Samaan aikaan DAX kutittelee 15000. Eikös tuossa Sepessä näy head and shoulders tuossa kesän kohdalla? (trend change, nousutrendin päättyminen)
1 tykkäys
Joo periaatteessa, tosin vasen hartia on pieni. Ja price action läpäisyssä ei välttämättä tue ajatusta. Läpäisy melko pienellä volyymilla, ja seuraavana päivänä läpäisyä ei ole puolustettu vaan kurssi kipusi hetkellisesti takaisin hartialinjan päälle.
1 tykkäys
Dax ei tosiaan näytä juuri nyt kovinkaan hehkeältä.
Ja Helsinki tekee toistuvia uusia pohjia. Tuossa toki on falling wedgea havaittavissa, ja RSI antaa alustavia merkkejä että käänne voisi olla tuloillaan. Mutta tämän näkeminen vaatii ehkäpä hieman toiveukkuutta.
15 tykkäystä
Miltäs tuo Embracer alkaa näyttää teknisen analyysin kannalta?
6 tykkäystä
12 tykkäystä
Äsken premarketissa testailussa tuttu 4305, joka on merkittävä vastus pompun kannalta. Tämän päivän seurannassa oleva range on 4282.50-4305.00 ja on mahdollista, että tänään haetaan lyhytaikaista balanssia pienellä rangella. Oma sunnitelma on kuitenkin aika selvä, jos noiden tasojen ulkopuolelle mennään, jolloin omat mahdolliset treidit on helppo ottaa erittäin tiukalla stopilla. Targetit määräytyvät price actionin mukaan tutuille tasoille. Käsien päällä istuminen on usein myös hyvä vaihtoehto. Seurannassa lisäksi mm. TLT (bondit), DXY (dollari) ja työttömyysluvut klo 15:30.
Edit: Hyvä osoitus, miksi treidiä ei kannata olla kun dataa ilmestyy. Tämä tweetti antoi pienen vihjeen etukäteen ja Biden pääsee hehkuttamaan työllisyyslukuja:
Edit2: Kaunis liike ja karhuille hetkellisesti erittäin kivulias.
Edit3: Oma ykköstarget saavutettu. Tästä eteenpäin menee mielenkiintoiseksi. Hyvää viikonloppua kaikille!
27 tykkäystä
Piti tähän jo eilen vastailla, mutten ehtinyt. Olen itse seuraillut Mandatumia 15 min time framella. Noina ensimmäisinä laskupäivinä päivien huiput osui aika mukavasti tuohon laskevaan EMA50iin. Tämä kun rikottiin perjantaina ja kun perjantaihuutari jäi selvästi edellisiä päiviä korkeammalle niin alkoi mielestäni näyttää hyvältä mahdollisen käänteen suhteen. Eilen tuo nouseva EMA50 antoi sitten jo hyvin tukea (vaikka loppuhuutarissa vähän alle mentiinkin) ja tänään myös ja pääosa päivästä surffattiin tuossa 20sen päällä yleisein nousupäivän tukemana. Loppuhuutarissa suljettiin vielä nousuun ja melkein päivän huippuihin. Hyvältähän tämä alkaa näyttää ja voi olla, että 3,3x hintoihin ei pääse enää ostamaan. Itse sain eilisestä loppuhuutarista oman osto-ohjelmani valmiiksi, joten nyt olisikin oikein hyvä hetki kurssin lähteä ylöspäin.
Päivittäiset volyymit on myös mukavasti rauhoittuneet, vaikka vielä ollaankin korkealla tasolla:
61,8M
40,7M
24.6M
13.9M
11.9M
7.4M
5.0M
Huomenna sitten varmaan enää 3-4M osaketta ja ensi viikolla ollaan varmaan jo tasaannuttu 1-2M hujakoille, mikä alkaa olemaan sellainen normaali vaihtotaso tämän kokoiselle yritykselle.
