Sifterin @Santeri_Korpinen ja Olli Pöyhönen kävivät viimeistä kvartaalia, eli Q3:sta läpi. 
Vuoden 2024 kolmas kvartaali oli Sifter-rahastolle ensimmäinen negatiivinen kvartaali seitsemän peräkkäisen positiivisen kvartaalin jälkeen. Sifter-rahaston arvo laski heinä-syyskuun aikana 6,7 % (heinäkuu -5,9 %, elokuu -1,1 %, syyskuu 0,2 %). (Sifter Fund Global R-luokka, 30.9.2024)
Vuoden alusta alkaen rahasto on tuottanut 10,2 %. Yhden kvartaalin tai vuoden alisuoriutuminen ei ole huolestuttavaa, mutta otamme sen aina vakavasti.
Sisältö:
00:00 Aloitus 00:07 Lyhyen aikavälin tuotto (Q3, YTD) 00:23 Pitkän aikavälin tuotto (5v) 01:28 Nousijat ja laskijat Q3/24 02:09 Mistä rahaston lasku johtui? 07:40 Puolijohdealan näkymät 09:16 Valtioiden puolijohdeinvestoinnit 11:15 Puolijohdealan kasvunäkymät 12:19 Konsensusennuste TSMC ja Disco 13:30 Loppumarkkina kasvaa 15:52 Muutokset salkussa H1 17:08 Disco vs. MettlerToledo vaihtokauppa 19:40 Cisco & Verisign vs. TOMRA Systems vaihtokauppa 21:02 Muutokset salkussa Q3 22:51 Sifter ei ole puolijohderahasto 27:03 Vastuuvapauslauseke