Syyskuun peliliikeeet (1.9 - 31.9.)
Aika vähän mitään merkityksellistä tuli tehtyä kuukauden aikana. Pieniä viilauksia siellä täällä. Alkukuusta myyntipuolella ja nyt loppukuusta ostopuolella. Retailin suosikkilafkat kutkuttelis nyt kun kurssit on tippunnu -20% -30% mut isommassa kuvassa niiden paino pitäis saada salkussa alas.
Kauppoja:
- Ostin alkukuusta Harviaa 5% salkusta swingiin kun pääomistaja möi. Kuittasin nämä ulos seuraavana päivänä eli aika kiireisesti kun ostolaidalla oli pelkkä NN.
- Möin Tecnotreetä ison satsin pois hintaan 1,39 kun näytti teknisesti sen verran heikolta ja oli juuri pohtinut turhan isoa retail-suosikkien allokaatiota.
- Loppukuusta otin myydyistä 2/3 takas noin hintaan ~1,10.
- Avidlyä höyläilin kans 5,88 hintaan. Ehkä ostin alunperin turhan ison satsin liian huonolla DD:llä?? TJ:n tekeminen ja olemus kyllä vakuuttaa.
- Möin Consol Energyä puolet pois koska kivihiilikaivoksessa tulee vivulla kivihiilen hinta eli altistus spottiin oli suht iso. Tämän kanssa on vaadittu timanttikäsiä. Positio pahimmillaan yli 60% pakkasella.
- Ostin Evolutionia pienen siivun lisää. Firma nyt samassa hinnassa rullannut puoli vuotta eli EV/S laskenut ainakin 20%. Konsolidaatio turhauttaa markkinaa.
- Pilkitty Viafin siivu lisää. Omien osto-ohjelma tukee, halpa EV/EBIT tukee, H2 pitäisi olla ohjeistuksen mukaan aika hyvä.
- Modulight merkattu minimit ja myyty.
- Gofore ostettu pienesti. Mielestäni laadukkain IT-lafka pörssissä. Teknisesti hyvän näköinen konsolidaatio.
Salkun painotukset
| Osake | Paino suhteessa salkun nettoarvoon |
|---|---|
| Evolution | 21.7% |
| Kamux | 17.4% |
| Smart Eye | 13.6% |
| Tecnotree | 12.5% |
| Solteq | 13.2% |
| Viafin | 5.3% |
| Consol Energy | 4.5% |
| Avidly | 2.4% |
| Gofore | 1.8% |
| Herantis Pharma | 0.5% |
| Kesko A | 8.7% |
| Kesko B short | -9.7% |
| Latour B short | -9.1% |
| Longit | 101.6% |
| Shortit | -18.8% |
| Netto | 82.8% |
Edellinen (Elokuun peliliikkeet)
Vähän myös avannut uusia rivejä hajautusnäkökulmasta, kun tavoitteena on seurailla pörssiä vähän vähemmän. Hajautus ei ole kyllä vielä kovin merkittävä kun uudet rivit on niin pieniä, mutta ehkäpä niistä kasvaa hiljalleen isompia.
E: Pari ajatusta jäi kirjoittamatta:
- Avidly, Gofore, Solteq yhteensä 17,4% painosta. Vähän huolettaa näiden kohdalla vetääkö IT-konsultit saman verran alas 22 mitä 20-21 mentiin ylös. Seurataan tarkasti ja jos negareita ilmenee alalla niin sitten on syytä vähentää jos saa hyvään hintaan myytyä.
- Jos pelottaa koronavoittajiin sijoittaminen niin miksei sitten olisi sauma ottaa koronahäviäjiä salkkuu (stocka, citycon, noho…)? No Nordean koronamittari ei sitten kuitenkaan näytä niin hyvältä näillekään.
- Yleisesti olen itseasiassa nyt kääntynyt ihan suht bulliksi markkinoiden suuntaan. Osa osakkeista on laskenut jo aika merkittävästi ja sentimentti selvästi jäähtynyt. Vielä laskeva matala globaali credit impulse huolettaa - sen puoleen ehkä 3-6kk päästä paremmat ajat olla bullina?