37 tykkäystä
Daily TC up tehty. Itselleni on kahden eka päivän low:t tärkeitä supportteja jatkoa ajatellen.
Yhtiön pörssihistoria on kuitenkin lyhyt, joten vielä voi volaa löytyä, mutta tuo volumen hiipuminen toistaiseksi kertoo selkeästi, että myyjät alkaa loppumaan. Seuraava higher low on tärkeä tasomittari, mihin se syntyy.
Olen itse D-vitamiinia keräilemässä ja lomakoneiden varassa, niin tämä nopeasti läppäristä.
31 tykkäystä
Sitähän tässä pahoin pelätään, kun innon ja järjen herkkä tasapaino alkaa huutaa, että miksei enempää tullut ostettua?
Nousu ruokkii nousua ja herkässä tilanteessa odotettavissa oleva yritysjärjestely voi räjäyttää potin ylös - tai alas. Teknisen analyysin näkökulmasta tämä on tietysti ἀπὸ μηχανῆς θεός.
Päivän huippu oli 4419.00, joka on lähes pisteelleen 20-21.9.2023 ETH:ssa muodostunut gapin alalaita ja toimi selkeähkönä targettina monelle longille. Ylälaita löytyy 4443.50 tasolta ja gapin mahdollinen täyttäminen ja siihen liittyvä price action on tietysti seurannassa, jos tuota lähdetään täyttämään.
ES chartti RTH eli regular trading hours.
Tämän alkupäivän short squeezessa/trend dayssa alle jäi taas singleprintteja 4346 paikkeille asti. Aamuyöstä täytettiin vanhat 4377.75 singleprintit, jotka syntyivät 25.9.2023 laskussa. Rinnastan singleprintit gapiksi ja arvioisin oman seurannan perusteella, että ne täytetään lähes samalla todennäköisyydellä, joten ne toimivat luonnollisina targetteina. Aikaa niiden täyttämiseen voi tosiaan mennä pidempään, joten merkkaan täyttämättömät aina ylös.
Tällä hetkellä oma syyskuun lopulla laadittu ”viikkosuunnitelma” lähestyy päätöstä, joten tästä alkaa uuden päivittäminen tulevien päivien aikana. Seuraamistani muista charteista bondit vaikuttivat ainakin hetkellisesti pohjanneen perjantaina 6.10.2023 minikapitulaatiolla ja DXY ja EURUSD saavuttivat samaan aikaan omaan charttiin merkatut tuki-/vastusalueet. Yhdessä nuo tukivat longnäkemystä 4305 kestettyä heikohkot myyntiyritykset. Shorttien sulkemisella (bid to cover) on tietysti ollut merkittävä vaikutus ralliin ja niitä on edelleen huomattava määrä jumissa 4362.75 alla, vaikka paras puristus saatiin alta pois. Tänään tuli lisäksi positiivista viestiä EKP:n koronnostosyklin päättymisestä.
Aamulla shorttaaminen ei vaikuttanut järkevältä ja seurannassa oli vanhan balanssialueen ylälaita 4362.75. Ilman tuon tason selkeää breikkausta ja mahdollista backtestausta shorttien miettiminenkin vaikutti tuhoon tuomitulta idealta. Loppuillan price action antoi kuitenkin indikaatiota, että myyntihalukkuutta alkaa löytyä nykyisiltä tasoilta ja isotaskuiset saavat puolestani selvitellä välinsä näillä tasoilla ilman minua.
Isotaskuisten laajempi cost basis on n. 4255-4290 alueella ja pienempi 4320-4354 paikkeilla, joten heillä ei ole mitään ongelmaa myydä tavaraansa voitolla aina kyseisille tasoille asti. Jos kilpailevia myyjiä ei esiinny liikaa ja ostajia edelleen löytyy, niin he voivat tehdä sitä rauhassa nouseviin hintoihin. Illan price action tosin viittasi, että myyntikisailua on syntymässä. Always sell into strenght on ammattilaisten yleisimpiä neuvoja.
