen voi aiheuttaa nopean nousun. Erityistarkkailussa oleva alue.
- Vaikka kilpailu markkinasta on veristä, niin Paypalin fundat ovat olleet edelleen suht kunnossa
- Innovaatiopäivä 25.1.2024 aiheuttanee osakkeessa isoa liikettä, jonka suunta voi olla kumpi tahansa, myös reilusti ylös
Riskit:
- Mahdollinen arvoansa. Myös Jim Cramer on ollut sitä mieltä 27.10.2023 alkaen, ja sen jälkeen Paypal sijoittajat ovat olleet turvassa.
- Paypal saattaa alkaa muodostamaan pohjaamiskuviota ja pyörimään isohkossa rangessa n. 50-75$.
- Innovaatiopäivä 25.1.2024. Treidaajat sekä sijoittajat ennakoivat ja spekuloivat ostopainetta, mahdollista short squeezea ja hyviä uutisia. Ilman lähiviikkojen merkittäviä uutisia ja innovaatioita myyntipaine kasvanee merkittävästi ja moni vasta mukaan tullut voi ottaa voitot nopeasti ulos ja stoplossit lisäisivät laskua. Monella SL rajana lienee MA200:n alapuoli eli n. 63- 63,50$ alue tai viimeistään aiemman cost basisin ja edellisen pohjan alla 56.47$
- Treidaajat saattavat hakea etupäässä lyhytaikaista momentumtreidiä erittäin selkeiden patternien takia ja voivat myydä uutisiin. 7.2.2024 Q4 tulosjulkistus ja ohjeistus lienevät osalla tilanteesta riippumatta myyntitargettina. Pettymyksistä voidaan rankaista reilulla laskulla erityisesti, jos tuloksen lasku kiihtyy YoY ja ohjeistus on heikko.Vuosi 2024 on joidenkin analyytikoiden mielestä siirtymävuosi heikompaan.
- Viimeisimmät tavoitehinnat laskeneet ja useita downgradeja, esim Morgan Stanley 118->66$, Mizuho 72->65$ ja BofA neutraali 66$. Tavoitehinnan laskut pudottivat osakkeen 56.47$ tasolle, mutta positiivisesti ajateltuna dipistä seurasi merkittävä kolmen päivän ja yli +16% nousu.
Tavoitehintoja koskien pitää laittaa hieman skeptiseen foliohattuiluun vivahtavia sivuhuomiota: En henkilökohtaisesti juurikaan luota jenkkipankkien laskeviin tai myöskään nouseviin tavoitehintoihin. Esim Applen ja Microsoftin tavoitehintojen reiluilla laskuilla viimeisen 1,5 vuoden aikana on haettu ennemminkin parempi ostopaikka trendaaviin ja nousua tekeviin osakkeisiin tai vaihtoehtoisesti parempi exit-paikka omille isoille shorteille. Tavoitehintojen muutoksilla luodaan usein lisää likviditeettiä markkinoille, jolloin position muutokset ovat isoille pelureille helpompia. Peli on rumaa ja etenkin (osta)analyysit ovat usein maksettuja ja hyvä paikka keventää voitollista positiota. Tavoitehintojen ja muutenkin kaupankäynnin kohdalla voi usein miettiä miten itse toimisi, jos sinulla ei olisi moraalia ja samalla olisi valta vaikuttaa kurssiin ja haluat avata tai tehdä exitin positiosta/shortista.
Parista pohjasta pilkitty Paypal on tällä hetkellä isoin jenkkipositioni ja siksi erityistarkkailussa. Kevennän tai myyn position nopeasti, jos tilanne muuttuu selvästi heikompaan.
43 tykkäystä
Nyt kun SP500 ja ES futuurin All Time High:t on tehty ja karhut on raadeltu riekaleiksi, niin oma vaisto muuttuu hiljalleen varovaisemmaksi. En toistaiseksi ole shorttaamassa tätä markkinaa, mutta katselen sopivassa kohdassa korjauspaikkoja. Kiirettä ei ole.
