Osakesijoittaminen

Elliptic Laboratories - Smart software sensors

Q3 ulkona

uutinen:
https://newsweb.oslobors.no/message/546385

raportti:
https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=546385&attachmentId=227168&obsvc.item=1

Presis:
https://newsweb.oslobors.no/obsvc/attachment.obsvc?messageId=546385&attachmentId=227169&obsvc.item=1

Johdon presis menossa juuri nyt:


Kasvu on ollut vahvaa kuten odotettu. Skaala on edelleen tietenkin pieni.
500MNok & Ebitda 50+% ohjeistus muutettu, 2v sisään.
PC kehitystä hehkutettu ja sen roolia liikevaihdon kasvunäkymiin highlightattiin.
Xiamin yhteistyötä hehkutettiin - haluttiin varmaan katkaista noita uutisankkoja.

5 tykkäystä

500MNok & 50+ Ebitda tavoitteen innoittamana pari scenaariota:

Vuosituotto seuraavalle 2 vuodelle, jos 50% Ebitda saavutetaan. P/EBITDA & Liikevaihto muuttujina.

200 250 300 350 400 450 500 550 600
10 -33 % -25 % -17 % -11 % -5 % 1 % 7 % 12 % 17 %
15 -17 % -8 % 1 % 9 % 17 % 24 % 31 % 37 % 43 %
20 -5 % 7 % 17 % 26 % 35 % 43 % 51 % 58 % 65 %
25 7 % 19 % 31 % 41 % 51 % 60 % 69 % 77 % 85 %
30 17 % 31 % 43 % 55 % 65 % 75 % 85 % 94 % 102 %
35 26 % 41 % 55 % 67 % 79 % 89 % 100 % 109 % 119 %
40 35 % 51 % 65 % 79 % 91 % 102 % 113 % 124 % 134 %

Tässä P/Ebitda lukittu 20 - muuttujina liikevaihto ja Ebitda-%

200 250 300 350 400 450 500 550 600
20 % -40 % -33 % -26 % -20 % -15 % -9 % -5 % 0 % 5 %
25 % -33 % -25 % -17 % -11 % -5 % 1 % 7 % 12 % 17 %
30 % -26 % -17 % -9 % -2 % 5 % 11 % 17 % 23 % 28 %
35 % -20 % -11 % -2 % 6 % 13 % 20 % 26 % 32 % 38 %
40 % -15 % -5 % 5 % 13 % 21 % 28 % 35 % 42 % 48 %
45 % -9 % 1 % 11 % 20 % 28 % 36 % 43 % 50 % 57 %
50 % -5 % 7 % 17 % 26 % 35 % 43 % 51 % 58 % 65 %
55 % 0 % 12 % 23 % 32 % 42 % 50 % 58 % 66 % 73 %
  • jos yhtiön ohjeistukseen luottaa niin upsidea riittää paljon
  • Edelleen hyvin turvamarginaalia. Esim 400MNok / 35% Ebitda / 20 P/Ebitda riittää edelleen 13% vuosituottoon.
  • Jos case lähtee toteutumaan, niin tottakai kertoimetkin lähtevät ylöspäin. 2023 on vasta lähtölaskenta, jos tästä tulisi globaali standardi PC markkinoille.

Disclaimer - tämä on riskinen case. Myös nuo negatiiviset scenariot voivat hyvinkin toteutua

Ps* Jos joku on sitämieltä, että P/Ebitda sattuu silmiin - en nyt jaksanut tehdä laskennasta monimutkaista. Kassaa on sen verran, että ei sitä kahdessa vuodessa polteta - eli turvamarginaalia on siinäkin sijoittajan puolelle.

9 tykkäystä

Markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen puolelta kaveri myynyt kiitettävän kasan option ohjelman osakkeita.
Voi toivoa, että myyntipuoli alkaisi keventyä näiden myötä.

“Pursuant to the sales process conducted by a third party for the shares issued
upon the exercise of share options, the primary insider Brian Daly (Senior VP of
Sales and Business Development) has sold 312 440 shares at a price of NOK
21.1318 per share.”

https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010722283-MERK#CompanyPressRelease-7597401

LinkedInistä löytää hyvin infoa henkilön toimista. Vaikuttaa olevan avaintekijä yrityksen yhteistyökuvioissa.

3 tykkäystä