Tämä on skenaario mihin uskon (pakko uskoa kun salkussa on aivan liikaa tankkereita )
Scorpparit on asemoitunut tulevaan markkinaan parhaiten olemalla tuolla tummemman sinisellä alueella jo nyt ennen kuin kysyntä lähtee kunnolla elpymään, monella kilpailijalla kalusto alkaa olla sen ikäistä että heidän on pakko investoida raskaasti tulevina vuosina pysyäkseen kilpailussa mukana.
Jottei menisi pelkäksi Scorpio-keskusteluksi koko ketju niin pakko nostaa esiin crude-puolelta DHT joka mielestäni teki olosuhteisiin nähden kovan tuloksen Q1:lla, positiivinen EPS siitä huolimatta että telakkapäiviä kertyi Q1:lla poikkeuksellisen paljon. Rapsa:
Supersyklisistä kun puhutaan, niin Scorpion perjantaiseen nousuun vaikuttanee myös jenkkien polttoaineputken jakeluun tehty cyberhyökkäys, joka johti linjaston sulkemiseen. Itärannikon polttoaineista taitaa mennä suurin osa kyseistä putkea pitkin.
OIL MARKET: The shutdown of America’s largest fuel pipeline after a cyberattack is threatening to send gasoline prices to the highest in seven years as suppliers work to stave off shortages from Atlanta to New York with tankers and barges | #OOTTbloomberg.com/news/articles/…
Sinällän mielenkiintoista että mihin ne saa kaiken tuon öljyn laskettua. Niitähän ei saa suljettua kovin helposti, eikä kuljetuskalusto voi kovin pitkään rittää
Käytännössä varmaan johtaa siihen että product tankkereilla tuodaan ensiksi setti gasolineä Euroopasta itä-rannikolla ja sitten siitä suoraan Texasiin noutamaan seuraavaa settiä.
Teoriassa tässä tulee varmaan aika hyvä myyntipaikka 1-3pv sisällä riippuen putkiongelman kestosta, uskoisin että tämä on kuitenkin väliaikainen, viimeisen kuukauden ajan MR ja LR ratet ovat tulleet alas ilmeisesti laajoista refinery huoltotauoista johtuen mutta jenkkien “ajokausi” on aluillaan ja viimeistään kuukauden sisään pitäisi tulla todella roima hyppy jotta tästä vuodesta tulisi edes kohtalainen.
Tämäkin on kytköksissä pandemiaan. Pitkään on spekuloitu sillä, miten paljon ihmiset lähtee liikkumaan myös autoillaan. Lentoliikenteen kasvusta on jo numeroitakin jenkeissä. Olisi hyvin luonnollista, että ihmiset aloittaa liikkumisen maan sisäpuolella ensin, koska luotetaan turvallisuuteen maan rajojen sisällä enemmän kuin ulkopuolella. Tuo pipeline katko tuntuisi oudolta, jos se olisi pitkä aikainen. Eiköhän siellä servereitä asennella uusiksi ja testaillaan niiden toimintaa ja sen jälkeen pöytä on puhdas. Yleensä hyökkäyksen aukot löytyy nopeasti.
Tekisi mieli tehdä meemejä, mutta tyydyn sanomaan: ihan järkyttävän kova paine ylös tärkeimmissä raaka-aineissa (hiili, rautamalmi) → heijastusvaikutus dry bulkiin. Tänään(kin) salkku vihertää jo pelkästään tämän sektorin ansiosta, vaikka varovainen on ollut paino volan takia.
Ai jai kiperä tilanne? Veivasin välillä hermostuneesti, kun Ever given jumitti jne. Sitten päätin istua potin päällä, mutta tässä olis pikku voitot nyt helposti ja nopeasti…
Jos hyviä ideoita laajemman shippingin osalta haluaa, niin konttimarkkinoilla Global Ship Lease näyttää nyt erittäin hyvältä. He nostivat juuri osinkonsa $0.25/Q ja osakkeen hinta on nyt noin $15.5 (vielä tänään voi saada tuolla hinnalla). Eli tuo osinkotuotto yksistään on tässä markkinatilanteessa erittäin houkutteleva. Tarkoitus heillä on maksaa tuo summa jatkossa joka Q.
Mutta sitten lisäksi tämä markkina alkaa olemaan erittäin kuuma. Eli uskon hyvin vahvasti heidän tuottojen nousevan kun saavat nostettua keskimääräistä charter ratea. Heidän tänään julkistama Q1/21 raportti kertoo tarkemmin fundamenteista ja heidän segmentin tilanteesta (efektiivisesti laskeva tarjonta kun kysyntä kasvaa).
Toki hyvä huomioida että melko paljon vipua tuotta osakkeessa, mutta he ovat parantaneet tasettaan todella paljon ja tässä markkinassa sitä on helppo myös jatkossa parantaa. Mutta siis vain huomautuksena että toki velka syö hivenen tuottoja.
Täällä ei ole kirjoitettu kovinkaan paljon Euronavista. Tämä siis raakapuolella (tai likainen), mutta kyseessä on mielestäni erinomaisen mallikkaasti johdetusta yrityksestä. He näkivät ajoissa että raakaöljy kuljetuksiin on tulossa kuoppa ja varasivat aluksilleen 5v. tarkastukset/huollot (telakointi siis) ja siten hyödyntävän kuopan huoltamalla kalustoa. Lisäksi myivät aiemmin huonompaa kalustoa pois ja nyt ostavat uutta tilalle (kun hinnat ovat halpoja).
Syksyllä odotettavissa käännettä parempaan.
Jos toi Scorppareiden rallattelu jatkuu iltaan asti voi tulla loppuhuutariin melkoinen short squeeze. Täytynee jättää sinne vielä suunniteltu kevennyssiivu. Onko jollain ajantasaista tietoa shorttien määrästä?
CNBC:ssä oli admin tahojen tilaisuus, ilmeisesti katko kestää viikonloppuun, mitään isompaa vahinkoa ei ole syntynyt. Mikäs kiire nyt on myymään, seuraava daily res on 23.45?
Tuo on paras tieto mitä tähän kohtaan löytyi… laskutrendissähän shorttien määrä on ollut, muistaakseni tammikuussa oli vielä yli 11% floatista.
Nyt kun 20$ vihdoin näyttäisi breikkaavan niin ei minulla ainakaan ole kiire myymään, teekupista ennustamalla kevennyksen tarvetta voisi tulla vasta tuolla 30$ tienoilla
)
