DAX piirtää härkälippua…
13 tykkäystä
Olisin varovainen weekly bull flagin toteutumisen osalta. Tärkeä tukitaso 16447 meni rikki.
Sen lisäksi ollaan weekly bull flagin indikaationa daily down trend, lokakuun pohjista katsottu POC jäi selvästi yläpuolelle ja ollaan vähän vaihdetulla alueella.
Seuraava tukitaso vasta psykologinen 16000. Kyllä itse siirryin enemmänkin shorttipuolelle tästä eteenpäin.
27 tykkäystä
Itse olen melko bullish tämän nähtävän laskun jälkeen. Ja en odota että Euroopassa kierrokset tästä enää kovinkaan pahasti nousee. Daxin osalta tosiaan 16 000 pojoa tukena (parin prosentin lasku nykytasolta), mutta onhan tuossa esim 50 MA @ 16 301, ja viikkotason lyhyemmät keskiarvot.
S&P 500 -indeksissä odottelen nousukäännettä viimeistään 4600-4650 tienoolta. Luonnollisesti nämäkään omat sanani eivät ole absoluuttisia totuuksia, joten jokainen tehköön omat johtopäätöksensä. Kuitenkin mielestäni on hyvä jakaa näitä ajatuksia, varsinkin kun potentiaalisesti ne hieman eroavat. 
Fundamentin osalta mielestäni vähän hakemalla haetaan laskulle syytä epävarmuudesta tulevien koronlaskujen suhteen. Totta että muutoin data näyttää pehmeältä mutta kysymys kuuluu miltä se näyttää keväällä/kesällä.
Keskoa aloin jo itse ostamaan. Tämä omaan silmään näyttää hyvälle.
Viikkotasolla nouseva, edeltävä HL @ 17,045 €.
Edit:
Oma Dax -piirros.
Pitäisin näin aaltoteorian näkökulmasta kovin erikoisena mikäli nähdyn laskutrendin jälkeen tulisi nousuaalto jossa olisi vain 1 porras. Tämä itsellä varmaan se painavin syy miksi teknisestä näkökulmasta olen myönteisin mielin tulevasta.
28 tykkäystä
Jenkkien osalta Nasdaq100:lla on paljon enemmän painoa edelleen kuin SP500:lla, koska se painottuu sen kautta niin vahvasti. NQ:lla on vähän vaihdettu alue tuossa harmaalla merkittynä, jossa myös support 16640 ja daily ema12. Nasdaq on ollut vahva semicon-sektorin kautta ja ainakin itse pidän sitä toistaiseksi kuumemittarina. Jos SMH lähtee laskuun, tulee myös NQ - Applehan on jo heikko.
Perjantaina on Opex ja FOMC 31.1. - sitä kohti mentäessä lisääntyy taas Fed herrojen lausunnot siitä, miten korkotaso on sitä ja tätä. Mikäli Powellin puhe sisältä vahvaa “Higher for longer” -viestiä, lasku saa vauhtia IMO. Odotuksissa on paljon ollut jo sitä, että maaliskuussa tulisi eka cut.
Market Breadth putosi indikaattorien perusteella jo negan puolelle (SP500/Nasdaq), mikä on yleensä ennakoinut laskua (esim. McClellan ind).
20 tykkäystä
Itse seuraan KESKOB:tä lähinnä kulutuskäyttäytymisen indikaattorina Suomessa, koska mukana on myös autot ja rakennustarvikkeet. Weekly EMA50 on ollut vahva vastus. Mikäli 17-taso ei pidä, alla näkyy oma support alue lyhyellä aikavälillä. Taantuma Suomessa painaa päälle ja ihmiset näyttää olevan varovaisia ostokäyttäytymisessä.
17 tykkäystä
USD teki eilen daily TC up ja weekly HL vahvistui. Tämä on huono ennuste osakemarkkinoille, mikäli nousu jatkuu.
15 tykkäystä
Hexatronicin 14-viikon RSI on laskenut tason 30 tuntumaan. Osakekurssi on nyt noin 21,7 SEK. Ruotsin finanssivalvonnan sivulla raportoitu lyhyeksi myyntien sum short % on 11,15%.
