Muutaman isomman operaation suoritin pääsalkussani kuluneella viikolla:
1.Tokmannin valtavaa ylipainoa pääsin vihdoin purkamaan, luopumalla n.30%:sta omistuksistani hintahaitarilla 13,30-13,80 e. Dollarstore-kauppa Ruotsissa(vahvistettaneen 1.8) siivitti osakkeen oikein mukavaan nousuun, kurssi uutisten tullessa julki (7.7) oli 11,63 e ja eilen(21.7) päädyttiin 13,75 e. Minulla on etiäinen, että kurssinousu tuskin oli tässä ja 4.8 Q2-tulosjulkistuksen yhteydessä saamme kuulla lisää markkinoita miellyttäviä uutisia. Salkussa on kuitenkin tätä edelleen ihan riittävästi(yli 32%), joten en jää nuolemaan näppejäni mahdollisen lisäkurssinousun realisoituessa 
-
Pitkäaikainen haave saada riittävän suuri positio Orionia salkkuun toteutui maanantaina, kun markkinat eivät olleet tyytyväisiä Q2-tulokseen ja jättivät huomioimatta sen, että osake oli jo laskenut ennakoivasti 25% ja rankaisivat vielä pahimmillaan 10% lisälaskulla. Position koko on 7,5% ja keskihinta 34 e ja rapiat. Suhteellisen luottavaisin mielin tätä voi omistaa kiitos Nubeqan kasvavien myyntimäärien, toki tulevina vuosina tarvitaan lisää lääkeaihioita, jotta tulevaisuus myös 2030-luvulla on turvattu. Orionilla on kuitenkin varsin hyvä track record lääkekehityksessä, joten en olisi siitä huolissani.
-
TietoEvry koki myös kovia, tässäkään 20%:n Q2-tulosta ennakoiva kurssilasku ei riittänyt markkinoille vaan vielä rankaistiin lähes 10%:n lisälaskulla. Eräällä tavalla nyt pääsi ilmaiseksi mukaan aiempiin hyviin uutisiin liiketoimintojen eriyttämisestä, jonka markkinat ainakin aiemmin näkivät vapauttavan arvoa tästä ikuisesta mörnijäosakkeesta. Johto on myös pääomamarkkinapäivillään tuonut julki varsin kunnianhimoiset kasvu- ja kannattavuussuunnitelmat. Toki pienemmiltä it-firmoilta on tullut tulospettymyksiä ja eipä TietoEvrykään täysin neutraali ole markkinoiden vastatuulelle, mutta sen lonkerot ovat tiukasti kiinni yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa ja asiakkaita kyllä riittää jatkossakin. Tätäkin tuli hankittua 7,5% salkun kokonaisarvosta keskihintaan 22,40 e.
-
Sammon positiota vahvistin myös, kun kurssi otti osumaa osingon irtoamisen jälkimainingeissa, pari erää 39 euron tasoilta takaavat 28% osuuden salkussani. keskihinta edelleen miellyttävä 33,50 e. Omat epäilykseni toki minulla on Mandatumin erillislistaamisen ja Sammon osakkeen tulevan splittauksen arvonluontipotentiaalista, täytyy kuitenkin luottaa siihen, että johto tietää mitä tekee. Psykologisesti itseäni miellyttää enemmän 40 euron arvoinen osake kuin viisi kahdeksan euron osaketta, korkeampi hinta tässä tapauksessa jotenkin korostaa tämän hienon yhtiön arvoa
-
Kaikenlaista muutakin pientä säätöä ja veivausta olen harrastellut, jotta @Sijoittaja-alokas voi edelleen hämmästellä suurta kaupankäyntimäärääni
, suurimpana operaationa ehkä Constin ja Nokian rinkuloiden siirtäminen pääsalkustani pelisalkkuuni, vieläpä varsin kustannustehokkaasti.
Olen varsin tyytyväinen, että pääsin hajauttamaan salkkuni defensiivistä portfoliota edelleen ja varsin isoilla, laadukkailla sekä hyvää osinkotuottoa tarjoavilla yhtiöillä. Kun katselee eilistä syklisten osakkeiden teurastusta, niin ei voi välttyä ajatukselta, että kyyti voi olla kovaa jatkossakin. Konepajat, metsäyhtiöt ja teräksenvalmistajat painivat heikon kysynnän kanssa, tiedossa voi olla vielä lisää huonoja uutisia syksyn koittaessa. Vatsahapponi eivät nyt vain muutenkaan siedä syklisten osakkeiden vuoristorataa, joten nykyinen salkkuni taannee minulle paremmat yöunet Kyllähän tuon jenkkipörssin jatkuva keuliminen ja rauhoittunut VIX-indeksi(harmi muuten, ettei sitä lasketa Helsingin pörssille) laittaa väkisinkin miettimään maantieteellistä hajautusta, mutta pysyn kuitenkin valitsemallani polulla. Pääsalkun YTD on +13,24% ja pelisalkun +14,20%, joten kotipörssimme alavire ei ole syystä tai toisesta tarttunut niihin, vielä on kuitenkin vuotta jäljellä Kannattaa myös huomioida tuotoissa Tokmannin iso paino, viime vuonnahan se vastaavasti tarjosi karvaita pettymyksiä.