Tekninen analyysi (ei kyselyitä)

Aika tasaisella keskimääräisellä vaihdolla valuu, onkohan dipin ostajat muissa riennoissa… :sweat_smile:

2 tykkäystä

Tästä eteenpäin tuet on heikkoja. 12600 tai fib 0.786(12574.4) - 12909.8/12210.8
Mutta kyllä 12210.8 astuu jo peliin ja seuraava daily HL pitäisi syntyä reilusti sen yläpuolelle. Parhaimmillaankin ollaan valumassa konsolidointivaiheeseen.

  • moni treidaaja hakee jo pelkästään shorttia
  • edit: rotaatiosta. Avauksessa vain XLU ja XLP oli vihreällä. Nyt myös XLF ja XBI.
  • edit: nyt myös XLB, XLI ja XLY on vihreällä ja SPY kohta breakeven
14 tykkäystä

SEYE weekly double top ja consolidation, HL 207.5 - increasing bear volume

  • alkaa nousun huippu pyöristymään, bull volume puuttuu, jotta double top alkaisi lähestymään uusiksi
  • daily on omaan silmään “choppy”
11 tykkäystä

Tuo alempi vaakaviiva on ollut monta kertaa tukena ja taas futuurit kampesi sen päälle, mutta voi olla vain väliaikainen hengähdys, eikös tässä kuitenkin olla viime viikolla alkaneessa daily down trendissä. Hahmottelin myös tuollaista ATHsta alkavaa hieman pidemmän aikavälin laskukanavaa.

Yksi skenaario voisi olla, että nyt käytäisiin tekemässä HL tuossa EMA50 ja sitten mentäisiinkin ryminällä tuesta läpi uutta LLää tekemään. Sieltä tulisi sitten tukemaan tuo edellinen isompi pohja (ja pitkän aikavälin nousukanavan alalaita?). Ei olisi MA200kaan enää kovin kaukana siitä.

17 tykkäystä

Eilisen uuden LL:n teko vrt perjantaihin oli ehdottomasti huono signaali teknojen kannalta. Mutta mikä recover - antoi taas hieman hengähdystaukoa tilanteeseen. NAS100 on daily downtrendissä ja se on aina varoittava signaali ja kuten yllä kommentoin, yleensä johtaa parhaimmillaan konsolidoitumiseen, vaakatason liikkeeseen - siirrytään ikään kuin range-peliin viimeisimmän high:n ja low:n välillä. Nyt ollaan pikkaisen sen rangen keskikohdan yläpuolella.

Tässä kohtaa pitää kuitenkin alkaa katsomaan kokonaisuutta SP500:n kautta, koska mikäli kyse on rotaatiosta (josta on kuitenkin puhuttu koko vuosi ja se on vähän jäänyt piiloon, koska se ei tapahdu koskaan kertarysäyksellä, vaan pikku hiljaa), se tukee myös teknoja ja estää niiden isomman romahtamisen. Voidaan hyvin liukua kohti daily MA200 tasoa ilman, että se näyttäytyy dramaattisena. Teknoilla on kuitenkin taipumus toipua nopeasti - varsinkin tilanteessa, jossa nähdään, mikä tulee oikeasti olemaan kevään alkukesän tilanne pitkien korkojen suhteen. Mikäli 2% jää topiksi ja liikutaan kesän yli 1.8-2 välimaastossa, se rauhoittanee tilanteen.

Mutta tämä on ihan puhtaasti tietysti spekulaatiota. Olennaista on seurata kehitystä koko ajan ja tarkkailla eri korrelaatioita. Itse en edelleenkään usko mihinkään isoon korjausliikkeeseen, mikäli pandemia taittuu eikä kiihdy uuteen rajuun nousuun.

44 tykkäystä

Rotaatiosta puheen ollen, oletko @DayTraderXL perehtynyt miten voisi sektoreiden asemesta seurata faktoreita (käyttämättä siihen sen enempää energiaansa)? iSharesilla on VLUE QUAL SIZE ja MTUM

4 tykkäystä

Vain satunnaisesti - ETF:iä löytyy joka lähtöön ja kyllä niidenkin avulla voi tutkia, miten raha jakautuu markkinoilla ja milloin isompi käänne esim. value yhtiöihin on käynnistynyt. Kyllähän esim. ns. value-yhtiöt sektoreihin uppoaa, mutta eri tavalla ja eri paikkoihin.

  • paljon enemmän pitäisi näitäkin hyödyntää, mutta sitä aina tällaisen kyssärin kohdalla huomaa, miten helposti sitä jämähtää niihin omiin seurattaviin olioihin, joihin on tottunut. Tästä pitäisi oppia aina välillä pois
  • kun itsellä meluaa CNBC päivittäin taustalla, niin siellä aina tulee esille esim. MTUM ja VLUE, joten sitä kautta tulee itse otettua charttikin esille
  • tietysti on hyvä aina muistuttaa itselle, että mitä ne sisältää ja peilata noihin sektori ETF:iin
  • erikoisiakin korrelaatioita aina välillä huomaa - esim. viime aikoina XBI ja XLK on seurailleet toisiaan, vaikka eihän niillä mitään tekemistä suoraan olekaan muutakuin “riskiraha”
  • tämä olisi ihan mielenkiintoinen aihe jopa omalle ketjulle, koska eri ihmisten havainnot yhteenkoottuina auttaisi paljon, parviäly usein toimii
16 tykkäystä

Kiitos, hyvä reflektointi!

