OMXH25-indeksi ja sen yritykset

Rahastot ja ETF:t
16

Kiinnostaa minuakin ihan vain kiinnostuksen vuoksi.

Yksi tapa ainakin on katsoa Seligsonin OMXH25-ETF:n sisältöä. Ihan tarkka replikaatio toi ei ole koska esimerkiksi Kone on noussut 10,8% painolle kun oikeassa indeksissä osakkeiden maksimipaino on 10%

Tai sitten katsoo osakkeiden market capin vaikka kauppalehdestä ja tekee matematiikan itse Excelissä.

1 tykkäys
17

Oma Exceli näytti yhteenlasketun juokevan 12kk liiketuloksen laskeneen viimeiset 4 kvartaalia. Sitten kun suunta vaihtuu niin vois kyllä ottaa pienen siivun.

18

Mistä näkyy indeksin pe ja osinkotuotto?

19

Bloomberg - Are you a robot? löytyy jotain dataa. Ei tietoa kuinka validia, mutta todennäköisesti melko lähellä totuutta.

20

Bloombergin sivuilla oleva PE on yhtiöiden keskiarvo eli sitten kun painotukset otetaan huomioon niin luku varmaankin muuttuu johonkin päin. Rahaston omistus voi sitten viellä erota jonkin verran indeksistä, joten on vähän vaikea sanoa mikä PE tarkasti ottaen on.

21

Onko kellään tietoa onko yhtiön markkina-arvo ainoa kriteeri OMXH25 indeksiin pääsemiselle? Näyttäisi että QT:n markkina-arvo on ohittanut jo ainakin indeksissä olevat Nelesin, Kemiran ja Tietoevryn. Nouseeko QT siis ensi kesänä indeksiin kun tarkastukset tehdään puolivuosittain? Vai onko tässä joku viive että täytyy olla markkina-arvoltaan vaikka kahdella peräkkäisellä tarkistuskerralla suurempi kuin joku indeksissä oleva firma tai kriteereitä muiden tunnuslukujen (vaihto tms.) suhteen?

3 tykkäystä
22

Omxh25 indeksi on markkina-arvopainotettu mutta se koostuu helsingin pörssin vaihdetuimmista osakkeista ei markkina-arvoiltaan isoimmista. Se päivitetään kahdesti vuodessa ja lisäksi se on painorajoitettu historiallisista syistä(Nokia).

Lähde: Overview for OMXH25

4 tykkäystä
23

Laskin 1.1 -21.5 pörssiyhtiöiden vaihtoja. QT nousee listalle selkeästi. Niiden vaihto jo Helsingin pörssin 18. suurin. Vaihdon perusteella toinen nousija olisi Tikkurila, mutta on ostotarjouksen myötä poistumassa pörssistä. Loppuvuodesta fuusioituvat Cargotec ja Konecranes jatkanevat toistaiseksi molemmat listalla. Tällä hetkellä indeksiin olisi nousemassa myös Finnair. Putoamassa olisivat Neles ja Metsä Board, mutta Kemiran ja Finnairin paikat eivät ole ollenkaan varmoja. Nousussa oleva Tokmanni saattaa hätyytellä paikkaa indeksissä jo ensi vuonna.

Sijoitus, Yritys, Vaihto M

17 TietoEvry 904
18 QT 884
19 Huhtamäki 863
20 Kojamo 780
21 Tikkurila 623
22 Cargotec 588
23 Konecranes 562
24 Telia 554
25 Kemira 417
26 Finnair 406
— — —
27 Metsä Board A+B 397
28 Neles 382
29 Tokmanni 340
30 SSAB A+B 296
31 Revenio 283
32 Musti 271
33 Citycon 247
6 tykkäystä
24

Kymmenen pörssipäivää jäljellä indeksiyhtiöiden tarkastukseen. Metsä Boardin vaihto on piristynyt, joten näyttäisi että ainoaksi muutokseksi jää Neles → QT.

Sijoitus, Yritys, Vaihto M 1.1 - 16.6

xx QT 1063
23 Telia 596
24 Metsä Board A+B 477
25 Kemira 473
— — —
26 Finnair 445
27 Neles 428
28 Tokmanni 389
29 SSAB A+B 356
30 Revenio 313
31 Citycon 307
32 Musti 294
33 Harvia 249
34 Kamux 233
35 YIT 231
11 tykkäystä
25

Onko jossain ajankohtaiset painot OMX25 yrityksille. Ja entä onko jossain infoa kuinka suuria summia sitä seuraavat rahastot hallitsevat. Tästähän tulee jonkinlaista ostopainetta Qtn suuntaa mutta kuinka suurta?

3 tykkäystä
26

Ainakin Seligsonilla ja Nordnetillä on OMXH25 seuraavia indeksirahastoja. Seligsonin rahaston koko on 420 M ja Nordnetin 490 M. Painotukset menevät markkina-arvon mukaan (max 10% per yhtiö). Jos QT:n paino olisi n. 0,8% niin nuo kaksi rahastoa ostaisivat QT:ia n. 7 M edestä. En osaa kyllä yhtään arvioida paljonko se kurssiin vaikuttaa.

Muutokset indeksiyhtiöihin tulee kuukauden viiveellä eli 1.8 alkaen.

Edit: Tuolla indeksin painotukset https://www.nasdaq.com/docs/2021/06/02/omxh25.pdf

2 tykkäystä
27

Ilmeisesti muutoksia indeksiyhtiöihin ei tehdä kun mitään ei ole ilmoitettu. Ihmettelen kyllä asiaa kun indeksissä olevan Nelesin vuoden alkupuoliskon vaihto oli 444M ja indeksin ulkopuolisen QT:n 1101M. QT:n yhden vuosipuoliskon vaihto on suurempi kuin muutaman indeksiyhtiön viimeisen kahden vuosipuoliskon yhteenlaskettu vaihto.

