M: Bittium
O: EUDF, ilmaantuessa 100 kpl ja tänään lisätty toinen mokoma.
6 tykkäystä
Olen fundeerannut paljon Saksan elvytyspakettia ja sen järisyttävää vaikutusta eurotalouteen. Sen pitäisi avittaa koko talousaluetta kasvussa. Murusten pitäisi lentää jopa Suomeen asti, mikä on rohkaissut minua ostamaan Helsingin pörssistä laadukkaampia firmoja ja vekkulimpia tapauksia mistä olenkin tähän ketjuun aiemmin kertonut.
Ajattelin jo Saksa-rallin menneen ohi omalta osaltani, sillä minun on vaikea tarttua pystysuoraan nousseihin kursseihin. En myöskään juuri koskaan spekuloi, vaan perehdyn firmoihin pidemmän aikaan ennen liikkeitä. En juuri koskaan ole ostanut osakkeita 5min perehtymisellä ilman kunnon yöunia.
Sen lisäksi nyrkkisääntö “buy the rumours, sell the news” kummittelee aina mielessä. Nyt kun Saksan elvytyspaketti alkaa mennä läpi (eilen se meni Bundestagissa, vielä Bundesrat), en ihmettelisi jos viime aikojen kovimmissa voittajissa pörssin kasinopuolella nähtäisiiin pientä hengähdystaukoa.
Mutta nousuvesi nostaa mukanaan myös styroksikakkaosakkeita. Esimerkiksi koronaromahduksen keväällä 2020 kääntyäessä V-muotoiseksi nousuksi teknologiaosakkeiden johdossa, monet vähemmän ilmeiset osakkeet rypivät vielä muutamia kuukausia paikallaan, kuten Incap. Incap ei siis missään nimessä ole styroksikakkaosake, vaan Helsingin pörssin parhaita firmoja älkää ymmärtäkö väärin! Kunhan nostin sen esimerkiksi siitä, ettei kaikki osakkeet reagoi heti käänteeseen markkinalla.
Nimim. @Jackfin loistava tuhnuisten saksalaisfirmojen lista sai minut innostumaan roskakorin tonkimisesta. Päädyin eilen ostamaan kolmea esiin noussutta saksalaisyhtiötä. Kaikkia puuhasalkussa noin 3-4 % painoon. Tämä on tällainen pieni Saksa-nurkkaus siis. Maltilliset painot, jos kauhaisenkin kasan köntsää pintapuolisella tutkimuksella.
q.beyond AG on saksalainen it-palveluyhtiö, joka on tekemässä kannattavuuskäännettä. Vapaa kassavirta on jo hitusen plussalla. Yhtiöllä on 39 MEUR nettokassa, markkina-arvon ollessa 96 MEUR. Täten noin 200 MEUR liikevaihdosta maksetaan karkeasti EV/S 0,3x. (Huom. tällaisia kertoimia näkee Suomessakin heikoilla it-palvelufirmoilla.) q.beyondin liikevaihdosta iso osa on jatkuvaluonteista. Tällaisessa bisneksessä ylärivin kasvun pitäisi nopeasti parantaa laskutusasteita ja siten kannattavuutta. Tavoite on 10 % EBITDA-marginaali.
GESCO SE on teollisuuden sarjayhdistelijä. Yhtiö treidaa P/B 0,6x. Viime vuodet ovat olleet todella vaikeita, mutta samalla johto on uusiutunut, heikommin suorittavia bisneksiä divestoitu, raportointirakennetta selkeytetty tämän vuoden alussa ja on sitä jopa ostettu omia osakkeita viime vuonna. Yleensä hyviä merkkejä. Forward P/E noin 10x.
