- Rush factory
- Innofactor
- Wulff
5 tykkäystä
Alkava vuosi haiskahtaa väkistenkin arvomörnijöiden vuodelta.
Olen vähän huono näissä, mutta veikataan vaikka näitä mitä salkusta löytyy:
- Evolution AB
- TietoEVRY
- Tokmanni
24 tykkäystä
@timontti
Ei ole tarkoitus nipottaa, mutta Evo ei löydy Helsingistä ja näin tilasto nikkarina olisi kiva, jos sinulta löytyisi kolmas Hesasta. Toki tuokin vastaus sopii minulle oikein hyvin👍
Vai onko tässä sisäpiirintietoa rinnakkaislistautumisesta, kun ostaa/fuusioituu Suomalaisen yhtiön kanssa😉
6 tykkäystä
Nightingale, Remedy ja Fodelia, ensimmäisessä eniten riskiä, mutta sitä kai tällaisessa veikkauksessa on mukana oltava, ellei lähde siilipuolustusstrategialla “mikä laskee vähiten”-teemalla. Qt siinä ensin luki, mutta mennään nyt noilla mäkeen. Ja viime tingassa vielä vauhdissa vaihto Rapalasta Remedyyn… Kaikki löytyy myös salkusta.
4 tykkäystä
Anora
Noho Partners
Ålandsbanken
Pöpö painuu unholaan ja etanoli virtaa. Ahvenanmaalla pidetään kuitenkin pää selvänä ja tehdään tasaisen hyvää tulosta.
2 tykkäystä
- Tecnotree
- Orthex
- Nokia
14 tykkäystä
Tecnotree
Remedy
Kamux
7 tykkäystä
Kiikareilla 12kk eteenpäin 31.12.2022
Remedy (17%)
- Katsellaan jo 2024 lukuja ja 2023 hillotolppa alkaa olla niin lähellä, että markkinat hyväksyvät nykyistä suuremmat kertoimet. Tuloskasvu jatkuu ja kasvava e tukee kertoimia. AAA pelistudioiden imu pois pörssistä antaa lisätukea.
Orthex (5%)
- korona ei ole väistymässä vielä ensivuonakaan ja Orthex tekee uuden ennätystuloksen. Ensimmäinen yritysosto + 20% orgaaninen kasvu nykyisten asiakkaiden sisällä ja sijoittajat alkavat hinnoitella Orthexia >30% CAGR kasvavana laatuyhtiönä.
Nixu (2%)
- käänne onnistuu.
Ps. Viesti on pelkkää mutua eikä sisällä sijoitussuosituksia. Osuus salkusta (%)
8 tykkäystä
Nokia
Wulff
Optomed
Omistan kaikkia.
6 tykkäystä
Remedy 
Tecnotree 
Spinnova 
8 tykkäystä
Remedy
Inderes
BBS
Yhtä en omista saa arvata mitä.
2 tykkäystä
Veikkaan bbs. Itsekin tätä omistin, mutta usko loppui kesken (verottaja ei kiittänyt 
)
2 tykkäystä
Ssh
Tecnotree
Kempower
Uskon että on monta muutakin hyvää nousijaa, mutta valitaan nyt nämä.
EDIT 1.1.2022 klo 05:35
Pidetään nuo aiemmat veikkaukseni, mutta ihan tässä viime päivinä on alkanut vahvasti tuntua, että Skarta Group pyyhältää noiden kaikkien ohi…
5 tykkäystä
Inderes
Remedy
Modulight
Kasvuyhtiöitä joiden osalta sijoittajien odotukset voivat entisestään kasvaa, jolloin tuottoa tulisi sekä kasvusta että kertoimien venymisestä. “Kaikki samaan koriin” -tyylinen kolmikko sen suhteen kuinka paljon kasvua arvostetaan markkinoilla vuoden päästä, mutta tällaisen Top-3 haasteen voittaakseen tulee ottaa riskiä. Inderes ja Remedy löytyy omasta salkusta.
4 tykkäystä
Optomed
Tecnotree
Tulikivi
5 tykkäystä
Kamux
Remedy
Sotkamo Silver
1 tykkäys
Laitetaan vaikka tällä kertaa Werner De Bondtin ja Richard Thalerin reversion to mean havaintojen perusteella kolme lottolappua 5v aikana huonoimmin tuottaneiden yhtiöiden joukosta.
- Enedo
- Martela
- SRV
Yksikään ei ole salkussani ja tuskin sinne koskaan tuleekaan.
4 tykkäystä
Remedy
Yhtiö jatkaa vakuuttavaa suorittamista ja tarina etenee… Tänmä pelitalo vakuuttanut ainakin itseni muun muassa harvinaislaatuisilla yhteistyösopimuksillaan isojen toimijoiden kannsa ( Aiemmin Epic Gamesin kannsa ja esimerkiksi tänään myös Tencentin kanssa )
Johto on mielestäni Helsinginpörssin kärkikastia ja koko henkilöstö mukavan vahvasti omistautunutta osakeomistustenkin muodossa.
