RedEye on Ruotsin “Inderes”, tai ainakin yksi sellainen 
Omaan salkkuun (sinne syvään taskuun) aukesi vihdoin positio yhtiölle jota olen aivan nassikasta asti hieman ihaillut.
Microsoft, joka on aina liian kallis ostaa, ja silti seuraavana vuonna kalliimpi. Ostoa voisi perustella vaikka miten monen seikan kautta, mutta oma tutustumiseni Azureen taisi olla nyt viimeinen niitti. IT-ratkaisujen IaaS/PaaS/SaaS -mallit tulevat korvaamaan yritysten ja julkisten toimijoiden onPrem -ratkaisut suurella mittakaavalla, ja uskon että Microsoft haalii näistä asiakkaista valtaosan. AWS ja kumppanit kelpaavat trendikkäille startupeille ja ehkä laajemmin jenkkitoimijoille, mutta muualla maailmassa Microsoft on melkoisen varmasti se talo, jonka hoiviin suuret tekijät uskaltavat ulkoistaa IT-ratkaisujaan. < /mutu>
Tähän päälle toki sitten vielä kaikki muu syvien vallihautojen suojaama liiketoiminta.
Avausostoa tuki lisäksi se että osakkeen arvostus on pysynyt FAANGMAN-rallissa yllättävän kohtuullisena, ja USD/EUR lisää houkutusta dollariosakkeiden hankintaan. Vaikka hyväksyn tässä vaiheessa jämerän arvostustason ja “korkean” hinnan, jätin ensimmäinen oston n. 2% kokoiseksi salkustani, eli tätä positiota täydennellään vielä pitkään ajan myötä, etenkin mahdollisista dipeistä.
Bucket list:
- Microsoft-omistajuus
31 tykkäystä
2017-2019 useammassa erissä hankituista eQ:n osakkeista jälkimmäinenkin puolisko myyty, ensimmäinen puolisko meni myyntiin helmikuussa. Viime vuodet osake tuotti erittäin hyvin, nyt arvostus mielestäni sen verran korkea, että oli hyvä hetki kotiuttaa voitot. Olen yllättynyt, jos tulevina vuosina eQ jatkaa samanlaista tuottoa, kun arvostus on kohonnut ja tuloskasvu ainakin hetkellisesti hidastunut.
Osalla saaduista varoista hankittu hieman lisää Taaleria ja Bittiumia, osa jäänyt käteiseksi.
2 tykkäystä
Samat ajatukset. Viimeisin osto on tasolta 155$ ja nyt pitäisi vain ryhdistäytyä 
1 tykkäys
Baidu positio tuplattu dipistä. IQIYI osto harkinnassa samasta dipistä jos laskee ennen pörssin sulkemista.
3 tykkäystä
Omistin joskus IQIYI-lappua. En koske enää, pää ei kestänyt jatkuvaa volatiliteettia.
1 tykkäys
Joo siinä on aika suuret liikkeet kuten tänänkin -14% taulussa. Itse Q2 tulos oli mieletäni hyvä ja oikeansuuntainen, mutta näköjään huolta aiheuttaa yhtiöön liittyvä Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomission tutkinnan aloittaminen.
China’s iQiyi, a Netflix-like video-streaming company, said it was under investigation by the U.S. Securities and Exchange Commission, sending its shares plunging 12% in after-hours trading.
1 tykkäys
Ostettu Ciscoa salkkuun. Odotuksia heikompi Q1/21 ohjeistus, mutta eiköhän se sieltä taas nouse Softwaren Subscribed osuus nousee ja Secure segmentti kasvaa hienosti. Yieldi 3,4% - Payout ratio alta 50%.
1 tykkäys
Lisätty Applied Materials pörssin avauksesta. Haaviin tarttui (vahingossa) tuplaosto keskihintaan $67,2. Q3 katsaus oli mukavaa kuunneltavaa - yritys on pärjännyt hyvin korona-aikana ja kasvu näyttää jatkuvan. Firmalla on myös osakkeen hintaan ja kilpailijoihin nähden edelleen hyvä liikevaihto ja EPS. Pisteenä i:n päälle Kokusain osto alkaa olla loppusuoralla.
Saako tähän ketjuun lisätä “ostan ihan kohta” kommentin 
Jynssäsin illalla terassia kesäkauden jälkeistä öljyämistä varten puhtaaksi ja kuuntelin samalla Yahoo Financial liveuutisia, joissa hehkuteltiin Applied Materialsia, ja yleisesti koko sektorin hyviä näkymiä. AMAT puuttuu salkusta ja tein mentaalinootin käydä ostamassa siivun päästyäni pesuhommista sisälle. Noh… Sisälle päästyäni jääkylmän IPAn huuto peitti alleen pörssiin liittyvät ajatukset, ja kun tämä päivityksesikin tuli jenkkisulun jälkeen niin nyt kävi niin että avauksen tekeminen unohtui. Prkl.