Seuraava selkeä yläpuolinen target omissa papereissa on ES 4901.50 tasolla. Tasot ja balanssit ovat toimineet lokakuun pohjilta riittävän hyvin, joten mielenkiintoista nähdä miten tästä mennään eteenpäin. Viime viikolla moni odotti romahdusta ja #stockmarketcrash oli alkuviikosta taas trendaava, joten oli todennäköisempää, että sitkeimmät shorttaajat yritettiin tuhota viimeisellä iskulla. Markkinahan ei yleensä romahda, jos suuri osa sitä odottaa.
Chartteihin on kerääntynyt pidemmän konsolidaation jäljiltä paljon muistiinpanoja ja laitan niitä alle, jos joku niistä saa hyötyä. Jos tästä korjataan hieman, niin alle jäi perjantaina lukuisia stoppeja, jotka ovat 30min TPO chartin ”häntiä” (himmeät valkoiset viivat). Stopit ovat muutamien pisteiden päässä nykyisestä tasosta (nyt ES 4875.50), eli 4867.50, 4865.0/64.50, 4859.50, 4856.00 ja seuraan kauppoja yleensä niiden kohdalla. Samalla ne toimivat lyhyen aikavälin targetteina skalppaajille. Vasta 4850 selkeä breikkaus voisi olla merkki, 4828.50 on tulossa testiin. Sitä ennen pysyn longina.
Singleprintit taas kertovat, että shortteja on alla jumissa, joten meno voi olla pomppuisaa, jos sinne päädytään, koska shortit voivat joutua sulkemaan (bid to cover). Singleprintteihin ja trendeihin liittyy mielenkiintoinen tilasto useamman vuoden ajalta. Voin avata tätä tarkemmin ajan kanssa, mutta lähtökohta on, että singleprinttien jälkeen on selkeästi todennäköisempää (muistaakseni 70%), että trendi jatkaa niiden suuntaan, eli tässä tapauksessa ylös, kuin alas. Singleprintit yleensä täytetään samalla tavoin kuin gapit, mutta se voi tapahtua pidemmän ajan kuluttua.
Mainitsen vielä, että seuraan futuja minuuttitasolla ja lyhyillä shorteilla suojaan lähinnä positioita ja haen selkeitä lyhyitä korjauksia tilanteen mukaan. Muuten olen ollut vahvasti long, siihen asti kunnes markkina kertoo, milloin on suunnanmuutoksen aika.
29 tykkäystä
Chop Chop. Valkoisten viivojen (eli stoppien) määrä kertoo usein nopeasti, milloin markkinaan ei kannata sekaantua. Myös se miten markkina reagoi stoppien kohdalla kertoo paljon (pomppaako vaiko läpäisee ja millä tyylillä). Huippua testattiin heti päivän alkuun ja ansoitettiin pari härkää ja ehkäpä tänään ansoitetaan päivän päätteeksi vielä pari karhua. Lisäksi kello lähestyy pitkäksi venyneen ruokatunnin päätöstä, jolloin markkina näyttää yleensä uusimmat harhautusliikkeensä. Toistaiseksi karhut johtaa 8-7.
13 tykkäystä
Vähän turhan vahva pullback omaan makuun (RTH) - tästä pitäisi lähteä huomenna nousuun, jotta bull momemtum säilyisi…
16 tykkäystä
Ihan samaa mieltä pullbackin ärhäkkyydestä ja huominen ratkaisee paljon.
Paypalissa tosiaan nähtiin tänään täysin oppikirjamainen bull trap, jossa myöhäiset sijoittajat houkuteltiin heti avauksesta mukaaan trendaavaan osakkeeseen reilulla n. +3,5% premarket syötillä, jonka jälkeen avauksesta osake dumpattiin raskaalla ja melko suoraviivaisella myyntipaineella alas ja lopulta sentin tarkkuudella daily MA200:seen.
