Macy’s lisäys 100kpl @19.02. Nyt kasassa 850kpl. En usko että Targetin tms. halpaketjujen tilanne vaikuttaa Macyyn. Pelkästään verkkokaupan laskettiin olevan (okei, ennen sotaa, inflaatiota jne.) 8-9 mrd arvoinen. Markkina-arvo nyt noin 5,5 mrd ja p/e noin 4. Osinkoakin tulee yli 3% ja vahva signaali annettu kasvavasta osingosta. Missasin Lulusin tuplaantumisen kun myin liian aikaisin, tätä en missaa.
[/quote]
Macy’s 100kpl myyty @23.50 ja 20% voitot taskuun. Loput 750kpl jää odottamaan 35-40usd tasoja ja pelataan jatkossakin 100 osakkeella jos tulee hyviä paikkoja. Näkymä oli oikea, eli maksukykyinen ostaja ostaa edelleen Macysilta tai Bloomingdalesilta, ei paljon inflaatiot haittaa. Macy’s-ketjussa olikin mainiota raporttia suomeksi tiivistettynä, kannattaa lukea.
Callaway (ELY) myyty myös tänään, ostetaan takaisin kun tippuu taas alle 20 taalan.
Myyty puolet tappiollisesta Orthex positiosta hintaan 6.20
Näillä rahoilla rahoitetaan kesän reppureissu Eurooppaan. Järkevää sijoittamista? Tuskin, mutta lisää oppia tuli taas tulevaisuuteen tästäkin.
Näistä toinenkin osa pois, 28 päivän pidolla ihan ok palkka usko yritykseen on vieläkin korkealla mut varmistellaan vähän ja luultavasti palataan omistajaksi joko sitten halvemmalla tai kalliimmalla
Nyt kun onnekkaiden treidien seurauksena on osakesalkun vuosituottotavoite +10% saavutettu, myyty kaikki paitsi Berkshire ja Voxtur. Käteistä jäi 83%, ja sillä lisätään (takaisin) osakkeita suunnitelman mukaisilta sp500-tasoilta, ja jos niitä ei saavuteta, niin sitten ei
Ja ettei väärää kuvaa tule, niin ETF-salkun indeksiostot jatkuvat kuukausittain normaalisti, ollen noin 70% kokonaissijoituksista
Myin Paysafe, Blacksky ja Planet Labs veivit pois. Näissä olisi potentiaalia paljon isompaan tuottoon, mutta on niin pirun epävarma markkina, etten viitsi holdata pitkään. Käteen jäi joku 700€. Sillä maksaa melkein tänään käyneen putkimiehen laskun.
Käteisen määrä palautettu 70%, rahastot ja etf jää…ja harmiton matterport ajatuksena että, joku uutinen kuitenkin tulee johon reagoidaan vahvasti tai sitten ihan vaan ”osakenousukrapula” (1vko +7%). Saas nähdä hypätään kyytiin sitten kalliimmalla, jos nousu jatkuu…joka ei sekään ole huono vaihtoehto, noin niinku yleisesti
Plugi-swingi päivän alkupuolella reilun tonnin voitolla pihalle. Olisi malttanut kattoa koko päivän niin olisi tullut vielä 500 euroa lisää. AT&T::n johdosta tulleet Warner Brosit myös ulos. Loput Hyzonit muutaman satasen voitolla seuraavalle innokkaalle ja samalla siivousinnolla Nikolan jämät menemään. Jos kesää kohti osaisi olla tuijottamatta kursseja viiden minuutin välein ja hankkisi jotain muuta sisältöä niihin hetkiin. Pari seuraavaa pörssipäivää toki menee nyt seuraamalla ja jossittelemalla ajoituksen mahdollista epäonnistumista. Koskaan ei ole hyvä.
Näistä luovuttu eilen illalla 17% pikavoitolla. Ensi viikosta tulee jännä viikko ja varmaan tarjoaa hyviä voittoja ja meheviä tappioita, jos vaan kerkeää treidailla.
