Eiliseen EKP eipäs/juupas keskusteluun viitaten ja Antti Saaren ja Englannin keskuspankin ilmoitukseen viitaten. EKP:lla ei ole varaa näyttää olevansa “heikompi” kuin Englannin keskuspankki, koska Brexit jne. Eli eiköhän sieltä osingot ainakin tulla vapauttamaan.
8 tykkäystä
SEB julkaisi hyvän Q2 tuloksen aamulla. Kautta linjan tasaisen hyvää kasvua. Nordean Q2 odotukset alkaa olemaan kohta melko kovat.
Mitä riviä tuloksessa eniten odotetaan? Itse en mitään yhtä riviä sen suuremmalla mielenkiinnolla tutkaile, mutta luottotappiot ja ROE jostain syystä aina ensin tulee vilkaistua.
4 tykkäystä
Nuo kaksi minuakin eniten kiinnostaa. Nordea on tehnyt sen verran mojovat luottotappiovaraukset, että kun niitä jossain vaiheessa aletaan purkaa, tulos paranee rutkasti. Kassavirtavaikutusta tällä ei tietenkään ole.
4 tykkäystä
- q2 tulos ja näkymät
- osingonmaksu ja aikataulu
- luottotappiovarausten purku
- omien osakkeiden osto
Yllä oma listaus seurattavista asioista
7 tykkäystä
Tässä hieman konsensusodotuksia keskiviikkoaamuna julkaistavasta Q2-tuloksesta.
EPS 0,21 EUR. ROE olisi 10 % luokkaa. Tulos elpyy voimallisesti koronapohjista, joskin sehän on luonnollisesti harvinaisen heikko vertailukausi.
Lähivuosien EPS-ennusteet ovat kiivenneet tasaisesti ylöspäin. Käytännössä Nordea tekisi lähivuosina n. 0,9 euron osakekohtaista tulosta. Se tarkoittaisi n. 11 % oman pääoman tuottoa ja siten 2022 osingonjakosuhdetavoitteella 60-70 % n. 6 % osinkotuottoa.
29 tykkäystä
Nyt on viimeisin 100kpl erä lisätty ja 2000kappaleella huomiseen osavuosikatsaukseen mennään. Ei ehkä malta yövuoron jälkeen mennä nukkumaan ennen kun katsoo mitä herrat & rouvat ovat saaneet aikaan.
Yllätyn suuresti ellei saada kuulla aivan järkyttävän hyvää tulosta. Oikeastaan ainoana riskinä tälle näen että pankki ei ole pysynyt lainantarjonnassa kovan kysynnän perässä.
Toivon myös että huomenna Nordea avaa hieman missä mennään omien oston ja osingonmaksun suhteen. Toivoisin jopa pientä koppavuutta ekpn suuntaan mitä osingon maksun linjaukseen tulee, vaikka se ei välttämättä olisikaan täysin meidän osakkeenomistajien etujen mukaista.
15 tykkäystä
Toivon myös että Nordea avaa huomenna asiaa tarkemmin, mutta epäilen että kommentoivat vasta torstaina aikasintaan kun EKP:lta tulee kommentit ulos tai perjantaina viimeistään.
7 tykkäystä
Niin onko osari jo klo 7.30 kuten oli huhtikuussa?
Uskon että näemme taas sen, että pankkibisneksellä pystyy tehdä ns. ränta på ränta…
1 tykkäys
Kyllä vaan. Klo 7:30 pitäisi tulla dataa ja webcast 10:30.
Nordean kurssi päivän päätteeksi
- Alle 10 euroa
- Yli 10 euroa
0 voters
Kysely sulkeutuu klo 07:30.
4 tykkäystä
Yhteenveto. Totta tosiaan, hyvä tulos.
Earnings Beat Consensus; Costs Outlook Adjusted Slightly Higher
Nordea Q2 net interest income EUR 1,232 million vs. estimate EUR 1,207 million.
