Videon aiheet:
00:00 Aloitus
00:19 Alkuvuosi
02:28 Mallisalkun liikeet
08:30 Reagointi pörssilaskuun
13:37 Inflaatio
7 tykkäystä
Hohhoijaa kuinka surkea pari kuukautta listojen listalle. Tämä viikko oli ihan kirsikka kakun päälle Qt:n, Tecnotreen ja Tokmannin ansiosta. Sentään Metsä Board ja CapMan olivat ihan ok, mutta laihaksi lohduksi jää. Ihan pelottaa mitä sieltä vielä Harvialta, Outokummulta, Remedyltä ja Kamuxilta tulee. Outokummulta kun odottaa hyvää osaria, Kamuxilta huonoa, niin luultavasti käy ihan päin vastoin. Harvia ja Remedy arvoituksia. Selviää 5.5. ja 13.5.
Mutta edelleen 1.1.2020 lähtien vertailuindeksiä (OMXH GI) edellä, koska jaksolla elokuu 2020 - elokuu 2021 tuli niin huikeat ylituotot. Ehkäpä nousumarkkinassa ne ylituotot sitten tehdään.
Uutta listaa jossain kohtaa toukokuuta.
6 tykkäystä
Mallisalkun inflaatiokommentin jatkeena käytiin seuraavaksi läpi, miten hidastuva talouskasvu iskee salkkumme yhtiöihin:
21 tykkäystä
Alkuun pieni korjauspyyntö: Mallisalkun tiliotteissa Harvian 19.4.22 maksama osinko merkattu 10 kertaa liian pieneksi kohdassa kurssi (0,03). Summa on toki oikein (150 euroa).
Loppuun vastuutonta spekulaatiota: Odotan jo tällä viikolla näkeväni lisäyksiä ja/tai uusia rivejä mallisalkussa. “Buy in May…” vai miten se menikään.
3 tykkäystä
Asiasta ulkomaille. Seuraatteko / onko teillä tutkassa ulkomailta (jenkeistä) potentiaalisia mallisalkkuja?
I.e. Mitkä ovat jenkkien Inderessit, jotka biittaavat markkinoita konsistentisti ja jakavat näkemystä meille bulleroille?
1 tykkäys
Täsmennys kysymykseen. “Teillä” tarkoitin teitä rakkaita foorumilaisia, en Inderesin hemmoja 
.
Ymmärrettävästi Inderesillä on kädet täynnä meidän kotopörssissä.
Tuorein listojen lista näyttää tältä
- Qt Group 37
- Metsä Board 30
- Marimekko 26
- Harvia 26
- Kamux 25
- TietoEVRY 23
- Remedy 22
- Outokumpu 20
- Valmet 20
- CapMan 19
- Siili Solutions 18
- Tokmanni 17
- Tecnotree 16
- Kone 15
- Revenio Group 15
Marimekko, TietoEVRY ja Valmet nousivat top kymppiin ja sieltä putosivat Tecnotree, Tokmanni ja Sievi Capital.
ja tosiaan edellisen 3 kk tuotto -16% hävisi selvästi vertailuindeksille. 2v 4kk tuotto kuitenkin vielä indeksiä edellä.
9 tykkäystä
Täytynee muistaa että korkean inflaation aika on uusi sijoitusympäristö myös rakkaille analyytikoillemme 
@Juha_Kinnunen, @Sauli_Vilen, @Atte_Riikola, euro on heikentynyt noin 18% suhteessa dollariin edellisen 14 kk aikana. EUR ja USD ovat lähes pariteetissa. Näin on viimeksi käynyt 20 vuotta sitten. Mallisalkun yhtiöistä lähes jokaisella on merkittävää myyntiä euroalueen ulkopuolella. Olisi kiinnostavaa lukea teidän ajatuksianne valuuttakurssien muutoksen vaikutuksesta mallisalkun yhtiöiden tulokseen.
26 tykkäystä
Kiitokset hyvästä ehdotuksesta, eiköhän tuo jossain vaiheessa onnistu. Tällä hetkellä suurin osa mallisalkkutiimistä on käsittääkseni lomilla (@Atte_Riikola taitaa pitää laivaa pinnalla), mutta katsellaan asiaa kun palaillaan työhommiin!