ES:n markkinarakenteen puolesta olisi hyvä, jos näkisimme korjausliikeen alemmille tasoille tai uuden selkeän balanssin muodostumisen ennen mahdollista nousua/laskua. Alapuolisia tasoja, missä shortteja suljetaan, on paljon sekä tiheässä ja liike riippuu paljolti myyjien agressiivisuudesta. Tilanteessa missä he joutuvat kilpailemaan toistensa kanssa ja shorttaajat ostaa, niin dipit voivat olla nopeita ja markkina täysin choppy. Lähtökohtaisesti choppyyn markkinaan kannattaa harvoin sekaantua ja sen havaitseminen ajoissa säästää aikaa, rahaa ja hermoja.
Alemmat stoptasot (eli ns. stopit) ovat 30 minuutin kynttilän ”häntiä” ja niitä löytyy 4382.50-4366.25 välistä ennen tuttua 4362.75 tasoa. Jos markkina myytäisiin nopeasti alas, niin shortit laskevat bidinsa ja markkina voi laskea syvemmälle ja yrittää täyttää jälkeen jääneet 4346 singleprintit. Mahdollisessa syvemmässä laskussa vanhoja tuttuja tasoja löytyykin paljon ja matkalla syntyy tietysti uusia. Tällaisessa rotaatiomarkkinassa saa olla varautunut kaikkeen, joten asiallinen suunnitelma sekä instikoiden cost basis -ostoalueet on ainakin hyvä huomioida, jos yhtäkkiä päädyttäisiin nopeaan laskuun esimerkiksi datan, huonojen tulosten tai yllättävän uutisen seurauksena. Markkinalla on seuraavat viikot kiinnostuksen kohteena pankkien johdolla tulevana perjantaina käynnistyvä Q3 tuloskausi.
Toinen varteenotettava mahdollisuus tietysti on, että markkina jatkaa melko suoraan nousuaan ja täyttää aiemmin mainitun gapin nopeasti ja longit yrittävät kohti 4478 singleprinttejä ja siitä yli. Gapin ylälaidassa esiintyvä osto-/myyntipaine on seurannassa, sillä elokuussa 4436-4442 paikkeilla esiintyi erittäin agressiivista myyntiä ja pinttyneet tavat eivät myyjiltä häviä yleensä helpolla. Gapin täyttö on myös selkeästi kaikkien treidaajien tiedossa nousun pysähtyessä tänään pisteelleen alalaitaan, joten jokin harhautusliike on aina odotuksissa. Tulipa pitkä teksti ja kaiken tämän olisi kait voinut sanoa muutamalla sanalla; singleprintit, nousu/lasku tai choppy balanssi.
38 tykkäystä
Ohessa yksi ihan hyödyllinen työkalu markkinan lyhytaikaiseen seurantaan, eli Anchored VWAP. Työkalu löytyy mm. TradingViewsta ja oheisessa chartissa se on lukittu huippuun ja pohjaan ja tarjoaa nopealla vilkaisulla muuttuvat resistant ja support tasot. Toinen vaihtoehto jota käytän, on lukita se premarketissa Euroopan avaukseen, eli klo 10:00 ja on makuasia miten AVWAP:ia käyttää ja paljonko sille antaa painoarvoa. Tällä hetkellä se tukee käsitystä, että korjausliikkeessä tukea voisi löytyä ES 4346 singleprint alueelta.
Edit: korjattu AVWAP misclick.
11 tykkäystä
Tein tuommoisen esimerkin, joka selventää miten hyödynnän balanssialueita, joita muodostuu kaikilla timeframeilla ja koko ajan. Itselle tuo prosessi on melko automaattinen käytettyjen tuntien ansiosta ja tiedän, että se toimii, ainakin itsellä. Lisäksi seuraan TPO, Footprint, omat aiemmat tasot, VWAP ja order flow ja yhdistelen muita työkaluja tilanteen ja tarpeen mukaan.
