Ohessa oma päivitetty chartti ES futulle. Keskellä oleva alue 4014-4018 (eli 4015.5 ympäristö) on balanssi ja sen ala- ja yläpuolella 2x ja 4x balanssialueet. Kyseiset alueet jäsentävät ja helpottavat kurssin seurantaa konsolidaatiossa, koska lähtökohtaisesti treidaajat ottavat lyhyitä treidejä zone:n laidoista odotellen rauhassa suurempaa liikettä. Tänään tosin läpäistiin 3985.5 taso ja tehtiin ns. ”look below and fail (3981 tasolle)”, josta suljettiin päätöksessä 2x/4x alabalanssin väliin 4006 tasolle. Yön aikana luultavasti palataan takaisin balanssiin 4015.5 paikkeille. Yläpuolella on vahva myyjä 4034-4035 tasolla, josta pitäisi päästä läpi testaamaan 4042-4046 jolloin tason price actionista saisi lisäinfoa. Kuunvaihteen ja Q1:n päättymisen takia on mahdollista, että konsolidaatio jatkuu ja odotan isompaa 200-300 pisteen liikettä ehkäpä perjantaina tai ensi viikolla, jolloin luultavasti breikataan paremmalla menestyksellä nykyiseltä alueelta jompaankumpaan suntaan.
Sellainen huomio vielä, että nykyisellä alueella on vietetty eniten aikaa viimeisen vuoden aikana, eli touko-, heinä-, syys-, marras-joulukuussa 2022 sekä tammi- helmikuussa ja vielä nyt maaliskuussa 2023. SP500 ei siten ole liikkunut 320 päivään oikeastaan mihinkään. SPX:ssä ja SPY:ssä tämän päivän pohja oli aika tarkasti kyseisen ajanjakson POC.
Lisäksi alla olevasta linkistä voi seurata melkein reaaliajassa Twitter-käyttäjä @rt_gamma :n 0DTE (zero days to expire) optioita ja niistä saa lisätietoa miten treidaajat on positioituneet.
0DTE on nostanut päätään viimeisen puolen vuoden aikana, ainakin treidaajien keskuudessa. Siitä puhutaan paljon, joten varmasti sen vaikutuksissa lyhyen ajan liikkeisiin on perää. Futujen skalppaajille aika must seurattava.
Vähän rauhallisempaan seurantaan ohessa oman chartin päivitys, jossa korostuu lähinnä viime torstain-perjantain range ja se, että 13.3. POC on pysynyt paikallaan. 4034.25 breakout (+ follow through) saa 4H trend changen (up) aikaiseksi.
Finanssisektorin tilanne on käsittelemättä ja mitä pidempään se jatkuu, sitä enemmän taantumapuheet kasvaa IMO. Sektorirotaation vaikutukset näkyy päivittäisissä liikkeissä.
Embracerin TAn kanssa pitää olla melko varovainen, sillä itse en näe graafilla kuin yhden tukitason ja sitä on vaikea breikata alas. Isossa kuvassa liikutaan vahvassa laskukanavassa ja vaikkakin tuolta vasemmalta löytyisi mielenkiintoisia tasoja, yhtiö on täysin eri kuin vuonna 2020.
Haasteena se, että saatu kuukausi toisensa jälkeen negatiivisia ja sekavia tiedotteita: heikkoa osaria, puheita toimintojen uudelleenjärjestelyistä, julkaisujen viivästyksiä, FTn shorttiraporttia ja nyt myös yhteistyösopimuksien aikataulu lähtenyt elämään. Hyvin suurella todennäköisyydellä joutuvat julkaisemaan myös virallisen negarin, kun tavoitteisiin on hyvin hankala päästä ilman viivästyneitä yhteistyösopimuksia.
Päivän sisäisesti TA varmasti toimiikin tämän kanssa, mutta trendi on melko negatiivinen ja toistaiseksi ei nähtävissä valoa tunnelin päässä. Viikkotasolla matala RSI tarjonnut hyviä lyhyitä treidipaikkoja, mutta muutoin käännettä hankala nähdä eikä tukea tunnu löytyvän mistään.
