Toi tweetti ei ikääntynyt kovinkaan mainiosti.
Mutta sellaista se on. Osumat ei ole varmoja.
Edit. Nyt kun katson ko. tilanteen, ymmärrän täysin.
Korjaava pattern pitäisi olla a-b-c, mutta tuohon tuli vielä ylimääräinen kumpu ja lasku, mikä on merkki trendin pääsuunnasta. Kurssikäytös meni rikki ja siksi tuli virhetulkinta.
Tulee itsekkin kuunneltua David Ryanin haastikset ainakun niitä tulee, treidaajan pitää pystyä muuttamaan mielipidettä nopeasti jos hinta sanoo muuta.
Lähinnä kommenttina tuohon twiitin nostoon. Eiköhän tuon tason kaveri osaa longia ottaa kun trendi tuossa flippasi ylös.
Tuossa taitaa olla nuoli väärässä kohdassa, eli 30.10.2023 (pitänee olla 30.11.2023). Molemmat paikat olivat kyllä ehdottomasti viime vuoden kriittisimmät kohdat laskun/nousun kannalta ja molemmissa kohdissa oli erityisen tärkeää olla joustava tulevan suunnan suhteen.
QQQ
Katsoin samalla omat muistiinpanot läpi ja esim ES futussa (en tee kovin tarkkoja muistiinpanoja NQ:sta tai QQQ:sta) sahattiin reilun 40-50 pisteen rangessa kahden pivotin välissä 4545-4597 (4608), josta lopulta seurasi gap up, kun ES kontrahti vaihtui (joulukuu 2023 -maaliskuuksi 2024). 4607 oli merkitty itsellä erittäin vahvaksi vastukseksi, josta löytyikin aggressiivisia myyjiä. Olin myös merkinnyt alueen omiin chartteihin mahdolliseksi (väli)huipuksi 4608-4620 (sekä mahdolliseksi shorttipaikaksi). Ei siis ihme, että suurin osa fiksummistakin odotti todennäköistä laskua kyseisestä kohdasta ja moni jäi varmasti pahasti ansaan nousun jatkuessa.
Marraskuun loppu, ES futu
Markkina jatkoi 8.12.23 nousuaan avaten rajulla gap up:lla 4637.50, eli edellisen heinäkuun huipun yli (4634.75) ja shortit muuttuivat polttoaineeksi. Kyseinen kohta oli nousun kannalta kriittinen ja viimeistään tuossa shorttaajan hälytyskellojen täytyi soida rajusti. Kyseinen alue on tarkoin merkittynä myös siitä syystä, että mm. sieltä löytyy vahva tuki, jos markkina vielä joskus päättää romahtaa reilummin. Matkaa sinne on hieman yli -10%.
Löysin tämän ketjun vasta nyt ja toivottavasti porukka alkaisi jakamaan tänne laajemmin treidi-ideoitaan, vaikka ne olisivatkin suoraan Twitteristä kopioituja muiden chartteja ja vaikka perustelut olisivatkin köykäiset. Hyvin suuri osa ideoista kumpuaa itselläkin muiden tekemästä työstä/havainnoista ja olisi mukava, jos saataisin niitä tänne enemmänkin pureskeltavaksi. Pyrin myös niitä itse jakamaan, kunhan järkeviä setuppeja tulee vastaan. Harva tässä lajissa keksii mitään täysin mullistavaa itsekseen ja päivittäin oppii uutta.
Jos sulla on vain ilmainen versio TV:stä, niin eihän se tarjoa kuin pienen osan työkalun ominaisuuksista.
Oletko nähnyt Screeneristä tulevan 2.0 version, joka on betana toistaiseksi tarjolla. Siellä on ominaisuuksia niin paljon osakkeiden haarukoimiseen, että vie paljon aikaa oppia käyttämään sitä. Lisäksi siinä voi nyt hakea listauksia ihan indeksikohtaisesti.
Käytännössähän (jos x hetken vahvuuksia hakee) prosessi on kuitenkin sellainen, että haet ne laput, jotka on eniten prosentuaalisesti nousseet ja toisaalta ne, joita on vaihdettu eniten. Toisaalta sun pitäisi olla kiinnostunut kohteista aina sektorin sisällä ja siellä vahvuuksista, joten pelkkä vertailu esim. SP500 sisällä ei vielä tarjoa sitä parasta tähtiryhmää. Näihin puolestaan TV tarjoaa Heatmaps:it, jotka visuaalisesti kertoo nopeasti, mitkä on esillä. Itse aloitan prosessin illan lopuksi ja sitten uusiksi premarketissa.
