Tälle se on haiskahtanut jo hetken aikaa. Kärjistäen voisi sanoa että Lillyn shortage päättyi koska Amerikkalainen, Novon osalta ei ole kiire. Mut ei näitä ääneen sanota, siksi pelkkää spekulointia.
Mutta… “mitä väliä” -sanoo Hims-sijoittaja kun sen merkitys pitkällä aikavälillä ei ole millään tavalla merkittävä.
On kaukaa haettu, että Bidenin hallinnon aikainen FDA näkisi asian näin. Mutta mikäli nykyjohtoinen FDA ei tee päätöstä semaglutidista, Trumpin hallinnossa kaikki on mahdollista.
Tuore analyysi Citiltä negailee Himsillä:
Odotan tälle vuodelle n. 100% tuottoa sijoitukselleni, joten näen asiat hieman eri tavalla. Rapsassa kuitenkin hyvää tietoa ja selvästi Citillä on hyvää työtä tehty.
Pari nostoa:
Joten nämä kiinnostaa Q4 julkaisussa ensi kuun lopussa, erityisesti jälkimmäinen ylläolevista pointeista. Siis se että voisiko jo nyt näkyä merkkejä markkinointikulujen alenevan trendin katkeamisesta. Se itse asiassa olisi huolestuttavaa. Tai toisaalta bruttokatteen heikkeneminen voisi olla Citin näkemystä tukeva merkki. Kuitenkin moni asia saattaa myös “luontaisesti” vaikuttaa noihin lukuihin joten pikku rasahdukset ei kerro mitään, vaan on tulkittava isoa kuvaa. Voihan joku Q/A osiossa toki suoraan tästä kysyä ja se olisi hienoa.
HIMsin short interest kasvanut 21% ja kokonaismäärä jo 52 miljoonaa osaketta. Tästä suunta ylöspäin niin tulee aika kiva short squeeze🚀
Tykkään näistä visualisoinneista, jotenkin jää oman päähän paremmin ja on helpompi omaksua. 
Miten net income on 76M$ jos operating on 22M$? Ei täsmää edes verohyötyjen kanssa tai sitten tulkitsen jotain väärin. Taas…
Eiks toi 76 milliä sisällä muut tuotot ja sit tuon jonkun suuren verohyödyn. Joku verokorjaus yms, aiempien vuosien tappioihin tai se liittyy muihin verotuksellisiin juttuihin.
Nolaanko täs itteäni 
Tax benefit pitäisi sitten olla johdettu tuosta net income osuuudesta eikä operating income. Silloin täsmää jotakuinkin kun pyöristetään. Nyt saa vaikutelman, että se olisi 76M+52M.
Olisiko kyseessä edellisvuosien tappioista saatavat verohyödyt? Aikaisemmin saattanut jäädä kirjaamatta, koska ei välttämättä vielä ole ollut varmaa(/todennäköistä) saadaanko niitä käytettyä vai ei. Nyt tilkkari hyväksynyt, että voidaan kirjata, jos tulevaisuus näyttänyt tarpeeksi hyvältä.
Katsoin samaa mutta mielestäni kyse on vain bugista ohjelmassa joka tekee tuon kaavion rahavirroista. Tai onko se nyt bugi, mutta tosi epälooginen kun kuvaa lukee.
Miltäs tämä näyttää nyt? Shorttien määrä korkealla ja silti noustaan vai onko shortteja suljettu? Miettii väkisinkin mitä meno tosiaan on kun shortteja kunnolla lähdetään sulkemaan. Hyvää nousua kaikesta huolimatta osaria kohti mentäessä
Julkisesti saatavan datan perusteella tulossa mitä todennäköisemmin kova Q4 ja Q1 jatkanut siitä.
Q4 julkaistuksen yhteydessä kuitenkin suunnan tulee ratkaisemaan täysin ohjeistus vuodelle 2025. Tämä päivä on 24.2 eli ei ole enää kuin kuukauden päivät. Tiedossa varmasti isoja liikkeitä taas tiedossa joko ylös tai alas.
