Tekninen analyysi ja treidaus -opiskeluketju

Noi samat on mullakin jollain listalla, mut aika vähän tulee katottua.

Osakepoiminnoissa / osakkeen TA:n tukena käytän usein jotain tiettyä teema-ETF:ää. Esim Evolution Gaming vs BETZ. Oroco vs COPX. Greenlane Renewables vs ICLN. Alibaba vs CQQQ jne…

Suomilafkoissa ei välttämättä ihan samalla tavalla verrokki-ETF:iä löydy niin tsekkailen vähän miten lähimmät verrokit pärjää. Esim Kamux vs muut kuluttajatuotteita myyvät lafkat.

3 tykkäystä

Hyvin hämmentävältä tuntuu tämä keskustelu semi-aktiiviselle TA:n hyödyntäjälle. Otetaan esim. Smart Eye viimeajoilta ja katsotaan vain yhtä indikaattoria (RSI),

Viime viikolla kuopan pohjan (I) ja ylemmän tason (II) välillä on n. 10% ero. Ja katsomalla RSI:tä samalla ajalla huomaa helposti että ollaan lähiaikojen matalimmalla tasolla, osake on siis selvästi ylimyyty. Itse laitoin tuon jälkeen lyhyen position ulos tasolla 215 noin 9% tuotolla. (Pitää tehdä välillä töitäkin niin ei pysty ajoittamaan tarkemmin.) Jos tuossa kuopan kohdalla olisi vain panikoinut ja laittanut myös aikaisemmin ostettua lappua laitaan niin olisi lisäksi tehnyt vähintään 10% turskaa. Ja tämä kaikki siis vain katsomalla pääasiassa yhtä mittaria. (Toki tosielämässä on käytössä useita muitakin, mutta otin tämän esimerkiksi koska on niin selkeä case ja foorumillakin oli pöhinää tämän ympärillä.)

En pysty nyt ottamaan kantaa muuhun markkinaan tai muihin TA:n käyttäjiin, mutta verrattuna tilanteeseen missä itse tekisin vastaavia osto- ja myyntipäätöksiä satunnaisesti ajoittamalla, ero on järjestäen useita prosenttiyksiköitä. Ja ainakin itselleni se kelpaa korvaukseksi siitä että olen perehtynyt tähän aiheeseen.

5 tykkäystä

Mitäs tietäjät sanoo Harviasta teknisessä mielessä? Aikamoiselta putoavalta puukosta tuntuu tällä hetkellä, kun viikko jo ollaan päivä päivältä tultu alas.

2 tykkäystä

Valistunutta arvailuahan tämä TA on mutta oma skenaario on että seuraava tuki voisi löytyä tuolta noin 42.5-44 eur tasoilta missä aiemmin on ollut selkeitä vastus/tukitasoja, 200D EMA on myöskin sopivasti juuri kurvaamassa tuonne punaisella merkitylle alueelle. Jos siitä mennään läpi niin seuraava tekninen tukitaso voisi löytyä tuolta noin 39 eur paikkeilta.

Fundapohjalta järkevämpi arvostustaso voisi olla jossain 28-35 eur tienoilla (2023e sales x 2-2,5) joten en ihmettelisi yhtään jos käytäisiin vielä tuolla matalilla 30+ eur tasoilla, varsinkin jos markkinoilla yleisesti korjataan kasvuosakkeille hyväksyttyjä arvostuskertoimia alemmaksi.

6 tykkäystä

Kiitos paljon kommenteista! Paljon riippuu varmasti tulevasta Q3-tuloksesta, että pitääkö nuo reilun 40 euron tukitasot. Paljoa pettymystähän Harvian nykyinen vähän laskenutkaan arvostus ei edelleenkään nähdäkseni kestä.

Asiani koskee SP500 Daily asioita:

Kertokaas fakiirit että olikos se niin että RSI saattais indikoida käännettä mikäli esimerkiksi tässä SP500 indeksitapauksessa Indeksi on tehnyt ensin yhdet pohjat 20.-21.9. ja uudet pohjat alempana 30.9.-4.10. mutta RSI ei ole jälkimmäisissä pohjissa yltänyt niin alas? Vai koskiko tämä vain RSI huippuja nousussa että voisi indikoida käännettä noususta alaspäin mikäli RSI tekee alemman lukaman vaikka kurssihuippu tulee vielä sen jälkeen?

Edit: kuva vielä selittämään paremmin kuin tämä mun mussutus

4 tykkäystä

Tuossa olisi videoo aiheesta.

Kohdasta 7.40–>

Siinä kerrotaan että pitäisi käydä ylimyydyllä alueella (alle 30), ennen kuin voisi lähteä rsi mukaan nousuun.

