Heitetään omana veikkauksena seuraavat:
- Addvise Group
- Perion Network
- Xbrane Biopharma
Lisänumeroina:
4. Taylor Devices
5. Surgepays
Kyllä näistä joku voittaa isosti mutta mikä
Heitetään omana veikkauksena seuraavat:
Lisänumeroina:
4. Taylor Devices
5. Surgepays
Kyllä näistä joku voittaa isosti mutta mikä
Jokeri: Alibaba
Veikata ehtii ennen ensimmästä pörssipäivää, eikös?
Veikkaan myös smart eyetä. Tilauksia satelee ovista ja ikkunoista ja startuppailuvaiheen voi sanoa jääneen taakse. Yhtiö on käytännössä velaton ja p/b tätä kirjoittaessa alkaa ykkösellä. Nämä kriteerit eivät kovin usein löydy yrityksestä, jolla on konkreettinen, toimiva AI:ta hyödyntävä tuote, jolla on ihan selkeä ja suorastaan valtava markkina. Henkilöautojen valmistuksen lisäksi markkinat kuitenkin kattavat koko maailman lento- ja rautatieliikenteen ja paljon muutakin. En voi antaa sijoitusneuvoja, mutta tyydyn toteamaan, että en ole ikinä, koskaan nähnyt vastaavaa.
Paypal. Pakkohan sen.
3M, lakiasiat kunnossa, 6% yieldi vaihtuu 3% yieldiin kurssinousulla.
Viaplay. Lol xd. Voin hävitä vaan 100% mut voittaa enempi. Panos sen mukainen (pieni).
Valitaan 3 omasta salkusta.
Omia perusteluita ja toiveita vuodelle 2024
Kasvu jatkuu ja tulos muuttuu positiiviseksi.
Iso vuosi nomille. Kaivos valmistuu norjassa vuoden aikana. Oikeustapaukset ratkeavat nom:in voittoon
Inmodella todella iso kassa. Löytävät jotain ostettavaa tänä vuonna ja tulos palautuu kasvuun. Todella hyvin kannattavaa bisnestä.
Laitetaas ilman perusteluita omatkin hevoset :
UiPath
Hims&Hers Health
StoneCo A Common Share
Mikään näistä ei ainakan vielä oma omassa salkussani, mahdollisesti tulevaisuudessa on. Harmi ko sijoittamiseen tarvii rahaa, mitä on aina liian vähän duunaripalkoilla. Siitä olen varma että kaikki raketoi jos en osta, sama myös toisinpäin, oston jälkeen alas on lyhyempi matka niinkuin hesulin osakkeiden kanssa kävi tänä vuonna itselle
Tuntuu vaikealta valita top-osakkeita vain yhden vuoden aikajänteellä, koska omassa strategiassani tähtään myyntivoittoihin joskus 2040-luvulla. Heitetään tähän nyt jotain yhtiöitä, joissa näen potentiaalia kehittyä myös vuonna 2024.
1. StoneCo
StoneCo on johtava brasilialainen fintech-yhtiö, joka on osoittanut vankkaa taloudellista suorituskykyä ja kasvua. Alun perin maksupalveluihin keskittynyt yritys tarjoaa nykyään kattavan valikoiman rahoituspalvelu- ja ohjelmistoratkaisuja. Yhtiö voi vielä kehittää kustannusrakennettaan ja parantaa kannattavuutta. Tämä oli viime vuonna parhaiten tuottaneita osakkeita salkussani Tajusin sijoittaa syksyllä nähdessäni, että markkinat aliarvostivat. Loppuvuodesta se aliarvostus alkoi sitten purkaantua ja osake lähes tuplaantui lokakuun jälkeen. Sitä sanotaan, että pidä kiinni voittajista, enkä vieläkään näe tätä arvostustasoltaan mitenkään ylihinnoiteltuna.
2. Energy Fuels
Uraanin härkämarkkina jatkuu vuonna 2024. Pian se uraanin hinnassa nähty nousuliike nähdään vielä voimakkaampana kurssinousuna laajalla rintamalla näissä uraaniyhtiöissä. Energy Fuelsilla on potentiaalia noustattaa hypeä, koska yhtiö on hyvin edistynyt uraanikaivosten valmisteluissa, jotta ne olisivat valmiita aloittamaan tuotannon uudelleen. Tavoitteena on aloittaa tuotanto uudelleen ainakin yhdessä kaivoksessa vuonna 2024.