TV:llä voi helposti hakea sitten yksittäisten kohteiden vahvuuksia ihan puhtaasti etukenomerkillä esim. APPL/TSLA tai APPL/QQQ jne. Et tartte edes indikaattoria.
En itse ainakaan halua jakaa aikaani tai rahaani eri välineiden työkaluihin, jos yhdestä paikasta saa kaiken tarvitseman. En tiedä monipuolisempaa työkalua Premium-versiolla kuin TV. Hinta on hyvin edullinen, kun ostaa uuden lisenssin aina BlackFriday tarjouksesta. Toimin +1000 jäsentä sisältävässä treidausyhteisössä, jossa kaikki käytännössä ammatikseen treidaavat käyttävät TV:tä. Itselläkin on ollut päällekkäisiä, mutta aika rahanhukkaa, jos ei niihin heidän suosituskohteisiin luota ja nojaa omaa toimintaa.
TV:n opiskelu vie todella paljon aikaa, jos siitä haluaa hyödyt irti. Siellä on esim. Awesome Oscillator tossa Screenerissä, joka tarjoaa suhteellisen vahvuuden verrattuna ma5/35 (muistaakseni) käyriin. Se antaa vähän pidemmän jänteen niihin vahvoihin pidemmän ajan kohteisiin. Jne.
Mitä tuohon breakout strategiaan tulee, niin itse näen sen vain yhtenä - toki hyvänä - seurantakohteena, kun haarukoi treidejä. Mutta jos teet vähänkään enemmän tosi mielessä, se ei riitä tai sit pitää suostua olemaan toimettomana pitkiä kausia tai useita päiviä esim. kuukaudessa. Vie tuhansia ruutuaikatunteja lopulta ymmärtää, mitä kaikkea pitää osata, jos meinaa pärjätä. Mutta siitä olen samaa mieltä, että on hyvä opetella ensin yksi asia, jonka tietää toimivan. Kassanhallinnan ja kurinalaisuuden vuoksi. Itselle sopivan treidiyhteisön löytäminen on kuitenkin melkeinpä se tärkein. 1k silmäparia näkee ja kuulee asioita nopeasti ja laajasti. Siellä tulee kamuja ja vinkkejä, jotka on jo paljon paremmin suodattuneet kuin esim. twitter tms.
Toivon hyvää jatkoa, kolme vuotta on hyvä aika arvioida, mihin omat kyvyt riittää.
- edit: korjaus tuohon AO indikaattoriin, tässä tarkempi kuvaus:
" The Awesome Oscillator is an indicator used to measure market momentum. AO calculates the difference of a 34 Period and 5 Period Simple Moving Averages. The Simple Moving Averages that are used are not calculated using closing price but rather each bar’s midpoints. AO is generally used to affirm trends or to anticipate possible reversals."
Täällähän on mahdollista luoda ihan oma aktiiviryhmä, joka ryhtyy toisilleen kertomaan vinkkejä. Niissä olisi kuitenkin hyvä olla chartti/chartteja ja perustelut, mitä treidi-idealla hakee, mikä on R&R sisältäen stopparin tai muun syyn, miksi tulee pois. Aikajänne treidille tai sijoitukselle myös. Jos idea ei perustu TA:lle, vaan fundalle, niin varmasti sen kautta idea aukee muille paremmin.
Yritin yhdessä vaiheessa puhua täällä käsitteestä EQ/tightning range. Siihen liittyy Squeeze, josta ainakin @Alan_Cali sai kiinni. Mutta sun pitää hakea noista sekä long että short treidiä. Sitä lopullista suuntaa ei kukaan tiedä, mutta BB/KC:n tiukentuminen kertoo samasta suppilon kaventumisesta. Paine purkautuu sitten jompaan kumpaan suuntaan, mutta näitä löytyy aina - joka päivä, jos osaa hakea. Tässä timeframe oli weekly, ei daily.
