Päivän GME teema oli lopulta heikkojen Q1 ennakkotietojen julkaiseminen (poikkeuksellinen tilikausi), uudet enintään 75 miljoonan kappaleen osakemyynnit ja Roaring Kitty:n Youtube esiintymisestä kiihtynyt Sell The News, mikä oli alkujaankin monen veikkaus eilisen massiivisen fronttauksen ja yöllisen lähes parabolisen nousupyrähdyksen jälkeen.
Hyväntuulinen Roaring Kitty esiintyi tänään Youtubessa ja rocktähtimäiseen tapaan oli reilut puolituntia myöhässä. Herralla ei ollut juuri uutta tarjottavaa, muuta kuin kevyttä jutustelua. Ainoa itseä kiinnostava maininta oli, että sijoitetut rahat ovat tosiaan hänen, eikä kukaan ole häntä kuulemma rahoittanut, eikä kyseessä ole mikään muu, kuin riskinen sijoitusbetsi kiinnostavaan ja hänen mielestä potentiaaliseen kohteeseen.
Nappasin alla olevan kuvakaappauksen herra Gill:n portfoliosta ja täytyy myöntää, että RK:lla on kohtuullisen timanttiset hermot, kun position arvo oli premarketissa (jossa optioita ei voi myydä, mutta osakkeita voisi) yli miljardi dollaria. Tällä kirjoitushetkellä pelkästään Gamestoppiin keskittyneen sijoitussalkun arvo on suunnilleen sama kuin kuvassa, eli n. 320 milj$ + 29.4milj$ käteistä.
En usko silti, että tämä on vieläkään ohi, sillä Gamestop on tänään kaiken järjen mukaan myynyt päämärkänä osakkeitaan markkinoille 26.12-48.00$ dollarin hinnoilla (RTH:n keskihinta oli 33,73$) ja nuo 75 miljoonaa myytäväksi tullutta osaketta, yhdessä shorttaajien, Andrew Left:n, RK:n Youtube esiintymisellä spekuloivien bagholdereiden, eilisten fomottajien ja muiden voittoja kotiuttavien myynnit painoivat osakkeen hyvin tarkasti pidemmän ajan supply zonen alalaitaan (26.12$ pohja), jossa ostajilla ei ollut juurikaan mahdollisuuksia saada osaketta uuteen isompaan nousuun, mutta osake kuitenkin sulki kyseiselle alueelle (27.78$).
Alapuolista avointa gappia 22.98-25.20$ ei kuitenkaan saatu toistaiseksi uhattua ja vanhan supply zonen alalaidasta ja alkuviikon accumulation alueelta lähteneet pari pomppua antoivat treidaajille jotain käsitystä, missä ollaan menossa. Avoin gap ja sen koko kertoo usein, missä suurin väärinpositioituminen on sen muodostuessa tapahtunut. Gap:n täyttö, osittainen täyttäminen, läpäisy sekä täyttövauhti tai mahdollinen gap down antaa paljon tietoa treidaajille. Kyseessä on todellakin tuolileikki suurimmalle osalle pelaajista ja ilman tuolia ei kannata tässä pelissä jäädä. Isot pelurit ottavat tähän osaa aivan samalla tavalla kuin pienemmätkin, joskin hieman paremmilla työkaluilla varustettuna (mm.tarkat order flow:t, toimivat botit/algot sekä ”etuilut” order bookissa)
Jos Gap täytetään, niin alapuolelta löytyy aiempi cost basis alue, joka alkaa n. 23.80$ ja päättyy alaspäin mennessä n. 20.10$ kohdalle ja se väli on ainakin itsellä mielenkiinnon kohteena, jos sinne valahdetaan. Kyseisellä alueella isot pelurit sekä pienemmät rakensivat positiotaan, kuten teki myös Roaring Kitty. Roaring Kitty:n cost basis on 21.274$, joka oli aika tarkasti viimeisen kuukauden point of control (POC) ennen viimeisimmän nousun alkamista. Nykyinen 30pv POC on noussut hieman 21.38$ kohdalle. Tämän päivän 17 halttia (kesto 5 minuuttia), niin alas kuin ylös, rikkoivat tänään tiheään kaupankäyntiä, mutta silti saatiin aikaiseksi hulppea 278 miljoonan kappaleen ennätysmäinen vaihto. Firman markkina-arvo vaihdettiin karkeasti ottaen tänään reilun yhden kerran (MC 8,64 miljardia$).
