Anteeksi jos tämä postaus ei sisällä haluttua lisäarvoa… mutta huh nyt kyllä säteilee todella vahvasti.
NUKL ja U3O8 ETF:t onneksi tukevina salkussa. Tai, olisipa 100% eikä vain 40%.
Esitän ketjun nimen ‘Uraani on 2020…’’ päivitystä => 2024.
Mikko Leivolle A+++ respekt. Ja kiitos myös muille jotka villitsivät minut FOMOttamaan ajoissa.
Tervehdys palstalaisille!
Täälläkin ollaan vahvasti uraanilapuissa mukana (yli 20% salkusta).
Mielenkiinnosta kysyisin seuraavia:
Kiitos!
En yleensä arvaile lukuja, suunnan saaminen oikein on jo riittävän vaikeaa 
. Joustamaton markkina voi mennä nopeasti mihin vain, ja spot hinnan lisäksi toki oleellista on uusien soppareiden hintalaput. Mutta en olisi yllättynyt jos hinnat kipuaisivat lähelle $ 200 mikäli nykyinen markkinatilanne jatkuu vuoden 2024 ja 2025 ajan.
Oleellista oman teesini jatkon kannalta on, että vaikka varmasti ollaan jo yli hyvin monen uuden projektin kannattavuustason, niin uuden tuotannon ei voi tällä alalla olettaa tulevan markkinoille nopealla aikataululla. En näe (vielä) mitään ilmiselvää ajuria hintojen isommalle laskulle seuraavan 2-4 vuoden aikana, vaikka pientä tasaantumista nousupiikin jälkeen oletettavasti tuleekin.
Toisaalta uusi edellistä vastaava karhumarkkina alle omakustannushintojen vaatisi merkittävän ylituotannon ja sen rakentamiseen menee nähdäkseni kyllä helposti jopa 10 vuotta (merkittävä kysyntäshokki ajaa toki saman asian, mutta tämä lienee ilmiselvä vaihtoehto).
Korkeat hinnat korjaa korkeat hinnat - jollain aikavälillä. Oma strategiani on kuunnella niitä joilla on alan sisältä ajantasaista tietoa, että saan ne heikot signaalit ja tähän valintani on toistaiseksi Uranium Insider -jäsenyys. Yleensä myyn kerralla kaiken pois kun en näe enää merkittävää ylituottoa olevan saatavissa, mutta voi myös olla että royalty caset jäävät salkkuun pidemmäksi aikaa olettaen että maailma on oikeasti tullut järkiinsä ja lisää suunnitelmien mukaan ydinvoiman tuotantoa merkittävästi seuraavat vuosikymmenet (tai ainakin kunnes se fuusio saadaan maaliin).
Disclosure: olen longina uraanin osalta sekä raaka-aineen että kaivosten ja royalty firmojen kautta, kokonaispaino salkusta n. 10-15%. Ei sijoitussuositus.
Jaa, vielä voisin nollapostauksen lisätä, että Numerco raportoi tällä hetkellä spotin olevan jo $ 104, eli nousua on tänäänkin riittänyt:
Spot #Uranium: 10200/10500 USc/Lb #U3O8 (+401c, +3.87%) https://numerco.com/NSet/aCNSet.html?reload=true…
Lisäksi jotkin kaivoslaput heräsivät lopulta eloon, ehkä noiden KAP:n uutisten ajamina.
Edit: vaihdettu linkki twitteriin, kun näköjään spotterikin hinnan lopulta huomasi.
Mielenkiintoista nähdä mitä tästä vielä lähivuosina seuraa. Perus skenaario itsellä spot hinnalle 200-300$. Mutta sitten kun miettii sitä että materiaalia ei yksinkertaisesti ole tarjolla kuin muutaman uuden(pienen) kaivoksen verran ennen vuotta 2028-2030 niin spot hinta voi mennä ihan järjettömyyksiin.
Voiko käydä niin että koko systeemi hajoaa? Valtiot tulee pakolla väliin jos voimalat ilmoittaa että nyt saatava kamaa tai valot sammuu? (lunastaisivat materiaalit esim. sputilta tai yca:lta)
Itsellä pelottava ylipaino ja varmaan kevenneltävä jossain vaiheessa. Seuraan myös tarkasti netin uraanikommentattoreita mutta oltava tarkkana ja erotettava turhan penniosakkeen pumppaajat.