En nyt muista mistä olen lukenut, mutta faktorikorrelaatioiden sanotaan olevan paljon paremmat kuin sektori-. Niinpä hajautusmielessä olisi parempi hankkia omistuksia eri faktoreiden perusteella kuin maantieteen tai sektorin. Toki kaikki hajautusmuodot ovat hyväksi kun tuotto-riskisuhdetta haluaa optimoida.

Faktorikorrelaatioita pidetään itse asiassa niin voimakkaina, että yhtiöitä saatetaan jakaa faktoriportfolioihin korrelaation perusteella!

6 tykkäystä

Plug tekemässä orastavaa daily trend muutosta. Tänään pitäisi markkinan auki ollessa mennä yli perjantain 35.02$, pre:ssa mennään jo 35.60$. Tätä ennakoiden avasin eilen position, tänään lisäystä jos pysytään 35$ yläpuolella.

16 tykkäystä

Tosta alemmasta vaakaviivasta on kyllä muodostunut vahva tukitaso, niin se vaan taas piti ja nyt breikattiin tuo orastava laskukanava jo ylöspäin. Seuraavaksi on jännä nähdä päästäänkö tosta ylemmän vaakaviivan vastuksesta jo tällä kertaa läpi. SP500kin yrittelee uusia huippuja ja 4000 korkkaamista, joten mielenkiintoista nähdä mihin lähipäivät menee.

18 tykkäystä

Kiitoksia taas SijoitusSeppo. Tässä välissä yhdysvaltojen 10v korot pyyhkäisi selkeästi laskuun (-1.8%) ja Nasdaq futu nousuun (+1.0%).
Löytyykö 1h tai 4h skaalalla tukitasoja joita seurata?

Päivägraafilla tasosi ilmeisesti noin 13300?

2 tykkäystä

Yleensä en noita tukitasoja kauheasti katsele 1d:tä lyhyemmällä TFllä kun en juuri tee lyhyttä treidiä, enemmänkin noilla 1h/4h katselen trendimuutoksia ja liukuvia keskiarvoja ja niiden kautta sitten yritän ennakoida pidempien aikavälien trendejä. 4H:lla 100sen liukkarikin kääntyi jo nousuun ja noustiin MA200sen päälle, eli ihan hyvältä näyttää, mutta ei niissä mitään ihmeempiä.

Tuo mainitsemani vastustaso on tosiaan se tärkeä piste, että jaksaako veto siitä läpi vai tuleeko jo kolmas tyrmäys (tai viides vähän laskutavasta riippuen). Se on joo noin 13300.

4 tykkäystä

Tesla on päivätasolla laskutrendissä. Tukitaso 541 on pitänyt toistaiseksi. Mielestäni merkittävämpi tukitaso on 8.9.2020 jälkeisen nousutrendin alareuna. Siihen on jo kuusi kosketusta. Seitsemäs kosketus voi jo mennä läpi. Todennäköisyys kasvaa kosketuksien määrän kasvaessa. Triangle patternista tehtiin breakout ke-to. Volyymi ei kuitenkaan merkittävästi noussut, joten tulkitsen tuon false breakoutiksi.

5 tykkäystä

Kertokaas fiksummat millä omx25n lapulla on suurin intraday volatiliteetti ja löytyykö jotain sivustoa josta saisi listausta? @Johannes_Sippola :lla ainakin voisi olla tietoa?

1 tykkäys

Nyt on pakko myöntää et intraday-volan löytäminen on tosi haastavaa, mutta TV:n Stock Screenerin kautta löytyy muuten volatiliteetista aika kattavaa tietoa, tässä parit kuvat miten löysin tämmösiä tietoja:




(tän saat näkyviin ku painat aivan oikeella puolella olevasta kolmesta pisteestä)

Oisko @DayTraderXL tarkempaa näkemystä tohon intra-volaan? Itellä tän tarkempaa ei tuu muuta ku selkärangasta valistuneita arvauksia (esim. MOCORP, Outokumpu, Noksu).

4 tykkäystä

Kokemukseni perusteella sanoisin että intraday korreloi erittäin vahvasti interday volan kanssa, eli katselisin päivä- ja viikkotuottojen volaa ja ottaisin vaan sieltä korkeimmat.

3 tykkäystä

Auttaisiko ATR (average true range) -indikaattori sua? Sehän ottaa intraday high ja low -arvot huomioon. Ainakin tradingview ja IB löytyy.

3 tykkäystä

Huhtamäki sahailee kaventuvassa kolmiossa, omat laput lähti tänään tuolta yläviivan kosketuksesta ulos ja otellaan alhaalta takaisin mikäli sahailu jatkuu kohti alaviivaa. Kolmio päättyy huhtikuun loppupuolella, 22.4 on Q1 osari, joten breikannee ulos viimeistään silloin.


2019, VIX liikkui 11 ja 24 välillä - kannattaa tutkia, miltä SP500 näytti samaan aikaan. Tuli tänään mieleen, että laskeudutaanko samaan rangeen?

11 tykkäystä

Eilen kellotettiin jenkkipörsseissä alhaisin päivävolyymi tälle vuodelle. Tyyntä myrskyn edellä?

Kurssit huipuissa ja volyymi kuihtuu. Mitä mietteitä tämä herättää TA-velhoissa?

EDIT: https://twitter.com/kgreifeld/status/1380256721600450563?s=21

4 tykkäystä