Laitetaanpa oma salkku tänne näin lauantain kunniaksi. Aika paljon on viimeisen 12kk aikana tullut salkkua rukattua. Inderes sekä tämä foorumi on ollut loistava paikka löytää ja oppia yrityksistä, kiitos siitä kaikille! Myös Twitter on ollut hyvä lähde, suosittelen lämpimästi. Sijoitusstrategia on tässä muovautunut hyvin kasvuvetoiseksi, hakusessa on yrityksiä jotka uskon että voivat kasvaa vuosia eteenpäin.
Sitten salkun sisältöön. Ensimmäisen % on osuus salkusta ja toinen % on kuinka hyvin/huonosti on tuottanut:
Greenlane Renewables 24% 168%
Smart Eye 12% 50%
Carvana 8% 330%
Zaptec 8% 334%
QT Group 7% 140%
Evolution Gaming 7% 35%
Clear Blue Technologies 6% 34%
Neste 6% 130%
Cerence 6% 160%
Plejd 5% 71%
Livechat 4% 0%
Investor 3% 75%
Facebook 2% 0%
Käteinen 3%
Nopeat perustelut / esittelyt:
Greenlane Renewables on ottanut kovaa etumatkaa muihin salkussa, mutta annan tämän juosta, uskon että ollaan vasta alkuvaiheessa. Uusiutuvan bioenergian megatrendissä kiinni, kasvu on kiihtynyt ja mahdollisuus jatkaa sitä vuosikausia, rahoitus hyvässä kunnossa, kohta alkaa clean energy elvytysrahojen jakaminen…
Carvanaon Yhdysvaltojen “Kamux”, tosin Carvana on 100% digitaalinen ja kasvaakin kamuxia paljon nopeammin Käytettyjen autojen markkina on USAssa valtava, yli tuhat miljardia vuodessa ja samalla erittäin fragmentoitunut, kenellekään ei ole 10% markkinaosuutta. Uskon että Carvanasta tulee alan Amazon, rakentavat todella väkeviä vallihautoja koko ajan ja skaalaedut alkavat näkymään.
Smart Eye. Ei tarvitse esittelyjä tässä foorumissa Design Winnejä / jytkyttelyä tässä jännätään tänä vuonna
Evolution Gaming. Ruotsalainen timantti, myöskin hyvin tuttu yritys palstalaisille, ilo omistaa
Clear Blue Technologies. Off the grid aurinkoenergiajärjestelmä. Yritys itse ennustaa monen sadan prosentin kasvua tulevina vuosina. Kaikki mahdollisuudet läpimurtoon omassa nichessään.
Zaptec tuskin esittelyjä kaipaa. Megatrendiä tässäkin, sähköautojen latausinfraa, kovaa kasvua ja vielä kannattavasti, tätä voi jatkua vielä seuraavat 10 vuotta.
QT Group. Ei myöskään esittely varmastikaan kaipaa.
Neste. Kotimaista uusiutuvaa energiaa. Tarina etenee kuin juna.
Cerence on taas “smart eye”, tarjoavat äänitunnistusteknologiaa autoihin. Todella innovatiivinen yritys joka on ylivoimainen ykkönen kategoriassaan. Koko ajan uusia tuotteita ja innovaatiota ulos, rautainen johto ja hyvä trackki.
Plejd ansaitsisi suomalaisten sijoittajien huomiota enemmän. Plejd tekee smart home ja office ratkaisuja valaistuksiin. Kasvaa nopeasti, kansainvälistyminen aloitettu vahvasti, johto on erittäin taitava, pidetään alan “Applena”, kaikki mahdollisuudet jatkaa kasvua hyvin pitkään.
Livechat. Ihan uusi tulokas salkkuun. Vahvaa kasvua, superhyvä kannattavuus, alhainen arvostustaso edelleen, jopa osinkoa. Sitoutunut johto joka on ollut pitkään mukana. Erittäin tyytyväinen tähän löytöön.
Investor. Pitäähän sitä yksi arvo-osake olla Menee vähän rahastona salkussa. Tarkoitus lisäillä tätä kun alkaa näyttämään että ränta på ränta bileet ovat päättymässä.
Facebook. Tämän kanssa oon ollut on off. Toisaalta pidän selvästi alihinnoiteltuna kun ottaa huomioon kasvun, tuloksen ja uudet kasvumahdollisuudet. Mutta sitten taas regulaatiomielessä uutisissa harva se päivä ja aina väärällä tavalla Kunnon Jekyll ja Hyde tapaus, en osaa päättää mitä tämän kanssa tekisin. Q4 tulos tulee kyllä olemaan jäätävän hyvä.