Vossloh AG on porukan ainoa laadukkaamman oloinen bisnes, jonka osake onkin jo ottanut vauhtia alleen sen ollessa ilmeinen infrapaketista hyötyjä. Se rakentaa rautatieinfraa kuten kiskoja ja kalustoa pitkin maailmaa. Yhtiö on ostamassa erästä ranskalaista firmaa, ja kokonaisuuden liikevaihto tulee olemaan noin 1,5-1,6 miljardia euroa. Yritysarvo on nyt 1,5 miljardia euroa, mutta päälle tulloo vielä 380 MEUR velkaa Sabetan ostosta (70 MEUR osakeanti tehty ja kauppahinta 450 MEUR). Täten EV olisi noin 1,9 miljardia euroa. Laskelmat omia, ja varmaan sinne päin.
Tämä peilautuu siis sanotaan 150 MEUR EBITtiin normalisoituneella tuloksella. EV/EBIT 13x. ROCE ollut päälle 10 %, mutta tässä luulisi olevan hieman parantamisen varaa. Ei makuuni halpa lappu, ei kalliskaan.
Lisäys: minulla on selkeästi jokin juttu rautateiden kanssa, omistanhan jo valmiiksi vuorostaan sinisten veturien operoijaa ja logistiikan pikkujättiläistä Nurmista! 
79 tykkäystä
Thyssenkrupp-potin myynti. Hyvät nousut +100% realisoitu ja tyydyn tähän tuottoon.
Ajatuksena laittaa jenkki-osakkeisiin 
8 tykkäystä
GLNG osingot ja paluu NVIDIA osakkeiden omistajaksi 107,06EUR tasolla ja aiempi poisto 123,62EUR tasolla. Vaikea valita spesifisiesti millä AI-hevosilla olen mukana tulevaisuudessa.
Nyt valikoituna AOT AI-hevoset:
- NVIDIA
- Kotimaiset terveysteknologiayhtiöt: OPTOMED, FARON + muita
- Nokia (DC-keskukset ja teknologia)
- Nebius
- Iris Energy
- IonQ
- Erilaiset rahastot
7 tykkäystä
Ostettu 100kpl Deutz AG.
Legendaarinen saksalainen yritys hyppäämässä huhujen mukaan kiinni puolustusteollisuuteen moottorien toimittajana. Huomenna luvassa 2024 annual report, jossa pienellä todennäköisyydellä voidaan kuulla asiasta. Riskisijoitus, koska kurssi reagoinut “huhuun” tuntuvasti alkuvuodesta ja jos tästä ei mainintaa tule niin kurssi voi mahdollisesti tästä ottaa nokkiinsa.
Dive for the win - Lose for the dive
Edit: Lisäyksenä, Deutz AG toimii liiketoiminnallisesti myös muiden kun moottorien parissa vaikka toki tämä se isoin segmentti.
10 tykkäystä
Näin enneunessa Koneviestin artikkelin vuodelta 2028, josta muistin seuraavia katkelmia herättyäni:
“Euroopan irtaannuttua Ottawan miinakieltosopimuksesta, jalkaväkimiinojen nopeaan, tarkkaan ja turvalliseen levitykseen räätälöidystä Orthoksesta on tullut yhtiön syömähammas. Orthos on rakennettu samalle alustalle kuin ajoneuvomiinojen levitykseen suunniteltu isoveljensä Kerberos.”
"Keslan HydraX-alustan päälle kehitetylle miehistösuojalle satelee tilauksia ympäri Eurooppaa.
Nykyisessä sotilaallisessa ympäristössä autonomisten lennokkien käyttö on lisääntynyt merkittävästi, mikä on lisännyt tarvetta liikkuville ja suojatuille miehistöasemille. Yhtiön uusin innovaatio on saanut kiitosta maastoliikuteltavuudestaan, modulaarisuudestaan sekä innovatiivisesta rakenteestaan."
“Käsin levitettävät jalkaväkimiinat ja kiinteät maakorsut ovat so last season.”
Ostettu metsäteknologiaan keskittynyttä Keslaa 4,10€ 2000kpl hetkeä ennen kuin yhtiötä aletaan hinnoittelemaan pohjoismaisen puolustusteknologian helmenä.
