Miksi korona ei vaikuttaisi Digiaan?
Digia performoi hyvin vertailukauteen suhteutettuna. Vahva meno jatkuu, mutta koronasta arvioidaan olevan kuitenkin haittaa vuoden toiselle puoliskolle.
“Jatkuvien palveluiden ja ylläpidon osuus liikevaihdosta on kasvanut tasaisesti ja oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 65 prosenttia liikevaihdosta, mitä pidän hyvänä tasona. Projektiliiketoiminnan osuus oli vastaavasti noin 35 prosenttia.” Korona ei siis voi iskeä kovin dramaattisin seurauksin.
Tulevaisuuden näkymät pysyivät samoina.
“Digia julkisti 7.2.2020 uuden ”Next Level” -strategiansa kaudelle 2020–2022. Digia tavoittelee strategiakaudella yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä.”
"Tulosohjeistus vuodelle 2020 on ennallaan: Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna.
Tässä linkki Digian sivuille Q1-raporttiin:
Ja vielä linkki inderesin Jonin kommentteihin:
Tällä hetkellä ollaan 4% nousussa 
4 tykkäystä
Mitä mieltä olette Digian kurssin nousumahdollisuuksista? 
OP:n analyytikot antoi aamuisessa tiedotteessa näkemyksen, että heidän tavoitehinnassaan ei kovasti olisi liikkumavaraa (4,90 eur). Inderesillä tavoitehinta 5,20 eur ja kurssi huitelee tällä hetkellä juuri noissa lukemissa 4% nousussa.
- näen suurta nousupotentiaalia
- näen kohtalaista nousupotentiaalia
- näen pientä nousupotentiaalia
- en näe nousupotentiaalia
- näen vain laskupotentiaalia
0 voters
2 tykkäystä
Voisiko joku Inderesiltä kertoa, että voisiko Digialla ja Dovre Groupilla olla minkäänlaisia fuusiomahdollisuuksia, kun esim. Etoloilla vahvaa jalansijaa molemmissa firmoissa vai onko liiketoiminta hyvin erilaista.
“Profiili vankistunut tuloskasvuyhtiöksi”
“Toistamme Digian lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 5,70 euroon (aik. 5,2 euroa) heijastellen ennustemuutoksia. Digian vahva tuloskasvu jatkui jo yhdeksättä neljännestä peräkkäin Q1:llä. Näkymät olivat odotetut ja koronan vaikutusten odotetaan näillä näkymin jäävän lieviksi. Näemme Digialla edelleen potentiaalia jatkaa tuloskasvua ja yhtiön palvelutarjooma sekä strategia istuvat hyvin IT-markkinan trendeihin. Koronan vaikutuksia lieventävät vahva jatkuvien palveluiden liiketoiminta sekä markkinan terveet perusfundamentit. Ennusteillamme arvostus (2020e EV/EBITA 11x) on alle sektorin tasojen ja edelleen houkutteleva.”
3 tykkäystä
Tässä vielä Youtube-videon muodossa infoa Digian kvartaali numero ykkösestä 
4 tykkäystä
Jos joku kaipaa podcasteja kuunneltavaksi, olisi tässä yksi.
Sarjahan starttasi 14.4 yhtiön oman toimarin haastiksella. Kyseisen jakson aiheita olivat:
- Miksi yrityksissä ei saa antaa pelolle sijaa? (4:25)
- Pitääkö toimitusjohtajan ymmärtää digitalisaatiota? (7:48)
- Miten rohkeus ja huoli näyttäytyvät toimitusjohtajan arjessa poikkeusaikana? (8:22)
- Saako johtaja näyttää pelkoaan? (10:10)
- Mitä roolia digitalisaatio näyttelee kriisin keskellä? (11:30)
- Kestävätkö digijärjestelmät poikkeusaikoina, kun asiakkaina on kriittisiä toimijoita, kuten Puolustusvoimat? (12:09)
- Miten johtaja osaa päättää digitaalisista investonneista, jos ei ole itse diginatiivi? (15:10)
- Onko suomalaisjohtajien ymmärrys digitaalisuudesta riittävällä tasolla? (17:20)
- Käyttäjän kysymys: Mikä on data ja missä sitä voi koskettaa? (18:37)
- Miten poikkeusajan digiloikka vaikuttaa kriisin jälkeen? (19:30)
- Vaikuttaako kriisi digipalveluiden arvostukseen ja kysyntään? (21:54)
- 2020-luku on datan vuosikymmen: Mitä se tarkoittaa käytännössä? (25:14)
Toisessa jaksossa vieraana oli DNA:n toimari Jukka Leinonen ja kolmannessa sekä samalla viimeisimmässä julkaistussa jaksossa vieraana on valtion kehitystyön toimari Paula Laine.
