Meikäläisen OST:ltä löytyy suomalaisia, tylsiä pienyhtiöitä. Tuottoa on 1v 9,5 kuukaudessa tullut 186%.
Otan mielelläni kritiikkiä vastaan salkun sisällöstä. Mille riskeille olen erityisesti altistunut? Näetkö jotain vaaranpaikkoja?
Viimeisimpänä salkkuun olen lisännyt Rush Factorya. Ensimmäisen position ostin nopeilla sormilla rokoteuutisten breikattua hintaan 1,10e. Nyt otin lisää hintaan 2,67e. On todella hyvät fiilikset ensi viikolla julkaistavasta Q3-raportista.
En kommentoi kaikkia salkun yhtiöitä, mutta tässä päällimmäiset ajatukset.
-
Incap: Moni yhtiö on kamppaillut kannattavuuden kanssa. Kasvaako Incapinkin liikevaihto ebit%:n kustannuksella? Jos näin on ja kannattavuus laskee, höylään positiotani hieman.
-
NoHo Partners: Baana on auki. Pian liiketoiminta palautuu koronaa edeltäneelle tasolle, ja samaan aikaan kansainvälistä kasvua haetaan Norjasta. Kun liiketoiminta on ajettu taas ylös, saatan myydä position pois. Ala ei ole erityisen kannattava ja kasvuun liittyy selviä riskejä, joten parempia sijoituskohteita voi löytyä muualta. Hieno yhtiö ja hieno johto.
-
Wulff Group: Toimitusjohtaja Elina Pienimäki on tehnyt erittäin vaikuttavaa työtä. Koronakriisistä ei vain selviydytty, vaan yhtiö kukoisti, vaikka pääliiketoiminnat oli ajettu alas. Viimeisin työnäyte Staples-kauppa. Olisi pitänyt moneen kertaan kasvattaa position kokoa, mutta pidän alaa herkkänä mahdolliselle taloussyklin käänteelle. Tässä on oma varovaisuus kostautunut.
-
Scanfil: Yhtiö on näyttänyt heikkouden merkkejä. Kustannuspaineet ovat olleet kovat, eikä yhtiö ole yltänyt omaan kannattavuustavoitteeseensa, vaikka liikevaihto onkin kovassa kasvussa. Scanfil on tällä hetkellä salkun tarkkailuoppilas. Jos haistan lisää heikkouden merkkejä, niin myyn pienen siivuni pois, vaikka olenkin TJ Petteri Jokitalon suuri fani.