- edit: volume on tietysti se syy kovaan nousuun, mutta se on aina näissä breakouteissa kyseessä. Eihän sitä breakouttia kumpaankaan suuntaan tapahdu, jos volumea ei ole takana. Se on ihan sama, onko aunt Sally vai Warren Buffet. Sinä seuraat vain sitä rajahintaa ja liikettä.
Jos katsot volumen kautta tuota SMCI:n breakouttia, niin ei sitä Salli-täti osta/kyseessä ole squeeze ATH:n vaan isot instikat imo
-Edit
AMD noudattelee vähän samaa kaavaa, joskin base on lyhyempi ja siksi kenties herkempi fake break outiin
Kiitos pitkästä ja kattavasta vastauksesta. Oma TV:n tilaus taitaa olla Black fridayna ostettu pro+, enkä ole testannut 2.0 versiota. Sellaisen tulosta olen kyllä kuullut. Olen tehnyt pohdintaa eri tilausten välillä, ja kaiken keskittäminen TV:hen on myös ollut yhtenä vaihtoehtona. Vielä en ole kuitenkaan pystynyt valintaa tekemään, vaan testaillut vuorotellen eri screenreitä/chrating-sivuja. Deepvue on houkuttanut siinä tapahtuvan nopean kehityksen ja itselle sopivien palikoiden vuoksi, minkä takia en ole vielä tehnyt päätöstä. Jossain vaiheessa varmasti keskitän kuitenkin yhteen palveluun kun sen aika tulee. Pitää testata noita TV-vinkkejä.
Juuri näin. Parempi laajentaa myöhemmin kun hallitsee yhden asian ensin. Puhtaasti BO:hon keskittyvät treidaajat saattavat istua käsiensä päällä kuukausia kun markkina ei ole sopiva. Moni kyllä tuntuu pärjäävän hyvin pelkästään silläkin tyylillä, kun osaavat iskeä kovaa tyylin toimiessa.
Noihin treidausyhteisöihin olen suhtautunut vähän varauksella, jotenkin tuntuu että itse taantuu enemmän peesaamaan muita. Laitoin Twitterin/X:n kokonaan tauolle pari viikkoa sitten, koska huomasin sen vaikuttavan liikaa omaan toimintaan. Mielestäni kehityn paremmin kun joudun itse olemaan kokonaan ohjaksissa, enkä ota ideoita ulkopuolelta. Kokeneempana kaverina siitä voisi ehkä olla lisäarvoa, mutta nyt pyrin pitämään itseni enemmän umpiossa toistaiseksi.
Jos avaat + merkistä uuden tabin, niin näkyykö sun sivun pohjalla nämä - sieltä löydät tuon beta-version, josta voi antaa kommenttejakin.
Tuo screener 2.0 on loistava, kiitos vinkistä @DayTraderXL! Awesome Oscillator + sort descending näyttää hienosti laput (ks. alla) jotka on juuri nyt kuumia - mutta olisiko ideaa millä näkisi laput jotka ovat parhaillaan pitkän aikavälin uptrendissa ja samanaikaisesti squeezessa ja vasta lähtemässä raketoimaan (suunnastahan ei tiedä ennen kuin “after the fact”)?
Laitoin mukaan Momentumin, ja lähdin katselemaan pienimmästä päästä, sieltä bongattua: TDW breikkasi juuri viime viikolla lokakuulta asti säilyneen tason, ja weekly squeeze laukesi (alin indikaattori). Sama juttu WFRD, TRGP. Kaikki seurantaan
Ostin itse myös AMD:tä torstaina tosta breakoutista ja otin liian hankasti samana päivänä profitit.
Kuitenkin, koska sektori on kuuma ostin perjantaina samalla idealla TSM ja SMCI.
Muut kuumat sektorit tällä hetkellä ovat biotekki ja krypto-osakkeet. Näistä tuli ostettua “pullback” idealla perjantaina VKTX (laihdutuspilleri kehitteillä, potentiaalia myös yrityskauppaan) ja CLSK. Lisäksi olen longina Volvo Car Ab ja SOFI pidempään pitoon.
Tällä viikolla em sektorit seurannassa. Markkinat odottavat korjausliikettä, mikä todennäköisesti lisää volatiliteettia lyhyellä aikavälillä. Toistaiseksi trendi on ylöspäin, joten yritetään puristaa siitä irti se mikä vielä irtoaa.
Seurannassa tulevalle viikolle mm. AI, ARM, DELL, DUOL, HIMS.
