Tecnotree. Diilejä tulee samaan tahtiin ja yritys todistaa, että menneet tapahtumat eivät ole enää merkittäviä riskejä. Arvostuksessa alkaa näkyä optiot tulevasta mahdollisesta Saas mallista ja eri segmentteihin laajenemisesta.
Boreo. Yritysostostrategia etenee. Arvostus nousee instikoiden & kv sijoittajien myötä Ruotsin verrokkien tasolle.
Harvia. Muutama merkittävä yritysto hyvillä synergioilla ja hyvään hintaan. Saunatrendi jatkaa entistä kovemmin kasvua, myös Japani kehittyy hyvään suuntaan.
EI sijoitussuositus. Täysin omaa mutuilua foliohattu päässä!
En oikeasti ennusta markkinoita, mutta heitetään nyt se skenaario, että ensi vuosi onkin oikeasti karhujen vuosi. FED vetää elvytystä takaisin inflaation laukatessa ja korkoja nostetaan. Talouskasvu ei olekaan ehkä niin vahvaa kuin on ajateltu. Kärkikolmikko ensi vuonna muodostuu defensiivisistä mörnijöistä, jotka tekevät huonoiten turskaa:
Dovrea salkuissa melko paljon (n 50TEUR), Nightingale olen ostanut 3,2 -3,4 e haarukassa (nyt noin 10 TEUR), en ole vielä tosin uskaltanut kellekkään kertoa että olen tätä ostanut
Optomedia ostin takaisin seurantaan pienen position…
Harvia (paljon), QT, Tecnotree toki rakkaimpina lapsina salkussa, mutta ehkä nyt yllätysmomentti siis noissa yllämainituissa…
Solteq, Lamor, Trainers House… onhan näitä mielenkiintoisia toki muitakin, vaikea kysymys…
Rush Factory Oyj - omistan. Koronasta kärsineistä firmoista näen tässä suurimman nousupotentiaalin, jos pikkuhiljaa tässä delta → omikron → sigma/ypsilon (mikälie tulee olemaan seuraava valtavirus) kehityksessä päästäisiin pandemiasta endemiaan jne. Tässä myös COR-liiketoiminnan lisäksi Projekti2020-optio, jos sieltä jotain järkevää tulee.
Trainers’ House Oyj - en omista (ainakaan vielä). Alkuvuoden perusteella pientä tuloskäännettä näkyvissä. Valitettavan vähän tutustunut kyseiseen firmaan, mutta historian takia yritystä ei helpolla korkeasti arvosteta. Toivottavasti seuraavissa raporteissa viivan alla näkyy sen verran hyvää, että arvostuksen on pakko korjata ylöspäin.
Enersense International Oyj - omistan. Yrityksellä on monta rautaa tulessa (ehkä liikaakin jo) ja ensi vuoden tuloskunto (ilman integraatioiden excel-kikkailuja) hieman epävarma. Onnistuessaan kurssissa on kyllä paljolti nousuvaraa - eihän se ole kuin 3kk sitten, kun Gostowskin laajassa raportissakin tavoitehinta oli 68% nykykurssin yläpuolella.
