edit. Yhdeksän analyytikkopäivityksen jälkeen konsensus TP 1,323SEK.
Itseasiassa tuosta puuttuu RedEyen base case, 1,600sek (ennallaan).
14 tykkäystä
Oma mutu sanoo, että Evo on ‘aina’ pyörinyt aika kaukana tavoitehinnoista. Onko vastaavaa havaintoa vai koskeekohan tämä minun mutu vain Redeye tavoitteita (basic)?
4 tykkäystä
Jäin tätä tuoretta shorttipositiota vielä miettimään.
Kun top tier toimija, kuten Viking Global, shorttaa Evoa 150 miljoonalla eurolla valmiiksi laskeneesta 1,020SEK hinnasta, on siellä luultavasti jotain näkemystä taustalla. Kannattaa olla hieman varuillaan ilmeneekö lähikvartaaleina jotain uutta olennaista tai isompaa negatiivista. Hard to say.
40 tykkäystä
Tässäpä ei ole mitään uutta infoa ketjua seuranneille. Tässä ketjussa löytyy myös nuo Teguksen haastattelut vuosien takaa jne.
60 tykkäystä
Onko siitä tietoa kuinka pitkä shortti on kyseessä, milloin erääntyy?
1 tykkäys
Twitteristä kävin seurailemassa, että EVO on aloittanut takaisinostot. Tässä toistaiseksi:
- Perjantaina 19.7.2024 (68 750 osaketta / 73 miljoonaa kruunua)
- Maanantaina 22.7.2024 (70 600 osaketta / 73 miljoonaa kruunua)
- Tiistaina 23.7.2024 (70 900 osaketta / 72.5 miljoonaa kruunua)
- Keskiviikkona 24.7.2024 (70 000 osaketta / 71.5 miljoonaa kruunua)
Toistaiseksi 0,13% osakkeista imaistu pois markkinoilta ja 7,2% maksimitakaisinostoista tehty.
54 tykkäystä
Onko tietoa mitätöidäänkö noi ostot vai käytetäänkö vaikka johdon sitouttamiseen mikä on tietysti hienoa, mutta ei palvele piensijoittajaa samalla tavalla muuta kuin ehkä pitkässä juoksussa. Kannatan siis mitätöintiä.
5 tykkäystä
Evolutionissa tuntuu nyt (taas) korostuvan pari pörssin perustotuutta:
- Muistetaan pelkkä viimeisin kvartti
- Korostetaan pelkkiä riskejä kun osakkeen hinta laskee
Liven (joka yli 85% Evon liikevaihdosta) liikevaihto, liukuva 12kk:
Joo, myynnin suhteellinen kasvu jatkaa hidastumista. Ja joo, jos QoQ lisätty liikevaihto on jatkossa yhtä heikkoa kuin viime kvartilla niin on syytä huolestua. Mutta kyllä tuo omaan silmään näyttää vielä ihan terveeltä kasvuyhtiöltä. Esim. Hesulissa yksikään firma (pl. nanocapit) ei pääse lähellekään näitä kasvulukuja.
EBITDA 68% edelleen myös kohtalainen, vaikka laskikin sen 1 prosentin 
Nykyarvostus (EV/EBIT 14.5 ltm, 12.5 ntm) odottaa että joku jo vuosia tiedostetuista riskeistä realisoituu ja siten kasvu ja/tai katteet romahtaa vuodessa-parissa. Itse seurailen vielä rauhassa seuraavat kvartit että onko tässä markkina ja Viikingit vai me tuulihousu-omistajat tätä mid-curvaamassa.
(lähde)
63 tykkäystä
Pitkä kirjoitus Evosta muutaman päivän takaa kiinnostuneille.
"This report will cover the following topics:
-
Casinos: A Long History of Games and Gathering.
-
Investment Thesis.
-
Business Description.
-
The Online Gambling Market & Competition.
-
Purchase Price Analysis of Acquisitions.
-
Organic Growth Drivers & Cash Profitability.
-
Capital Allocation & Reinvestment Potential.
-
Valuation Model, Drivers & Risks."
17 tykkäystä
Magnus tuntee Evon. Perjantaikronikkaa pukkaa
13 tykkäystä
EVOLUUTIO: ENSISIJAISTA KASVUA, MUTTA KAIKISSA VÄÄRÄISSÄ PAIKKOISSA – DEUTSCHE
TUKHOLMA (Nyhetsbyrån Direkt) “Premiumkasvua, mutta täysin väärissä paikoissa”, lukee Deutsche Bankin kommentin otsikko, jossa pankki alentaa tavoitehintaa 1 071 kruunuun 1 332 kruunusta toistuvalla pidätyssuosituksella.
"Evolution raportoi toiselta vuosineljännekseltä kohtalaisen pettymyksen. Yhtiö jatkoi orgaanista kasvua, mutta Yhdysvalloista tuli yhtiön alueellisista ydinmarkkinoista hitain, ja pääasiallinen kasvun moottori jäi sääntelemättömäksi Aasian liiketoiminnaksi, jolla on luonnostaan suurempi riski. " kirjoittaa analyytikko Simon Davies kommentissaan.
Deutsche Bank alentaa ennustettaan valuuttakurssien vastatuulen ja tulojakauman muutoksen vuoksi. Liikevaihto/ebitda laski 2-3 prosenttia.
“Arvostamme evoluutiota “osien summan” perusteella. Yhdysvaltojen kypsyessä ja marginaalien parantuessa sisällytämme Yhdysvallat säänneltyjen markkinoiden joukkoon ja nostamme säänneltyjen markkinoiden EV/ebitda-kerrointa 15-kertaisesta 17-kertaiseen heijastamaan suurempaa kasvua. näkymät”, kirjoittaa analyysitalo.
16 tykkäystä
Just näin eli anaalien silmä keskittyy vain tähän yhteen asiaan tästä lähin ja millään muulla ei ole väliä. Luvassa mörnimistä ainakin vuosi tms. kunnes usassa kasvu lähtee taas käyntiin rapsoissa. Tässä taas pitäis olla johdon hereillä ja jatkaa agressiivista omien ostoa näiltä tasoilta. Onneks ruåttalainen firma niin omien ostot eivät ole kiellettyjä perustuslaissa.
23 tykkäystä
22 tykkäystä
NY staten osalta tämä artikkeli avaa tilannetta laajemmin. Pari viestiä ylempänä oli niitä äänesyystuloksia.
Vaikka iGaming on turha odottaa tänä vuonna, on vaikutusvaltaisissa enemmän kannatusta kuin vastustusta em. äänestyksen perusteella.
Lisäksi NY tarvinnee jatkossa muutaman jaardin lisää verotuloja.
17 tykkäystä
Brasilian iGaming tekniset vaatimukset nyt tiedossa. Tämän pitäisi selkeyttää prosessia operaattoreille. Ei mielestäni mitään poikkeavaa vaatimuksissa.
12 tykkäystä
Itä-Timor saattaa vielä yllättää 
13 tykkäystä