Kovalla myyntipaineella pakotetiin tuoreimmat heikot kädet ulos tai tiukalla riskinhallinnalla treidaavat stoplossiin. Päivän pohjaksi jäi 63,22$ (MA200 closessa 63,21$ kohdalla) ja oman merkityn stoploss arean ylälaita oli 63,29$. Gapin alareunassa (66,93$) käytiin hetkellinen taistelu, jonka karhut voittivat suht helposti, samalla kun SP500:ssa tehtiin oma bull trap. Viimeisen MA200 pompun koko jää nähtäväksi, mutta alapuolella on erittäin suurella todennäköisyydellä paljon uusia ja vanhoja stoplosseja.
Paypal on myös asiallinen esimerkki siitä miten TA, stoplossit ja etenkin valmis suunnitelma voi pitkässä juoksussa säästää rahaa ja mahdollisesti parantaa treidaajan tuottoja. Pidän myös erittäin tärkeänä, että kaupat pitää pystyä tarvittaessa tekemään pre-/postmarketissa, koska muuten antaa täysin turhaa tasoitusta isommille pelureille. Riittävillä työkaluilla parantaa myös riskinhaliintaa ja omat ulkomaiset positiot ovat kaikki IBKR:llä stoplosseilla varustettuna ja Nordnetissä on ainoastaan OMX osakkeita. Treidin vaihtelevan koon takia seuraan ja reagoin Paypal:in liikkeisiin paljon normaalia tarkemmin.
29 tykkäystä
ELF viikkograafi, Cup with handle, 3 weeks tight ja tällä viikolla pullback 10 viikon liukuvalle keskiarvolle. Alhaalla myös relative strength line, johon on piirretty nousutrendi. Base finder-indikaattorin mukaan Cup with handle olisi viallinen, koska liikaa 10 viikon liukuvan keskiarvon alla. Itse en tätä aivan purematta niele, koska muuten base on aika mallikas muutamaa rumaa kynttilää lukuun ottamatta. Twitterissä/X:ssä jotkut ovat myös pitäneet tätä late stage basena eli romahdusalttiina, mikä ei myöskään suoraan vakuuta itseäni. Omaan silmääni aiempia baseja ei sattunut tarpeeksi aiempana nousutrendinä, jotta tämä olisi late stage. Lisäksi IBD on pitänyt tätä Sector Leaders screenissään, mikä on plussaa minulle.
Tein itselleni epätavallisen uhkarohkean oston eilen, ja ostin kun laskuavaus kääntyi nousuun hintaan 147,78 stop-lossilla 5,93%. Osto viimeisen barin/kynttilän puolivälissä tai vähän alalaidassa.
1 tykkäys
TYRES
Seuraava EI sovellu päiväkauppiaille. 
Rinkuloissa on laukeamassa indikaattori, joka on aktivoitunut ainoastaan 3 kertaa edellisen 15 vuoden aikana ja 4 kertaa Renkaiden pörssitaipaleen aikana. Näyttää siltä, että sama leikkaus toteutuu nyt talvella.
TSI breikkaa kuukausikartalla neutraalilinjan alapuolella ylös,
indikaatio jota on Tyresissä poikkeuksetta seurannut vuoden tai useamman vuoden mittainen, voimakas markkina-arvon pullistumisen jakso. Pisin oli 2001 - 2005 välinen nousutrendi, joka kesti peräti 48 kuukautta.
Itse olen mukana osakkeessa lähes all in, joten se disclaimerina kerrottakoot.
Otanta (4 kertaa historiassa) on toki myös ohut, mutta indikaattorin laukeamista seurannut jakso kurssigraafilta tutkittuna on joka keralla melko vakuuttava.
