Harviaa tankattu kuten moni tänään näyttää tehneen, omat tasan 50€ per osake ja samalla top 3 salkun omistuksiin (Evo yhä isoin selkeästi)
Pitkälti Inderesin analyysin peesailua, vaikea nähdä, että ei kuroisi elokuusta alkanutta laskua kiinni pitkässä juoksussa - ath:n nousuvaraa reilusti yli 20%. Uskon hyvään Q3 -raporttiin. Q2 kun tehtiin odotusten mukainen tulos niin kurssi laski. Nyt uskon, että kun puhalleltu isoimpia arvostuksia pois osakkeista niin taas osavuosikatsausten aikaan tekemällä “vaan” odotusten mukaisen tuloksen saadaan kurssi nousuun.
Ekaa kertaa loppuhuutarista ostamassa ja mukaan tarttui 500 lappua tecnopuuta, katsellaan että kuinka pitkään tämän position kanssa istuskellaan kelkassa.
Ensimmäinen erä Componentaa, 500kpl a’ 3,97€. Yrityssaneerauksen jäädessä taakse vahva luotto siihen, että istuva johto alkaa maltilla rakentamaan valoisaa ja kestävää tulevaisuutta yhtiölle.
Vielä nippu harviaa @51,60 Bergmanin jakelusopimuksen myötä. Täytyisi varmaan salkunhoito ulkoistaa ulkoistaa 83v. mummolle kun ei sormet pysy erossa ostonapista
Kaikki Hyzonit myyty 5.70$.
Ostettua kaikki ja vähän lisää takaisin OST:lle 5.71$. Veroteknisesti vuoden paras lappu. Tuottanut pelkkää turskaa vaikka veivannut ja veivannut.
Boqii (BQ) lisäilyä, ATL-hintaan. P/S on tämän vuoden luvuilla jo alle 1. Päälle 20% vuosi liikevaihtoaan kasvattavalle alhainen luku.
Ihan aiheesta kriittinen Kiina-ilmapiiri oikeuttaa korkeamman riskipreemion, mutta AliBabaan tai Tencentiin verrattuna pikkuruinen ~200 MUSD lemmikkitarvikkeiden verkkokauppa tuskin on hallinnon ensimmäinen silmätikku. Ehkä pitkässä juoksussa jopa hyötyy, kun isoimpien ei anneta talloa kaikkia jalkoihinsa?
Lakeland Industries ulos mitättömällä 6% tuotolla. Tämä on surkea suoritus, sillä viime syksynä hankituista osakkeista tämä oli ensimmäinen tuplaaja ja kävi parhaimmillaan yli 130% nousussa. Pidin kuitenkin aivan liian pitkään, enkä osannut toimia ajoissa ja myydä, kun koronan myötätuuli alkoi hiipua ja tulos sakata ensi vuoteen nähden. Uskoin liikaa johdon vakuutteluja korona siivotusta kasvusta ja suorituksen parantamisesta ja onhan sitä tapahtunut, mutta markkinalle tämä on koronapeli ja trendi on sen mukainen.
Tästä täytyy ottaa oppia ja poistua jatkossa hyvissä ajoin, jos jahtaa yksittäisen tapahtuman aiheuttamia windfall voittoja.
Vaihdoin rahat Suncor Energyyn. Sijoitus pohjautuu hyvin pitkälti tähän Value investors clubin kirjoitukseen (Value Investors Club / SUNCOR ENERGY INC (SU)) Johdon fokus on optimoida kassavirtaa ja painaa breakeven tasoa entistä alemmas. Kirjoittajan ja johdon laskelmat perustuvat 55$ WTI hintaan ja osakkeen pitäisi olla halpa silläkin hinnalla, joten turvamarginaalia pitäisi olla tällä öljynhinnalla kohtuullisesti. Kustannussäästöjen raapimisen pitäisi olla helpompaa kuin kasvun hakeminen ja tämä toiminee hyvänä inflaatiosuojana.
Ulos siis 620 kpl Lakeland Industries 20,52$ keskihinnalla.
Sisään 600 kpl Suncor Energy hintaan 23,15$
$btu Peabody kevennys huikeiden nousujen jälkeen. Saatan ostella dippejä myöhemmin koska olen moraaliton kapitalisti ja omatuntoni kestää hiiliosakkeet.
Samaten kevennetty siivu Flng:stä kovien nousujen jälkeen. Samat puheet että mahdollisista dipeistä takaisin sisään.
Huikea päivä salkulle ja olisi oikeuttanut enempiinkin kevennyksiin mutta fiilis on vielä aavistuksen liian härkäinen oman portfolion kanssa että antaa vielä rullata. Melkoista kyllä tämä varmaan lähemmäs 80% kiinni syklisissä.
Pikkuliikkeitä OST:llä: vaihdettu Remedyä (45kpl/41,6€) Wulffiin (440kpl/4,9€). Vähän piti antaa periksi ostohinnan kanssa, mutta näyttäisi osarikiima alkaneen ja tuskin tätä paljon halvemmalla saa enää tankattua (ja jos saa, niin laitan mielelläni kättä alle). Remedyn osuus salkuista n. 4%, Wulffin n. 3%.
Merkkasin eilen autostorea ja tein entryn Innofactoriin. Liiketoimintaa, jossa on hyvät kasvumahdollisuudet matalalla arvostuksella, joten sopii omaan strategiaan. Uutena toimintona elokuussa aloitettu kyberturva-palvelujen tarjoaminen.