Edit: osa näkymästä ei ollut eka chartissa.
Edit2. Lisään vielä yhden esimerkkichartin. Epäsäännöllinen säännönmukaisuus tuo joskus järkeä tähän hommaan. Nämä kaikki puhtaasti esimerkin vuoksi, en treidaa tätä itse.
Edit3.
Takaisin IB:n balanssissa, VWAP:n päällä ja AVWAP:n testissä. Perinteinen klo 21:00 stoprun tuli ja täyskäännös tukitasolta 4377.75, jolla poltettiin matti myöhäisten shortit. Jokainen Nordnetin SPX vipuja testannut tietää, miten kävi heti ysin jälkeen, jos kerrankin päätti jättää turbolongin tai warrantin yön yli. Nordnet market tosiaan sulkeutui aiemmin klo 21:00, mikä antoi käsittämättömän edun pankille. Nykyäänhän se menee kiinni klo 23:00.
Sitten voikin kysyä olisko tämän 4399.5/4393.5 → 4377.75 shortin voinut ottaa pelkästään kynttilöistä ja vaihtaa minishortsqueeze longiin pisteelleen pohjasta takaisin balanssialueelle. Luultavasti olisi, mutta balanssin hyödyntäminen tarjoaa yhden lisätyökalun pakkiin ja parantaa mahdollisesti todennäköisyyksiä juuri tarpeeksi. Itse haluan myös nähdä ”konepellin” alle, eli miten käyrä sinne etenee, kuka ostaa ja paljonko.
Kaikki ylimääräinen data ja oma kehittyvä prosessi antaa toivottavasti paremmat mahdollisuudet tehdä enemmän oikeita ratkaisuja tulevaisuudessa, kun on vaikeampi tilanne kyseessä. Ja tässä hommassa parasta on se, että voi valita milloin osallistuu, millä panoksella ja joka päivä on uusi treidi.
Huomionarvoista tosiaan on, että koko ajan syntyy uusia balanssialueita eri timeframella ja entiset voi menettää merkitystään. Lupaan, etten spämmää ketjua enempää livetuloksilla.
PS. Nämä balanssit auttavat jäsentämään markkinaa myös mm. metallitreideissä (AU, PL, AG) ja kaikissa muissakin mihin liittyy matemaattisesti lahjakkaita ihmisiä ja etenkin algoja/koneita.
Edit4. Lopputulos. Hyvin optimistinen härkä pärjäsi tänään.
27 tykkäystä
Talenom. On saavuttanut alueen josta ennalta ajattelin että sieltä voisi käänne tapahtua. Viikkotason RSI on 19,50 ja kuukausitasolla 30,7.
Avoin gap on kylläkin vielä @ 4,817 €.
Edit: Kuukausitaoson kynttilöillä näkyy hyvin että hypernousu on syöty pois.
Edit: Lisätään nyt sen verran asiaan ettei vielä näy kuitenkaan käänteen merkkejä. Päivätason trendi edelleen tukevasti laskeva.
Edit: no just, tämäpä osui. Negari päivään.
30 tykkäystä
Arvaus Mantan kurssin nousemisesta osui aika hyvin maaliin, mutta volyymien laskusta ei niinkään
61,8M
40,7M
24.6M
13.9M
11.9M
7.4M
5.0M
Jatkettiinkin sitten:
7,3M
ja tänään on jo 13M plakkarissa kun joku teki kevyen 10M osakkeen blokkikaupan.
Seurailen edelleen tätä 15min käppyrää, jossa EMA20 edelleen on tukenut mukavasti, kohta saavuttaa 50nen tarjoamaan tukea. Hyvännäköisiä häntiä eli dipit on ostettu nopeasti pois. Toisaalta RSIssä ikävännäköinen divergenssi. Mutta tarkoitus siis holdailla tätä yli 4€:n eli katsellaan ihan rauhassa miten kehittyy tulevina päivinä.
