Tänään vaihdetaan salkku lähes kokonaan energiaan.
Uskon, että öljyn kysyntä tulee pysymään erittäin vahvana vielä ainakin 3 seuraavaa kvartaalia, ja
öljyn sekä maakaasun hinta tulee pysymään korkealla tasolla tai jopa nousemaan kovan kysynnän ja kireän markkinan takia.
Salkusta myyty pois kesko (A):t @ 22,5e, noin 5 % voitolla.
Vaikka keskon suoritus jatkuu vahvana, rakkennusalan myynnin hidastumisen sekä yleisen markkinan takia en usko että palaamme vielä hinnoittelemaan tätä historiallisilla kertoimilla, joten en näe kurssissa loppuvuodelle mahdottomasti nousuvaraa.
Harviat myyty @ 19,96e, parin prosentin tappiolla.
Analyysiä sekä toimarin kommentteja peesaillen uskon, että q3 tulee olemaan vielä heikompi kuin q2 mm. nousevien energiahintojen takia. Vaikka harvia on kieltämättä laatuyhtiö jolla on hyvät pitkän aikavälin näkymät, en näe kurssille lyhyellä aikavälillä mahdottomasti nousuvaraa.
Salkkuun lisätty Shelliä, uutena Chevron sekä Exxon
Shell @ 26,15e
Exxon toimeksianto @ 95 USD
Chevron toimeksianto @ 160,5 USD
Shell tulee olemaan salkun suurin koska olen perehtynyt firmaan parhaiten, mutta ostan myös Exxonia ja Chevronia vähentääkseni yrityskohtaista riskiä sekä Energia firmoihin kohdistuvaa Euroopan poliittista riskiä.
Jos tämä peliliike menee ns. vituiks lupaan ryhtyä indeksisijoittajaksi.
Ostettu Qt ja BioGaia - hyvät long-term caset megatrendien tukemana.
BioGaia antoi posarin heinäkuussa Euroopan vahvan kysynnän takia ja yhtiö on palaamassa takaisin kasvu-uralle. Nykyinen EV/EBIT on linjassa 3 vuoden historiaan, vaikka yhtiö on kehittynyt ja ottanut askelia eteenpäin tänä aikana. Kaksinumeroista orgaanista kasvua odotuksissa myös loppuvuonna ja marginaalit tosi vahvat.
Ruotsalainen BioGaia on maailman johtava maitohappovalmisteiden valmistaja yli 30 vuoden kokemuksella niiden tutkimuksesta ja kehittämisestä. Yhtiön tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa. BioGaian patentoiduilla maitohappobakteerikannoilla on tehty yli 200 kliinistä, julkaistua tutkimusta. Uusien mikrobikantojen tutkimus- ja tuotekehitystyö eri indikaatioihin jatkuu aktiivisena edelleen.
Ruokin putoavien puukkojen keräilyaddiktiotani nappaamalla aamusta kiinni Kamuxista @6,82. Alkaa olla viimeisen reilun viikon ajalta indeksi voitettu väärään suuntaan viidellä prosentilla, joten olisi ehkä aika hankkia uusi harrastus viiltelyn (tai sijoittamisen) sijaan.
Iso lisäys 1000 kpl Deutsche Bank á 9,003 (nyt 1500 kpl).
Piti ostaa kunnon positio että jaksaa alkaa lukea yhtiön papereita läpi, Nordnet P/E 5,3 P/B 0,27 ja katsoin että Q2 oli ollut pari viikkoa sitten hyvä (ja maksoi osinkoa 2021 tuloksesta eli konkurssiuhka lienee vältetty for good).
Moro kaikille!
Meikä uutena tällä foorumilla ja uudesta puheen ollen uusia positioita salkkuun;
Ostin keskiviikkona Q2 katsauksen jälkeen:
Boreo 44,30€
Boreoa olen jo tarkkaillut pidemmän aikaa ja vaikka oli psykologisesti hieman haastavaa ostaa nousevaan kurssiin oli Q2 mielestäni tässä markkina ympäristössä hyvä. Uskon myös rahojen olevan nyt hyvin inflaatiolta suojassa.
Ostin keskiviikkona myös Qt Groupia 58,90€
En ole lyhyen aikavälin epävarmuustekijöistä kovin huolissani ja tässä on tarkoituksena olla mukana pidemmän aikaa.
Innolla odotan mitä seuraavat muutamat vuodet tuovat tullessaan näiden yhtiöiden kohdalla!
Kamux @ 6,71 €
