- Bittium
- Meriaura Group
- Norrhydro Group
5 tykkäystä
- Tecnotree
- Fodelia
- Olvi
3 tykkäystä
- Lifeline
- Admicom
- Kh group
Veikkaukset seuraavalle
4 tykkäystä
Perinteisesti heitän biomed-painotteiset arvaukset kehiin. Ja aina on pärjätty kisassa heikosti. Kenties tänä vuonna tällaiset korkoherkät, syklien suhteen melko defensiiviset firmat voisivat olla ihan ok arvauksia. Toki firmakohtaiset asiat ratkaisevat.
-
Herantis. Tähän arvauskisaan ei voi oikein olla ottamatta mukaan Herantista tänä vuonna, jos siis biomedistä valitsee. Päättynyt vuosi oli pitkästä aikaa käytännössä maksimaalinen onnistuminen, mikä kyllä vaadittiinkin, jotta ei vaikeuksiin jouduttu. Käytännössä kaikki on HER-096:n varassa. Tänä vuonna menestys paljolti kulminoituu siihen, saadaanko lisensointisopimus ja millainen se olisi. Kesään mennessä ollaan viisaampia asian suhteen. Kenties loppuvuonna tulee 1B-tutkimusten ensimmäisiä välituloksia, jotka tilannetta modifioivat myös osakkeen arvostuksen osalta. Johonkin suuntaan nykytasosta todennäköisesti mennään suuresti tulevan vuoden aikana.
-
Modulight. Ei ehkä fiksu valinta, kun kurssi lähtee väkisinkin takamatkalta Modulightin voitettua vuoden myöhäisimmän tulosvaroituksen kisan aattoiltana. Mutta jos pelkistää, niin sijoitettaessa aina pitäisi valita firmoja, joiden johtoon voi luottaa ja jotka tekevät taloudellisestikin sen minkä lupaavat. Kääntäen siis tähän kisaan voi valita sellaisia firmoja, joiden johtoon ei voi luottaa (ja se näkyy kurssissa). Nimittäin voihan yllättäen olla juuri 2024 se vuosi kun toteutuukin edes osa siitä mitä firma lupaa
.
Kolmatta biomediä en helpolla osaa valita. Käytännössä mikä vaan kelpaisi nykytilanteessa. Ehkä yhtä firmaa olen pidempään karsastanut eli en sitä valitse. (Ja tuo sanavalinta ei lainkaan viittaa mihinkään silmälääketieteen firmaan, vaikka aikanaan ostinkin Done Solutionssia ison määrä hintaan muistaakseni 0,31-0,32 euroa ja myin “voitolla” ja siirsin rahat johonkin tulevaan rommaajaan. Voisin tuon takia yhä mennä ihan omana itsenäni vaikkapa lastensairaalaan pelleksi.)
- Bioretec. Pelkistetään vaikka siten että firma on hinnoitettu nykytilanteen mukaan eli suurta potentiaalia realisoidaan hyvin hitaasti. Veikkaan, että näin tilanne on jatkossakin, mutta jos vaikka loppuvuonna tulisi merkkejä, että vuonna 2025 saataisiin suurempaa vaihdetta silmään, niin se näkyisi kurssissa.
Onnea kaikille kisaan ja mielenkiintoista uutta vuotta!
9 tykkäystä
Stockmann
Tecnotree
Harvia
Olkoon vuosi suotuisa (sylkäisee ongenkoukkuun)
4 tykkäystä
Omat veikkaukseni tälle vuodelle ovat seuraavat:
-
KH group. KH koneiden hyvä tekeminen jatkuu haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. H2:seen mennessä EKP laskenut jo ohjauskorkoja, joten rakentaminen ja mööpelien myynti alkaa taas rullaamaan vauhdikkaammin. Loppu vuodesta ilmoitetaan, että Indoorille tehdään ns “Mandatumit”.
-
Vincint. 2023 oli melkoista rämpimistä. Perushyvä tekeminen pitäisi tuoda jo hyvän nousun kurssiin. EKP:n koron laskun myötä Vincintin (ja muiden it-pajojen) asiakkaat alkavat taas reilummin panostamaan it-projekteihin.
-
Kamux. Team Pajuharju pääsee vauhtiin. Lainarahan halventuessa alkaa käytetyt autotkin kiinnostamaan kuluttajaa.
Näköjään jokainen veikkaus nojaa siihen, että Christine Lagarde ja kumppanit osaa ajoittaa koronlaskut niin, että inflaatio ei tee comebackia, mutta talous ei myöskään aja tämän pahemmin päin betoni-porsasta, joka myös taantumana tunnetaan.
“Turvallista matkaa” voisi siis näille veikkauksille toivottaa, vaikka jää hieman jalkojen alla rätiseekin. 
Omistan näitä kaikkia.
