Tekninen analyysi (ei kyselyitä)

Olisi kysymys ketjun guruille.

Hieman taustaa aluksi. Itse olen lähtökohtaisesti fundamenttisijoittaja. Suurin osa salkusta koostuu passiivisista indekseistä, jota täytellään säännöllisellä kuukausisäästämisellä sekä ajoittaisilla isommilla panostuksilla käteisvarannoista riippuen. Olen siis netto-ostaja. Ylituottoa pyrin tekemään fundamentteihin perustuvalla osakepoiminnalla.

Teknisen analyysin ja makron ymmärtäminen vaikuttaa sivutoimiselle työssäkäyvälle sijoittajalle sangen kompleksiselta. Niihin altistumiselta on kuitenkin vaikea välttyä sijoituskeskustelua seuraavalta, joten ne väistämättä hiipivät ainakin alitajuntaan.

Paripäivää sitten tämä Tontsan treidausnurkan video ilmeistyi sijoitussomekuplaani.

Kuten mainittua, tekninen analyysi ei ole työkalupakissani se käytetyin härpäke, mutta kun etenkin isommassa kuvassa siinä voi nähdä yhtäläisyyksiä talouden fundamenttien kanssa, ajattelen ettei siitä varmaan haittaa ole, jos sen avulla yrittää parantaa todennäköisyyksiä.

Yllämainitussa videossa piirettiin tällainen kuva tuplapohjasta.

Kun katsoo tätä Fibo_Nakin kuvaajaa Nasdaqista, ei voi olla huomaamatta yhtäläisyyttä. Löytyyhän tuolta kuvaajan vasemmalta puolen kohta, missä 2020 on pompittu samoilla tasoilla tovi.

Kun tätä peilaa yleisiin fundamentteihin, jossa ollaan kovasti odottamassa korkojen nousun pysähtymistä sekä soft landingia, hiipii väkisellä mieleen ajatus trendin kääntymisestä. Tätä on tässäkin ketjussa paljon pohdittu viimeaikoina.

Koska kyseessä on suuri indeksi kuvaajan ja skaala on suuri, ajattelen ns. ison rahan olevan määräävä tekijä noissa liikuissa. Isoa rahaa hallitsee tahot, jotka käyttävät suuria resursseja markkinan ymmärtämiseen, joten siten niiden omaavan myös suht valistuneen näkemyksen taloudesta.

Tuossa Nasdaqin kuvaajasta huomaa, että toinen pohja on ollut hieman korkeammalla kuin ensimmäinen. Tulkitsen sen niin, että siellä on alkanut löytymään ostajia aikaisemmin kuin ennen, joka olisi merkki optimismista. Sama optimismi jatkui pitkäkestoisen laskevan trendikanavan sekä tuoreemman nousevan trendikanavan vastustasojen puhkaisujen myötä.

Olen kuitenkin laittavanani merkille, että volyymit tämän nousun aikana eivät ole olleet kovin korkeita. Se voisi tarkoittaa, ettei kaikki ole mukana vielä tässä nousussa, eli eivät ehkä usko käänteeseen? Sen taas voisin ajatella johtavan siihen, että jossain vaiheessa ostaneilla voisi tulla halu kotiutella voittoja, jolloin rekyyli voisi olla odotettavissa. Tällöin tultaisiin testailemaan, josko nämä vastustasot toimivat tukitasoina. Tätä ilmiötä taidetaan kutsua bear trapiksi ja se vastaisi tuota Tontsan videossa esittämää kuvaa.

Jos tämä tapahtuu, niin siinä kohtaa voisi olla mielenkiintoista seurata taas volyymeja. Jos silloin ilmestyy paljon ostajia markkinoille voisi se olla merkki markkinan uskosta pitempikestoiseen nousuun.

Näettekö ajattelussani järkeä ja onko joitain muita indikaattoreita, joita kannattaisi mielestänne seurata?

21 tykkäystä

Sen verran kommentoin omaa mielipidettä että kun jotain oleellista tasoa breikataan usein siihen liitetään ajatus että on hyvä nähdä nouseva volyymi.

Toisaalta kun esimerkiksi jokin osake on pohjannut ja odotellaan käännettä, usein halutaan myös nähdä nouseva volyymi. Mutta tässä asiassa on käsitykseni mukaan myös useita “koulukuntia”. Kaikki eivät pidä nousevaa volyymia tarvittavana sillä pienemmällä volyymilla tehty nousu voi myös kuvastaa sitä ettei markkinoilla ole yksinkertaisesti myyjiä. Mutta toki kun iso raha liikkuu, tulee nouseva volyymi jossain vaiheessa kuvioihin.

Kuulostipa selitykseni sekavalta. :sweat_smile:

17 tykkäystä

Ei minusta sekava selitys ollenkaan. Päin vastoin, erittäin looginen. Tuollainen voisi selittää kovat nousut. Tällöin ei varmaankaan palattaisi enää vanhoille vastustasolle olettaen, että funda ei ole merkittävästi muuttunut, koska miksi niitä myyjiä löytyisi myöhemmin lisää samoilta vanhoilta tasoilta?

5 tykkäystä

Jep, ja tällöin tosiaan syytä tarkastella että pitääkö tukitasot. Ja tosiaan myös sitä että ilmaantuuko lisää myyjiä.

Toistaiseksi katselen markkinoiden menoa hyvin myönteisin mielin.