44 tykkäystä
Näkyyhän tuossa kuvaajassa leikkaus myös 2013, toki tultiin läpi toiseen suuntaan jokunen kuukausi myöhemmin. Pääosin kuitenkin ihan hyviä ostopaikkoja ja itsekin tullut Rinkuloita tankattua viime aikoina ja ajatukset yhtiöstä pitkälti samanlaiset kuin sinullakin, en kuitenkaan all in-uskalla vetää, mutta TOP5 listalle pääsee itselläkin.
1 tykkäys
Jos luet postaukseni tarkasti, siellä on sanapari ”neutraalilinjan alapuolella”, joka sulkee vuoden 2013 leikkauksen pois laskuista. Neutraalilinja on tuo katkoviiva idikaattorikentän puolivälin korkeudella.
4 tykkäystä
Härkälippu tuli valmiiksi ja nyt DAX kirmaa kohti koillista.
Jos joku keksii tälle nousulegille järkevän targetin, niin antaa kuulua.
12 tykkäystä
Eihän flag ole toteutunut, koska ei ole tehty uutta higher high:ta. Kun TA:sta puhutaan, on tärkeä noudattaa sen mukaisia määritelmiä. Senkin jälkeen on hyvä nähdä, että toteutuu ns. follow through eli että liike jatkaa nousuaan. Nuo huiput on yleensä tyypillisiä trap-paikkoja.
Muuten DAX on tehnyt tänään vahvan nousun, ei siinä.
16 tykkäystä
Ok, olen käsittänyt, että kun lipun yläreunasta murtaudutaan ylös, homma on pulkassa.
Aina oppii uutta. Kiitos täsmennyksestä.
2 tykkäystä
Lippuja harvemmin piirrellään muutenkuin visuaalisen ilmeen muodostamiseksi. Varsinaisesti lipun ei tarvitse muodostaa nimensä mukaista muotoa.
Lippu tarkoittaa lyhyesti sitä, että esim. tuossa esimerkissä on ollut pitkä weekly up trend, joka sitten pysähtyi. Sitä alempi aikäjänne eli daily teki down trendin, mutta lasku oli jäi kurssinhinnan mukaisesti vähäiseksi (tyypillisesti fib 0.236-0.382 välimaastoon ja usein ema12 on lähellä tai tukena). Volumetrendi on tyypillisesti laskeva eli myyjien into laantuu tai niitä ei enää olekaan sen enempää.
Flagin aktivoituminen/toteutuminen tapahtuu yleensä nopeana vastaliikkeenä, jossa tosiaan tehdään uusi higher high (tai rikotaan muuten aikaisempi pivot lower high) ja liike jatkuu tämän jälkeen seuraavina päivinä ylöspäin. Kun/jos tehdään sen jälkeen daily up trend, weekly higher low vahvistuu aikaisemman pivotin kohdalle.
Tässähän oli tosiaan kyse weekly bull flagista ja sen toteutumisen todennäköisyys on hyvä tällä hetkellä.
32 tykkäystä
Tämä ei ole ennustus, koska varon tekemästä niitä. Mutta yksi tapa pohtia ATH:n jälkeistä kehitystä on katsoa Fibon kautta seuraavaa tasoa, mikä on 17576.8 ja silloin ollaan myös weekly overbought.
Yleensä OB:n kohdalla nähdään vähintään jonkinlainen korjausliike.
21 tykkäystä
NESTE bullish pennant breakup.
5min ja pienemmillä TF näkyy selvästi kun hinta poistuu kolmiosta ylöspäin ja tietenkin loppuhuutari volumella. Luulempa että nousu voisi jatkua, tosin suuri vastus/tukialue on n.31.88€-32.75€ mutta muutkin TF näyttää minun mielestä ok että nousua voisi tulla enemmänkin kunhan vastusalue rikotaan ylöspäin.
Olen pohjalta (n.30.90e) longina skaalaten sisään ja ulos niinkuin tiedätte niin keskihinta asettuu n. hieman alle 31€.
4 tykkäystä