Ostettu reilut 2000kpl lisää Kamuxia alkuviikosta ja myyty reilu 1/3 EVOista:
Kamuxin sentimentti tuntuu olevan jääkylmä. Tuntuu, että moni korkeankin profiilin sijoittaja on menettänyt uskon Kamuxin menestysmahdollisuuksiin, eikä osake vaikuta monia kiinnostavan huolimatta huokeasta arvostuksesta ja kovasta track recordista. Oma ja markkinan näkemys Kamuxista eroaa sen verran paljon, että piti tehdä reilu lisäys.
Kamuxin viimeisen vuoden tuloskasvun junnaamiselle on mielestäni loogiset ja uskottavat perusteet. Vertailukaudella panostettiin erityisesti kannattavuuden vaalimiseen (2020 Q2 ja Q3), joten vastaluvut ovat olleet tuloksen osalta epätavallisen kovat. Markkina on ollut todella haastava sekä osto- että myyntipuolella. Viimeisimpänä nopean ja merkittävän kysyntäshokin aiheuttanut Ukrainan sota, mikä pyyhkäisi varmasti hyvän siivun bruttokatteesta polttomoottoriautojen kysynnän sakatessa. Tämä oli kuitenkin nähdäkseni kertaluonteinen tapahtuma bruttokatteen (rautakate) laskun osalta, minkä jälkeen sisäänostohinnatkin etenkin dieseleissä varmasti tulivat alaspäin. 2021 helmikuussa julkaistun uuden strategian myötä kasvua ollaan kiihdytetty selvästi aiemmasta, mikä on vaatinut paljon etupainotteisia panostuksia. On mm. rekrytty suuri määrä uusia myyjiä, joiden tuottavuus uran alussa pieni, avattu uusia suurempia toimitiloja ja otettu käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä.
Kaikesta tästä huolimatta Kamuxin tulos on pysynyt kovan kannattavuuden vertailukausien tasolla. Jossain vaiheessa markkina taas normalisoituu, Kamuxin myyntihenkilöstön keskimääräinen kokemus ja tuottavuus kasvaa, integroitujen palveluiden sopimukset paranevat ja jotain skaalaetujakin pitäisi tulla. Uskon, että nämä realisoituvat komeaksi tuloskasvuksi lähivuosina. Markkina ei tähän selvästikään usko tällä hinnoittelulla.
Mielestäni on hyvät todennäköisyydet sille, että Q2 ja Q3 nähdään vahvan tuloskasvun kvartaalit ja sentimentti alkaa kääntymään. Pääajureina seuraavien kvartaalien tuloskasvulle vahva integroitujen palvelutuottojen kasvun jatkuminen ja rautakatteiden selvä nousu Q1:stä. Jonkinlaista patoumaa lienee myös syntynyt autojen vaihtoon alkuvuoden epävarmuudessa ja en olisi yllättynyt, mikäli kesällä autokauppaa tehdään paljon.
Pikku kevennys Scorppareita myös eilen @ 33.95$ koska kaikki teknisen analyysin mittarit huutaa yliostettua… weekly RSI 82 jne… edelleen salkun suurin positio mutta noussut liian kovaa ja liian nopeasti (ytd 165%) joten otin hieman voittoja kotiin odottelemaan (mahdollista) korjausliikettä.
Zaptec 800 —> 900 kpl @ 38.07 NOK (muiden teknojen kanssa kertoimet hieman maltillisemmat taas, ja tuotannon pullonkaula keväältä on luvattu ottaa kiinni Q3 loppuun mennessä, joten liikevaihdon reipas kasvu jatkuu. Toki tulostakin pitää jossain vaiheessa tehdä)
Qt 20 —> 25 kpl @ 76.5€ (tätä on mukava lisäillä näihin hintoihin kun exit oli sopivaan aikaan tuplahinnoilla. Joka tapauksessa niitä korkeita kertoimia on vuosi syöty osakehinnan puolittumassa samalla kun LV ja tulos kasvaa)
usko yritykseen on vieläkin korkealla mut varmistellaan vähän ja luultavasti palataan omistajaksi joko sitten halvemmalla tai kalliimmalla
ajatuksena että, joku uutinen kuitenkin tulee johon reagoidaan vahvasti tai sitten ihan vaan ”osakenousukrapula” (1vko +7%). Saas nähdä hypätään kyytiin sitten kalliimmalla, jos nousu jatkuu…joka ei sekään ole huono vaihtoehto, noin niinku yleisesti 