Kaavion lähde: Nordnet, Hexatronic
Yhtiön tulos julkaistaan 9.2.2024. Mielenkiintoista seurata, pysyykö lyhyeksi myyntien osuus suunnilleen nykytasolla (11,15%), vai tapahtuuko siinä merkittäviä muutoksia ennen tulosjulkistusta.
5 tykkäystä
HTRO: Weekly on bear flag - on laskettu LH:sta fib 0.65 tasolle. Vaikka weekly RSI onkin OS, niin daily ei ole. Samoin 4H vasta nippa nappa 30. Tämä on hankala vaihe kurssille, kun ensi viikolla on luvassa volaa, jota shortit helposti pystyy hyödyntämään. Weekly HL pitäisi muodostua nopeasti, muuten aikaisempi HL 17.25 tulee testiin. Osariin on turhan pitkä aika siinä mielessä.
Daily support 20.52
6 tykkäystä
Fortum. Lähestyin hakemaan tukitasoja trendiviivojen kautta - etsin siis kulmakertointa jolla tulee eri tasoilla paljon kosketuksia - siitä vihreät viivat.
Uskoakseni löysin hyvän kulmakertoimen, ja sen perusteella joko tämä taso on riittävä, vai sitten kerrosta alemmas, jolloin potentiaalisesti testaa samalla laskutrendistä ulospurkautumisen.
@DayTraderXL on ennen closea, sattumoisin vaan hinta on sama,
28 tykkäystä
Mikäli indeksin 90 vuoden historiallinen käytös ei oleellisesti ja poikkeuksellisesti rikkoonnu, 15000 pistettä saavutetaan …
Härkäskenaariossa vuonna 2033
Neutraalissa skenaariossa vuonna 2040
Mörnivässä nalleskenariossa maaliin päästään viimeistään vuonna 2047.
Kallistun itse neutraalista hieman härän suuntaan.
Edit: tämä oli siis vastaus Vernerin videoon nouseeko SP500 15000 pisteeseen,
mutta viesti siirrettiin näköjään tänne pois asiayhteydestään.
Ei ole varsinaisesti teknistä analyysiä.
15 tykkäystä
Omiin näkemyksiini luottavana pidän edelleen jääräpäisesti kiinni lipputeoriasta, näen tilanteen edelleen niin, että
3 kuukauden sisällä ollaan käyty vähintään 5% korkeammalla kuin nyt.
Mutta jos tämä shorttiteema toteutuu, myönnän auliisti olleeni tulkintoineni surkeasti väärässä, ja nostelen virtuaalista hattua oikein pelanneille. Jakso jota tarkastelen on tyypillisesti 3-6 kk.
1 tykkäys
Weekly bull flag on voimassa käytännössä, mikäli 16000 ei mene rikki. Ei siihen sen enempää ennustamista tarvita. Viittasin shorttaamisella siihen, että jos etsin DAX-futun treidejä, haen niitä shortteina, mikäli pysytään viittaamani POC:n alapuolella.
3 tykkäystä
PayPal, weekly IHS:n neck line(t) breakattu alustavasti. Katsotaan toki ensin että mihin suljetaan ennenku shampanja pulloa korkkaan.
Kainaloiden bottomeista mulle on opetettu että se neckline piirretään eikä väkisin horisontaalisesti. Voin toki olla väärässä, mutta tuossa on sekä closing hinnoista että viikon loweista piirretty line nyt ylitetty. Sun metodilla ei vielä tosiaan ole confirmed.
4 tykkäystä
PYPL: 65.73 on vielä breikkaamatta, jotta iHS on varmennettu (ja tietysti selkeä jatko sen jälkeen).
11 tykkäystä
NESTE Olen seurannut mahdollista weekly iHS:ää, mutta oikea olka pitäisi nyt muodostua, muuten valutaan liian alas.
28 tykkäystä
Ja breikkas! Latu olis auki.
