Laitoin Profiiliin Shareville salkun (pl. rahastot) , jossa sitä voi reaaliaikaisesti seurata. Tämä olisi oikeastaan suotavaa muillekin sijoittajille, ja erityisesti analyytikoille. Jonkun yksittäisen analyytikon shareville salkun on ehkä nähnyt, ihan sillä perusteella, että Inderes seuraa sitä.
6 tykkäystä
Omat ajatukseni on hyvin samankaltaiset ja lukiessa tulee mieleen useampi asia ja Buffetismi. Aloitan sillä, että sijoittaminen on yksin kertaista, mutta vaikeaa. Buffettilta on kysytty hajauttamisesta ja hän on sanonut siitä jotenkin, että hajauttaminen on niitä varten, jotka ei tiedä mitä tehdä. Hän saattaa olla liikkeellä varsin keskitetyllä salkulla. Hän keskittää sijoituksensa parhaisiin. Nyt peilaten tätä Inderesin malliasalkkuun ja samalla tehden kuten Buffett opettaa yksinkertaisesti. Mitkä on Inderesin mielestä parhaat osakkeet? Joku saattaa mennä pyörittelemään niitä Inden exeleitä tuottopotentiaaleja ja tunnuslukuja. Mutta jälleen sijoittaminen on yksinkertaista, mutta vaikeaa. Ne parhaat on Inderesin analyyseillä dadaa: Mallisalkku. Jälleen sitten tuossa osto ja myyntejä ja niiden suosituksia jauhetaan oikein huolella, kuten myös tuottopotentiaalia suositushintaan. Jälleen yksinkertaistaen, jos osake tippuu ja tuotto-potentiaali on korkea niin muuttuuko osake parhaaksi? Ei osake ei muutu vaan paras bisnes säilyy edelleen parhaana bisneksenä. Buffett on sanonut asiasta jotenkin näin: Seuraa peliä, oliko se nyt Baseball ei väliä, älä tulostaulua. Jos toisella joukkueella välissä enenmmän pisteitä tai maaleja taululla pelissä niin se tarkoita se paras joukkue vaan se, jolla niitä eniten pelin lopussa. Tässä monessa asiassa juuri pyöritään siellä tulostaulun ja tilastojen kimpussa.
Buffett on puhunut 20 kerran reikäkortista. Eli sijoittamisessa olisi hyäv olla 20 reikäkortti ostoille eli aina kun tekee oston reikä korttiin ja kun 20 käytetty niin sitten ne käytetty. Silloin ne käyttää oikeaan mahdollisuuteen. Tätä vastaavaa järkähtämättömyyttä Inderesin mallisalkku on minulle opettanut. Tehdään analyysit sitten hiljalleen toimitaan harkitusti. Asioissa on teutyt tarkistuslistat kuten suositusta vasten ei saa toimia. Se on mielestäni selvää, jos ollaan tehty analyysi ja annetaan ostosuositus niin ei siitä voi olla toista mieleltä ennenkuin firman mielipide on kääntynyt. Ja kiire ei ole, kun palataan 20 kerran korttiin. Siitä tehdään edelleen perusteltu kirjotius miksi näin toimitaan. Kaikki sijoitukset ei onnistu, virheet analysoidaan ja edelleen otetaan opiksi.
Olen samaa mieltä, mallisalkku on ollut Inderesin ydinajatuksen lippulaiva. Siihen mielestäni käy sellaiset Buffetismit kuin vuoroveden tultua nähdään kuka uinut alasti.Kun pörssi on kuuma ei ehkä nähdä mitkä on oikeasti hyviä ja vahvoja yrityksiä. Kun kakkaa alkaa tulemaan tuuletimeen tavalla tai toisella nähdään ketkä on oikeasti vahvoja. Hinta on mitä osakkeesta maksetaan ja arvo on mitä saat. Ne ovat eri asioita.
Kun seuraavan kerran mietit mikä Inderesin suositushinta osto, myynti mallisallkkun yksinkertaistappa asiaa. Kerro lyhyesti miksi se osake, joka yleensä on salkussasi on parempi bisnes kuin kaikki Inderesin seuraamat osakkeet. Sen jälkeen kerro lyhyesti miksi yhtiön tulos kasvaa a) seuraavan vuoden b) seuraavat 20 vuotta.