Esimerkiksi tuo kuvaaja viestissäsi (US Tech 100) näyttää siltä että trendikäännös tehty korkeamman pohjan ja huipun myötä. Oleellisia (tekki)tuloksia nyt tulossa, joten varmaan moni odottaa niitä ennen suurempia ostoja. Mutta mikäli tulokset ovat hyviä, on nyt mahdollista nähdä hyvin ripeää nousua - ja tällöin oletettavasti myös volyymi kasvaisi.

9 tykkäystä

Alphabet


Amazon

Apple

Huomenna niitä varmaan pääsee testailemaan? :slightly_smiling_face:

15 tykkäystä


Weekly trend change (bear marketin päätös minulle) on huulilla, mutta jos nousu pysähtyy tähän, eikä jatkoa tule, ei käännettä tapahtunut.

Paljon tuloksia, jotka punaisella postmarketissa (APPL, AMZN,GOOGLE,QCOM,TEAM,SBUX…). Täytyy tutkia ajan kanssa tarkemmin, mutta Apple: “first earnings miss in nearly seven years” oli kommentti. Sille oli ihan pätevän oloisia syitäkin, mutta markkinathan sen päättää, eikä Tim Cook.

  • edit: F/Ford myös punaisella ja MCHP
40 tykkäystä


Tuli seurattua Applen ja Nasdaqin korrelaatiota tänään ja niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, niin Omenan johdolla mentiin tänään. Ainoastaan muut sitten sakkasi loppupäivästä. On se kova pureksittavaksi.

40 tykkäystä


All-time-low on lähellä.

23 tykkäystä

Historiallisesti ollut hyvä ostopaikka pohjilta. Aika pientä volyymiä vaan ollut tänään ja viime aikoina

1 tykkäys


Vaikka odotettavissa oli ihan selkeästi voittojen kotiutusta, minulle tämä oli ensimmäinen varoitus, että weekly trend change vähintään siirtyy tuonnemmaksi.
Daily trend change (down), vaikkakin siinä on tuo low-high kynttilä, mutta sitä seuraava LH tukee kuitenkin tätä. 4100 breakdown, mikä oli psykologisesti tärkeä rajapyykki. Volume on todennäköisesti hieman yli avg (vielä aikaa jäljellä postmarket), daily ema12 below close (hyvin todennäköistä).
Kaikki sektorit oli punaisena, joten mistään varsinaisesta rotaatiosta ei voi puhua. Seuraava tuki 4007.5, mutta käytännössä 4000.
Ihmettelen, jos DAX ei jatka punaisena huomenna.

39 tykkäystä

YIT ja IHS. Eli vastuksessa nyt.

8 tykkäystä

YIT: iHS näkyy paremmin weeklynä. Target 3.6 olisi kyllä kova, mutta osarin vaikutukset näkyy vasta parin päivän sisällä lopullisesti :rocket:

  • @Lexus Shorttaajat voi sulkea hyvän tuloksen jälkeen jonkin verran, mikä myös vääristää ensi reaktiota. Kunhan ostot pienenee sitä myötä nähdään, onko oikeat tankkaajat liikenteessä
10 tykkäystä


Pieni varoituksen merkki 4H down trend change, daily ema12 noin 1270 (mikä ei saisi mennä rikki).
Daily consolidation vaihe käynnissä.

17 tykkäystä

Saisiko Teslasta näkemystä :pray: Eilen avattu shortti tuli suljettua liian aikaisin ja harkinnassa olisi sen avaaminen uudestaan.

1 tykkäys

Kysymykset TA kulmasta voi laittaa sille tehtyyn ketjuun

10 tykkäystä

Terve vaan tähän ketjuun, ketjun lukijoita voisi kiinnostaa tälläinen “kooste” markkinoista mitä tehnyt viikonloppusin markkinoista.

En sikäli käsittele päivänsisäisiä muutoksia, mutta enemmän viikko/kuukausi tasolla tapahtua muutoksia/huomioita markkinoista.

Paljon chartteja aina luvassa, välillä muutakin.

@DayTraderXL Pitää hienosti ketjua yllä ja tulee vilkuiltua tännekkin. Kiitos siitä.

53 tykkäystä

@Kulta-Into_Pii Kiitokset päivityksestä, hyvän näköisiä otoksia olit poiminut. Toivottavasti osallistut keskusteluihin täälläkin, mukava saada uutta näkemystä mukaan. En todellakaan halua mitenkään dominoida näkemyksilläni!

28 tykkäystä

Mitä ajatuksia Fortumin chart väessä herättää?

Tökitään kanavan alalaitaa, rsi nouseva. Laahannut indeksiä selvästi jäljessä ja osari reilun parin vkon päässä.

weekly

18 tykkäystä


Monthly/weekly down trend, daily up trend.
Daily kapeassa rangessa, odottelee katalyyttia, ema50 nyt vastuksena. POC 13.970
Bullin näkökulmasta odottelee 14.55 breakouttia.
Muuten on niin fundan riepottelema, että TA:n arvo kauempaa kyseenalainen. Katsoisin vain lähihistoriaa. Osari edessä ja hallitus vaihtumassa, kenties johtoakin. Usein uusi hallitus uuden pj:n johdolla määrittelee uuden strategiankin. Joten … meh tällä hetkellä.

26 tykkäystä