Kovia lukuja luottokorttidassa. Kuitenkin on huomattava, että joulukuussa Hims alkoi myydä GLP-1 lääkkeitä 12kk pakettina tarjoushinnalla 165 / kk. Jos niistä tulee merkittävä osa myynnistä (vuodenvaihteen sesongissa todennäköisesti näin on käynyt), merkittävä määrä tästä tullaan jaksottamaan 75%:sti Q1 jälkeisille kvartaaleille saatuina ennakoina. Todennäköisesti osa maksuista tullaan vielä palauttamaan myöhemmin, jos ja kun semaglutidin shortage loppuu ja FDA tekee siitä päätöksen joka esim. antaa luvan jatkaa toimituksia 3kk eteenpäin (vastaava kuin tirzepatide joulukuussa).
Eli ero luottokorttidatan ja myynnin välillä voi tilapäisesti laihdutusvalmistesesongissa kasvaa merkittävän suureksi ja se vaikeuttaa myyntilukujen arviointia.
https://x.com/WilliamSassoX/status/1884219250849775813
Hims&Hers on laittanut rahaa haisemaan Superbowl mainokseen. Hyvin tehty- lyhyt ja ytimekäs. Korostivat formulansa kotimaisuutta, edullisuutta ja miten Hims on potilaan puolella.
Minuutin mainospaikka maksoi näillä näkymin 14 miljoonaa dollaria + kuvaukset. Mutta katsojia tapahtumalla on esimerkiksi viime vuonna ollut 123 miljoonaa.
Todella bullish tulevien Q1 tulosten suhteen.
Pieni myrskyvaroitus: Andrew Dudum ilmoitti aiemmin julkisesti,että haluaa palkata yhdysvaltain yliopistojen mielenosoituksessa olevia työntekijöikseen, nyt taas Trump allekirjoitti päätöksen että opiskelijat jotka osallistuivat mielenosoituksiin ja ovat opiskeluviisumilla voidaan karkoittaa maasta.
Riskinä tässä on että mikäli Dudum palkkasi ulkomaalaisia mielenosoitukseen osallistuneita opiskelijoita työtekijöikseen niin mikä on hänen reaktionsa kun pidätyksiä aletaan tehdään. Avaako sanaisen arkkunsa somessa ja laittaa täten politiikan johtamansa yrityksen edelle vai onko hiljaa ? Epäsuosio Trumpin esikunnan suuntaan ja boikotti kannattajien keskuudessa nyt ainakin tapahtuu jos alkaa valittamaan pidätyksistä.
Moral courage > College degree If you’re currently protesting against the genocide of the Palestinian people & for your university’s divestment from Israel, keep going. It’s working. There are plenty of companies & CEOs eager to hire you, regardless of university discipline. Apply here: http://hims.com/careers-professionals…
·
Hims:in shorttiprosentti oli huimat 31,9% 15 päivä tätä kuuta, jos shorttaajat edes haistavat mahdollisuuden painaa osaketta alas, niin ne sen tekevät.
En ole koskaan nähnyt näin suurta shorttiprosenttia kannattavalla, hyvän bruttokatteen ja lähes täysin velattomalla yrityksellä.
Menopause tulossa tarjoamaan tänä vuonna:
Kuva ilmeisesti vuodetusta dokumentista joka lähetetty Hims-lääkäreille. Eli odotetaan vielä vahvistusta, mutta hyvältä näyttää.
Ja kurssi nakuttaa ATH:ssa 
Trump pystyttää juuri tariffeja Kanadaan, Meksikoon ja Kiinaan. Uutisankkureiden mukaan tariffeja tulossa myös EU:n suuntaan. Minun mielestä HIMS on nyt tariffi turvasatama, koska HIMS tuottaa palvelunsa ja lääkkeensä suunnilleen 100% made in USA.
Himsin kurssi on reagoinut osittainkin negatiivisiin uutisiin voimakkaasti. On todennäköistä, että niin tulee käymään jatkossakin. Iso shorttien osuus, ATH-kurssi ja muutaman viikon päästä julkaistava (todennäköisesti kova) Q4 tulos ja (luultavasti vahva) Q1 ohjeistus on sellainen yhdistelmä, että on jotain negaa on helppo odottaa mediaan ennen tulosjulkistusta. Mutta arveluttaa voisiko se tällä kertaa tulla GLP-1:een liittyen.
Juuri tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa semaglutidin shortagen nopea määrittely loppuneeksi ja samanaikainen compoundingin kielto Novon tuotteiden kanssa kilpaileville valmisteille ei näytä hirvittävän todennäköiseltä. Q1 sema-toimitukset on käytännössä varmistettu ja jokainen lisäviikko auttaa myös Q2:n GLP-vetoista kasvua.