12 tykkäystä
Aika karu päivä mallisalkulle kun Qt on melkein -20% ja pienemmässä päässä oleva Detection Technology tällä hetkellä noin -11%.
Olisiko mahdollista saada mallisalkkuun kertyneet osingot mukaan vuosien varrelta. Se antaa paremman kuvan miten hyvin osakepoiminnat on lopulta menneet.
16 tykkäystä
Eiköhän ne tuottokäyrässä näy nytkin.
Nordnetissä ainakin näkyvät ja 3v tuotto täsmää niin hyvin, että eiköhän ne ole Inderesin omissakin käppyröissä mukana.
5 tykkäystä
Näkyy varmastikin, mutta ei jaoteltuna per rivi. Esim. Tietoevry isona osingon maksajana näyttäytynee isompana virhepoimintana kuin mitä se on oikeasti ollut. Luulisi että olisi ihan helppo tuo osingon määrä lisätä per rivi kun se data on varmastikin helposti saatavilla. No mutta ei tämä nyt niin tärkeä ole itselleni että siitä enään jaksaisin kirjoittaa. Se oli vain kehitysidea ja ainakin itse pidän sitä oleellisena tietona. Tietoevry, Nordea, Aktia, Mandatum yms osinkolappu olisi menestys jo sillä ettei kurssi laske ostosta jos samaan aikaan on tullut esim. 7-9% osinkoa vuodesta toiseen.
16 tykkäystä
Laitoin tuon kyselyn kiinni, kun siitä jo @CitizenJ kaffehuoneen puolella kyseli. Kiitos myös siitä, että omassa kyselyssä pilkoit vielä vaihtoehdot osiin 
Molempien kyselyjen pohjalta voi selkeästi todeta, että enemmistö toivoisi jonkinlaista muutosta Mallisalkun sääntöihin.
Jatkamme tämän pohjalta selvittelyjä. Tässä pitää sääntelyn puolelta vielä varmistaa useampi juttu, enkä voi luvata, että mitään muutosta varmasti tapahtuu, vaikka itse sitä myös toivoisin. Sijoituksia tehdään kuitenkin Inderes Oyj:n taseesta ja listattuna yhtiönä siinä voi tulla joitakin sääntelyn kommervenkkejä vastaan, jos lähdetään nykyistä mallia muuttamaan. Mutta annetaan lakipykäliä työkseen tulkitsevien hoitaa tämä selvittely, ja katsotaan miltä tilanne näyttää. Palaamme asiaan sitten sen jälkeen!
36 tykkäystä
Inderesin Mallisalkku pisti Nesteet pihalle ja sipaisi siivun Qt:ta. 
Olemme tänään myyneet pahasti epäonnistuneen Neste-sijoituksemme (n. 3,7 % salkusta) ja allokoineet tästä 2 %-yksikköä kasvattaaksemme Qt:sta jälleen salkkumme suurimman omistuksen (n. 11 % salkusta). Qt:n lyhyellä aikavälillä hidastunut kasvu on nostanut jälleen riskit pintaan, mikä on heijastunut voimalla osakkeen arvostukseen. Uskomme edelleen yhtiön pidemmän aikavälin kasvuedellytyksiin, ja näemme tuotto-odotuksen erittäin houkuttelevana kasvun piristyessä. Myös Nesteellä on yhä pidemmällä aikavälillä edellytykset päästä kiinni vahvaan tuloskasvuun uusiutuvien tuotteiden vetämänä, mutta näemme riski-tuottosuhteen Qt:ssa selvästi parempana.
26 tykkäystä
RedEye Top Picks näyttää päivittäneen tuottokäppyräänsä.
Ennen näkyvillä oli maksimissaan 7v käppyrä, ja kuvittelin, että aloittivat homman joskus 2015 tienoilla. Nyt paljastuikin, että historiaa on tammikuusta 2007 alkaen. Aloittivat siis homman lähes finanssikriisiä edeltäneeltä huipulta, mutta tuotto silti 2159% ja CAGR 18,5%.