7 tykkäystä
Heitetäänpä omat veikkaukset myös kehiin:
-
Remedy. Omistan. AW2 myy kuin myykin hienosti kaikista epäilyistä huolimatta. Kurssi saavuttaa pysyvämmin yli 30€ tason kevään aikana. Tätä auttaa myös euforia joka vallitsee osakemarkkinoilla
. Loppuvuodesta toimiston oven takana kolkuttelee ostajaehdokas, joka tarjoaa 40€/osake. Eihän me Remedyä myydä mutta kurssi jää tuonne 40€ yläpuolelle pyörimään 
-
Kempower. En omista. Kempower tuntuu käyttäytyvän aivan villisti. Tulee mieleen Qt ja Harvia 20-21 vuosina. Osakemarkkinoilla villitsevä euforia siivittää yhtiön kurssin hillittömään lentoon ja tarjoaa viihdettä koko rahalla. Kurssimuutos ketjussa taivastellaan päivittäin nousuja ja laskuja.
-
KH Group. Omistan. Jospa se aliarvostus alkaisi purkautua ja osake saavuttaisi taas tuon 1-1,20€ tason. Kova lumimäärä auttaa Kramereiden myyntiä ja rakennuspuoli alkaa elpymään joten maanrakennuskonetta ja huonekalua alkaa menemään.
Hyvää uutta vuotta Arvon Foorumilaiset! 
13 tykkäystä
- Omasp
- Nokian renkaat
- Fortum
6 tykkäystä
Kempower.
Harvia.
eQ.
6 tykkäystä
Top 3 2024 ovat:
- Kempower , kurssi nyt 1.1.2024 matala ja nyt vasta alkaa mm. Keski-euroopan autoilun sähköistyminen
- Kamux , korot laskee ja sitämyöti kuluttajien ostovoima paranee, patoutunut tarve autonvaihtoon alkaa näkyä luvuissa. Uusi tj herättelee organisaation jouhevampaan menoon.
- Mandatum jos miettii millaista hintaa on vuosia maksettu ex. emo-Sammon osakkeesta, niin tässä on nousuvaraa vielä ihan hyvin. Ja varainhoitaja/henkivakuuttaja ottaa siivunsa AINA, mentiin ylös tai alas!
4 tykkäystä
STOCKMANN. Näistä suurin osa toteutunee: Keskeneräiset oikeusjutut päätökseen, kruunu vahvistuu, saneeraus päätökseen, keskusvarasto valmiiksi, hyvä tuloskehitys jatkuu, osingon maksu alkaa, omistusjärjestelyjä, strategia päivitys.
COMPONENTA. Matala P/S-luku antaa vipua kurssiin kannattavuuden parantumisen jatkuessa. Tasaisesti nouseva liikevaihto. Osingon maksu alkaa -24/-25
NETUM. Hyvä työilmapiiri tuo tulosta. Nopeasti kasvanut liikevaihto jatkaa kasvuaan. IT-palvelusektori kokonaisuudessaan parantaa juoksuaan vaikean vuoden jälkeen.
7 tykkäystä
-
FODELIA. Uusia isoja asiakkaita/ sopimuksia tulee taatusti lisää…
-
MANDATUM. Osinkoja odotellessa arvostus kasvaa…
-
RELAIS. Pyörät pyörii ja yritysostot jatkuu…
8 tykkäystä
- KH-Koneet
Indoorin markkina piristyy ja se päästään spinnaamaan kohtuuhintaan. KH-koneet osoittavat resilienssiä vaikeassa markkinassa ja loppuvuodesta sijoittajat alkavat jo fronttaamaan vuoden 2025 rakennussektorin elpymistä.
- Stockmann
Tavarataloista päästään eroon ja Lindex jatkaa hyvää suorittamistaan. Lindexin hyväksytyt arvostuskertoimet nousevat, kun sen laatu tulee paremmin esiin ja uusi logistiikkakeskus mahdollistaa hyvät kasvunäkymät.
- Vincit
IT-palvelumarkkina normalisoituu ja samanaikaisesti oman pesän ongelmat saadaan kuntoon. Twin engine parhaimmillaan, kun arvostus sekä tulos alhaisella tasolla tällä hetkellä.
9 tykkäystä
Laitetaan talteen muutama potentiaalinen suurempi nousija perusteluineen.
En viitsi ihan arpoja jakamaan, vaikka niillä nousuprosentit voivat olla hyvinkin isoja.
Vai tuliko sittenkin laitettua, joku voi olla sitäkin mieltä että SRV on toivotaan, toivotaan -osastoa:grin:…
Stockmann: saneeraus päätökseen jahka avoimet tapaukset saatu klousattua, sitten jako tavaratalot vs Lindex. Tavaratalot menevät tietenkin P&C:lle pilkkahinta-arvostuksella, koska kannattavuus syntyy lähinnä synergioiden (ostot, toimintatavat, IT, jne), hädin tuskin positiivisella. Lindex-osake arvostus 4,5-6€ (nyt vajaat 3€), jota tukee valmistusva omni-channel -logistiikkakeskus eli peltihalli ja sen mahdollistava tehokkuus ja kasvukapasiteetti.