Tuollaista spekulointia Kazatompromin tilanteesta
Mainittu näköjään Cameconkin osuus spotti markkinoilla. Osaatko yhtään sanoa kuinkahan luotettavasta lähteestä on kyse. Cameco kyllä syksyllä ilmoitti hankaluuksista kaivoksilla.
En osaa valitettavasti sanoa luotettavuudesta mitään.
Kuppyn puheissa keskimäärin enemmän viihde kuin informaatioarvoa. Kaveri ei ole missään Kazatomprom sisäpiirissä ja muutenkin lähinnä keskittynyt fyysisen uraanin liikkeisiin eikä mihinkään yksittäiseen yhtiöön.
Ollut vasta muutaman vuoden aktiivisemmin skenessä ja nyt viime vuonna isompi hurahdus, kävi jossain konffassa ja koittaa kaveerata nyt joidenkin alan nimien kanssa. Väittäisin että tuossa ajassa ei ole luonut parempia kontakteja varsinkaan Kazatompromin suuntaan verrattuna muuhun kovaan tekijään jotka ovat seuranneet sektoria jo vuosikymmenen. Sitäpaitsi jos olisi saanut jotain arvokasta ensimmäisen käden tietoa suoraan idästä niin ehkä ei kannattaisi heti ensimmäisenä maailmalle laulella.
Kaverilla on iso ego, tykkää huomiosta ja laukoo kärjistettyjä mielipiteitä.
Ego ja kärjistetyt mielipiteet myy sijoittajakirjettä ja palveluja. Mut jos katsotaan sen taakse nii oon kyllä noiden sen päätelmien kannalla. Eiköhän ne perustu asiantuntijan ymmärrykseen kuinka Kazakkien ISR toimii. Pitäis olla ihan parhaasta päästä tietolähteet mitä viimeaikoina yhteishaastatteluja seurannut. Sit jos oot jo täysin positioitunut niin kyllähän se sillon just kannattaa jakaa maailmalle.
Uraanitreidi sillä osunut hyvin lankulle kuten myös jenkkirakentajat. Öljy ei sitten niinkään ainakaan toistaiseksi. Olikohan se hedgefundin tuotto 9x viimesen 3 vuoden ajalta joten ei hassummin.
Kazatompromista sen verran että itsellä ainakin luottamus mennyt. Osakkeet toki myin liian aikasin 
Siellähän on johtoa vaihdettu venäjämielikseksi viime aikoina, enkä ihmettelisi yhtään vaikka paunoja valuisi jatkossa Kiinaan ja Venäjälle. Maksavat vaikka sopimus-sakot tms. mielummin ja länsi jää ilman uraania…
Tästä on jo laajasti kirjoiteltu ja spekuloitu, että jatkossa maailma jakautuu kahtia, eli venäjä/kazakhstan/kiina vs. länsi. Jos/kun Kazatompromin uraani menee kiinaan ja venäjälle, niin alkaako esim SPUT myymään ja mitä se tekee markkinoille? Mikä on todellinen inventaario ja paljonko vapautuu markkinoille?
USA ja moni muu on pikkuhiljaa alkanut heräilemään, että tarvitaan omaa tuotantoa eikä jatkossa voida luottaa Kazatompromiin. Tämähän ei tapahdu yhdessä yössä, joten mielenkiintoista nähdä mitä markkinoilla tapahtuu 2024-25.
Toinen iso kysymysmerkki on Cameco, kun on alkanut liikkumaan huhuja, että olisivat myös metsästämässä spot markkinoilta uraania omiin sopimuksiin. Tuleeko uraanista, niin iso huutava pula, että valtiot puuttuu tilanteeseen? Ottaako Kiina tai Venäjä aggressiivisen lähestymisen ja ottaa esim GLO:n panttivangiksi?