E: 4h näyttäs olevan käynyt ylimyydyn puolla

2 tykkäystä

Kyllä tuo juuri sitä indikoi, eli kyseessä RSI-divergenssi:

Tämä tietysti vain yksi indikaattori.

RSIhän voi kääntyä ihan mistä pisteestä tahansa, mutta todennäköisyys tietysti kasvaa kun mennään tuonne 30n alle.

10 tykkäystä

Tuon RSI divergencen lisäksi tällä hetkellä kannattanee tarkkailla paria muutakin merkkiä:
-alempi keltainen viiva on toiminut vahvana tukitasona useita kertoja
-jos tänään tulee iltaan mennessä pientä nousua, päiväkynttilästä muodostuu LepikönKynttilä™ (hammer), joka voi ennustaa nousua myös keskiviikolle ja torstaille

2 tykkäystä

Taas hieman päiväliikkeiden pohdintaa S&P500 Futuurissa & indeksissä, kuvissa tuntikynttilät. Eilen NYSEn avauksesta otettiin nousu lähelle keltaista yläviivaa (valkoinen nuoli kuvassa), sen jälkeen ollaan valuttu takaisin keltaiselle alaviivalle, joka on viime aikoina toiminut vahvana tukitasona.

Lähdetäänkö myös tänään NYSEn avauksesta tavoittelemaan yläviivaa? SPX:lle on tulossa näillä näkymin selkeä gappi jota voitaisiin lähteä täyttämään. Ei liene muita mahdollisuuksia kuin mennä ylöspäin illalla? :slight_smile:

3 tykkäystä

Vaihtoehtoisesti tuo ylempi viimeisin huippu oli “lower high”, mikä tekee tuosta (higher lown kanssa) tosiaan mahdollisen breakoutin ottamatta kantaa suuntaan-ko? (Opettelen tässä samalla itsekin)

Ellen ihan väärinymmärtänyt niin @DayTraderXL taisi viitata sun kanssa samaan viestissä (lähes minuutilleen samanaikaan :smiley: ) Tekninen analyysi - #4888 by DayTraderXL

Joo huomasin myös tuon DayTraderXL.n viestin heti oman viestini jälkeen, hyvä että muutkin näkevät suunnilleen samoja asioita. Purkautuminen voi tapahtua kumpaan suuntaan tahansa, itse olen varovaisen bullish ajatuksella. Tosin varautunut myös vaihtamaan näkemystä jos markkinat on eri mieltä kanssani. Tuon kuvani julkaisun jälkeen ollaan noustu jonkun verran ylöspäin eli tällä hetkellä markkinat odottavat NYSEn avausta positiivisin mielin.

1 tykkäys

Näiltä tasoilta jos breikataan ylöspäin niin luulisi ottavan isoakin pomppua. Mitä sanoo kokeneemmat?

Edit.

Myös lyhyemmällä aikavälillä tuntitasolla monta kertaa tuki sekä vastustasona.

4 tykkäystä

Onkoos tuossa Zwipessä pätevä kuppi ja kaffa(CH)? Vai onko oikea reuna liian ylhäällä?

Täs viel päivä kuvaa

Ei täytä C&H määrityksiä, oikea reuna liian korkalla ja kahvakin olisi pudonnut turhan alas. Sinänsä daily OS lähestyy, joka voisi tarjota ostopaikkaa.

2 tykkäystä

Lisäksi kupin muoto pitäisi olla pyöreä. Tuo V-muoto ei kelpaa.

1 tykkäys

Osaako viisaammat kertoa mistä muodostuu BTC:n kurssiin kova vastus tuohon lilan laatikon kohdalle? Olen koittanut etsiä tuolta kurssin historiasta samoja tasoja, trendilinjoja ja fibolla mutta millään en löydä syytä tuohon. Olisi siis oppimisen paikka.

Voisikohan olla tuo Traders clubissa Lepikönkin piirtämä trendilinja.

4 tykkäystä

Itse käytän paljon Fixed Range Volume Profilea ja se näyttää, että tuolla 54-58k$ kohdalla on paljon vastusta.

3 tykkäystä


Tuossa iso vastusalue (kuten volume profile hyvin myös osoittaa), jossa on käyty kauppaa paljon ennen ja jälkeen ATH:n. Toissapäivänä nousu päättyi daily overbought tilaan ja voisi pikemminkin ajatella niin, että ihme, ettei ole jo konsolidoiduttu.
Tästä eteenpäin on kaikkein vaativin osa-alue edessä, koska matkaa ATH:hon on enää <14% ja toisaalta rahaa tarvitaan koko ajan entistä enemmän lisää jokaisen tonnin saavuttamiseksi.

12H on edelleen overbought ja bull flag törmäsi double toppiin. Odotan konsolidoitumista, mutta se nähdään viimeistään, kun NYSE aukeaa IMO.

11 tykkäystä