Analyysipojatkin ovat käsittämättömän yksimielisiä siitä, että kyseessä on hyvä hankinta:
Eli: Ostan AMATtia maanantaina suoraan avauksesta, kunhan avaa alle 70 taalan.
7 tykkäystä
Hiukan tuli muutettua salkun painotuksia perjantaiaamupäivällä. Myin Wärtsilöistä 25 % ja Olvista 20 % pois. Wärsilän merkittävä nousu tuskin tapahtuu ihan lähiaikoina, joten saatan lisätä sitä myöhemmin. Olvi on mielestäni nyt aika korkealla. Jos hinta putoaa lähelle 40 euroa, lisään senkin osuutta. Vireillä on osakemarkkinoiden ulkopuolisia kauppoja, joista toivottavasti vapautuu loppuvuonna lisää pelimerkkejä.
Myytyjen tilalle ostin 40 % lisää Harviaa osin Inderesin innoittamana ja 10 % Lassila ja Tikanojaa, jolla pyöristin osakemäärän ylös kivaan tasalukuun. Puolet rahoista jäi odottamaan sijoitusta. Pari kohtalaista vaihtoehtoa on. Seuraan tilannetta.
1 tykkäys
Tuo AMAT on kyllä mielenkiintoisen näköinen! Itsekin siihen tässä jokin aika sitten perehdyin ja otan yhtiön seurantaan. Myin CSCO:n pois salkusta huonon osavuosikatsauksen ja pehmeiden näkymien jälkeen.
Jo pidempään mielessä on pyörinyt NextEra Energyn osto ja mitä enemmän yhtiötä tutkii, niin sitä mielenkiintoisemmalta se vaikuttaa. Eikä myöskään tämä vastaantullut uutinen ainakaan vähennä kiinnostusta, vaan päinvastoin:
Taidan käydä huomenna vähän ostoksilla 
4 tykkäystä
Remedy: No eipä sukeltanut ei 
Loput lipetit menivät sitten kaupaksi hintaan @ 33,9 ja nyt on hyvä aika asettautua hetkeks aikaa katsomon puolelle kannustamaan seuraavalle asemalle suuntaavia oli se sitten ylä- tahi alamäki. Tuottoisa oli kyyti ja ylitti kaikki odotukset… 12/2019 ensimmäiset Remedy-kupongit tuli hankittua @11 tasolta, eipä olis sillon uskonu missä 8kk päästä ollaan… 
Kiitos Inderes-foorumille, ilman tätä mikro-kosmosta tuskin olis tullut koskaan tutustuttua (ja uskaltauduttua sijoittamaan) näihin helmiin Remedy, Qt, yms.
10 tykkäystä
Palailtiin taasen hiljalleen ostolaidalle. Western Digital (WDC) -positio ostettu täyteen @35,70$. Osari oli odotusten mukainen, mutta heikon ohjeistuksen aiheuttama syvä dippi oli mielestäni ylireagointia.
Firman tarina on muuten ehjä: Datan määrä tulee kasvamaan valtavaa tahtia. Firmalla on menossa useamman tärkeän tuotteen ramp up: Uudet EAMR-kiintolevyt, BiCS5-flash, NVMe-oF -varastoratkaisut. Firma on myös hyvin mukana kasvavassa smart video/surveillance -segmentissä.
Pitoaika lapulla on useita vuosia - osakekurssi tulee tuskin merkittävästi elpymään lähikuukausina. Heikkoutena on SanDiskin ostosta johtuva korkea velkaantumisaste ja muistituotteiden pehmeä kysyntä. Toimaria pidetään pätevänä, mutta heikko esiintyminen ja varovaiset ennusteet ovat mielestäni osaltaan pudottaneet osakkekurssin ns ostohintoihin.
3 tykkäystä
Tuli ostettua perjantain tätä suosittua Harviaa pieni siivu korkeaan 14,70 hintaan. Osake on kohtuu ylhäällä, mutta niin hyvät tulokset ja näkymät viime viikolta, että uskaltaa olla mukana. Tietysti olisi mukavampaa, jos olisi tähän lähtenyt aiemmin.
8 tykkäystä
Olinkin tili jäädytettynä viikon vaihteeksi, jos joku haluaa olla tiedosta tyytyväisenä liputettuansa minun viestit, mutta onneksi kauppaa on taas käyty ja seuraavaa tapahtunut:
Laitoinkin että aloitin Remedy positioni myynnin ja enemmin se alkoi jo 27 eurossa. Osakkeet olivat pääosin ostettu 13 eurolla koronan alkuvaiheessa, eli pohjiin ei ihan osuttu, kun seuraavat ostotoimeksi annot eivät sieltä kympin kohdilta napanneet. Remedy ostot oli aloitettu 6,7 eurossa, joten Remedyn lasken joka tapauksessa hyväksi onnistumiseksi, lisäksi olen kuitenkin säästänyt vielä 600 kpl osakkeita tarkkailun hengessä, joskin jatkuvasti vähän kutkuttelisi myydä osa pois. Ajattelin pitää euromääräisesti suunnilleen tällä tasolla position, jos kurssi nousee, pitää katsoa miten sitten vähennetään (jos niin käy).