Pieni ote Kuppyn tyylistä
Saattas mainereidenkin kurssit olla aika eri tasolla tuolla hinnalla…
Tässä ihan tuore spot hinta inflaatiokorjattuna eli 200$ tasoilla on käyty ennenkin eikä tilanne ole ollut saatavuuden suhteen läheskään niin paha kuin nyt.
Jep itse uskon tuohon kahtiajakautumiseen kun katsoo maailman tilannetta. Ja samalla uskon, että ei tämä hintojen nousu tähän lopu. Mutta itse asiaan, olen miettinyt ketkä tästä hintojen noususta eniten voittaa. Tuottajat kuten Cameco saattaa joutua vajeeseen ja ostaa uraania spotti markkinoilta jolloin katteet pienenevät. Developperit ovat mielenkiintoisessa asemassa, kun ajatellaan uraanin tuotannon lisäämistä, mutta ehtiikö tässä syklissä mikään iso firma ostamaan niitä uusia kaivoksia. Uraanin hinnan ja samalla yhtiöiden kurssien nousu vain kallistuttaa uusien projektien ostamista jolloin ei olisi järkevää hankkia niitä kuumimpaan aikaan. Exploorereissa on vain pienen yhtiön riskit sekä se, että löytyykö niistä kaivoksista mitään.
Ihmetyttää kyllä JOS Camecon tasoinen toimija ei ole nähnyt tilannetta etukäteen ja pelannut korttejaan kuntoon.
Niin sitä luulis. Tässä nyt hieman pelottava uutinen syksyltä, mutta toki pinnan alla on voinut jo tapahtua muutoksia positiiviseen suuntaan.
URNU dippaa, seuraako muut? Myytkö vai näätkö vielä potentiaalia kasvuun? (about täysin sama rata kuin Camecolla :D)
Edit: tein myyntipäätöksen hetken tämän postauksen jälkeen kun seurasin kurssia
En myy. Nään vielä potentiaalia kasvuun. Uraanin hinnan liian kova nousu johtaisi vain suureen kuplaan, joten parempi näin, että muutos on vähän hitaampaa. Suuria faktoja ja tilastoja ei mulla ole antaa kuitenkaan.
Uusimmassa Trader’s Clubin jaksossa on vieraan Jarmo Friman, joka on myös sijoittanut uraaniin. Eli uraanistakin puhutaan. Jarmoa voi seurata myös Äxässä. Paljon uraaniin liittyviä twiittejä.
Mutta tuossa podissa Jukka sanoi kysyneensä tämänkin ketjun perustajalta Mikko Leivolta joko hänen mainostama pitkä myyntiohjelma on aloitettu. Ja Mikon vastaus oli että on aloitettu. Mutta Mikko on ollut tässä uraanissa mukana jo pitkään joten keventely on varmasti jo paikallaan.
Kyllä, oletan että Mikolla iso positio hankintahinnalla 0,30CAD, joten hyvin pystyy keventämään. Minullakin vielä jäljellä näitä vuoden 2020 lappuja, vaikka isomman osan myin aikaisemmin. Tein ison tankkauksen Nigerin vallankaappauksen jälkeen.
Odotan ja toivon, että GLO nousee siihen 10CAD tuntumaan. Tämä on täysin mahdollista, mutta ei tule tapahtumaan kuukaudessa. Voihan se raketoida korkeammalle, mutta luvut tukevat 10CAD evaluaatiota ja loput ovat sitten näitä to the moon juttuja. Näen, että isoimmat tuotot tehdään tämän vuoden loppupuolella tai ensi vuoden alkupuolella. Mielestäni olemme hyvin varhaisessa vaiheessa vielä ja itse henkilökohtaisesti en myisi mitään jos ei ole pakko. Pitkä myyntiohjelma kyllä, mutta sekin riippuu hankintahinnasta ja paljonko olet valmis gämblaa. Tulemme näkemään paljon isoja pelureita, jotka laittavat ison summan kiinni lappuihin ja myyvät 1x voitolla ja tämä näkyy markkinoilla kun iso tekijä dumppaa.
Maksumuuri, mutta pääasia käy ilmi ingressistäkin
Most Japanese nuclear utilities have grown more reluctant to sell their substantial nuclear fuel inventories into the market, removing a huge chunk of previously available material