Paypal on kerännyt viime viikolla paljon huomiota sijoittajilta sekä treidaajilta ja osakkeeseen liittyy useampi seikka, miksi se voisi jatkaa nousuaan. Seuraan yleensä enemmän reaaliaikaisia markkinamekanismeja ja pidempää fundaa, enkä välttämättä anna yhdelle tekniselle indikaattorille tai patternille kovin isoa merkitystä, vaikka usein mahdollisimman yksinkertainen toimii jopa parhaiten. Paypallin kohdalla poikkeuksellisen moni asia puolsi ja puoltaa edelleen nousua ja useampi pattern on kaikkien nähtävillä. Koska treidaaminen on todennäköisyyspeliä ja kaikki sijoittajat tuijottavat suunnilleen samoja asioita, niin listaan tähän omat huomiot, mitä tulee alustavasti mieleen.
- Pidempiaikainen laskutrendi katkesi ja 65,73 breikattiin.
- Noustiin ja suljettiin 19.1.2024 MA200 (vihreä) päälle kasvavalla isolla vaihdolla.
- MA50 false breakdown (eli look below and fail) ja (D) close sen päälle. MA50 (punainen) nyt nouseva
- Sijoittajat, jotka ovat olleet myyntiaikeissa ovat jo myyneet ja siirtyneet eteenpäin
- IHS, jota voi tulkita hieman eri tavalla, mutta pattern erittäin selkeästi nähtävillä
- Tulosylitys Q3/2023 ja siitä alkanut nousu ja aiempaa hieman positiivisempi sentimentti
- Nasdaqin nousu antoi perjantaina tukea ja osake on alisuorittanut pitkän aikaa. Taas vahva close
- Variaatio Three white soldiers -kuviosta (vahvasti bullish, mutta ei puhdas, koska ei olla pohjalla, vihjaa kuitenkin down trendin päättymisestä)
- Gap up välipohjakosketuksen jälkeen. Voimakas nousu isolla vaihdolla herättää massojen ostohaluja
- Yläpuolella avoin gap 66,93-72,50$, jota bullit yrittävät täyttää. Hyvin usein gapin aluetta hierotaan useampaan kertaan, ennen suunnan löytymistä. Nopea nousu yearly value arealle ja mahdollisesti läpi olisi hyvin bullish
- Gapin paikkeilla on usein aiempia shorttipositioita ja niiden nopea sulkeminen voi aiheuttaa nopean nousun. Erityistarkkailussa oleva alue.
- Vaikka kilpailu markkinasta on veristä, niin Paypalin fundat ovat olleet edelleen suht kunnossa
- Innovaatiopäivä 25.1.2024 aiheuttanee osakkeessa isoa liikettä, jonka suunta voi olla kumpi tahansa, myös reilusti ylös
Riskit:
- Mahdollinen arvoansa. Myös Jim Cramer on ollut sitä mieltä 27.10.2023 alkaen, ja sen jälkeen Paypal sijoittajat ovat olleet turvassa.
- Paypal saattaa alkaa muodostamaan pohjaamiskuviota ja pyörimään isohkossa rangessa n. 50-75$.
- Innovaatiopäivä 25.1.2024. Treidaajat sekä sijoittajat ennakoivat ja spekuloivat ostopainetta, mahdollista short squeezea ja hyviä uutisia. Ilman lähiviikkojen merkittäviä uutisia ja innovaatioita myyntipaine kasvanee merkittävästi ja moni vasta mukaan tullut voi ottaa voitot nopeasti ulos ja stoplossit lisäisivät laskua. Monella SL rajana lienee MA200:n alapuoli eli n. 63- 63,50$ alue tai viimeistään aiemman cost basisin ja edellisen pohjan alla 56.47$
- Treidaajat saattavat hakea etupäässä lyhytaikaista momentumtreidiä erittäin selkeiden patternien takia ja voivat myydä uutisiin. 7.2.2024 Q4 tulosjulkistus ja ohjeistus lienevät osalla tilanteesta riippumatta myyntitargettina. Pettymyksistä voidaan rankaista reilulla laskulla erityisesti, jos tuloksen lasku kiihtyy YoY ja ohjeistus on heikko.Vuosi 2024 on joidenkin analyytikoiden mielestä siirtymävuosi heikompaan.
- Viimeisimmät tavoitehinnat laskeneet ja useita downgradeja, esim Morgan Stanley 118->66$, Mizuho 72->65$ ja BofA neutraali 66$. Tavoitehinnan laskut pudottivat osakkeen 56.47$ tasolle, mutta positiivisesti ajateltuna dipistä seurasi merkittävä kolmen päivän ja yli +16% nousu.