Mihin siirsin remedy rahoja: Goforeen (pääasiassa, perustelut nyt jälkikäteen tällä kertaa Jonilta ) ja Innofactoriin. Goforea tankkasin quentinel ostoksesta ja lisäsin osarista ja ostin vielä pikkuisen siivun äsken 8,9 €/osake hinnalla. Innofactoria 1,15 hinnalla lisää.
Innofactor on salakavalasti noussut IT palvelusektorista nyt minulla suurimmaksi, sillä koen, että sen aliarvostus on yhtä ilmeinen kuin tankatessani 0,82 € tasolta kun saatiin lisätiedot bisneksien hyvästä luistamisesta, ennätys tasoista tilauskannassa ja useissa muissa asioissa… tiedätte kyllä.
Samoin Gofore on mielestäni aliarvostettu. jos joku on seurannut on minulla ollut taktiikkana ostaa goforea 7 euron pinnasta ja myydä lähempänä 9 euroa, mutta tällä kertaa sai koronasta ostettua 5 euron pintaa (pelkkä kassa 5 euron hinnassa oli hintaan nähden aika kovaa valuttaa), ja hommat etenee jatkuvasti, niin osaan perustella itselleni pikku lisäyksen jopa lähempää 9 euroa.
Rangea onkin ehkä syytä nostaa siten, että ostelin lähempää 8 tai vähän alta ja myyn kympillä jos siltä tuntuu.
Digipalveluista vielä löytyy salkusta Digiaa, digian kanssa on ollut aika on /off fiilis, ja hankinnat aloitettu 2,48 paikkeilta välill on myyty ja osatettu halvemmalla takaisin ja välillä kalliimmalla, kuitenkin ihan hyvä sijoitus ollut sekin.
Jos mukaan lasketaan vielä Efecte, niin it-palvelu firmat muodostavat n. 10% salkustani.
Siilit meni etuajassa, mutta positiokin oli pieni.
Mielestäni IT palvelu sektorin kysyntä tulee olemaan hyvää ja talot, joilla on tilauskantaa ovat saaneet tekijöitä.
Osinko on Digialla ja Goforella kohtuullista, Gofore lisäksi kasvaa ja on velaton vahvalla kassalla. Kasvu toki koskee edellä mainittuja kaikkia ja ihan kannattavaa kasvua, vielä kun Innofactor laittaisi pari hyvää kvartteria putkeen, niin saataisiin se 30-40% arvostustasoilla korjattua ja osingonmaksu aloitettua, niin kelpaisi minulle!
Minusta ihan kiva korona defensiivinen sektori, toivottavasti ole oikeassa, vaikea nähdä, että IT puolella voitaisiin olla panostamatta.
Edit: ostin 1k eurolla lisää Enersenseä, kun en raaskinut tyhjentää laitaa. 
vaisto sanoi, että osta edes jotain, tutkin lisää. Synergioita liputettu 4-7 milj. ja tuntuu olevan hyvä tekeminen päällä. Yli Inderesin ennusteiden oltaisiin ainakin menossa jatkossa minusta tuntuu. 1% osuus salkussa.
24 tykkäystä
Olisin ostanut Goforea salkkuun avauksesta, mutta kiitos Nordnetin, vituiks män.
6 tykkäystä
Oriolat laitaan ja pieni kevennys Metso Outotecistä.
Näillä rahoilla tilalle BW LPG, joka on erittäin huokeasti hinnoiteltu, maailman suurin petroleum gas-tankkeriyritys. LPG:llä on samantyyliset ajurit kuin LNG:lläkin, eli vakaata vuosittaista globaalia kasvua luvassa. Kuljettamista tarvitaan, sillä päätuottajana on USA ja kaasua tarvitaan Aasiassa.
Osto: Efecte palasi salkkuun 5% painolla. Perusteita on paljon, niin kirjasin ne suoraan efecte-ketjuun:
Ps.
Aston osti aikanaan Remedyä hintaan 6€, parin vuoden perästä hinta huitelee yli kolmen kympin.
Aston osti aikanaan Kuuttia hintaan 6€, parin vuoden perästä hinta huitelee yli kolmen kympin.
Tänään Aston osti Efecteä 6€+, parin vuoden päästä… noh tiedätte kyllä… (vastuu jää kuulijalle tässä tapauksessa)
29 tykkäystä
Olisin ostanut Goforea avauksesta salkkuun, mutta kiitos Nordnetin ostotarjous meni läpi vasta klo 11.45. Avauksesta ois saanu jonku verran 8,6 joten siitähän joutui maksamaan pari pinnaa extraa…