Daily 41 supportin jälkeen löytyy weekly 34.9, mikä on mielestäni TA:n näkökulmasta ihan validi (ei niin kaukana, vuoden 2020 alkupuolelta). Mutta ilman muuta tämänkaltainen kohde vaatii sen suunnanmuutoksen siltä timeframelta, joka ostajalle on merkittävä. Daily TC on mielestäni sellainen, jonka alle saa stopparin, jos yhtään pidempää hakee.
Tässä oma viikkotason kuvaaja S&P 500 -indeksistä.
Itse odotan myös että pian nähdään suurempi liike ylös tai alas. Break out laskevasta trendistä on testattu. Mikäli noustaan päälle noin 4 040 tason alkaa bullien kannalta näyttää hyvälle. Toisaalta jos nousu tyssää, testataan mielestäni vähintään 3 800 taso.
Weekly C&H ei täytä kriteereitä, mutta daily falling wedge tuosta voisi muodostua. Nyt vasta kaksi body kosketusta, joten vie vähän aikaa toteutua (itse käytän pidemmillä TF:illä body kosketuksia).
Puolisen tuntia päivän päätökseen ja en usko, että olennaisesti muuttuu tilanne.
Kyllä tätä maaliskuuta voi pitää bullien taisteluvoittona - muutama pankki piti uhrata, jotta Fed jättäisi koronnostot yhteen 0.25% korotukseen tai jopa nykyiselle tasolle ilman korotusta. Siltähän se näyttää, jos ei uutta ilmaannu.
Oheinen kuvio vaaditaan, jotta tehdään daily trend change (up) eli 4073.75 breakout
Isossa kuvassa en usko mihinkään isoon nousuun, ennenkuin tuloskausi taas kertoo, miten yhtiöt on pärjänneet. 14.4. aloittaa isot pankit.
Toi QT on pikemmin rounding bottom. Kahva tulee usein eri kuvioihin. Ei positiivista, kun tuo on edelleen laskutrendiviivan alla. 150 sma on jo flat ja olisin itse ostanut varmaan karvan yli 57 egen kohdalla.
SP500 Päivätasolla jonkinlainen IHS jonka kaulalinja nyt rikottu. Oikea olkapää on ehkä vähän turhan nopeasti muodostunut joten ei täydellinen mutta seurannassa. Pitäisi saada kunnon nousupyrähdys (volumepiikin kanssa) vielä jotta olisi parrmmin tilaa HL syntymiselle kaulalinjan yläpuolelle.
Daily muodostanee pikku hiljaa weekly LH:n, mutta aika paljon on siitäkin kiinni, miten neljänneksen viimeinen päivä näkyy rahastojen päivityksessä yms. Voittojen kotiutus voi houkutella parantamaan raportoitua tulosta, mutta tiedä näistä.
Hourly on LinRegin matkassa, pysytellyt keskiviivan tuntumassa. Mikäli 1H tekee downtrendin, niin bearit saa voimaa. Ema26 (vihr) on toiminut pompputasona, joten sekin yksi indikaattori nousun kestävyydestä tai rikkoutumisesta.
Perjantai on aina perinteisen hankala päivä markkinoille ja tosiaan Q1 päättyy.
Tuli aika selväksi, että ainakaan rahastot ei myyneet Q1:sen loppuun, vaan päinvastoin. Volume oli tosin pienehköä. Kyllä maanantaiksi pitää taas katsella shortseja, kolme päivää on noustu niin paljon.
Kolmen päivän aikana on noustu paljon mutta pidän silti mahdollisena että viikko alkaa kunnon nousulla. Tuo IHS toteutuminen ja ekaan targettiin pääsy vaatisi nousua vajaaseen 4300 pisteeseen jossa on seuraava isompi vastus. Kuvan mukaisesti nyt kokeillaan jo neljättä kertaa samaa (punaista) vastustavaa aluetta, joten jos tästä ei tule läpäisyä, niin pidän todennäköisempänä breikkiä alaspäin.
Yksi reversal indicator - jopa suht yleisesti tunnettu - on tämä: kolmen peräkkäisen gap up päivän putki, neljäs pitäisi olla sitten se reversal. Tämä SPY:lla katsottuna. Ei tietenkään muutakuin yksi mahdollinen skenaario.