3. Greenlane Renewables
Viime aikoina osakekurssi on mielestäni ylireagoinut liikevaihdon kasvun hidastumiseen. Lyhyellä aikajänteellä toimivat sijoittajat ovat pistäneet lappuja laitaan oikein urakalla. Mahdollisesti jo vuonna 2024 voidaan nähdä koronlaskun myötä selkeä käänne tällaisissa uusiutuvan energian sektorilla toimivissa yhtiöissä. Uskon, että tämänkin kurssi korjaantuu takaisin ylöspäin positiivisten uutisten saattelemina. Näen tässä edelleen potentiaalia, koska biokaasun puhdistuksen teknologiaa tarvittaan jatkossakin, yhtiöllä ei lainkaan velkaa ja uusi CEO saatiin viime vuonna.
Kolme tarinaa pääoman allokoinnista, ja kaikki keskenään hyvin erilaisia.
Fairfaxista olen kirjoitellut aiemminkin, ja teesi ei ole juuri muuttunut v. 2023:n 50 prosentin kurssinoususta huolimatta. Sijoitusvarallisuutta on edelleen n. 2,5x yhtiön market capin verran, ja vakuutustekninen tulos yltänee miljardiin dollariin. Aika paljon saa mennä pieleen, että tämä on P/B 1:llä ja P/E 6:lla huono sijoitus ensi vuodelle. Korkosalkun duraatiota pidennettiin käytännössä syksyn korkohuipuissa kolmeen vuoteen, eli vuoteen 2026 asti on tiedossa luokkaa 1,5 miljardia dollaria vuodessa pelkästään korkotuottoja. Buybackeja on tehty nykykurssilla, eli oletan osuuteni yhtiöstä kasvavan myös ensi vuonna.
IDT on hieman uudempi tuttavuus, mutta sitäkin mielenkiintoisempi. Firman juuret ovat puhelu- ja kommunikaatiobisneksessä, mutta sen kutistuvia kassavirtoja syljetään nyt uusiin kasvuaihioihin. Näitä on historiassa irroitettu omiksi yhtiöikseen firmojen saavutettua tietyn kokoluokan, ja nyt selkeitä kandidaatteja on kolme kappaletta. Jos IPO-markkinoille saadaan liikettä ja yhtiö ilmoittaa spinoff-aikeistaan, niin kurssi luultavasti tykkää hyvää. Buybackit ja valtava nettokassa antavat myös hyvin turvaa siltä varalta, että spin-offeja joudutaan odottamaan / kurssit lähtevät laskuun / lisää takaisku tähän. Osien summaa en lähde spekuloimaan sen enempää, mutta näistä portfolioyhtiöistä NRS olisi itsenäisenä luultavasti melko lähellä koko IDT:n yritysarvoa.
Viimeisenä Italian ihme IT-markkinoille, eli Sesa. IT-alan sarjayhdistelijä Etelä-Euroopassa, jonka suorittaminen viimeisen viiden vuoden aikana on ollut häkellyttävän kovaa niin orgaanisesti kuin pienin yritysostoin (13 kpl viime vuonna). IDT:n tapaan myös Sesa on liikkunut legacy-bisneksestään eli IT-jakelusta kohti korkeamman marginaalin konsulttibisnestä - tämä vauhdittaa tuloskasvua mukavasti. ROIC pyörii tyypillisesti yli 20 prosentissa, ja käyttöpääoma on jakelubisneksen takia erittäin matala (mahdollistaa myös kannattavan kasvun!). Nettokassaa on vajaa 10 prosenttia markkina-arvosta. N. 7-8 prosentin FCF yieldillä ehdottoman kiinnostava tapaus, ja tätä otin sysipaskasta veromyyntien ajoituksesta huolimatta vielä salkkuun takaisin.
IDT on kyllä timanttinen yhtiö. IDT:stä spinnattu GNE on myös hurjassa vedossa ollut vuonna 2023 ja uskon, että tuohonkin yhtiöön kannattaa perehtyä.