Olemme kiinnostuneita kuulemaan ehdotuksia mahdollisista aiheista tai “kulmista” Mallisalkun käsittelyyn. Sillä tavalla saadaan erilaisia näkökulmia itsekin 
24 tykkäystä
Odottelen muuten kovasti, ostaisiko Inderes mallisalkkuunsa toisen erän Harviaa, kun kurssi melkein puolittunut edellisen oston tasoista ja eilen käytiin alle 20 euron vai viekö yleinen makrotilanne tai alkuvuodesta tapahtuneet Kamuxin ja Remedyn hieman hätiköidyt lisäykset haluja lisäsiirtoihin!? Toki viisas sijoittaja odottaa ensin varsinaista H1-katsausta, vaikka tuntuisikin siltä, että aika paljon pahaa jo kurssi ennakoi. Toki EOS:n vähemmistöosuuden “pakkolunastus” melko suolaiseen hintaan jättää vielä avoimia kysymyksiä Venäjän liiketoimintojen vähemmistöosuudesta, kuten Inderesin kommentista ilmenee: "Voisiko Sosenkov vastaavasti hyödyntää Venäjän liiketoimintojen vähemmistöosuuden myyntioption. Tämä olisi luonnollisesti Harvian kannalta negatiivinen asia, mutta yhtiön hiljaisen jakson takia joudumme odottamaan vastauksia Q2-raporttiin saakka.
12 tykkäystä
Uusin listojen lista on päivitetty
- Qt Group 29
- WithSecure 23
- Kamux 21
- TietoEVRY 21
- Marimekko 20
- CapMan 19
- Harvia 19
- Tecnotree 18
- Siili Solutions 17
- Revenio Group 17
- Remedy 16
- Valmet 14
Edellisen 3 kk tuotto oli -10% ja jälleen hävisi vertailuindeksin noin 0% tuotolle. Nyt 1.1.2020 alkanut listojen lista -salkun tuotto on pudonnut vertailuindeksin tasolle. Ikuisesti tuskin voi hävitäkään indeksille, mutta eipä minulla ole näkymää milloin käänne tapahtuisi.
Verrattuna edelliseen kertaan ainoa uusi tulokas listalle on WithSecure. Pois putosivat Metsä Board, Outokumpu, Tokmanni ja Kone.
12 tykkäystä
12 tykkäystä
Lisätäänpä tämä tännekin, jos vaikka herättäisi keskustelua, toki oli jo jaettu Kamux-ketjussa ja ihmettelinkin hetken, mikä piikki Kamuxin kurssissa kävi, Inderes-efekti on edelleen voimissaan ja algoritmitkin varmaan reagoivat äkilliseen ostopaineeseen
https://www.inderes.fi/fi/pienta-paaomien-uudelleen-allokointia
Lisäys: Ostaisivat nyt vaan hiukan lisää sitä Harviaakin, niin saataisiin yhteisön luottamusta palautettua(en nyt yksilöi, tarkoitanko osaketta vai Inderesin analyyseja)
8 tykkäystä
Hyvä ja odotettu lisäys, tosin vastaan yleisiä sijoitusneuvoja myymällä hyvin suoritunutta yhtiötä, jolla bisnes kulkee. Ihmettelen myös miksi Harviaa ei nyt lisätä, kun osake painettu totaalisen pohjille ja edellinen ostos tehtiin selkeästi kalliimmalla.
7 tykkäystä
En löytänyt, aiempaa pohdintaa tästä, joten ajattelin kysäistä. Onko muualla, erityisesti amerikkalaisilla yhtiöillä, vastaavanlaista mallisalkkuja ihmisten tiirailtavana vai onko tämä vaan joku Suomi-juttu? Ja onko olemassa vastaavanlaisia mallisalkkuja, jotka on keskittynyt johonkin tiettyyn toimialaan, kuten vaikkapa energiaan? Kiitos
Myös tuloskasvuodotukset on tullut alas. Kysymys lienee nähdäänkö tuotto-odotusta riittävän korkealla. Yhtiö on varmasti hyvä ja laadukas, mutta miten tulos kasvaa ja kasvaako riittävästi?
Joo nyt olisi hyvä hetki pudottaa Inden mallisalkun Harvia- rivin keskihintaa.
Toinen 500kpl lisää ja uuteen nousuun.
Toki näin TA-chartin missä Harvialle ennustettiin koukkausta 12e tietämillä…
1 tykkäys