Ei kai noita kuulu kokoaikaa kysellä (analyytikoilta) , siellähän ne tavoitehinnat ja perustelut on ennallaan… Osktaaa halvemmalla ja olkaa kärsivällisiä? Jos yhtiö suorittaa, niin seuraava Osari korjaa ja saatte viimeistään kommentit.
Tai ehkä voisi kysyä jotain liiketoimintaan liittyen, niin ehkä Joni vastaa Mielummin…
Minä esim kysyin innofactor ketjussa mihin innofactor tulosparannus pääasiassa perustuu ja Joni kommentoi siihen.
Minä voin anlyytikon puolesta kertoa (siis omasta puolestani), että Solteq on nyt houkuttelevampi, kuin euroa kalliimpana, jos olettaa että toimitusjohtajan ja perustajan myynnit eivät kerro liiketoiminnan heikkoudesta.
Jos yhtiön funda ei ole muuttunut mihinkään, ja osassa yhtiöissä (kuten nyt Avidly) käänytään osta-puolelle niin tätä samaa periaatetta pitäisi mielestäni soveltaa muihinkin yhtiöihin, kuten ketjun Solteqiin tai vaikkapa Rapalaan. Tai sitten ei ollenkaan, linjan pitäisi olla tässä asiassa yhtenäinen. Nyt osassa käännetään suositus ja osassa ei mistä Fisun kysymys on mielestäni ihan aiheellinen.
Kannattaa huomioida, että Solteqilla riski on Inderesillä luokkaa melko korkea. Osta-puolelle on helpointa kääntää silloin, kun riski on pieni ja potentiaali korkea.
Mikäli Inderesin ja Evlin ennustama tuloskasvu jatkuu, on Solteq erittäin halpa. Jos Inderesin tavoitehinta on 7.50€ on se Evlillä 8.00€
Toisaalta Solteqin 21e P/E on alhaisempi kuin vaikka Vincitin puhumattakaan Goforen, joissa käsittääkseni liiketoiminta on pääosin resurssimyyntiä.
Solteqilla kuitenkin liiketoiminnasta merkittävä osa on skaalautuvampaa tuoteliiketoimintaa
Kovin vaikea on nähdä riskiä suurempaan laskuun, ellei myynti ole täysin sakannut
Itse hahmotellut näin. 2020 käytiin ennätysmäärä kauppaa, josta liikevaihdosta iso osa tuloutuu vielä tälle vuodelle. En usko että kauppoja on klousattu tänä vuonna euromääräisesti ihan samalla tasolla ja siksi näkymä 2022 myynnin kasvulle hieman utuinen. Uutta isoa kauppaa ajatellen nyt pitäisi breikata utilies-sektorilla ensiksi Ruotsissa ja myöhemmin mahd. muut pohjoismaat. Samoin CloudPOS:illa pitäisi oikeasti saada kauppa kunnolla käymään kun horeca-alakin on jo hyvän aikaa heräillyt korona-horroksestaan. Voi olla että kasvun kulmakerroin pienesti loivenee 1-2 vuodeksi, ennen kuin em. myynti saadaan kunnolla vetämään. Tätä taustaa vasten sisäpiirin myynnitkin loogisia kurssin käydessä huipuissaan. Itellä 20% osakevarallisuudesta tässä 1,38 keskihinnalla ja ihan luottavaisin mielin jaksan katsella 1-2 hitaamman kasvunkin vuotta.
Juu. Täytyy tankata lisää… Todella aliarvostettu kasvuyhtiö tällä hetkellä. Nyt taas palvelualat kun ponnistaa niin todennäköisesti viedään myös järjestelmäuudistukset maaliin.
Muistaakseni oli puhe aiemmin että tällaisia odottavia uudistuksia on ainakin matkailun, ravintoloiden ja kaupan alalla…
Ei aivan omaankaan järkeen mene tämänhetkinen arvostus. Markkina-arvo 100m€ kun yhtiö on jo H1 tehnyt yli 3m€ nettotuloksen. Ja kasvunäkymä ei ole muuttunut mihinkään, päinvastoin. Pakkohan tätä oli taas tankata, kiitos vain osakkeensa myyneille
Varmaan Ollilla on nyt tullut menestystä ja mahdollisuudet hypätä vapaalle, en oikein muuta keksi. Toivottavasti Firma jää hyvässä tilanteessa seuraavalle ja Olli vetää kunnialla loppuun saakka projektin!
Käsitys on että liiketoiminnassa tilanne on hyvä. Ymmärrän ihan hyvin että joku voisi haluta ottaa elämässä välillä vähän rennommin.
Eiköhän tämä ollut nähtävissä jo viimeistään siinä vaiheessa kun Sentica myi keväällä positionsa. Sama kuvio on kuitenkin nähty historiassa ennenkin. Pump and dump.
Nyt mielenkiintoista on lähinnä nähdä että mitä seuraava toimitusjohtaja sanoo kaikista edeltäjänsä puheista ja suunnitelmista.
minulla on ainakin robotiikasta omat epäilykset, mutta kai se on bonus mahdollisuus. Ainakin Retail puolella, siellä on erilaisia ratkaisuja joita tehdään jo mm. Suomessa Kesko.
Ei tuolla Sentican myynnillä ole varmastikaan mitään tekemistä asian kanssa. Eivät pääomasijoitusyhtiöt ikuisuuksia roiku omistuksissaan mukana. Solteqin tapauksessa aikaväli oli poikkeuksellisen pitkä ja liiketoiminnan käänteen tapahtuessa yhtiö sai viimein järkevän hinnan bisneksestä
Olli on lähes koko vuosituhannen ollut nimenomaan Sentican palveluksessa, arvaisin että omistaa siivun firmasta ja Sentica hänet toimariksi nosti aivan samoin kuten se on tehnyt aiempienkin sijoitus-casejensä kanssa. Soltqin tapauksessa varmasti asiassa meni pidempään kuin suunnitelma alunperin oli, mutta ihan varmasti suunnitelma oli molemmille kristallinkirkas.
edit: heitän nyt vielä ilmoille senkin mahdollisuuden, että “uusi positio” on taas Senticalla eli kyseessä ei olisi mikään career move.
