Hei!
Huomionne kiinnittämiseksi:
Kyberturvallisuussektori on yksi maailman nopeimmin kasvavimpia aloja. Erinäköisten teknologioiden integraatiot, mm. Internet of Things, Big Data ja koneoppiminen ovat edelleen murroksessa ja kasvavat lujaa, vaikka hype näiden ympärillä on hieman laantunut. IoT-laitteiden kasvukäyrä on edelleen pystysuora (kuva tästä alla). Kyberturvallisuuden opettajani yliopistossa mainitsi, että IoT-laitteita valmistettiin pitkät ajat ilman minkäänlaisia turvallisuusratkaisuja, mutta nyt siihenkin on herätty.
Onko koronalla ollut vaikutuksia sektoriin?
Eipä juurikaan, lähes kaikki yritykset ovat pystyneet menestymään 100 % etätyövoimalla.
Lähde statistiikkaan
Yritysten panostus ‘cloud securityyn’ ennustetaan nousevan 26.5 % vuosivauhdilla (Forbesin artikkeli sektorin näkymistä). Myös mielenkiintoinen fakta: Etätyöt kasvattaneet riskiä kyberiskuille. (Monsterin artikkelissa), pohditaan työllistymistä alalta - vastaus on brutaali:
Cybersecurity jobs are in high demand and it doesn’t seem like the need for more security professionals is going anywhere in the foreseeable future. Cyber attacks are only becoming more common and more harmful, and even though we tend to only hear about the attacks of high-profile entities, no company – or individual for that matter – with an online presence is immune to attacks.
Sektorin kasvuvauhdista kuva (2019, Lähde kuvaan)
Hämmästelin, kuinka foorumilla on tartuttu moneen houkuttelevaan hypeen mukaan; on vetybisnes, Nikolat sun muut - mutta kyberturvallisuudesta ei puhuta mitään. Suomessa on Nixu, F-Secure sekä SSH puhtaita kyberyhtiöitä. Ne eivät kuitenkaan pääse lähellekään ulkomaisten verrokkiensa lukuja, ja tästä syystä asiaa kannattaa tilannetta katsastaa esim. rapakon toiselta puolelta. Oli mukava huomata, että InderesPodin kyberturvallisuusjaksossa annettiin hetki aikaa myös näille ulkomaisille yhtiöille.
Mitä yhtiöitä löytyy NASDAQista, tai NYSEstä (+P/B)?
Kuten todettua, kybersektori on ollut huimassa nosteessa koronan aikana. Koko sektori ja varsinkin markkinajohtajat ovat olleet suurimpia voittajia COVID-19:n sortaessa maailmaa. Nuo yritykset, joilla on P/B pilvissä, kasvattavat n. +85 % liikevaihtoa (ja EPS:ää myös mukavat määrät) vuodessa.
Muutama mielenkiintoinen yhtiö:
- CrowdStrike Holdings (P/B 29,7)
- Zscaler (P/B 42,95)
- Okta (P/B 59.01)
Kannattaa katsoa, vaikka nuo lukemat ovatkin taivaissa tällä hetkellä.
Sitten on myös maltillisemmin kasvavia yhtiöitä, kuten:
- SecureWorks (P/B 1.4)
- Pieni yhtiö, jota Dell omistaa noin 75 %, jos oikein muistan
Isoja ja vakaampia yhtiöitä ilman P/B-lukuja:
- Palo Alto Networks
- Fortinet
- CyberArk Software
- Splunk
Miksi itse sijoitan kybersektorille?
Tässä vastaus: Yritysten tulokset on todella helposti ennustettavissa tilauksiin perustuvan liiketoimintamallin myötä (vrt. Admicom). SaaS-yhtiöillä on yleensä myös erinomainen kannattavuus, ja tämä toteutuu myös näillä kyberyhtiöillä. Tällä hetkellä monet yhtiöt satsaavat kannattavuuden kustannuksella rajusti kasvuun, mutta lähivuosina kun kasvupanostukset hellittää, kannattavuus kasvaa rajusti.
Ensimmäinen aloitukseni, en tiedä miten meni. 
Jos jäi jotain kysyttävää, vastaan mielelläni. Olen nyt noin vuoden päivät seurannut alaa, joten en kuitenkaan ole mikään ammattilainen. Jos kyberammattilaisia löytyy foorumilta, tervetuloa keskustelemaan!
Lopuksi vielä erittäin kattava paketti luettavaksi Seeking Alphan tarjoamana:
