Jossain vaiheessa TA-ketjussa ennustelin, että jos/kun SMH lähtee alas, markkinat putoaa. Sieltä löytyy pitkälti syyllinen tänään, muut megat suht rauhallisia.
14 tykkäystä
Mitä mä olen tässä jo monta vuotta sanonut, että tää tulee alas… t. hyzonisti
24 tykkäystä
Joo, kannattaa toivoa hyvää osinkokevättä 
Ja sitten vähän asiaakin. Tesla tasossa 147$. Ytd -40%. Ja nyt saa vielä AI puljut pataansa. Ensi viikolla teslan tulosjulkkari (huono sellainen) ja AI:sta puristellaan ilmoja pihalle tällä hetkellä.
Raffi viikko edessä, oletan.
3 tykkäystä
Supermicro ilmeisesti dippasi koska kehtaisi ilmoittaa että kertoo tuloksensa 30. päivä ja ei antanut ennakkoon posaria ennusteen ylityksestä niinkuin aiemmin. Tämä tulkittiin niin että hurjaa biittiä ei ole tulossa, eli selvä peruste myydä firma kellariin.
Ja perään sitten joka ainoa etäisesti AI-rautaan liittyvä firma siinä sivussa laidan yli.
No, ainakin tarjoaa teoriassa mahdollisia entrypaikkoja jos uskoo että raudan menekki on jatkunut kovana. Aiemmin nuo arvostustasot olivat hieman haastavia moiseen, mutta nyt alkaa taas olemaan jo ihan pallokentällä jos ei usko että menekki on täysin pysähtynyt.
12 tykkäystä
Kuuntelin tuossa Twitter Space:ia muutamana päivänä viikko pari takaperin ja siellä nostettiin esille, kuinka ”edullista” esim Euroopassa (mm. Ruotsi) on verrattuna jenkkeihin ja perusteltiin hajauttamista mm. sillä, että koronlaskut alkavat täällä selvästi aiemmin kuin jenkeissä.
Oma positioituminen on tällä hetkelllä sijoitetusta pääomasta 85% OMX eli Suomi ja Ruotsi ja 15% jenkit, energia/kaivos/metallit. Rotaation kautta jokin sektori yleensä aina ylisuorittaa ja tällä hetkellä pahimmat iskut ottavat teknologia, SMH ja XLRE.
Rotaatio käynnistyi jokunen viikko takaperin. Chartti 1 kk.
20 tykkäystä
Eka kertaa 2 tähteä. Ihan mukava tulos sunnuntaisijoittajalle 
“Don’t fight the Fedin” kaveriksi voisi lisätä “Don’t invest in hesuli” 
Top 5 tuotot:
- Microsoft
- Hercules Capital
- Ares Capital
- Realty Income
- CION Investment
21 tykkäystä
Tokmannin vaihto ei mitenkään poikkeuksellisen isoa ollut eilen eli olisikohan yksittäisen toimijan operaatio ja ostohalukkuutta ei ollut, koska markkinat jännittyneessä tilassa. Kyllähän tuo Lähi-idän tilanne taas vaikeuttaa tavaran rahtaamista Aasiasta Punaisenmeren ja Suezin kanavan kautta eli pidempää kiertoreittiä käytetään ja se aiheuttaa kuluja sekä viivästyksiä. Muistelisin kuitenkin Rautiaisen sanoneen tulosinfossa, että jopa hiukan toivotaan, että kevät tulee myöhässä, jotta kaikki kuljetukset ehtivät perille. En sitten tiedä, oliko nykyinen säätila toivomuslistalla kuitenkaan🙂
Verrokeista Rusta otti eilen myös osumaa, mutta maltillisemmin. En seuraa jenkkimarkkinoita, oliko siellä kaupan alan tulosjulkistuksia ja pettymyksiä, sekin voi vaikuttaa.Toisaalta Europris pysyi vakaana.
Teknisellä puolella näyttäisi olevan, että ainakin viime aikoina 14,40-14,60 e taso ollut hyvä ostopaikka, mennyt ei kuitenkaan ole tae tulevasta. Kevätosinko 0,38 e irtoaa jo ensi keskiviikkona 24.4.
8 tykkäystä
Henri Huovisen tviitit siruvalmistajien kurssilaskuista.
https://twitter.com/HenriHuovinen2/status/1781583142723141919
Edelliseen liittyen:
https://twitter.com/HenriHuovinen2/status/1781593877318717673
8 tykkäystä
Koska tärkeimmät firmat ilmoittavat tuloksensa myöhemmin, ensi viikolla on varmaan lähinnä tyrskyjä eri suuntiin ellei Intel vedä jotain ihmeellistä kania hatustaan.
Rapsojen päiviä. Kaikki taitavat olla markkinan sulkeutumisen jälkeen.
Intel: 25.4
Microsoft: 25.4
SMCI: 30.4
AMD: 30.4
Qualcomm: 1.5
NVIDIA: 22.5
Dell: 30.5
Intel rämpii ja on niin merkityksetön AIssa että signaaliarvo rajattu, lähinnä ohjeistus saattaa olla kiinnostava. SMCI ja AMD antavat hyvää dataa ja NVIDIAn raportista riippuu sitten mihin matka jatkuu.
Microsoftin rapsa saattaa kertoa jotain raudanostajien näkökulmasta, sekä palveluiden / softan kysynnästä.
8 tykkäystä
4 tykkäystä
Apple osoitti kuitenkin eilen suhteellista vahvuutta, laski vain 1% kun AI-hypetykset olivat two digiteissä alaspäin ja semit haukkasivat myös kakkaa.
6 tykkäystä
Ja kaikki salkun rivit plussalla! 
(huom: tän päivän osalta )
2 tykkäystä
Onko jollain tietoa tai arviota mikä niistä on se “roskayhtiö” ja/tai ylipäätänsä parhaiten kannattava.
-
Asmodee, osinkopuolueen valinta. Tasaista tulosta ja ei rönsyjä.
-
Coffee Stain & Friends, kasvusijoittajan valinta, Coffee Stain tekee laatua, mutta valitettavasti kavereina mm. mobiilipeliyhtiöt ja THQNordic tuntuu luovan vain sekundaa.
-
Middle-earth Enterprises & Friends, arvosijoittajan valinta. Vahva IP portfolio ja isoja brändejä kuten Tomb Raider, Metro ja LOTR. Saavatko IP portfolion arvon purettua joskus rahaksi? AAA projektien kesto yleensä melko pitkä, sitoo resursseja ja rahaa.
19 tykkäystä