22 tykkäystä
Ja niinhän se laukesi heti Renk Group stoploss. Eli Renkit heitetty mäkeen -stoplossin toimesta. asetin -8% :iin rajan, kun en halunnut tienata tästä mahtidppiä salkkuun. Ei voi mitään, joskus käy näin. Mutta onnittelut muille, sillä nythän se tietenkin tämän jälkeen lähtee nousukiitoon… 
5 tykkäystä
Ostin hallirakentaja Tekovaa. Uusi avaus ja 4% salkusta.
Valikoituja e25-lukuja:
P/E 7,2
EV/EBIT 2,5
EV/S 0,2
ROE 47,2%
LV kasvu-% 24,9
Nettovelkaisuusaste -152,7%
Osinkotuotto 5,4% 
12 tykkäystä
Pieniä lisäyksiä tehty AOT:lle
Endomines 20 kpl
F-Secure 500 kpl
Fortum 100 kpl
Faron 250 kpl
Fischerin sukset, sauvat ja monot… sisäänajoa ens talveksi. Toivottavasti näiden kustannus / km laskee ja osakkeiden arvo nousee 
7 tykkäystä
Ostin myös hiukan Thalesia. p/e selästi alempi kuin Rheinmetallilla.
4 tykkäystä
Ja taas maailma indeksiä 10000e. Strategia vuoden loppuun tasasummia 10k kerralla tai sitten jos tulee romahdus niin loput mitä on.
19 tykkäystä
Ostin vielä 250kpl Kamux
Perustelut samat kuin Vernerin Saksa-innostuksessa.
Älkää unohtako, että Kamuxilla on 8 autoliikettä nyt piristyvässä Saksassa 
Verneri palstalla aikaisemmin: [quote=“Verneri_Pulkkinen, post:4873, topic:52688”]
Olen fundeerannut paljon Saksan elvytyspakettia ja sen järisyttävää vaikutusta eurotalouteen. Sen pitäisi avittaa koko talousaluetta kasvussa.
[/quote]
5 tykkäystä
Ostin eilen aloitusposition hims&hers.
Jotenniin tuntuu että anonyymisti netistä tilattu potenssilääke on tulevaisuudessa iso juttu!
16 tykkäystä
Teslaan hypätty mukaan, oman tulkintani mukaan hyvä Fibonacci paikka ostaa ja korjaus on ollut mainio. Googleen lisäystä ja Meta avaus. Nämä kustannettu pienillä vähennyksillä Rheinmetall ja SAAB jotka vielä hurjasti plussalla ja hyvät positiot näissä Rheinmetallin ollessa reilusti suurin.
Eurooppa Indeksiä avattu kun jenkkejä kevennetty ja tuuli voinut kääntyä Euroopan eduksi, en silti hylkää jenkkejä kun yritän pitää tunteet pois sijoituksista. Tunteet ja sijoutus ei sovi yhteen, kenenkään kohdalla.
5 tykkäystä
Ostettu tulospompun jälkeen myydyt QT Groupit takaisin 80,15 €/kpl.
6 tykkäystä
Vaikka en itse seuraa lottolappuja, päätin nyt negatiivisen sentimentin vallitessa laittaa reilun kymppitonnin kuhunkin: $MSTR, $TSLA, $PLTR
Never stop the madness
36 tykkäystä
SAAB osto 75kpl kun hiukan halpeni yli 400kr huipuistaan.
9 tykkäystä
Pelkoa markkinoilla ja sentimentti niin negatiivinen että ltm EV/Sales jo alle 70. (Microstrategyllä näköjään 180 
)
26 tykkäystä
Joku halusi ostaa tänään multa 15 kpl Keslaa 4.26 eurolla. Huomasin vasta myöhemmin iltapäivällä ja laitoin loput 1.485 kpl pois hieman päälle 4 eurolla. Tuulipukukiima taisi iskeä Kauppalehden uutisoinnista, ehkä saa taas huomenna takaisin 3.80 tms?
9 tykkäystä
Jatkuvien koronlaskujen vuoksi siirretty varoja pankkitililtä ja ostettu osalla niistä 50 kpl Target (TGT) hintaan $103.93 Jostain syystä Nordean kaupankäyntipalkkio oli vain 1€.
5 tykkäystä