TUKHOLMA (Nyhetsbyrån Direkt) Live-kasinon tarjoaja Evolution raportoi heikon (pehmeän) raportin toiselta vuosineljännekseltä Nyhetsbyrån Direktin huomioimien analyytikkokommenttien mukaan. Carnegien mielestä reaktio on kuitenkin liioiteltua, kuten asiakaskirjeestä voi nähdä.
Evolutionin osuus putoaa hieman yli 9 prosenttia.
Carnegie odottaa, että konsensusta leikataan noin 3-4 prosenttia koko vuoden 2024 käyttökatteesta, mutta “enintään” 5 prosenttia.
Analyytikko huomauttaa, että Evolutionin käyttökate jäi 4 prosenttia konsensuksen alapuolelle, mutta tämä johtui osittain Evolutionin vuosineljänneksen aikana tekemästä suuresta 34,5 miljoonan euron maksusta.
“Ajattelin, että Evolution oli ostamisen arvoinen eilen, ja se on vieläkin totta tänään”, on viesti asiakkaille.
Analyytikkotalo Citi kirjoitti kommentissaan pian raportin julkistamisen jälkeen, että he odottivat takaisinostotarjouksen kompensoivan osittain raportin puuttumisen.
"Kun otetaan huomioon ensimmäisen vuosipuoliskon 68,5 prosentin käyttökatemarginaali, odotamme konsensuksen siirtyvän vaihteluvälin alimmalle tasolle (konsensus 69,9 prosenttia, Citi 69,8 prosenttia), mikä yhdistettynä Q2:n puuttumiseen viittaa 2 prosentin heikkenemiseen koko vuoden EBITDA-odotuksiin nähden. Citi kirjoitti.
Toisessa tasapainossa on Evolutionin ilmoitus uudesta takaisinosto-ohjelmasta yhdessä yhtiön julkaiseman pääoman allokointikehyksen kanssa.
“Odotamme neutraalia osakekurssireaktiota tähän päivitykseen, ja koko vuoden 2024 konsensusebitdan todennäköisyys laskee takaisinostoilla”, se sanoi.
Pareto kuvaili myös Evolutionin raporttia heikoksi (pehmeäksi) ja korostaa erityisesti Aasiaa (pareton mukaan vain 22 prosenttia).
Pareto huomauttaa lisäksi, että pääoman allokaatiota koskevat päivitykset olivat positiivisia (hyviä), mutta tämä ei kompensoi raportin lukuja.
“Vaikka uskomme näiden aloitteiden olevan hyviä, ne eivät riitä kompensoimaan heikkoa kehitystä, ja odotamme osakkeiden laskevan tänään vähintään 5 prosenttia. Meillä on tällä hetkellä Evolutionin ostosuositus ja tavoitehinta 1 550 kruunua. , jonka odotamme leikkaavan negatiivisilla arviotarkistuksilla”, Pareto kirjoitti ennen avaamista.