SRV: rämpivä rakentaja ehti siivoamaan nurkat ja saavuttamaan nettovelattomuuden (ilman vuokrasopimusvelkoja) kalliiksi käyneillä kahdella annilla, keräämään riittävän tilauskannan lähinnä matalakatteisilla mutta suht varmoilla projekteilla kantamaan 2024 yli, ja välttynyt isoilta myymättömiltä asuntomassoilta koska rahaa aloittaa isoja määriä omia gryndikohteita ei onnekkaasti ollut. Käänne on kestänyt ja firma ei kiinnosta ketään, näkyy arvostuksessa. Pienellä surkealla tuloksellakin P/E <7, toki sekin pitää saada aikaan. EKP pääsee toteamaan että korkoja äkkiä alas, muuttoliike Suomessa jatkuu ja asuntoylijäämä syöty 1h2024. SRV:llä tilaa lähteä asuntoaloituksiin väljemmällä pelikentällä. Pääomistaja Kokkilan lapset saattavat olla kiinnostuneempia toisista bisneksistään, ja taivutella isäpapan myymään liiketoiminnan sopuhintaan jahka sellaista suoritusta jolla saisi kohtuuhinnan takana joitain kvarttereita. Voi olla että pitäisi säästää Top2025 veikkaukseen, mutta tarjotaan nyt kuitenkin koska kurssikäänne voi olla nopea kun siihen on aihetta.
Eezy: firman bisneksistä raksa- ja teollisuus ovat olleet laskusuunnassa pidempään. Markkinat ovatkin tämän kiitettävästi noteeranneet, ja kurssilasku onkin ollut selvä. Laskua on vivuttanut S/D, eli ketään ei kiinnosta ostaa mutta myynti-intoa jonkin verran on ollut. Niinpä suht pienille vaihdolla kurssi on laskenut hienosti. Omistajapuolella toinen pääomistaja on pääomasijoitusrahasto jolla varmaan intressi irtautua ja toinen Noho joka haluaa virallisestikin irti omistuksesta joka on perua ravintolavuokrahenkilöfirman Smilen yhdistymisestä Eezyyn. EKP:n korkoprojektio on laskeva, ja aikainen yritysostaja voi ostaa firman vaikka 2,5-3€ /osake eli suht edullisesti mutta korkealla preemiolla pitkään jatkuneen kurssilaskun avittamana.
Olisi tehnyt mieli laittaa vaikka myös Outokumpu, jonka yritysarvo (eli nettovelkaisuus (-velattomuus…) on all-time low -luokkaa, suurinvestoinnilta juuri vältytty ja syklin pohja lienee joko päällä tai juuri takana.
8 tykkäystä
- Stockmann / Lindex Group
- Mandatum
- Spinnova
4 tykkäystä
1: Lapwall 3,1 >4,5 = n. 45%
2: Honkarakenne 3,2 > 5,0 = n. 55%
3: Orion 40> 50 = n. 25%
1&2 Kassat kunnossa, voivat ostella mätiä omenia pois markkinoilta. Rakentaminen elpyy 2025, joten kurssinousu tarttuu myös Honkarakenteeseen.
Orion on 50 euron osake, joten 25% kurssinousu on 100-varma
Tappiollista Honkarakennetta ja lihonutta Orion dippiä löytyy salkuista.
Helmikuussa otetaan Lapwall salkkuun tammirallin jälkeen.
Viimevuoden TOP 2023 kisan voitot “myyty” ja laitettu nyt näihin. All in.
Huhtamäki +18% sis osingot
Puuilo + 58% sis osingot
Capman -9% sis osingot
5 tykkäystä
Nokian renkaat
Revenio, ostetaan pois.
Stockmann.
Mahdollisestihan suurimmat nousut tekee ihme senttifirmat, mutta listaan mieluummin niitä, joita voi omistaa itsekkin. Tai ostotarjouksesta.
2 tykkäystä
-
SSH Kvanttiteknologian kehitys yllättää vauhdikkuudellaan ja SSH:n kryptiset salaustsydeemit ostetaan jenkkilään muhkealla preemiolla jo tänä vuonna.
-
Nurminen Logistics viskaa konservatiiviset tuloskasvuennusteet veturin ikkunasta jonnekin Trans-Kaspian reitin varteen ja tuplaa kurssinsa.
-
Dovre Group halpa tunnuslukujen perusteella ja Ruotsissakin jo pöhinää, +40% ytd
4 tykkäystä