Hienoa sijoittamista, mutta käsittämättömän huonoa markkinointia piilotella tämmöistä track recordia. 
38 tykkäystä
Mukava päästä tekemään välillä Mallisalkusta myyntejä myös hymy huulilla! Ei ole pelkkää turskan realisointia 
75 tykkäystä
Mallisalkku: Salkku pakattuna kesään - YouTube
Tuorein salkkukatsaus. 13% indeksiltä pataan alkuvuoden aikana. Kurjuuden maksimoimiseksi tulokset esiteltiin krapulapäivänä
33 tykkäystä
Alkaa olemaan mielenkiintoinen toistuma näissä mallisalkun videoissa viimeisen kolmen vuoden ajalta
2 tykkäystä
Sanotaan että indeksin voittaminen yli ajan on vaikeaa (useimmille sijoittajille/analyytikoille mahdotonta), mutta kääntäen yhtä vaikeaa on hävitä indeksille yli ajan eli eiköhän tästä kohta tehdä taas ylituottoa kun tämä regression to the mean-periodi on kärvistelty läpi
1 tykkäys
Ei ole helppoa indeksien voittaminen edes ammattilaisille.
Mallisalkun tuoton vertailua Nordnetissä saatavilla oleviin ETF:iin.
Nordnetistä löytyy 448 osake-kasvuosuus-ETFää, joilta löytyy 5 vuoden tuottohistoria.
Inderesin mallisalkku saa tässä vertailussa sijan 416/449 eli on huonoimman 10% joukossa. Tämän lisäksi yksityissijoittaja olisi saanut maksella monet verot ainakin osinkojen osalta tässä välissä.
38 tykkäystä
Ei ole viimeisen viiden vuoden aikana ollut näköjään helppoa edes muita ammattilaisia vastaan. 
Tässä kaikki Nordnetin Suomeen sijoittavat rahastot. Inderes sijoittuisi siis viimeiseksi.
Kymmenen vuoden tuotto näyttäisi olevan Nordnetin käppyrästä laskettuna 161,8%, eli siinä ollaan vastaavasti piikkipaikalla.
32 tykkäystä
Laitetaas Pietari Laurilan etoro salkku tänne. Taitaa olla Suomen seuratuimpia “mallisalkkuja”.
Hän kertoo pitkän ajan tuottojen olleen noin 20% cagr. Hänellä on mielenkiintoinen strategia, joka pohjautuu kolmeen eri analyysiin joiden painotukset ovat seuraavat 50% makroon, 30% fundaan ja 20% tekniseen analyysiin.
Eurooppalaiset pankit näyttävät olevan isossa painossa.
Pietari Laurila @triangulacapital Portfolio – eToro
Tuore Sijoituskästin haastattelu
#223 Isommat tuotot kuin Warren Buffettilla – miljardööriksi sijoittamalla? ft. Pietari Laurila - YouTube
24 tykkäystä
Tähän liittyen, millaisen älämölön se mahtaisi saada aikaan jos Mallisalkku alkaisi ostamaan eurooppalaisia pankkeja? Uskon että ainakin @Pohjolan_Eka:lla olisi sana sanottavana jos mallisalkun seuraavat rivit ovat Nordea ja Danske. 
Ps. Hyvin muuten vanheni tuo @Atte_Riikola positiivinen nosto mallisalkku-videolla, että Remedyllä mennyt selkeästi indeksiä paremmin. Toivottavasti sieltä noustaa pian takas ja ei jinxattu liikaa.
13 tykkäystä
Laurila korosti tuossa haastattelussa, että eriaikoina toimii erilaiset strategiat ja sijoittajan täytyy olla joustava ja yritettävä spotata mikä toimii missäkin markkinassa. Tuo, että analyysistä 50% on makroanalyysiä kertoo aika paljon hänen sijoitusfilosofiastaan.
Haastattelussa mainitaan, että keskimääräinen position pitoaika olisi vain 2-3kk, joten aika lähellä swing treidaamista tuossa ollaan. Salkusta kyllä löytyy myös pitempään olleita positioita ja esim. Nordea näyttää olleen salkussa jo melkein vuoden.
3 tykkäystä