Vuonna 2021 ensimmäisten hypehuippujen välissä oli noin 27pv ja toisen sekä kolmannen välissä 14pv. Nyt kahden huipun väli oli hieman lyhyempi 23-24pv, mutta mielenkiintoiseksi asiasta tekee perjantai 21.6. joka on Roaring Kittyn optioiden erääntymispäivä ja johon mennessä timanttikädet uumoilevat osakkeen nousevan viimeistään. Kyseiseen päivään on tasan 14 päivää.
Seuraavasta pompusta ei ole tietenkään mitään varmuutta ja siksi en yleensä holdaa osakkeita, ainakaan riskisistä entrypaikoista hankittuja isompia positioita, todenänköisten lasku/accumulation vaiheiden aikana, koska pystyn avaamaan ja sulkemaan treidit post- /premarektissa hetkessä. Price actionin perusteella voi yrittää paikantaa sen jakson, missä isot pelurit alkavat rakentamaan positiotaan aina siihen viimeiseen dippiin asti, mistä mahdollinen pomppu lopulta voisi lähteä. Tietysti on vaihtoehto, että osake jatkaa down trendiään, enkä osaa arvioida seuraavan pompun todennäköisyyttä lähellekkään yhtä tarkasti, kuin tämän viimeisimmän.
Joka tapauksessa mielenkiintoinen ja odotettu uutinen tulee olemaan se hetki, kun Gamestop ilmoittaa myyneensä osakkeet ja millä hinnalla. Vaikka firma on itsessään ollut taantuva, niin kalliilla markkinoille myydyille osakkeille annetaan varmuudella jokin arvo ja samalla poistuu 75 miljoonan kappaleen myyjä. Viimeksi myyntien onnistumisuutinen aiheutti n. +25% post market pompun.
Tavallaan se mitä innokkaammin ostajat jatkavat ostojaan, sitä enemmän firma kerää käteisvaroja ja sitä nopeammin tilanne etenee. Uskoisin, että myynteihin menee taas noin viikko. Gamestop tulee keräämään oman arvioni mukaan osakemyynneillään minimissään 1,6 mijardia$ ja realistisesti arvioituna enimmillään 3,0 miljardia$. Minkä arvon markkinat tulevat antamaan kuihtuvalle Gamestopille, hulppeille ja vapaasti investoitaville käteisvaroille sekä Ryan Cohenin muutosmatkalle, se jää nähtäväksi.
Net cash flows provided by invested activities oli +189.8 miljoona$ ja todennäköisesti kysessä oli eri maiden bondeista saatu tuotto (luultavasti kuitenkin US 3 month T Bill). Uudet käteisvarat tarjoavat varmasti paljon investointimahdollisuuksia sekä rönsyileviä uusia spekulointiaiheita.
Varoittavana esimerkkinä Twitterissä tuli vastaan slovenialaisen treidaajan Anyan pitkä postaus.
https://x.com/anyatrades/status/1799146220171952501
Nyrkkisääntönä ja yleisesti voisi mainita, että siinä vaiheessa, kun alkaa olla pakottava tarve ottaa kuvankaappauksia osuneesta positiostaan sekä hulppeista paperituotoista kavereitasi varten tai alkaa postailemaan niitä Twitteriin/foorumeille, on yleensä se paras hetki myydä tai edes keventää riskiä. Yleensä sen hetken tunnistaa siitä euforiaryöpystä ja suunnattomasta ilosta, jossa on ripausta enemmän mukana puhdasta ahneutta. Nordnetin GME omistajien määrä oli kohonnut 16 236 henkilöön viikon kuluessa.
Muista firman ansioista ja saavutuksista minulla ei ole juuri kirjoitettavaa.
Disclaimerina mainitsen, että seuraan Gamestoppia ainoastaan treidausmielessä ja avaan ja suljen positiot osakkeeseen täysin mielivaltaisesti ja oman taloudellisen edun tavoittelun nimissä. Tämä on ollut viimeiset 3-4 viikkoa täyspäivätyö, joskin ihan kannattava sellainen.
GME