4 tykkäystä
28

Indeksiin kuuluvat osakelajit tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa (1. helmikuuta ja 1. elokuuta) ja osakepainot neljä kertaa vuodessa (1. helmikuuta, 1. toukokuuta, 1. elokuuta ja 1. marraskuuta).

Tuo siis Wikipediasta lainattu. Kohta pitäisi kuulua muutoksista.

9 tykkäystä
29

Neles pois ja Qt tilalle.

9 tykkäystä
30

Ynnäilin yhtiöiden Q3 vaihtoja. Saattaa tulla useampikin muutos indeksin yhtiöihin kun yhtiöitä tarkastellaan ensi kerran helmikuun alussa jos vaihdot pysyvät tämmöisinä. Pari foorumin on suosikkiakin tyrkyllä indeksiin QT:n perässä. :wink: Konecranesin ja Cargotecin fuusio toteutuessaan antaa tilaa yhdelle uudelle yhtiölle jossain vaiheessa.

Taulukossa vaihdot miljoonina. Nykyiset indeksiyhtiöt lihavoituina.

1 Nokia 4230
2 Nordea 3085
3 Kone 2665
4 Neste 2616
5 Sampo 2033
6 UPM 1998
7 Fortum 1791
8 Stora Enso a+r 1720
9 Kesko a+b 1311
10 Outokumpu 1127
11 Metso Outotec 950
12 Wärtsilä 896
13 Valmet 868
14 Elisa 848
15 Nokian Renkaat 784
16 Orion a+b 739
17 Kojamo 598
18 QT 588
19 Tietoevry 577
20 Konecranes 513
21 Cargotec 508
22 Huhtamäki 461
23 Harvia 327
24 SSAB a+b 261
25 Tokmanni 246
26 Metsä Board a+b 234
27 Neles 208
28 Telia 172
29 Musti 164
30 Kamux 158
31 Kemira 154
32 Finnair 148
33 Terveystalo 135
34 Revenio 123
35 Puuilo 122
36 Citycon 117
37 Tecnotree 115
38 Uponor 112

Harvian ja Tecnotreen Q3 vaihdot olivat suurempia kuin yhtiöiden Q1 ja Q2 vaihdot yhteensä vaikka Onvestin 77 miljoonan blokkikauppaa Harvian osakkeilla ei näissä luvuissa ole. Eikä myöskään Tecnotreen antia K2:lle. Myös Terveystalon vaihdot on olleet kovasti nousussa.

14 tykkäystä
31

Hieman päivitystä. Tässä vaihdot 1.7-14.12. Edelleen olisi kolme listayhtiötä vaihtumassa jos OMXH25-indeksin yhtiöt valitaan suoraan puolen vuoden vaihdon perusteella. Viimeinen paikka menee tosin tiukille. Telian vaihto on niin paljon piristynyt että saattavat vielä pysyä indeksissä ja Tokmanni jää nousematta tilalle.

20 Konecranes 871
21 Cargotec 862
22 Huhtamäki 836
23 Harvia 593
24 SSAB a+b 491
25 Tokmanni 418
Neles 413
26 Telia 401
27 Metsä Board a+b 374
28 Citycon 324
29 Finnair 293
30 Musti 289
31 Kemira 271
32 Kamux 255

Edit. Lisätty unohtunut Citycon

Lisäys 30.12
Niinhän siinä kävi että Telia ohitti H2-vaihdossa Tokmannin lukemin 457-454 ja pysynee listalla. Jäädäänpä odottelemaan vahvistusta indeksipäivityksistä.

19 tykkäystä
32

Viime helmikuussa Harvia ja SSAB nousivat indeksiin Metsä Boardin ja Kemiran tilalle. Nyt taitaa Metsä Board nousta takaisin Harvian tilalle. Tosiaan pörssin sääntöjen mukaan indeksiosakkeet järjestetään puolen vuoden mediaanipäivävaihdon mukaan.

Tilanne 21.6 jälkeen

23 Kojamo 5 428 415
24 Telia 3 591 255
25 Metsä Board a+b 3 262 527
26 Tokmanni 3 136 185
27 Harvia 2 865 926
28 Citycon 2 462 742
29 Kemira 1 949 869

Sinänsä mielenkiintoista että Harvia on H1-kokonaisvaihdossa sijalla 24. Mutta mm. Telian, Metsä boardin ja Tokmannin päivävaihtojen varianssi on niin paljon pienempi että niiden mediaanipäivävaihto on suurempi.

Nordnet muutti omxh-indeksirahastonsa ESG-muotoon ja pudotti Nesteen ja Fortumin pois joten heidän indeksiin ei vissiin nyt muutoksia tule kun Metsä board ja Tokmanni sinne jo nostettiin.

13 tykkäystä
33

Tuli vilkaistua viiden vuoden tuotot (luvut 1.9.2023 Nordnetistä):

OMXH25GI +23,66 %
OMXH25 +2,56 %

Käytännössä tällä ajanjaksolla tuotot ovat olleet lähes yksinomaan osinkojen varassa?

3 tykkäystä
34

Arvopaperissa on artikkeli ja taulukko OMXH25-indeksin yhtiöistä ja myös ESG-versiosta 1.2.2024 lähtien:

(jutussa on kirjautuminen, muttei maksumuuria)

ESG:sta puuttuu Fortum, Mandatum, Metsä Board ja Neste. Tilalla on Citycon, Kemira, Tokmanni ja SSAB.

7 tykkäystä
35

Toinen on indeksi ja toinen on etäisesti indeksiä muistuttava viritys johon ei pidä koskea. No, markkinointimiehet markkinoi ja signaloi.

7 tykkäystä