Q2 net loan losses EUR 51 million vs. estimate EUR -100 million
Q2 net fee & commission income EUR 878 million vs. estimate EUR 813 million
Q2 CET 1 capital ratio 18%
Q2 EPS EUR 0.25 vs. estimate EUR 0.21
Q2 operating profit EUR 1,338 million vs. estimate EUR 1,118 million
Nordea aims for dividend payment of a maximum of EUR 0.72 per share, to be distributed in October
Nordea to start share buy-backs fourth quarter
Nordea 2022 targets return on equity above 10%
Nordea 2022 targets cost-to-income ratio of 50%
Nordea says total costs for 2021 are expected to be around EUR 4.6 billion, up from below EUR 4.6 billion previously
Lisäksi Nordea suunnittelee aloittavansa osakkeiden takaisinostot ja on käynnistänyt niitä koskevan hakemusprosessin.
Edit: Korjattu taulukosta virhe kohdasta net loan losses estimate
24 tykkäystä
Nythän sitä saa kattoa riittääkö tulos/kommentit markkinoille niinkuin Antti Saari eilen spekuloi.
2 tykkäystä
Tuotot siis yli odotusten, mutta myös kulut. Kokonaisuutena numeroita hieman kaunistaa luottotappioiden kirjaus, varausta pienennetty. Kuluohjauksen lievästä nostosta jotkut tahot voivat tykätä hieman kyttyrää, mutta toisaalta myös tuotot ovat oletettavasti ennakoitua suuremmat, tai olivat ainakin nyt q2. Ilmoitus osakkeiden takaisinostoon liittyvän hakemusprosessin aloittamisesta myönteinen.
11 tykkäystä
Linkki 2Q2021 tulosesitykseen, jossa sillat
EPS 0,25 EUR kyllä hieno suoritus, antaa kyllä tukea ajatukselle vahvasta osinkopaperista jatkossakin, jakamattoman koronapotin sekä vahvan vakavaraisuuden lisäksi
Cost-to-Income ratio act: 49%
ROE: 11,4%
→ tavoitteiden päivityksestä loppuvuodella oli puhetta, ja lukujen valossa alkaa olla syytäkin…
18 tykkäystä
Pitäisi riittää nämä luvut markkinoille.
Eps 0,25 olisi jo täyden euron vuosivauhtia.
Ei näin hyvää pankkia voi saada PE 10 huitelita.
Ja kun Nordea pääse ostamaan omiaan pois markkinoilta, se tukee kurssia sitte 2022 vuoden puolella lisää.
Hieno on suoritus Nordealta!
21 tykkäystä
Nordea osoittaa olevansa pankkien aatelia ja yksi parhaita suoriutujia sektorillaan.
En ole itse perehtynyt asiaan, mutta näettekö mahdolliseksi/ järkeväksi/ tarpeelliseksi jollekin jättipankille ostaa koko Nordea pois markkinoilta liian ruusuista tulosta tekevänä yksikkönä? Onhan tämä jo lähes markkinahäirikkö, joka asettaa muille riman jopa tavoittamattoman korkealle.
9 tykkäystä
En jotenkin itse usko tähän.
3 tykkäystä
Ainakin Sampo ja Cevian ovat oletettavasti valmiit myymään osakkeensa ilman erityisempää preemiota. Tosin epätodennäköistä, että nuo osakkeet päätyvät kilpailijalle tällaisen fuusion muodossa.
3 tykkäystä
OP:n Antti Saari kehuu Nordean tulosta ”uskomattoman kovaksi” – ”Ihmettelen, jos ei nähdä aika pirteää nousua”
Nordea julkisti keskiviikkoaamuna roimasta tulosparannuksesta kertoneen osavuosikatsauksen huhti–kesäkuulta. Analyytikon mukaan Nordean raportin ainoa kauneusvirhe löytyy selvästi ylittyneistä kustannuksista, joille löytyy kuitenkin varsin luonnollisia syitä.
16 tykkäystä
Täältä sitten Nordean johdon kommentit Q2-tuloksesta alkaen klo 10.30: Nordea Q2'21 ke 21.7. kello 10:30 | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus
5 tykkäystä