Tässä pari käppyrää mainitsemistani yrityksistä, en näistä kaikista viitsi laittaa
ARM
VOLCAR_B
VKTX
Tässä vielä keskihinnat positioille. Ei kaikki ihan priimaa, mutta toistaiseksi plussalla. Stopparit breakevenissä
CLSK 17,54
SMCI 900,45
SOFI 8,81
TSM 130,45
VOLCAR 35,44
VKTX 83,05
Näköjään pääsen tuohon uudempaan Screener 2.0:aan. Aika hepreaa tämä minulle vielä on nykyosaamisella. Pitää ajan kanssa perehtyä
Treideistä muutama sana. Watchilistiin lisätyistä osakkeista en kerkeä nyt laittaa screenshotteja, mutta viikonloppuna pisti silmään useampi 50 päivän / 10 viikon liukuvaan keskiarvoon tumpsahtaneita pullback-kandidaatteja. Niistä olen itse saanut parempia R-suhteita verrattuna perinteisempiin breakouteihin, kun stopin voi laittaa tiukaksi. Nyt parhaat omasta mielestä tuloskasvun ja graafien perusteella olivat ALKT, STNE, SHOP ja TENB. Pre-marketin perusteella MARA ja SMCI näyttävät kuitenkin sen verran mielenkiintoisilta että joudun ehkä suosimaan niitä pullbackien sijaan.
Satuin tarkastelemaan mainitsemiasi lappuja ja totta tosiaan, ovat nätisti ottaneet pomppua 50 MA:lta. Onko sinulla jotain ehtoja screenerille miten löytää paremmin tälläisiä lappuja jotka yleensä tykkää noudattaa moving average vai onko vuosien varrella watchlist kasaantunut ihan tarkastelemalla satunnaisia lappuja?
Oletteko kukaan miettinyt tai yrittänyt optimoida verot minimiin?
Jos veivailu on tuottoisaa, niin verokohtelulla on valtava vaikutus kun pyörittelin Excelia. Jos veivit saisi tehtyä osakesäästötilin (ei vipumahdollisuutta tai johdannaisia) tai sijoitusvakuutuksen (ei päivänsisäistä kaupankäyntiä eikä johdannaisia) kautta, niin pääoma kasvaa järisyttävän paljon enemmän. Toinen vaihtoehto on tehdä yrityksen kautta 20% veroilla ja siinäkin säästää paljon rahaa kulujen jälkeen jos kaupankäynti on voitollista. Lisäksi tietenkin jenkkimarkkinoilla tiettyjen johdannaisten tappiot saa vähentää verotuksesta ainoastaan yrityksen kautta. Kalleinta on veivata arvo-osuustilin kautta.
Itse suunnittelen juuri oman sijoitusyhtiön lopettamista ja siirtymistä verotehokkaampiin vaihtoehtoihin, mutta toisaalta tämän ketjun tyylisiin veivailuihin yritys vaikuttaisi olevan ehkä verotehokkain ratkaisu.
Ihan mielenkiinnosta, mitkä ovat ajatukset sijoitusyhtiön lopettamisen taustalla?
Oma tilanne on se, että olen aloittelemassa swingerin uraa - tai ainakin kokeilemassa onko rahkeita toteuttaa omaa suunsoittoa käytännön tasolla? Oman kokeilun ollessa vielä haavemaailman tasolla yritysrakenne ei houkuta, mutta ajatus sellaisen perustamisesta on mielessä ollut mikäli omat lanteet takaavat väylällä pysyvät swingit.
Sijoitusyhtiö voi olla ok väline aktiiviseen ja voitolliseen kaupankäyntiin, etenkin jenkeissä johdannaisilla, joita ei voi verovähentää. Oma kaupankäynti on kuitenkin lopulta keskittynyt suoriin osakkeisiin, etenkin pohjoismaihin sekä lisäksi varsinaista yritystoimintaa ei ole. Lisäksi osakeyhtiön kulut ovat vuodessa kirjanpidon kanssa noin 1000€ ja jos kaupankäynti ei olekkaan voitollista tai pääomat ei tarpeeksi isoja niin kulutkin syövät pääomia.
Oletko kokeillut Finvizin “screener” osiota ja sieltä “all filters” täppä. Se ilmainen versio on jo mielestäni erittäin kattava.