31 tykkäystä
Itse spekuloin tämän suuntaisella liikkeellä, ja sen takia myin position - mutta en shortannut perään. Teen siis välillä hyvin lyhyttä kauppaa, ja en voinut itselle perustella etten hyödyntäisi nähtyä kovaa nousua.
Katsotaan miten käy… 
Mutta alapuolelle jäi siis gap, jota varovaisesti odotan että se voitaisiin jo täyttää. Samoin kiinnitin huomiota tuohon divergenssiin, joka antaa viitteitä että tällä erää paras nousuinto voisi olla takana.
Edit: Jääkööt tämä versioni tänne silläkin uhalla että se menee täysin metsään ja kurssi kirmaa jonnekin hyvän matkaa +4 € hintoihin nyt suoraan. Silloin vaikuttaisin aasilta, mutta tässä puuhassa siltä ei voi aika ajoin välttyä. 
44 tykkäystä
Tällä kertaa kuvaaja SP 500 futuurista. Siinä tuo mainitsemani (edellinen ajatukseni SP 500 inddeksistä) trendin rikkoutuminen ei näyttäytynyt samanlaisena kuin indeksissä.
Toistaiseksi tuki muodostui tuolle keltaisen viivan tienoille (joka on kulkenut kuukausia mukana näissä futuurikuvissa). Tavallaan käytiin yksi alue ylhäältä alas.
Miten sitten odotukseni tästä eteenpäin? Ensinnäkin näyttää nyt myönteiseltä, mutta yllä olevat keltaiset ohuet vaakasuorat viivat tulisi ylittää jotta tulisi varmuutta trendikäännöksestä nousevaksi. En ole itse täysin poissulkenut etteikö yksi kyykky tulisi alaspäin - ja yksi veikkaus voisi olla että se tapahtuisi futuurissa 4450 pistelukeman paikkeilta. Jos tällainen on tullakseen, on luonnollisesti oleellista katsoa tulevaa ajatellen että pitääkö edeltävät pohjat - HL vai LL - kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoiset ajat edessä.
11 tykkäystä
Mielenkiintoinen seurata, miten Norppa reagoi US pankkien tuloksiin tänään. VolProf VAH/VAL kertoo hyvin kesäkuun jälkeisen tilanteen ja mikäli reaktio olisi bearish, VAL on hyvin mahdollinen parin viikon aikana. Bullish antaa hyvät mahdollisuudet isollekin nousulle, koska weekly tarjoaa edellisen high pivotin vasta tasolla 12.158.
XLF ei ole ollut mitenkään bullish kesäkuun jälkeen (vaaka-suuntainen range 30-37), joten siitä päätellen markkinoiden odotukset eivät ole suuret (bondien kehitys ja taseet).
18 tykkäystä
Monsteri meni eilen viikkotasolla ylimyydyksi. Melkoinen laskuputki muutenkin takana, peräti 7 laskuviikkoa. Kyllä pikkuhiljaa luulisi pienen reboundin tulevan
10 tykkäystä
Singleprintit 4346.25 täytettiin juuri ja struktuuri korjautui siltä osin (ES pohja 4340.75). Se toimi myös omana pohjatargettina tämän päiväiselle shortille ja oma työviikko tuli päätökseen. Alapuolella tarjoillaan tukea vanhoista tasoista 4338/5 ja 4325 ja 4317. Yläpuolella Gap (4443.50) edelleen osin täyttämättä ja huippu 4430.50. Longien kannalta tärkeät tasot 4377.75 (4375.0!) ja vasta 4391.50/4393.50 jälkeen nousu vahvistunee. Muuten voi olla choppya ison rangen ja balanssin hakemista. Alimman cost basisin keskikohta on n. 4274 paikkeilla. Tällä hetkellä tuumataan tovi aiemman cost basisin ylälaidalla 4356.00.
18 tykkäystä