3 tykkäystä
Terve,
En juurikaan tunne Dovre Groupia entuudesta, mutta nopealla tutkimisella ei juurikaan löydy liiketoiminnan synergioita. Yhtiöillä on hyvin erilaiset osaamisportfoliot ja erilainen asiakaskunta, joita arviolta vaikea myydä ristiin. Dovren liiketoiminnan sanoisin olevan lähempänä Enersenseä tai Pöyryä.
Terveisin,
Joni Inderesiltä
1 tykkäys
Kiitos tiedosta. Dovren liiketoiminta ollut hankalaa “analysoida”.
Peukut pystyyn, että Digia on kasvanut toisella neljänneksellä kiitettävästi. Ainakin niin otaksun.
3 tykkäystä
Uskon, että Digia hinnoitellaan markkinoilla todennäköisemmin ala- kuin yläkanttiin. Ainakin arvostuskertoimet ja tämän ketjun hiljaisuus kertovat ettei hypeä ole firman kohdalla. Tässä casessa tarina ei ole tarpeeksi vahva, jotta semmoista pääsisi syntymään.
Yhtiön investor relations saisi mielestäni pelata paremmin. Tänään Digia myi Raumasta lähitukiliiketoimintansa, mutta kauppahintaa ei julkistettu eikä itselläni ole ennestään mitään tietoa kyseisestä yksiköstä. Ei varmaan ollut suuri kauppa, kun vain 4 työntekijää vaihtoi firmaa.
Odotan, että Q2 tulokset aiheuttavat jonkunlaisen pompun/dropin kurssissa, kun muuten fundaa on vaikeaa ennustaa vähäisen uutisoinnin vuoksi.
5 tykkäystä
Minun mielestä Digia on ollut mukana vahvasti Tulorekisterissä (KATRE), siinä riittää onneksi pitkäksi aikaa paljon tekemistä. Olisi kiva tietää, kuinka pieni tai iso hanke tuollainen on Digialle, ilmeisesti kai aika iso “Hankinnan kokonaiskustannus 15 vuoden sopimusajalle on arviolta 90 miljoonaa euroa.” (lainattu vuoden 2016 lehtiartikkelista). Kuulemma kiinteähintainen projekti, tarkoittaa siis ettei Digia pysty saamaan erityisesti itselleen mitään lisälaskutettavaa? Tuo hanke kyllä tarjoaisi erilaisia syitä lisälaskutukseen. 
3 tykkäystä
Onko joku tietoinen, onko tänään uutisoitu jotain Digiaan liittyen?
2 tykkäystä
Ainakin tulosennakko tuli.
3 tykkäystä
Nyt jo yli 10 % nousussa?
1 tykkäys
Kauan olen toki ihmetellyt kurssin mörnimistä, mutta jotakin kai nyt on tullut julki??
1 tykkäys
Arvaus; Osariennakointia. Katseltu miten vaikka QT tai Innofactor raketoineet joten odotetaan samanlaista vetoa ja ostetaan etupeltoon.
3 tykkäystä
Monesti näissä epälikvideissä ku ei tapahtu mitään (kurssi ei nouse) sijoittajat unohtavat osakkeen. Lisäksi tulosennakoissa on aina se tuorein näkemys. Nythän odotetaan hyvän kehityksen jatkuvan. Monesti pelkkä odotus otetaan positiivisesti vastaan.
Hyvä Q2 kuten odotettu:
4 tykkäystä
Hmmm. Jos AES-kaupan liikevaihtovaikutus oli 3 MEUR kuten Inderes arvioi, orgaaninen kasvu olisi ollut Q2:lla miinuksella. EBITA oli vahva, mutta siltä osin kun se johtuu myynnin kulujen laskusta, se näkyy kasvun hidastumisena loppuvuonna.
Mielenkiinnolla odottelen lisätietoa tulosesityksestä ja Timon haastattelusta.
Edit: Jonin kommentti https://www.inderes.fi/fi/uutiset/digia-q2-liikevaihto-jai-odotuksista-mutta-tulos-ylitti-jalleen-odotuksemme
3 tykkäystä