Miksi yhtiö päätyi tälle listalle Qt:n, Harvian jne sijaan?: Remedyn kurssi on ottanut viimeaikoina reippaasti takapakkia muun pelisektorin mukana. Markkina hermoilee ja Q3 tulos oli pettymys. Henkilökohtaisesti uskon, että Q4 tulla näkemään sitäkin parempia lukuja.
Parasta tässä keissisä on mielestäni se, kuinka pitkää peliä yhtiö aidosti oikeasti pelaa. Remedy on vakuuttanut yhtiönä itseni parhaiten siitä, että tarinna voi ja kannattaa pitäytyä mukana vielä pitkään.
Kaiken tämän lisäksi en näe mitenkään mahodottomana, että Remedy ostettaisiin jossakin välissä kokonaisuudessaan. ( Tencentin aikaisemmat ostot antavat osviittaa siitä, että isommat toimijat todella kiinnostuneita Remedystä yhtiönä )
Efecte
Ei mielestäni vaadi sen enempää selittelyjä. Yhtiö etenee mielestäni tasaisesti eteenpäin kvartaali kvartaalin jälkeen. Johto on päämäärätietoinen ja viestintä on läpinäkyvää.
Efecte tuotteeseen ja sen edelleenkehittämiseen uskon myös vahvasti. Uskon, että yhtiön tarjoamille SaaS palveluille tulee olemaan jatkossa kasvavissa määrin kysyntää, sillä sisäisiä resursseja ymmärretää yleisemmin allokoida innovatiivista työtä vaativien asioiden hoitoon ( asiat, jotka voidaan automatisoida / joiden hoitamiseen henkilöstön läsnäolo ei tuo merkittävää lisäarvoa, automatisoidaan juuri Efecten tarjoamien palveluiden kaltaisten ratkaisuiden avulla ).
Miksi Efecte päätyi TOP3 veikkausteni listalle?: Suurin osa sijoittajista ei ole vielä edes tietoisia Efecten olemassaolosta ( Suhteellisen pieni yhtiö ). Sijoittajit ymmärtävät entistä paremmin sen, millaiset alat ovat tulevaisuutta ja millaisten palveluiden kysyntä tulee todennäköisesti kasvamaan lähivuosina. Lisäksi ulkomaalaisten tahojen kiinnostus yhtiötä kohtaan saattaa kasvaa sitä mukaan kun yhtiö kasvaa isompaan kokoluokkaan ja osoittaa mahdollisesti paikkansa markkinassa.
Kamux
Yhtiö mielestäni lähteny toteuttamaan oikeita muutoksia liiketoimintaansa ja pyrkii erottautumaan joukosta. Näen esimerkiksi järkevänä siirron, jonka myötä yhtiö tulee keskittämään autonsa suurin logistiikkakeskuksiin pienempien liikkeiden sijaan.
Myyntiin panostetaan nimomaan netissä ja liikkeiden merkitys alhaisempi. Yhtiö pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan - > suuremman skaalan tuomat edut… Lisäksi yhtiö pystyy tarjoamaan autoja myös maantieteellisten rajojen ulkopuolelta. Jos esim Saksan päässä on myynnissä mieleinen yksilö, voidaan se toimittaa tänne Suomeen asiakkaan pyynnöstä.
Yhtiö tuo toimintansa rinnalle uutta ja kokeileen erilaisia konsepteja. Esimerkkinä uusi leasing-puoli, jonka pohjalta asiakkaan ei välttämättä tarvitse enää kääntyä puhtaan leasing-yhtiön puoleen harkitessaan autoa leasing-sopimuksella.
Turvat ja vakuutukset autojen myynnin ohella kattavat nykypäivänä ison osan yhtiön tuloista. Ilman näitä, liiketoiminnan kannattavuus ja kokoluokka olisivat jotain muuta. Näiden oheismyynti alkaa olemaan nykypäivää, muttei kuitenkaan läheskään kaikkien autoliikkeiden kohdalla. Tässä myös paremmat diilit esim vakuutusyhtiöiden kanssa mitä isommalla skaalalla autovakuutuksia saadaan myytyä ( Helpottuu luonnollisesti mitä enemmän autoja myynnissä )
Miksi valitsin listalle Kamuxin, jonka kurssi on erityisesti viiime aikoina performoinut nimeomaan huonosti?: Osittain juuri siksi, että kurssi on mielestäni dykaannu syyttä näin isolla kädellä. Yhtiö etenee suuntaan, jonka se itse määritti uuden strategiakauden myötä. Omasta mielestäni sijoittajat keskittyvät nyt liikaa siihen, onko kannattavuus lyhyellä tähtäimellä 3.5% vai 4% kun todellisuudessa strategiaa vaihdettiin juuri, siihen mukautumiseen menee oma aikansa ja lopulta uuden strategian pitäisi olla sijoittajien kannalta huomattavasti edellistä herkullisempi.
49 tykkäystä
- Titanium
- Incap
- Harvia
Lähellä valintaa: Kamux, Tecnotree, Netum, Ponsse
Valintakriteerit tällä kerralla: (LV:n kasvuenn * ROI%) / (EV/EBITDA * p/E)
9 tykkäystä
- Netum
- Outokumpu
- Marimekko
2 tykkäystä