Tavoitehintoja koskien pitää laittaa hieman skeptiseen foliohattuiluun vivahtavia sivuhuomiota: En henkilökohtaisesti juurikaan luota jenkkipankkien laskeviin tai myöskään nouseviin tavoitehintoihin. Esim Applen ja Microsoftin tavoitehintojen reiluilla laskuilla viimeisen 1,5 vuoden aikana on haettu ennemminkin parempi ostopaikka trendaaviin ja nousua tekeviin osakkeisiin tai vaihtoehtoisesti parempi exit-paikka omille isoille shorteille. Tavoitehintojen muutoksilla luodaan usein lisää likviditeettiä markkinoille, jolloin position muutokset ovat isoille pelureille helpompia. Peli on rumaa ja etenkin (osta)analyysit ovat usein maksettuja ja hyvä paikka keventää voitollista positiota. Tavoitehintojen ja muutenkin kaupankäynnin kohdalla voi usein miettiä miten itse toimisi, jos sinulla ei olisi moraalia ja samalla olisi valta vaikuttaa kurssiin ja haluat avata tai tehdä exitin positiosta/shortista.
Parista pohjasta pilkitty Paypal on tällä hetkellä isoin jenkkipositioni ja siksi erityistarkkailussa. Kevennän tai myyn position nopeasti, jos tilanne muuttuu selvästi heikompaan.
43 tykkäystä
Nyt kun SP500 ja ES futuurin All Time High:t on tehty ja karhut on raadeltu riekaleiksi, niin oma vaisto muuttuu hiljalleen varovaisemmaksi. En toistaiseksi ole shorttaamassa tätä markkinaa, mutta katselen sopivassa kohdassa korjauspaikkoja. Kiirettä ei ole.
Seuraava selkeä yläpuolinen target omissa papereissa on ES 4901.50 tasolla. Tasot ja balanssit ovat toimineet lokakuun pohjilta riittävän hyvin, joten mielenkiintoista nähdä miten tästä mennään eteenpäin. Viime viikolla moni odotti romahdusta ja #stockmarketcrash oli alkuviikosta taas trendaava, joten oli todennäköisempää, että sitkeimmät shorttaajat yritettiin tuhota viimeisellä iskulla. Markkinahan ei yleensä romahda, jos suuri osa sitä odottaa.
Chartteihin on kerääntynyt pidemmän konsolidaation jäljiltä paljon muistiinpanoja ja laitan niitä alle, jos joku niistä saa hyötyä. Jos tästä korjataan hieman, niin alle jäi perjantaina lukuisia stoppeja, jotka ovat 30min TPO chartin ”häntiä” (himmeät valkoiset viivat). Stopit ovat muutamien pisteiden päässä nykyisestä tasosta (nyt ES 4875.50), eli 4867.50, 4865.0/64.50, 4859.50, 4856.00 ja seuraan kauppoja yleensä niiden kohdalla. Samalla ne toimivat lyhyen aikavälin targetteina skalppaajille. Vasta 4850 selkeä breikkaus voisi olla merkki, 4828.50 on tulossa testiin. Sitä ennen pysyn longina.
Singleprintit taas kertovat, että shortteja on alla jumissa, joten meno voi olla pomppuisaa, jos sinne päädytään, koska shortit voivat joutua sulkemaan (bid to cover). Singleprintteihin ja trendeihin liittyy mielenkiintoinen tilasto useamman vuoden ajalta. Voin avata tätä tarkemmin ajan kanssa, mutta lähtökohta on, että singleprinttien jälkeen on selkeästi todennäköisempää (muistaakseni 70%), että trendi jatkaa niiden suuntaan, eli tässä tapauksessa ylös, kuin alas. Singleprintit yleensä täytetään samalla tavoin kuin gapit, mutta se voi tapahtua pidemmän ajan kuluttua.
Mainitsen vielä, että seuraan futuja minuuttitasolla ja lyhyillä shorteilla suojaan lähinnä positioita ja haen selkeitä lyhyitä korjauksia tilanteen mukaan. Muuten olen ollut vahvasti long, siihen asti kunnes markkina kertoo, milloin on suunnanmuutoksen aika.
29 tykkäystä